| Deck of Cards |
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| id | Arquivos |
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| tabLocation | left |
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| id | VisaoGeralDosArquivos |
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| label | Visão geral dos arquivos |
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| title | Visão geral dos arquivos |
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| Os quatro primeiros arquivos seguem o padrão de nomenclatura "DCPaatAn.txt", em que "aa" corresponde aos últimos dois dígitos do ano informado na geração da rotina, "t" equivale ao trimestre da data informada e "n" corresponde ao número do registro do arquivo.
As informações sobre os registros estão dentro da aba de seu arquivo correspondente.
DCPaatA1.txt - Notas Fiscais de Exportação Direta (Registro A1); DCPaatA2.txt - Exportação Direta (Registro A2); DCPaatA3.txt - Notas Fiscais de Venda para Empresa Comercial Exportadora (Registro A3); DCPaatA4.txt - Notas Fiscais de Transferência de Crédito (Registro A4); IPIA_BB.txt - Documento para Restituição de Valores de IPI para Notas Fiscais de Entrada (Ficha 11) e Saída (Ficha 12); Entradas.txt - Notas Fiscais de Entrada/Aquisição (Registro R13); Perdcomp.txt - Relatório de acompanhamento dos arquivos gerados. |
| Card |
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| id | DCPaatA1.txt |
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| label | DCPaatA1.txt |
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| title | Notas fiscais de exportação direta |
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| | Deck of Cards |
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| | Card |
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| id | Parametrização |
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| label | Parametrização |
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| Arquivo contendo os dados das Notas Fiscais de Exportação Direta, contendo um ou mais Registros A1.
Serão selecionados os Lançamentos Fiscais de Saída, do grupo de CFOP 7 (Natureza de Operação de Exportação), cujo parâmetro "Usa Crédito Presumido" esteja marcado e classificado como "Outros".
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| Card |
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| id | CamposRegistroA1 |
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| label | Campos Registro A1 |
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| Para este registro, todos os campos tem origem dos dados com base nas informações preenchidas nos Lançamentos Fiscais. | ORDEM | NOME | OBSERVAÇÃO | ORIGEM DOS DADOS |
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| 01 | CNPJ | CNPJ do Estabelecimento Emitente, sem máscara | CNPJ do Cliente/Fornecedor do Lançamento Fiscal | | 02 | Ano e Mês | Ano e Mês a que se referem a Exportação Direta, no formato AAAAMM | Data de Despacho Exterior do Lançamento Fiscal | | 03 | Número Nota Fiscal | Número da Nota Fiscal de Exportação Direta | Número do Documento Fiscal do Lançamento Fiscal | | 04 | Série Nota Fiscal | Série da Nota Fiscal de Exportação Direta | Número de Série do Lançamento Fiscal | | 05 | Data Emissão Nota Fiscal | Data de Emissão da Nota Fiscal de Exportação Direta, no formato DD/MM/AAAA | Data de Emissão do Lançamento Fiscal | | 06 | Valor Nota Fiscal | Valor em Reais da Nota Fiscal de Exportação Direta correspondente ao Registro de Exportação | Soma total dos itens do Lançamento Fiscal (Quantidade x preço + IPI + Seguro + Frete - Desconto) | | 07 | Número Registro Exportação | Número do Registro de Exportação constante do SISCOMEX, com 12 dígitos | Número de Registro de Exportação do item informado no Lançamento Fiscal |
As situações tributárias devidamente parametrizadas para a geração dos registros, cujos itens possuírem o mesmo Número de Registro de Exportação dentro do mesmo Lançamento Fiscal de Saída, terão seus valores agrupados em um único registro dentro do arquivo.
Em suma: Duas situações tributárias com CFOPs do grupo 7 (sejam a mesma, como 7.101.01, ou diferentes, como 7.101.01 e 7.105.02) dentro de um mesmo Lançamento Fiscal (número do documento 000001, por exemplo), que utilizem Crédito Presumido do IPI e estejam classificadas como Outras, cujos itens possuam o mesmo Número de Registro de Exportação (123456789101), serão geradas em uma única linha, com seus valores somados.
Caso o Número de Registro de Exportação esteja vazio, o lançamento não será considerado no arquivo e um alerta será exibido no log do gerador de saídas, contendo o número do documento (DLAF.DOCINI) relacionado. |
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| Card |
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| id | DCPaatA2.txt |
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| label | DCPaatA2.txt |
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| title | Exportação direta |
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| | Card |
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| id | Parametrizacao_A2_card |
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| label | Parametrização |
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| Arquivo contendo informações sobre a Exportação direta, contendo um ou mais Registros A2.
