DT Integração TOTVS Mais Negócios - Faturamento

Através do Monitor de Integração de Notas Fiscais é possível consultar informações básicas da Nota Fiscal emitida no ERP, bem como informações do Ticket, Código de Autorização, Status junto à Plataforma Mais Negócios, Situação do Processamento e possíveis mensagens de erro e retornos da Plataforma.

Através deste Monitor é possível:

• Realizar Busca Simples: onde é possível pesquisar por ID de Processamento, Situação, Estabelecimento, Série e Número da nota fiscal.
• Realizar Busca Avançada: é possível o usuário realizar combinações de filtros para que sejam retornados para o monitor os registros os quais deseja consultar.
• Verificar o Log de integração das notas fiscais com a plataforma Mais Negócios.
• Solicitar 2ª Via do Boleto: para realizar a solicitação da 2ª Via o registro de processamento deve estar com situação "Sucesso Risk" e Nota Fiscal Mais Negócios aprovada na plataforma.
• Solicitar integração para cancelamento de títulos da nota fiscal no módulo ACR (Contas a Receber).
• Exportar o JSON de cada etapa da integração, quando disponível.

Situações possíveis da integração:

• PENDENTE ENVIO: Status inicial quando a Nota Fiscal Mais Negócios é emitida no sistema, onde ficará aguardando a execução da Solicitação de Faturamento junto à Plataforma.
• PENDENTE RECEB: Status atualizado após realizada a Solicitação do Faturamento da Nota Fiscal Mais Negócios quando a mesma retornar "Enviada para Processamento" da Plataforma e estiver aguardando próxima execução referente à Consulta do Faturamento; 
• PROCESSANDO: Status de processamento quando a etapa de Solicitação do Faturamento estiver sendo realizada;
• ERRO: Status de processamento quando ocorrer algum tipo de Erro/Validação retornada da Plataforma quando realizada a Solicitação de Faturamento para a Nota Fiscal Mais Negócios;
• SUCESSO DATASUL: Status de processamento quando a Consulta do Faturamento foi realizada com sucesso e a Nota Fiscal Mais Negócios encontra-se integrada na Plataforma aguardando apenas sua Confirmação;
• SUCESSO RISK: Status final da Nota Fiscal Mais Negócios, quando a última etapa de integração "Confirmação do Faturamento" foi executada com sucesso junto à Plataforma.
• PENDENTE ENVIO CANCEL RISK: Status inicial quando a Nota Fiscal Mais Negócios foi cancelada no sistema e ficará aguardando a execução da Solicitação de Cancelamento junto à Plataforma;
• PENDENTE RECEB CANCEL RISK: Status atualizado após realizada a Solicitação de Cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios quando a mesma retornar da Plataforma "Enviada para Processamento" e estiver aguardando próxima execução referente à Consulta do Cancelamento;
• PROCESSANDO CANCEL RISK: Status indicando que está sendo executada a Solicitação de Cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios junto à Plataforma;
• ERRO CANCEL RISK: Status de indicando que ocorreu algum tipo de Erro/Validação retornado pela Plataforma quando realizada a Solicitação de Cancelamento para a Nota Fiscal Mais Negócios;
• PENDENTE CANCEL DTSUL: Status indicando que a Plataforma devolver as parcelas que podem ser cancelas e estas estão aguardando a integração com o módulo de Contas a Receber Datasul;
• SUCESSO CANCEL DTSUL: Status indicando que a o cancelamento das parcelas no módulo de Contas a Receber Datasul foi realizado com sucesso, tendo como próximo passo a confirmação do cancelamento na Plataforma Mais Negócio;
• SUCESSO CANCEL RISK: Status indicando que a Nota Fiscal Mais Negócios foi efetivamente cancelada na Plataforma e no Datasul;
• NF CANCELADA DATASUL: Status indicando que a Nota Fiscal Mais Negócios foi efetivamente cancelada no Datasul e por este motivo ela não será reprocessada junto à plataforma;

Quando ocorrer alguma mensagem de retorno da Plataforma Mais Negócios, na coluna "log" ficará disponível um botão para consultar essas mensagens. Quando acessado, uma tela será aberta ao usuário mostrando todos os retornos referente a esse registro, permitindo também a exportação dos mesmos para txt/csv.

