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Produto:

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCrossTOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linhas_totvs
LinhaLinha Datasul

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoBackoffice

Módulo:MFT - Faturamento
Função:Integração Totvs Mais Negócios - Faturamento
País:Brasil
Requisito/Story/Issue:

DMANFAT1-18734, DMANFAT1-18129, DMANFAT1-17993, DMANFAT1-18731, DMANFAT1-18732, DMANFAT1-18733, DMANFAT1-18735, DMANFAT1-18782, DMANFAT1-18783, DMANFAT1-18784, DMANFAT1-18843, DMANFAT1-18790, DMANFAT1-18791, DMANFAT1-18792, DMANFAT1-18841, DMANFAT1-18842, DMANFAT1-18787, DMANFAT1-19162, DMANFAT1-18788, DMANFAT1-18789, DMANFAT1-18844, DMANFAT1-18846, DMANFAT1-18847, DMANFAT1-19274, DMANFAT1-18848, DMANFAT1-18849, DMANFAT1-18785, DMANFAT1-18786, DMANFAT1-18850, DMANFAT1-18851, DMANFAT1-18853, DMANFAT1-18854, DMANFAT1-18966, DMANFAT1-19064, DMANFAT1-19243, DMANFAT1-19325, DMANFAT1-19529, DMANFAT1-19531, DMANFAT1-19533, DMANFAT1-19534,
DMANFAT1-19672, DMANFAT1-19647, DMANFAT1-19650, DMANFAT1-19906, DMANFAT1-19907, DMANFAT1-19908, DMANFAT1-20372, DMANFAT1-20737, DMANFAT1-20738, DMANFAT1-20739, DMANFAT1-20740, DMANFAT1-20741, DMANFAT1-22394, DMANFAT1-22395, DMANFATINOV-569, DMANFATINOV-570, DMANFATINOV-711, DMANFATINOV-883, DMANFATINOV-744, DMANFATINOV-1349


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A TOTVS Mais Negócios é uma solução de crédito B2B criada para alavancar negócios e gerar mais competitividade para a empresa, aumentando suas vendas oferecendo uma linha de crédito adicional aos seus clientes e mais prazos de pagamento. Com a solução TOTVS Mais Negócios o cliente acelera a venda para seus clientes sem impactar no seu fluxo de caixa e sem risco de inadimplência nas operações.

...

Totvs custom tabs box
tabsParâmetros do Faturamento, Monitor de Integração, Monitor NF-e/NFS-e (FT0909/FT0916),Faturamento de Pedidos/Embarque, Observação da Nota,Cancelamento de Notas Fiscais (FT2200),Faturamento Avulso, Módulo de Exportação, Antecipação, Contas a Receber, Impressão Boleto, Carga Dados Carol, Atualização data de Entrega
idsparamFatur,monitorFatur,ft0909,ft4002,observ,ft2200,ft4003,exportacao,antecipacao,acr,boleto,carol,dataEntrega
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaparamFatur

Para parametrização de informações e agendamento de execuções para faturamento de notas junto ao TOTVS Mais Negócios, foi desenvolvido o programa Parâmetros do Faturamento, disponível no Wizard TOTVS TECHFIN, através do menu lateral por TOTVS Mais Negócios > Parâmetros do Faturamento.

Na aba de Parâmetros é possível visualizar as informações referente aos dados do Parceiro, já carregadas através da execução previamente feita com o Agendamento RPW, sendo possível ainda editar as informações de:

  • Nome Parceiro.
  • CNPJ Parceiro (informações utilizadas na Observação das Notas Fiscais emitidas para Pedidos Mais Negócios).
  • Número Máximo de Tentativas de Processamento NF (Número máximo de tentativas de solicitação de faturamento junto à Supplier em situações que a Nota Fiscal Mais Negócios retornar com erro em seu processamento).
  • Permite ou não o faturamento maior que a pré-autorização (O padrão deste campo é desmarcado, ou seja, não permite o faturamento maior que a pré-autorização realizada no Ticket). Quando ocorrer faturamento parcial, o valor a ser faturado irá ser validado contra o saldo restante para atendimento total do Pedido de Venda. Mesmo que este parâmetro esteja marcado, será validado se o saldo dos tickets são suficientes para faturar o valor total da Nota Fiscal quando for faturado um Resumo de Embarque que contenha mais de um ticket Mais Negócios relacionado, evitando rejeição pela Plataforma.

Além disso, ao lado do campo Empresa existe a opção de Atualizar, que fará a busca das informações, caso tenham sido Além disso, ao lado do campo Empresa existe a opção de Atualizar, que fará a busca das informações, caso tenham sido alteradas durante a execução RPW, sem precisar sair da tela de Parâmetros.

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Aviso
titleImportante

As informações referentes ao Cartão Parceiro, Central de Atendimento e Central de Cobrança são atualizadas somente através seguintes informações são atualizadas somente através da execução prévia realizada via Agendamento RPW, ou seja, não fica disponível ficam disponíveis ao usuário para alteração: Cartão Parceiro, Central de Atendimento, Central de Cobrança, Confirmação de Entrega Mais Negócios, Prazo Máximo de Confirmação de Entrega, Valor Mínimo da Parcela e Valor Mínimo da Transação.