Os dados deste arquivo são relacionados aos dados do arquivo anterior, portanto, a parametrização é a mesma necessária para o Registro A1. |
| Card |
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| id | Origem_Campos_A2_card |
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| label | Campos Registro A2 |
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| | ORDEM | NOME | OBSERVAÇÃO | ORIGEM DOS DADOS |
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| 01 | CNPJ Estabelecimento | CNPJ do Estabelecimento ao qual se refere a exportação direta, sem máscara | CNPJ da Filial do contexto
(GFILIAL.CGC) | | 02 | Número do Registro de Exportação | Número do Registro de Exportação constante no SISCOMEX, com 12 dígitos | Número de Registro informado no item do Lançamento Fiscal
(DITEM.NUMERORE) | | 03 | Ano e Mês | Ano e Mês a que se referem a exportação direta, no formato AAAAMM | Mês e Ano da Data de Emissão do Lançamento Fiscal
(DLAF.DATAEMISSAO) | | 04 | Destinatário | Destinatário da exportação direta | Nome do Cliente/Fornecedor
(FCFO.NOME) | | 05 | Código do País de destino | Código do país de destino, conforme constante no SISCOMEX | Três primeiros dígitos do código do país, de acordo com tabela informada na geração da rotina
(DPAIS.CODPAIS) | | 06 | Número de Despacho | Número de despacho da exportação constante no SISCOMEX, com 11 dígitos | Número de despacho informado no Lançamento Fiscal, na aba de exportação
(DLAFEXTERIOR.NUMDESPACHO) | | 07 | Data de Embarque | Data de embarque, no formado DD/MM/AAAA | Data de saída da tela de Lançamento Fiscal | | 08 | Valor Despacho | Valor total do despacho na moeda negociada | Valor de despacho informado na aba de Exportação do Lançamento Fiscal
(DLAFEXTERIOR.VALORDESPACHO) | | 09 | Código Moeda | Código da moeda negociada, conforme tabela constante no SISCOMEX, com 3 dígitos | Moeda informada na aba Exterior do Lançamento Fiscal, de acordo com a tabela informada na geração da rotina
(DMOEDA.CODMOEDA) |
Como este arquivo é um complemento do arquivo anterior, as condições de agrupamento se mantém (vide parágrafo abaixo da tabela em DCPaatA1.txt > Campos Registro A1). |
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| Card |
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| id | DCPaatA3.txt |
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| label | DCPaatA3.txt |
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| title | Notas fiscais de venda para empresa comercial exportadora |
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| | Deck of Cards |
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| | Card |
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| id | Parametrizacao_Registro_A3 |
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| label | Parametrização |
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| Arquivo contendo informações sobre Venda para Empresa Comercial Exportadora, contendo um ou mais Registros A3.
Serão selecionados os Lançamentos Fiscais de Saída, do grupo de CFOP 5 e 6, cujo parâmetro "Usa Crédito Presumido" esteja marcado e classificado como "Venda Comercial Exportadora". |
| Card |
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| id | Campos_Registro_A3 |
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| label | Campos A3 |
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| | ORDEM | NOME | OBSERVAÇÃO | ORIGEM DOS DADOS |
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| 01 | CNPJ Estabelecimento Emitente | CNPJ do Estabelecimento ao qual se refere a exportação direta, sem máscara | CNPJ da Filial do contexto atual
(GFILIAL.CGC) | | 02 | CNPJ Comercial Exp | CNPJ da empresa comercial exportadora | CNPJ do Emitente informado no Lançamento Fiscal
(FCFO.CGCCFO caso Cliente/Fornecedor, GFILIAL.CGC caso Empresa) | | 03 | Ano e Mês | Ano e Mês a que se referem a exportação direta, no formato AAAAMM | Campo formatado a partir do ano e mês informados na Data de Emissão
(DLAF.DATAEMISSAO) | | 04 | Número Documento | Número da nota fiscal de venda para a empresa comercial exportadora | Número do documento informado no Lançamento Fiscal
(DLAF.DOCINI) | | 05 | Série Documento | Série da nota fiscal de venda para a empresa comercial exportadora | Série selecionada no Lançamento Fiscal
(DLAF.SERIEDOC) | | 06 | Data de Emissão | Data de emissão da nota fiscal, no formado DD/MM/AAAA | Data de Emissão informada no Lançamento Fiscal
(DLAF.DATAEMISSAO) | | 07 | Valor Nota Fiscal | Valor em reais da nota fiscal de venda para a empresa comercial exportadora | Soma total dos itens do Lançamento Fiscal (Quantidade x preço + IPI + Seguro + Frete - Desconto) |
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| Card |
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| id | DCPaatA4.txt |
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| label | DCPaatA4.txt |
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| title | Notas fiscais de transferência de crédito |
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| | Deck of Cards |
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| | Card |
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| id | Parametrizacao_Registro_A4 |
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| label | Parametrização |
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| Arquivo contendo informações sobre Notas Fiscais de Transferência de Crédito, contendo um ou mais Registros A4.