Solicitar 2ª Via do Boleto:

Quando necessário solicitar a Segunda Via do Boleto deve ser utilizado o botão da coluna "2ª Via" e quando acionado, o registro ficará marcado para processamento, sendo executado no próximo processamento agendado. A impressão continuará sendo realizada através das rotinas de Impressão do DANFE (FT0518/FT0527).

Caso necessário selecionar mais de um registro por vez, deve-se utilizar o botão "Solicitar 2ª Via Boleto" localizado na parte superior à esquerda do monitor, com isso uma nova interface será apresentada disponibilizando todos os registros cuja situação está igual a "Sucesso Risk" e Nota Fiscal Mais Negócios aprovada na Plataforma, permitindo assim selecionar vários registros ao mesmo tempo.

Opções para Exportar JSON:

Nas processos de integração entre as Notas Fiscais do Datasul e a plataforma Mais Negócios são utilizados arquivos do tipo JSON que trocam informações acerca da nota e dos títulos da nota fiscal integrados. Foram disponibilizados botões para exportar o conteúdo desses campos, habilitando apenas quando houver conteúdo disponível para a nota fiscal selecionada em cada tipo de processo.

Foi disponibilizado o status da integração da NF +Negócios no monitor da NF-e (FT0909) e da NFS-e (FT0916) facilitando esta visualização por parte do faturista. Portanto esta informação é possível consultar tanto através do Monitor de Integração  de Notas Fiscais (HTML) quanto no Monitor de Consulta das Notas Fiscais Eletrônicas (FT0909)/ Monitor NFS-e. Essas atualizações são realizadas em dois momentos no sistema:

• No momento da criação do registro da NF +Negócios com status “Pendente” feito no retorno do “Uso Autorizado” da NF-e na SEFAZ e no retorno da NFS-e com status "Convertida" pela prefeitura;
• No retorno da Consulta do Faturamento da NF +Negócios junto à Plataforma, onde é retornada a situação “Aprovado” e/ou “Rejeitado".

As rotinas de Faturamento de Pedidos (FT4002) e de Faturamento de Embarques (FT4001) foram alteradas para quando identificado que está sendo realizada a emissão de uma Nota Fiscal para um Pedido Mais Negócios, não seja permitido ao usuário alterar a Condição de Pagamento. Isso se deve ao fato desta solicitação da concessão de crédito já ter sido previamente autorizada através do Ticket quando o Pedido de Venda foi gerado mediante esta negociação.

Caso seja necessária a alteração da Condição de Pagamento, o usuário precisa realizar esta alteração no Pedido de Venda para que a concessão de crédito realizada para aquela condição de pagamento seja refeita e atualizada na Plataforma Mais Negócios, inicializando dessa forma o processo de concessão ao cliente para este pedido.

Para faturamento de Resumos de Embarque que contenham mais de um ticket Mais Negócios relacionado, será validado se o saldo dos tickets são suficientes para faturar o valor total da Nota Fiscal, ainda que o parâmetro de "Permite Faturamento Maior que a Pré-Autorização" esteja ou não marcado, evitando rejeição pela Plataforma. Mais informações em Faturamento de Resumo de Embarque com mais de um pedido Mais Negócios sem saldo suficiente

No faturamento também são validados os valores da nota e das parcelas da nota, impedindo a geração de notas que tenham valor inferior ao exigido pela Plataforma Mais Negócios. Mais informações em DT Validação de Valor Mínimo para faturamento de Notas Fiscais com Condição de Pagamento Mais Negócios

Quando o cliente realiza a contratação da solução Totvs Mais Negócios, é necessário que seja destacado nas Observações da Nota, bem como nas Informações complementares tanto do DANFE quanto do XML da NF-e que aquela compra foi efetuada através do Cartão Parceiro, caracterizando dessa forma que a negociação realizada foi através da solução Totvs Mais Negócios.

Nestas informações devem ser identificados o Nome do Cartão, bem como a quantidade de Parcelas e o número de telefone da Central de Atendimento:

Dados XML NF-e:

Impressão DANFE:

No caso do Cancelamento dos Títulos no Financeiro para uma Nota Fiscal Mais Negócios, existe uma tratativa diferenciada para cada status da Nota junto à Supplier. Quanto ao cancelamento da Nota Fiscal nos demais módulos, a mesma seguirá seu processo normalmente.