Através da aba de Agendamento, é possível programar as execuções RPW necessárias para integração das informações de Faturamento junto ao +Negócios, o que inclui o carregamento inicial e atualização dos dados do Cartão e Solicitação e Atualização de Faturamento, sendo todas as operações realizadas em sequência, em cada agendamento executado no servidor RPW escolhido. Logo abaixo é exibido a Lista de agendamentos, onde são exibidos todos os agendamentos RPW gerados e em fila para as integrações com o faturamento.

É possível selecionar se a execução ocorrerá logo no momento do agendamento ("Executar Hoje") ou parametrizar através das opções disponíveis para execução posterior ("Agendar Execução"), sendo possível ainda programar para que a execução seja feita de forma recorrente ("Repetir ocorrência").

Aviso
titleImportante

A conexão com o Mais Negócios irá utilizar um protocolo seguro (HTTPS), portanto no Progress do servidor RPW selecionado na agenda, deverá ser instalado o certificado correspondente. Detalhes sobre este procedimento consulte: Configuração Datasul


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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciamonitorFatur

Através do Monitor de Integração de Notas Fiscais é possível consultar informações básicas da Nota Fiscal emitida no ERP, bem como informações do Ticket, Código de Autorização, Status junto à Plataforma Mais Negócios, Situação do Processamento e possíveis mensagens de erro e retornos da Plataforma.

Através deste Monitor é possível:

  • Realizar Busca Simples: onde é possível pesquisar por ID de Processamento, Situação, Estabelecimento, Série e Número da nota fiscal.
  • Realizar Busca Avançada: é possível o usuário realizar combinações de filtros para que sejam retornados para o monitor os registros os quais deseja consultar.
  • Verificar o Log de integração das notas fiscais com a plataforma Mais Negócios.
  • Solicitar 2ª Solicitar 2ª Via do Boleto: para realizar a solicitação da 2ª da 2ª Via o registro de processamento deve estar com situação "Sucesso Risk" e Nota Fiscal Mais Negócios aprovada na plataforma.
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  • .
  • Solicitar integração para cancelamento de títulos da nota fiscal no módulo ACR (Contas a Receber).
  • Solicitar o Cancelamento da Confirmação de Entrega, para notas que utilizem este modelo de faturamento.
  • Exportar o JSON de cada etapa da integração, quando disponível.

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Situações possíveis da integração:

  • PENDENTE ENVIO: Status inicial quando a Nota Fiscal Mais Negócios é emitida no sistema, onde ficará aguardando a execução da Solicitação de Faturamento junto à Plataforma.
  • PENDENTE RECEB: Status atualizado após realizada a Solicitação do Faturamento da Nota Fiscal Mais Negócios quando a mesma retornar "Enviada para Processamento" da Plataforma e estiver aguardando próxima execução referente à Consulta do Faturamento; 
  • PROCESSANDO: Status de processamento quando a etapa de Solicitação do Faturamento estiver sendo realizada;
  • ERRO: Status de processamento quando ocorrer algum tipo de Erro/Validação retornada da Plataforma quando realizada a Solicitação de Faturamento para a Nota Fiscal Mais Negócios;
  • SUCESSO DATASUL: Status de processamento quando a Consulta do Faturamento foi realizada com sucesso e a Nota Fiscal Mais Negócios encontra-se integrada na Plataforma aguardando apenas sua Confirmação;
  • SUCESSO RISK: Status final da Nota Fiscal Mais Negócios, quando a última etapa de integração "Confirmação do Faturamento" foi executada com sucesso junto à Plataforma.
  • PENDENTE ENVIO CANCEL RISK: Status inicial quando a Nota Fiscal Mais Negócios foi cancelada no sistema e ficará aguardando a execução da Solicitação de Cancelamento junto à Plataforma;
  • PENDENTE RECEB CANCEL RISK: Status atualizado após realizada a Solicitação de Cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios quando a mesma retornar da Plataforma "Enviada para Processamento" e estiver aguardando próxima execução referente à Consulta do Cancelamento;
  • PROCESSANDO CANCEL RISK: Status indicando que está sendo executada a Solicitação de Cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios junto à Plataforma;
  • ERRO CANCEL RISK: Status de indicando que ocorreu algum tipo de Erro/Validação retornado pela Plataforma quando realizada a Solicitação de Cancelamento para a Nota Fiscal Mais Negócios;
  • PENDENTE CANCEL DTSUL: Status indicando que a Plataforma devolver as parcelas que podem ser cancelas e estas estão aguardando a integração com o módulo de Contas a Receber Datasul;
  • SUCESSO CANCEL DTSUL: Status indicando que a o cancelamento das parcelas no módulo de Contas a Receber Datasul foi realizado com sucesso, tendo como próximo passo a confirmação do cancelamento na Plataforma Mais Negócio;
  • SUCESSO CANCEL RISK: Status indicando que a Nota Fiscal Mais Negócios foi efetivamente cancelada na Plataforma e no Datasul;
  • NF CANCELADA DATASUL: Status indicando que a Nota Fiscal Mais Negócios foi efetivamente cancelada no Datasul e por este motivo ela não será reprocessada junto à plataforma;


Quando ocorrer alguma mensagem de retorno da Plataforma Quando ocorrer alguma mensagem de retorno da Plataforma Mais Negócios, na coluna "log" ficará disponível um botão para consultar essas mensagens. Quando acessado, uma tela será aberta ao usuário mostrando todos os retornos referente a esse registro, permitindo também a exportação dos mesmos para txt/csv.