Serão selecionados os Lançamentos Fiscais de Saída, do grupo de CFOP 5 e 6, cujo parâmetro "Usa Crédito Presumido" esteja marcado e classificado como "Transferência Crédito". |
| Card |
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| id | Campos_A4 |
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| label | Campos Registro A4 |
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| | ORDEM | NOME | OBSERVAÇÃO | ORIGEM DOS DADOS |
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| 01 | CNPJ Estabelecimento Beneficiado | CNPJ do Estabelecimento que será beneficiado com o crédito | CNPJ do Cli/For ou Emitente do Lançamentos Fiscal
(FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC) | | 02 | Ano e Mês | Ano e Mês do trimestre da transferência de crédito, no formato AAAAMM | Campo formatado a partir do ano e mês informados na Data de Emissão
(DLAF.DATAEMISSAO) | | 03 | Número Nota Fiscal | Número do documento | Número do documento informado no Lançamento Fiscal
(DLAF.DOCINI) | | 04 | Série Nota Fiscal | Série da nota fiscal | Série selecionada no Lançamento Fiscal
(DLAF.SERIEDOC) | | 05 | Data de Emissão | Data de emissão da nota fiscal, no formado DD/MM/AAAA | Data de Emissão informada no Lançamento Fiscal
(DLAF.DATAEMISSAO) | | 06 | Valor Nota Fiscal | Valor em reais da nota fiscal da transferência de crédito | Soma total dos itens do Lançamento Fiscal (Quantidade x preço + IPI + Seguro + Frete - Desconto) |
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| Card |
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| id | IPIA_BB.txt |
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| label | IPIA_BB.txt |
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| title | Credito IPI |
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| | Card |
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| id | DescricaoIPI |
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| label | DescricaoIPI |
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| Arquivo é gerado para cada trimestre escolhido, onde a letra A significa o número do Trimestre , e as letras BB o mês referente aquele trimestre (Exemplo IPI1_01.txt - Primeiro Trimestre, mês de Janeiro). As informações contidas no arquivo são de Notas fiscais de Entrada, Ficha 11 (R11), e Saída, Ficha 12 (R12), podendo ter um ou mais registros. |
| Deck of Cards |
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| | Card |
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| | ORDEM | NOME | OBSERVAÇÃO | ORIGEM DOS DADOS |
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| 01 | Tipo | Tipo da Ficha | Texto "R11" | | 02 | CNPJ do Declarante | CNPJ do Declarante | Filial do Contexto - GFILIAL.CGC | | 03 | CNPJ da Sucedida | CNPJ da sucedida informado na Ficha Novo Documento | Campo não é gerado | | 04 | CNPJ do Estabelecimento Detentor de Crédito | CNPJ do estabelecimento detentor de crédito informado na Ficha Novo Documento | Filial do Contexto - GFILIAL.CGC | | 05 | Ano Período de Apuração | Ano da emissão do Lançamento Fiscal contido no Período de Apuração | Quatro dígitos do Ano de Emissão do Lançamento Fiscal | | 06 | Mês Período de Apuração | Mês da emissão do Lançamento Fiscal contido no Período de Apuração | Dois dígitos do Mês de Emissão do Lançamento Fiscal | | 07 | Decêndio / Quinzena / Mensal |
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| | 08 | CFOP | Natureza Fiscal informada no Lançamento Fiscal - Sub Pasta Situação Tributária | Gerado com o Natureza Fiscal associada ao Lançamento Fiscal - Sub Pasta Situação Tributaria