"Aprovada" porém Nota Fiscal não atualizada no ACR
Quando a Nota Fiscal Mais Negócios está com status “Aprovada” os novos títulos gerados contra o cliente Supplier já encontram-se gerados na Plataforma. Ao realizar o Cancelamento da Nota Fiscal (FT2200), o sistema irá emitir a mensagem abaixo, e a nota fiscal não poderá ser cancelada.

Mensagem: 17.006 Nota Fiscal Mais Negócio não atualizada no módulo de Contas a Receber. 
Ajuda: Não é possível cancelar uma nota fiscal Mais Negócio Aprovada na Plataforma, e não atualizada no módulo de Contas a Receber.

"Aprovada" e Nota Fiscal já atualizada no ACR:
Quando a Nota Fiscal Mais Negócios está “Aprovada” e os títulos no Contas a Receber já encontram-se atualizados contra o cliente Supplier no Financeiro, ao realizar o Cancelamento da Nota Fiscal (FT2200), o sistema irá emitir as mensagens abaixo, os títulos não serão cancelados e a situação do documento no monitor será alterada para "Pendente Envio Cancelamento"::

Mensagem: 31.396 Nota Fiscal Mais Negócios encontra-se Cancelada na Faturamento Datasul  e Aprovada na Plataforma. 
Ajuda: A situação da Nota Fiscal Mais Negócios foi alterada para posterior envio do cancelamento dos títulos para a Plataforma Mais Negócios.

"Rejeitada" ou "Pendente" e Nota Fiscal não  atualizada no ACR:

Quando a Nota Fiscal Mais Negócios está com status ”Rejeitada” ou "Pendente" na Plataforma, e os títulos no Contas a Receber não estiverem atualizados, o processo de cancelamento ocorre apenas no Faturamento, não sendo integrado ao Financeiro ou à Plataforma.

O processo ocorrerá da seguinte forma:

1. Após o cancelamento da nota fiscal pela SEFAZ, a nota fiscal ficará com o status de "Pendente de Envio de Cancelamento" no Monitor Mais Negócio do Faturamento.
2. Pela API RPW, as notas fiscais com o status de "Pendente de Envio de Cancelamento" serão enviadas para a Plataforma, para a solicitação do cancelamento.
3. A Plataforma Mais Negócio nos devolverá quais duplicatas poderão ser canceladas e neste momento o status da nota fiscal será de "Pendente Cancelamento Dtsul".
4. A mesma API RPW será responsável pelo envio das duplicatas a serem canceladas para o módulo do Contas a Receber Datasul.
5. Assim que estiver tudo OK com o cancelamento das duplicatas no módulo do Contas a Receber Datasul, confirmaremos na Plataforma Mais Negócio o cancelamento das duplicatas.

Abaixo os status possíveis apresentados no Monitor Mais Negócio do Faturamento:

• PENDENTE ENVIO CANCEL RISK: Status inicial quando a Nota Fiscal Mais Negócios foi cancelada pela SEFAZ e ficará aguardando a execução da Solicitação de Cancelamento junto à Plataforma;
• PENDENTE RECEB CANCEL RISK: Status atualizado após realizada a Solicitação de Cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios quando a mesma retornar da Plataforma "Enviada para Processamento" e estiver aguardando próxima execução referente à Consulta do Cancelamento;
• PROCESSANDO CANCEL RISK: Status indicando que está sendo executada a Solicitação de Cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios junto à Plataforma;
• ERRO CANCEL RISK: Status de indicando que ocorreu algum tipo de Erro/Validação retornado pela Plataforma quando realizada a Solicitação de Cancelamento para a Nota Fiscal Mais Negócios;
• PENDENTE CANCEL DTSUL: Status indicando que a Plataforma devolver as parcelas que podem ser cancelas e estas estão aguardando a integração com o módulo de Contas a Receber Datasul;
• SUCESSO CANCEL DTSUL: Status indicando que a o cancelamento das parcelas no módulo de Contas a Receber Datasul foi realizado com sucesso, tendo como próximo passo a confirmação do cancelamento na Plataforma Mais Negócio;
• SUCESSO CANCEL RISK: Status indicando que a Nota Fiscal Mais Negócios foi efetivamente cancelada na Plataforma e no Datasul;

Como somente é permitido efetuar Faturamento de Pedidos (FT4002) para que possa ser realizada a integração da Nota Fiscal junto à plataforma Mais Negócios, foi necessário incluir algumas validações no momento da inclusão de um Faturamento Avulso (FT4003) já que este tipo de emissão de nota fiscal não integra na plataforma.