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Solicitar 2ª Via do Boleto:

Quando necessário solicitar a Segunda Via do Boleto deve ser utilizado o botão da coluna "2ª Via" e quando acionado, o registro ficará marcado para processamento, sendo executado no próximo processamento agendado. A impressão continuará sendo realizada através das rotinas de Impressão do DANFE (FT0518/FT0527).

Caso necessário selecionar mais de um registro por vez, deve-se utilizar o botão "Solicitar 2ª Via Boleto" localizado na parte superior à esquerda do monitor, com isso uma nova interface será apresentada disponibilizando todos os registros cuja situação está igual a "Sucesso Risk" e Nota Fiscal Mais Negócios aprovada na Plataforma, permitindo assim selecionar vários registros ao mesmo tempo.

Aviso
titleImportante

Para que o DANFE seja impresso em um único arquivo com os boletos gerados através da Plataforma Mais Negócios, deverá ser utilizado o Impressor do DANFE - FT0527 que realiza a impressão destes arquivos em formato PDF.

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Opções para Exportar JSON:

Nos processos de integração entre as Notas Fiscais do Datasul e a plataforma Mais Negócios são utilizados arquivos do tipo JSON que trocam informações acerca da nota e dos títulos da nota fiscal integrados. Foram disponibilizados botões para exportar o conteúdo desses campos, habilitando apenas quando houver conteúdo disponível para a nota fiscal selecionada em cada tipo de processo.

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Opção Cancelar Confirmação de Entrega:

Possibilita solicitar o cancelamento da nota fiscal na Plataforma Mais Negócios em notas geradas utilizando Confirmação de Entrega. A opção é habilitada apenas se a nota fiscal:

  • utilizar Confirmação de Entrega;
  • Integração ACR for INTEGRADO;
  • Status da Nota Mais Negócios for APROVADO;
  • não estiver em processo de Cancelamento;
  • e a Situação Confirmação de Entrega for Pendente ou Rejeitado;

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Foi disponibilizado o status da integração da NF +Negócios no monitor da NF-e (FT0909) e da NFS-e (FT0916) facilitando esta visualização por parte do faturista. Portanto esta informação é possível consultar tanto através do Monitor de Integração  de Notas Fiscais (HTML) quanto no Monitor de Consulta das Notas Fiscais Eletrônicas (FT0909)/ Monitor NFS-e. Essas atualizações são realizadas em dois momentos no sistema:

  • No momento da criação do registro da NF +Negócios com status “Pendente” feito no retorno do “Uso Autorizado” da NF-e na SEFAZ e no retorno da NFS-e com status "Convertida" pela prefeitura;
  • No retorno da Consulta do Faturamento da NF +Negócios junto à Plataforma, onde é retornada a situação “Aprovado” e/ou “Rejeitado".

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaft0909
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaft4002ft0909

Foi disponibilizado o status da integração da NF +Negócios no monitor da NF-e (FT0909) e da NFS-e (FT0916) facilitando esta visualização por parte do faturista. Portanto esta informação é possível consultar tanto através do Monitor de Integração  de Notas Fiscais (HTML) quanto no Monitor de Consulta das Notas Fiscais Eletrônicas (FT0909)/ Monitor NFS-e. Essas atualizações são realizadas em dois momentos no sistema:

  • No momento da criação do registro da NF +Negócios com status “Pendente” feito no retorno do “Uso Autorizado” da NF-e na SEFAZ e no retorno da NFS-e com status "Convertida" pela prefeitura;
  • No retorno da Consulta do Faturamento da NF +Negócios junto à Plataforma, onde é retornada a situação “Aprovado” e/ou “Rejeitado".

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As rotinas de Faturamento de Pedidos (FT4002) e de Faturamento de Embarques (FT4001) foram alteradas para quando identificado que está sendo realizada a emissão de uma Nota Fiscal para um Pedido Mais Negócios, não seja permitido ao usuário alterar a Condição de Pagamento. Isso se deve ao fato desta solicitação da concessão de crédito já ter sido previamente autorizada através do Ticket quando o Pedido de Venda foi gerado mediante esta negociação.

Caso seja necessária a alteração da Condição de Pagamento, o usuário precisa realizar esta alteração no Pedido de Venda para que a concessão de crédito realizada para aquela condição de pagamento seja refeita e atualizada na Plataforma Mais Negócios, inicializando dessa forma o processo de concessão ao cliente para este pedido.