DCFOP.CODNAT | | 09 | Operações com Crédito do Imposto - Base de Cálculo | Valor do Campo Base de Cálculo do IPI informado no Lançamento Fiscal | Gerado com Valor do campo Base de Calculo do IPI - Situação Tributaria - Sub Pasta ICMS\IPI DLAF.BASEIPI | | 10 | Operações com Crédito do Imposto - IPI Creditado | Valor do Campo IPI Tributado informado no Lançamento Fiscal | Gerado com Valor do campo IPI - Situação Tributaria - Sub Pasta ICMS\IPI DLAF.VALORIPI | | 11 | Operações com Crédito do Imposto - Isentas ou Não Tributadas | Valor do Campo Isento do IPI informado no Lançamento Fiscal | Gerado com Valor do campo Isento do IPI - Situação Tributaria - Sub Pasta ICMS\IPI DLAF.ISENTOIPI | | 12 | Operações com Crédito do Imposto - Outras | Valor do Campo Outros do IPI informado no Lançamento Fiscal | Gerado com Valor do campo Outros do IPI - Situação Tributaria - Sub Pasta ICMS\IPI DLAF.OUTROSIPI | | 13 | Delimitador |
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| Card |
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| | ORDEM | NOME | OBSERVAÇÃO | ORIGEM DOS DADOS |
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| 01 | Tipo | Tipo da Ficha | Texto "R12" | | 02 | CNPJ do Declarante | CNPJ do Declarante | Filial do Contexto - GFILIAL.CGC | | 03 | CNPJ da Sucedida | CNPJ da sucedida informado na Ficha Novo Documento | Campo não é gerado | | 04 | CNPJ do Estabelecimento Detentor de Crédito | CNPJ do estabelecimento detentor de crédito informado na Ficha Novo Documento | Filial do Contexto - GFILIAL.CGC | | 05 | Ano Período de Apuração | Ano da emissão do Lançamento Fiscal contido no Período de Apuração | Quatro dígitos do Ano de Emissão do Lançamento Fiscal | | 06 | Mês Período de Apuração | Mês da emissão do Lançamento Fiscal contido no Período de Apuração | Dois dígitos do Mês de Emissão do Lançamento Fiscal | | 07 | Decêndio / Quinzena / Mensal |
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| | 08 | CFOP | Natureza Fiscal informada no Lançamento Fiscal - Sub Pasta Situação Tributária | Gerado com o Natureza Fiscal associada ao Lançamento Fiscal - Sub Pasta Situação Tributaria
DCFOP.CODNAT | | 09 | Operações com Crédito do Imposto - Base de Cálculo | Valor do Campo Base de Cálculo do IPI informado no Lançamento Fiscal | Gerado com Valor do campo Base de Calculo do IPI - Situação Tributaria - Sub Pasta ICMS\IPI DLAF.BASEIPI | | 10 | Operações com Crédito do Imposto - IPI Creditado | Valor do Campo IPI Tributado informado no Lançamento Fiscal | Gerado com Valor do campo IPI - Situação Tributaria - Sub Pasta ICMS\IPI DLAF.VALORIPI | | 11 | Operações com Crédito do Imposto - Isentas ou Não Tributadas | Valor do Campo Isento do IPI informado no Lançamento Fiscal | Gerado com Valor do campo Isento do IPI - Situação Tributaria - Sub Pasta ICMS\IPI DLAF.ISENTOIPI | | 12 | Operações com Crédito do Imposto - Outras | Valor do Campo Outros do IPI informado no Lançamento Fiscal | Gerado com Valor do campo Outros do IPI - Situação Tributaria - Sub Pasta ICMS\IPI DLAF.OUTROSIPI | | 13 | Delimitador |
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| Card |
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| id | Entradas.txt |
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| label | Entradas.txt |
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| title | Notas fiscais de entrada/aquisição |
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| | Deck of Cards |
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| | Card |
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| id | Parametrizacao_R13 |
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| label | Parametrização R13 |
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| Arquivo contendo informações sobre Notas Fiscais de Aquisição/Entrada, contendo um ou mais Registros R13.