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Quando o cliente realiza a contratação da solução Totvs Mais Negócios, é necessário que seja destacado nas Observações da Nota, bem como nas Informações complementares tanto do DANFE quanto do XML da NF-e que aquela compra foi efetuada através do Cartão Parceiro, caracterizando dessa forma que a negociação realizada foi através da solução Totvs Mais Negócios.

Nestas informações devem ser identificados o Nome do Cartão, bem como a quantidade de Parcelas e o número de telefone da Central de Atendimento:

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Dados XML NF-e:

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Impressão DANFE:

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaobserv
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaft4003

Como somente é permitido efetuar Faturamento de Pedidos (FT4002) para que possa ser realizada a integração da Nota Fiscal junto à plataforma Mais Negócios, foi necessário incluir algumas validações no momento da inclusão de um Faturamento Avulso (FT4003) já que este tipo de emissão de nota fiscal não integra na plataforma.

As validações referem-se ao Cliente inserido, quando o mesmo for um Cliente Mais Negócios e também da Condição de Pagamento que está sendo utilizado. Quando identificado que estão sendo utilizadas essas informações para implantação da Nota Fiscal avulsa, o sistema irá bloquear esta inclusão e a orientação é que a mesma seja realizada através de um Pedido de Venda pois é necessário que sejam realizadas as validações do Cliente junto à plataforma no que diz respeito à sua situação: se Ativo, Bloqueado por Crédito e/ou Bloqueado por Atraso.

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ft4002

As rotinas de Faturamento de Pedidos (FT4002) e de Faturamento de Embarques (FT4001) foram alteradas para quando identificado que está sendo realizada a emissão de uma Nota Fiscal para um Pedido Mais Negócios, não seja permitido ao usuário alterar a Condição de Pagamento. Isso se deve ao fato desta solicitação da concessão de crédito já ter sido previamente autorizada através do Ticket quando o Pedido de Venda foi gerado mediante esta negociação.

Caso seja necessária a alteração da Condição de Pagamento, o usuário precisa realizar esta alteração no Pedido de Venda para que a concessão de crédito realizada para aquela condição de pagamento seja refeita e atualizada na Plataforma Mais Negócios, inicializando dessa forma o processo de concessão ao cliente para este pedido.

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Para faturamento de Resumos de Embarque que contenham mais de um ticket Mais Negócios relacionado, será validado se o saldo dos tickets são suficientes para faturar o valor total da Nota Fiscal, ainda que o parâmetro de "Permite Faturamento Maior que a Pré-Autorização" esteja ou não marcado, evitando rejeição pela Plataforma. Mais informações em Faturamento de Resumo de Embarque com mais de um pedido Mais Negócios sem saldo suficiente

No faturamento também são validados os valores da nota e das parcelas da nota, impedindo a geração de notas que tenham valor inferior ao exigido pela Plataforma Mais Negócios. Mais informações em DT Validação de Valor Mínimo para faturamento de Notas Fiscais com Condição de Pagamento Mais Negócios

Para os clientes que possuem o Módulo de Exportação, também foi realizado tratamento com relação aos Pedidos de Venda pois existem algumas particularidades no módulo:

Manutenção do Processo de Exportação (EX3001)

  • Quando nos Parâmetros de Exportação (EX0180) para o Estabelecimento do Processo estiver configurado para Contabilizar a Receita pelo Embarque, não será permitido informar para os Processos de Exportação uma Condição de Pagamento Mais Negócios devido à substituição dos títulos gerados contra as duplicatas da nota fiscal do cliente que ocorrem no módulo do Contas a Receber. Neste cenário de substituição dos títulos, os que foram gerados originalmente através da atualização da Nota Fiscal no ACR serão renegociados para que no momento da Atualização Contábil (EX0403) seja utilizada a Condição de Pagamento informada para o Processo de Exportação.
  • Se no cenário acima o usuário informar para o Processo (EX3001) uma condição de pagamento mais negócios, o sistema irá bloquear validando com a seguinte mensagem:

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Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaexportacao
observ

Quando o cliente realiza a contratação da solução Totvs Mais Negócios, é necessário que seja destacado nas Observações da Nota, bem como nas Informações complementares tanto do DANFE quanto do XML da NF-e que aquela compra foi efetuada através do Cartão Parceiro, caracterizando dessa forma que a negociação realizada foi através da solução Totvs Mais Negócios.

Nestas informações devem ser identificados o Nome do Cartão, bem como a quantidade de Parcelas e o número de telefone da Central de Atendimento:

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Dados XML NF-e:

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Impressão DANFE:


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totvstotvs-custom-tabs-box-items
defaultno
referenciaacrft2200

No caso do Cancelamento dos Títulos no Financeiro para uma Nota Fiscal Mais Negócios, existe uma tratativa diferenciada para cada status da Nota junto à Supplier. Quanto ao cancelamento da Nota Fiscal nos demais módulos, a mesma seguirá seu processo normalmente.

"Aprovada" porém Nota Fiscal não atualizada no ACR
Quando a Nota Fiscal Mais Negócios está com status “Aprovada” os novos títulos gerados contra o cliente Supplier já encontram-se gerados na Plataforma. Ao realizar o Cancelamento da Nota Fiscal (FT2200), o sistema irá emitir a mensagem abaixo, e a nota fiscal não poderá ser cancelada.

Mensagem: 17.006 Nota Fiscal Mais Negócio não atualizada no módulo de Contas a Receber. 
Ajuda: Não é possível cancelar uma nota fiscal Mais Negócio Aprovada na Plataforma, e não atualizada no módulo de Contas a Receber.

"Aprovada" e Nota Fiscal já atualizada no ACR:
Quando a Nota Fiscal Mais Negócios está “Aprovada” e os títulos no Contas a Receber já encontram-se atualizados contra o cliente Supplier no Financeiro, ao realizar o Cancelamento da Nota Fiscal (FT2200), o sistema irá emitir as mensagens abaixo, os títulos não serão cancelados e a situação do documento no monitor será alterada para "Pendente Envio Cancelamento"::

Mensagem: 31.396 Nota Fiscal Mais Negócios encontra-se Cancelada na Faturamento Datasul  e Aprovada na Plataforma. 
Ajuda: A situação da Nota Fiscal Mais Negócios foi alterada para posterior envio do cancelamento dos títulos para a Plataforma Mais Negócios.

"Rejeitada" ou "Pendente" e Nota Fiscal não  atualizada no ACR:

  • Atualização Contas a Receber

Para Notas Fiscais Mais Negócios, quando a Natureza de Operação está configurada para Atualizar o Contas a Receber de forma automática, os títulos financeiros não serão gerados no momento da Autorização da Nota na SEFAZ pois ela precisa primeiro ser processada junto à plataforma TOTVS Mais Negócios. 

Caso a Natureza de Operação da nota estiver parametrizada para CR Automático, a cada execução com notas a serem integradas será gerado no diretório Spool do RPW o arquivo contendo a listagem de notas processadas na Atualização com Contas a Receber.

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  • Atualização no ACR conforme status da Nota Fiscal na Supplier:

Aprovado: Quando a Nota Fiscal tiver seu Faturamento Confirmado e Aprovado pela Supplier e atualizado seu processamento para "Sucesso RISK" no monitor das Notas Fiscais, essa atualização no Contas a Receber será realizada automaticamente e os títulos do cliente da Nota Fiscal serão renegociados por substituição por título(s) para o cliente Supplier na espécie, série, portador e carteira definidos nos Parâmetros do Financeiro e com a data de vencimento informada pela Supplier para repasse dos valores.

Maiores informações referentes a este processo de substituição, consultar Processo Mais Negócios x Integração Datasul - Financeiro

Rejeitado: Caso a Nota Fiscal Mais Negócios não tiver sido aprovado pela Supplier, a nota fiscal será atualizada no Contas a Receber porém não serão realizadas as renegociações por substituição por título(s) para o cliente Supplier, continuará sendo realizada a atualização e geração dos títulos financeiros contra o cliente da Nota Fiscal.

Pendente: Quando a Nota Fiscal Mais Negócios ainda estiver pendente de Confirmação do Faturamento, não será permitido realizar a atualização no Contas a Receber, será impresso no arquivo de Log de acompanhamento o seguinte descritivo "Nota Fiscal não foi integrada com o Contas a Receber pois encontra-se com situação 'Pendente' na plataforma Mais Negócios" tanto para atualização via FT0603 quanto atualização após Confirmação do Faturamento:

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  • Cancelamento Contas a Receber

No caso do Cancelamento dos Títulos no Financeiro para uma Nota Fiscal Mais Negócios, existe uma tratativa diferenciada para cada status da Nota junto à Supplier. Quanto ao cancelamento da Nota Fiscal nos demais módulos, a mesma seguirá seu processo normalmente.

"Aprovada" porém Nota Fiscal não atualizada no ACR

Quando a Nota Fiscal Mais Negócios está com status

“Aprovada” os novos títulos gerados contra o cliente Supplier já encontram-se gerados na Plataforma. Ao realizar o Cancelamento da Nota Fiscal (FT2200), o sistema irá emitir a mensagem abaixo, os títulos não serão cancelados e a situação do documento no monitor será alterada para "Pendente Envio Cancelamento":

Mensagem: 31.396 Nota Fiscal Mais Negócios encontra-se Cancelada na Faturamento Datasul  e Aprovada na Plataforma. 
Ajuda: A situação da Nota Fiscal Mais Negócios foi alterada para posterior envio do cancelamento dos títulos para a Plataforma Mais Negócios.