Serão selecionados os Lançamentos Fiscais de Entrada, do grupo de CFOP 1, 2 e 3, cuja Regra de IPI seja do tipo "Tributado" ou "Tributado 50%". |
| Card |
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| id | Campos_Registro_R13 |
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| label | Campos Registro R13 |
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| | ORDEM | NOME | OBSERVAÇÃO | ORIGEM DOS DADOS |
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| 01 | Tipo | Tipo da Ficha | Texto "R13" | | 02 | CNPJ do Declarante | CNPJ do Declarante | Filial do Contexto - GFILIAL.CGC | | 03 | CNPJ da Sucedida | CNPJ da sucedida informado na Ficha Novo Documento | Campo não é gerado | | 04 | CNPJ do Estabelecimento Detentor de Crédito | CNPJ do estabelecimento detentor de crédito informado na Ficha Novo Documento | Filial do Contexto - GFILIAL.CGC | | 05 | CNPJ do Emitente | CNPJ do emitente da nota fiscal de aquisição | SE Tipo Emitente for Cli/For ENTÃO FCFO.CGCCFO
SENÃO SE Tipo Emitente for Empresa ENTÃO
GFILIAL.CGC (Filial selecionada no Lançamento Fiscal) | | 06 | Número Nota Fiscal | Número da Nota Fiscal | DLAF.DOCINI | | 07 | Série Nota Fiscal | Série da Nota Fiscal | DLAF.SERIEDOC | | 08 | Data de Emissão | Data de Emissão da nota fiscal, no formato DDMMAAAA | DLAF.DATAEMISSAO | | 09 | Data de Entrada | Data válida, compreendida no Trimestre-Calendário/Ano de apuração do crédito informado na Ficha Novo Documento. Data de Entrada no Estabelecimento Detentor do Crédito >= Data de Emissão (campo 08) | DLAF.DATAES | | 10 | CFOP | CFOP atribuído ao Lançamento Fiscal | DCFOP.CODNAT | | 11 | Valor* | Valor total das entradas, incluindo valor do IPI | Soma total dos itens do Lançamento Fiscal (Quantidade x preço + IPI + Seguro + Frete - Desconto) | | 12 | Valor IPI Destacado* | Valor total do IPI destacado na nota fiscal de aquisição | DLAF.VALORIPI ou DLAF.VALORIPISEMCREDITO | | 13 | Valor IPI Livro RAIPI* | Valor total do IPI creditado no Livro RAIPI relativo à nota fiscal informada, mesmo que não haja valor | DLAF.VALORIPI ou DLAF.VALORIPISEMCREDITO |
Esse arquivo requer uma linha em branco entre os registros quando há mais de um Registro R13 criado. Para atender a essa especificação, foi criado um registro vazio, dentro do Registro R13, gerando apenas um caractere de espaço para deixar a linha em branco. Essa solução não afeta o tamanho do registro e o arquivo pode ser importado normalmente no programa da PER/DCOMP.
*O arquivo é gerado somente com letras e números, portanto, não há vírgula nos valores. Esses três campos são gerados considerando duas casas decimais. Logo, caso o valor informado em algum desses campos seja 10,35 (dez inteiros e trinta e cinco décimos), por exemplo, o registro será gerado no formato "00000000001035".
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| Card |
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| id | Perdcomp.txt |
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| label | Perdcomp.txt |
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| title | Relatório de acompanhamento dos arquivos gerados |
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| | Deck of Cards |
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| | Card |
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| id | Relatorio |
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| label | Arquivo de relatório |
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| Arquivo contendo informações sobre os arquivos DCPaatA1.txt, DCPaatA2.txt, DCPaatA3.txt e DCPaatA4.txt. Pode ser considerado como um totalizador de cada arquivo, para mostrar um resumo de tudo o que foi coletado durante a geração da rotina que seja relativo ao crédito presumido do IPI. |
| Card |
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| id | Campos_Relatorio |
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| label | Campos Relatório |
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| | ORDEM | NOME | OBSERVAÇÃO | ORIGEM DOS DADOS |
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| 01 | Nome | Nome do arquivo | "DCP" + ano (últimos dois dígitos) + trimestre (um dígito) + "A" + número do arquivo (um dígito) + ".txt" | | 02 | Data | Data em que os dados dos arquivos foram sumarizados no relatório | Data do primeiro lançamento considerado na geração do arquivo | | 03 | Registros | Quantidade de registros de cada arquivo | Quantidade de linhas lidas de cada arquivo | | 04 | Totalizador | Totalizador dos valores de cada arquivo | Soma dos valores decimais de cada arquivo |
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