"Aprovada" e Nota Fiscal já atualizada no ACR:
Quando a Nota Fiscal Mais Negócios está “Aprovada” e os títulos no Contas a Receber já encontram-se atualizados contra o cliente Supplier no Financeiro, ao realizar o Cancelamento da Nota Fiscal (FT2200), o sistema irá emitir as mensagens abaixo, os títulos não serão cancelados e a situação do documento no monitor será alterada para "Pendente Envio Cancelamento"::

Mensagem: 31.396 Nota Fiscal Mais Negócios encontra-se Cancelada na Faturamento Datasul  e Aprovada na Plataforma. 
Ajuda: A situação da Nota Fiscal Mais Negócios foi alterada para posterior envio do cancelamento dos títulos para a Plataforma Mais Negócios.

Mensagem: 18.790 - Título relacionado possui movimentos que contabilizam! 
Ajuda: O título relacionado possui movimentos que tem contabilização. Para que seja possível o cancelamento, o título somente deve possuir movimentos que não contabilizam.

"Rejeitada" e Nota Fiscal já atualizada no ACR:

Quando a Nota Fiscal Mais Negócios está com status ”Rejeitada” na Plataforma, e os títulos no Contas a Receber  estiverem atualizados, o processo de cancelamento segue o fluxo conforme atualmente, ou seja, se não houverem movimentos no financeiro que contabilizem este cancelamento será efetuado.

Totvs custom tabs box items
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referenciaboleto

As rotinas de Impressão de Boleto disponíveis nas telas de impressão do DANFE (FT0518 e FT0527) foram alteradas para que na Impressão da Nota Fiscal Mais Negócios, seja considerado o boleto gerado contra o cliente Supplier .

Considerações quanto ao status da Nota Fiscal Mais Negócios na plataforma:

  • Se "Aprovada" e ainda existir boleto em aberto na Supplier: o boleto impresso será o gerado contra o cliente Supplier na Plataforma;
  • Se "Rejeitada": o boleto impresso será o gerado contra o cliente da Nota Fiscal;
  • Se "Pendente": o boleto não será impresso pois dependerá do retorno da Supplier quanto à aprovação e/ou rejeição desta Nota Fiscal.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciacarol

Para que a plataforma Mais Negócios realize a análise de concessão de crédito, é necessário o envio do histórico de faturamento.  O envio dessas informações será realizada pelo Framework Datasul e de forma transparente para o cliente final.

...

”Rejeitada” ou "Pendente" na Plataforma, e os títulos no Contas a Receber não estiverem atualizados, o processo de cancelamento ocorre apenas no Faturamento, não sendo integrado ao Financeiro ou à Plataforma.

O processo ocorrerá da seguinte forma:

  1. Após o cancelamento da nota fiscal pela SEFAZ, a nota fiscal ficará com o status de "Pendente de Envio de Cancelamento" no Monitor Mais Negócio do Faturamento.
  2. Pela API RPW, as notas fiscais com o status de "Pendente de Envio de Cancelamento" serão enviadas para a Plataforma, para a solicitação do cancelamento.
  3. A Plataforma Mais Negócio nos devolverá quais duplicatas poderão ser canceladas e neste momento o status da nota fiscal será de "Pendente Cancelamento Dtsul".
  4. A mesma API RPW será responsável pelo envio das duplicatas a serem canceladas para o módulo do Contas a Receber Datasul.
  5. Assim que estiver tudo OK com o cancelamento das duplicatas no módulo do Contas a Receber Datasul, confirmaremos na Plataforma Mais Negócio o cancelamento das duplicatas.

Abaixo os status possíveis apresentados no Monitor Mais Negócio do Faturamento:

  • PENDENTE ENVIO CANCEL RISK: Status inicial quando a Nota Fiscal Mais Negócios foi cancelada pela SEFAZ e ficará aguardando a execução da Solicitação de Cancelamento junto à Plataforma;
  • PENDENTE RECEB CANCEL RISK: Status atualizado após realizada a Solicitação de Cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios quando a mesma retornar da Plataforma "Enviada para Processamento" e estiver aguardando próxima execução referente à Consulta do Cancelamento;
  • PROCESSANDO CANCEL RISK: Status indicando que está sendo executada a Solicitação de Cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios junto à Plataforma;
  • ERRO CANCEL RISK: Status de indicando que ocorreu algum tipo de Erro/Validação retornado pela Plataforma quando realizada a Solicitação de Cancelamento para a Nota Fiscal Mais Negócios;
  • PENDENTE CANCEL DTSUL: Status indicando que a Plataforma devolver as parcelas que podem ser cancelas e estas estão aguardando a integração com o módulo de Contas a Receber Datasul;
  • SUCESSO CANCEL DTSUL: Status indicando que a o cancelamento das parcelas no módulo de Contas a Receber Datasul foi realizado com sucesso, tendo como próximo passo a confirmação do cancelamento na Plataforma Mais Negócio;
  • SUCESSO CANCEL RISK: Status indicando que a Nota Fiscal Mais Negócios foi efetivamente cancelada na Plataforma e no Datasul;


Aviso

O processo de Cancelamento de Notas Fiscais Mais Negócios de forma automática será liberado nos patches abaixo, em 09/12/2022;

  • 12.1.2209.5 
  • 12.1.2205.10
  • 12.1.34.15
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defaultno
referenciaft4003

Como somente é permitido efetuar Faturamento de Pedidos (FT4002) para que possa ser realizada a integração da Nota Fiscal junto à plataforma Mais Negócios, foi necessário incluir algumas validações no momento da inclusão de um Faturamento Avulso (FT4003) já que este tipo de emissão de nota fiscal não integra na plataforma.

As validações referem-se ao Cliente inserido, quando o mesmo for um Cliente Mais Negócios e também da Condição de Pagamento que está sendo utilizado. Quando identificado que estão sendo utilizadas essas informações para implantação da Nota Fiscal avulsa, o sistema irá bloquear esta inclusão e a orientação é que a mesma seja realizada através de um Pedido de Venda pois é necessário que sejam realizadas as validações do Cliente junto à plataforma no que diz respeito à sua situação: se Ativo, Bloqueado por Crédito e/ou Bloqueado por Atraso.

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defaultno
referenciaexportacao

Para os clientes que possuem o Módulo de Exportação, também foi realizado tratamento com relação aos Pedidos de Venda pois existem algumas particularidades no módulo:


Manutenção do Processo de Exportação (EX3001)

  • Quando nos Parâmetros de Exportação (EX0180) para o Estabelecimento do Processo estiver configurado para Contabilizar a Receita pelo Embarque, não será permitido informar para os Processos de Exportação uma Condição de Pagamento Mais Negócios devido à substituição dos títulos gerados contra as duplicatas da nota fiscal do cliente que ocorrem no módulo do Contas a Receber. Neste cenário de substituição dos títulos, os que foram gerados originalmente através da atualização da Nota Fiscal no ACR serão renegociados para que no momento da Atualização Contábil (EX0403) seja utilizada a Condição de Pagamento informada para o Processo de Exportação.
  • Se no cenário acima o usuário informar para o Processo (EX3001) uma condição de pagamento mais negócios, o sistema irá bloquear validando com a seguinte mensagem:

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referenciaantecipacao
  • Antecipação no Pedido de Venda

Como a Supplier realiza todo a gestão do crédito do cliente, ao receber algo antecipado por uma venda, este valor não poderá ser enviado e considerado na Supplier, pois não irá comprometer a linha de crédito do cliente, uma vez que a empresa já recebeu.

Neste caso, desde o pedido de venda até seu faturamento, todos os valores referentes a antecipação e pagamento a vista, serão desconsiderados no momento da integração com a Supplier.

Para isto alteramos os processos abaixo: 

  • O cálculo de notas fiscais com antecipação informada no pedido de venda é realizado sem alterações, ou seja, no momento de gerar as duplicatas da nota fiscal, será gerada uma parcela com a soma das antecipações informadas nos pedidos de venda relacionados à nota fiscal. Porém, não será permitido o faturamento de um pedido de venda mais negócio em que somente duplicatas do tipo à vista ou antecipado, sejam gerados da nota fiscal. Pelo menos uma parcela a ser enviada para a Supplier deverá ser gerada na nota fiscal.
  • Quando na integração com o Financeiro, de  uma nota fiscal com antecipação, em que o pedido de venda teve uma nota cancelada anteriormente, e este cancelamento ainda não tenha seja realizado no Financeiro, será apresentada uma mensagem de erro e a integração não será permitida, até que a nota cancelada anteriormente tenha sido integrada com Financeiro. Além da mensagem, o restante da integração da nota fiscal com o Financeiro não sofreu alteração, pois todo o controle da baixa da duplicata antecipada contra o pedido de venda, será realizado pelo Financeiro.
  • No cancelamento da nota fiscal, quando identificado uma parcela antecipada na nota a ser cancelada, o valor antecipado será retornado ao pedido de venda, para que em um próximo faturamento do mesmo pedido, a duplicata de antecipação seja gerada corretamente, para posterior integração com o Financeiro.
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referenciaacr
  • Atualização Contas a Receber

Para Notas Fiscais Mais Negócios, quando a Natureza de Operação está configurada para Atualizar o Contas a Receber de forma automática, os títulos financeiros não serão gerados no momento da Autorização da Nota na SEFAZ pois ela precisa primeiro ser processada junto à plataforma TOTVS Mais Negócios. 

Caso a Natureza de Operação da nota estiver parametrizada para CR Automático, a cada execução com notas a serem integradas será gerado no diretório Spool do RPW o arquivo contendo a listagem de notas processadas na Atualização com Contas a Receber.

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  • Atualização no ACR conforme status da Nota Fiscal na Supplier:

Aprovado: Quando a Nota Fiscal tiver seu Faturamento Confirmado e Aprovado pela Supplier e atualizado seu processamento para "Sucesso RISK" no monitor das Notas Fiscais, essa atualização no Contas a Receber será realizada automaticamente e os títulos do cliente da Nota Fiscal serão renegociados por substituição por título(s) para o cliente Supplier na espécie, série, portador e carteira definidos nos Parâmetros do Financeiro e com a data de vencimento informada pela Supplier para repasse dos valores.

Maiores informações referentes a este processo de substituição, consultar Processo Mais Negócios x Integração Datasul - Financeiro

Pendente ou Rejeitado: Quando a Nota Fiscal Mais Negócios ainda estiver pendente de Confirmação do Faturamento, não será permitido realizar a atualização no Contas a Receber, será impresso no arquivo de Log de acompanhamento o seguinte descritivo "Nota Fiscal não foi integrada com o Contas a Receber pois não encontra-se com situação 'Aprovada' na plataforma Mais Negócios" tanto para atualização via FT0603 quanto atualização após Confirmação do Faturamento:

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  • Cancelamento Contas a Receber

No caso do Cancelamento dos Títulos no Financeiro para uma Nota Fiscal Mais Negócios, existe uma tratativa diferenciada para cada status da Nota junto à Supplier. Quanto ao cancelamento da Nota Fiscal nos demais módulos, a mesma seguirá seu processo normalmente.

"Aprovada" porém Nota Fiscal não atualizada no ACR
Quando a Nota Fiscal Mais Negócios está com status “Aprovada” os novos títulos gerados contra o cliente Supplier já encontram-se gerados na Plataforma. Ao realizar o Cancelamento da Nota Fiscal (FT2200), o sistema não permitira cancelar a nota fiscal, e irá emitir a mensagem abaixo:

Mensagem: 17.006 Nota Fiscal Mais Negócios não atualizada no módulo de Contas a Receber. 
Ajuda: Não é possível cancelar uma nota fiscal Mais Negócio Aprovada na Plataforma, e não atualizada no módulo de Contas a Receber.

"Aprovada" e Nota Fiscal já atualizada no ACR:
Quando a Nota Fiscal Mais Negócios está “Aprovada” e os títulos no Contas a Receber já encontram-se atualizados contra o cliente Supplier no Financeiro, ao realizar o Cancelamento da Nota Fiscal (FT2200), o sistema irá emitir as mensagens abaixo, os títulos não serão cancelados e a situação do documento no monitor será alterada para "Pendente Envio Cancelamento"::

Mensagem: 31.396 Nota Fiscal Mais Negócios encontra-se Cancelada na Faturamento Datasul  e Aprovada na Plataforma. 
Ajuda: A situação da Nota Fiscal Mais Negócios foi alterada para posterior envio do cancelamento dos títulos para a Plataforma Mais Negócios.

Mensagem: 18.790 - Título relacionado possui movimentos que contabilizam! 
Ajuda: O título relacionado possui movimentos que tem contabilização. Para que seja possível o cancelamento, o título somente deve possuir movimentos que não contabilizam.

"Rejeitada" ou "Pendente" e Nota Fiscal não atualizada no ACR:

Quando a Nota Fiscal Mais Negócios está com status ”Rejeitada”  ou "Pendente" na Plataforma, ou seja, como os títulos não estarão integrados, o cancelamento ocorrerá apenas na Faturamento.

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referenciaboleto

As rotinas de Impressão de Boleto disponíveis nas telas de impressão do DANFE (FT0518 e FT0527) foram alteradas para que na Impressão da Nota Fiscal Mais Negócios, seja considerado o boleto gerado contra o cliente Supplier .

Considerações quanto ao status da Nota Fiscal Mais Negócios na plataforma:

  • Se "Aprovada" e ainda existir boleto em aberto na Supplier: o boleto impresso será o gerado contra o cliente Supplier na Plataforma;
  • Se "Rejeitada": o boleto impresso será o gerado contra o cliente da Nota Fiscal;
  • Se "Pendente": o boleto não será impresso pois dependerá do retorno da Supplier quanto à aprovação e/ou rejeição desta Nota Fiscal.
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referenciacarol

Para que a plataforma Mais Negócios realize a análise de concessão de crédito, é necessário o envio do histórico de faturamento.  O envio dessas informações será realizada pelo Framework Datasul e de forma transparente para o cliente final.

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referenciadataEntrega

Para atualizar a data de entrega de uma nota fiscal basta realizar a chamada para a API invoicePublic.


CHAMADA DA API:

API ftp/v1/invoicePublic para atualizar a data e a hora de entrega a é um PATCH e pode ser usado conforme exemplo abaixo:

Informações

PATCH http://IP:PORTA/dts/datasul-rest/resources/prg/ftp/v1/invoicePublic/1;1;4416081/updateDeliveryDate

OBS: O formato da chave que vai no path parameter, logo após o invoicePublic/, é no formato: estabelecimento;serie;numero da nota.

No body da requisição é necessário enviar um JSON OBJECT contendo o "deliveryDate" e o "deliveryTime" que será o novo valor a ser atualizado na nota fiscal, exemplo do body:

Informações

{
    "deliveryDate": "2024-03-14",
    "deliveryTime": "14:30"
}

OBS: o formato da DATA é ano-mês-dia

os campos da nota fiscal onde essa informação ira ser salva é:


04. ASSUNTOS RELACIONADOS

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