As validações referem-se ao Cliente inserido, quando o mesmo for um Cliente Mais Negócios e também da Condição de Pagamento que está sendo utilizado. Quando identificado que estão sendo utilizadas essas informações para implantação da Nota Fiscal avulsa, o sistema irá bloquear esta inclusão e a orientação é que a mesma seja realizada através de um Pedido de Venda pois é necessário que sejam realizadas as validações do Cliente junto à plataforma no que diz respeito à sua situação: se Ativo, Bloqueado por Crédito e/ou Bloqueado por Atraso.

Para os clientes que possuem o Módulo de Exportação, também foi realizado tratamento com relação aos Pedidos de Venda pois existem algumas particularidades no módulo:

Manutenção do Processo de Exportação (EX3001)

• Quando nos Parâmetros de Exportação (EX0180) para o Estabelecimento do Processo estiver configurado para Contabilizar a Receita pelo Embarque, não será permitido informar para os Processos de Exportação uma Condição de Pagamento Mais Negócios devido à substituição dos títulos gerados contra as duplicatas da nota fiscal do cliente que ocorrem no módulo do Contas a Receber. Neste cenário de substituição dos títulos, os que foram gerados originalmente através da atualização da Nota Fiscal no ACR serão renegociados para que no momento da Atualização Contábil (EX0403) seja utilizada a Condição de Pagamento informada para o Processo de Exportação.
• Se no cenário acima o usuário informar para o Processo (EX3001) uma condição de pagamento mais negócios, o sistema irá bloquear validando com a seguinte mensagem:

• Antecipação no Pedido de Venda

Como a Supplier realiza todo a gestão do crédito do cliente, ao receber algo antecipado por uma venda, este valor não poderá ser enviado e considerado na Supplier, pois não irá comprometer a linha de crédito do cliente, uma vez que a empresa já recebeu.

Neste caso, desde o pedido de venda até seu faturamento, todos os valores referentes a antecipação e pagamento a vista, serão desconsiderados no momento da integração com a Supplier.

Para isto alteramos os processos abaixo: 

• O cálculo de notas fiscais com antecipação informada no pedido de venda é realizado sem alterações, ou seja, no momento de gerar as duplicatas da nota fiscal, será gerada uma parcela com a soma das antecipações informadas nos pedidos de venda relacionados à nota fiscal. Porém, não será permitido o faturamento de um pedido de venda mais negócio em que somente duplicatas do tipo à vista ou antecipado, sejam gerados da nota fiscal. Pelo menos uma parcela a ser enviada para a Supplier deverá ser gerada na nota fiscal.
• Quando na integração com o Financeiro, de  uma nota fiscal com antecipação, em que o pedido de venda teve uma nota cancelada anteriormente, e este cancelamento ainda não tenha seja realizado no Financeiro, será apresentada uma mensagem de erro e a integração não será permitida, até que a nota cancelada anteriormente tenha sido integrada com Financeiro. Além da mensagem, o restante da integração da nota fiscal com o Financeiro não sofreu alteração, pois todo o controle da baixa da duplicata antecipada contra o pedido de venda, será realizado pelo Financeiro.
• No cancelamento da nota fiscal, quando identificado uma parcela antecipada na nota a ser cancelada, o valor antecipado será retornado ao pedido de venda, para que em um próximo faturamento do mesmo pedido, a duplicata de antecipação seja gerada corretamente, para posterior integração com o Financeiro.

• Atualização Contas a Receber

Para Notas Fiscais Mais Negócios, quando a Natureza de Operação está configurada para Atualizar o Contas a Receber de forma automática, os títulos financeiros não serão gerados no momento da Autorização da Nota na SEFAZ pois ela precisa primeiro ser processada junto à plataforma TOTVS Mais Negócios. 

Caso a Natureza de Operação da nota estiver parametrizada para CR Automático, a cada execução com notas a serem integradas será gerado no diretório Spool do RPW o arquivo contendo a listagem de notas processadas na Atualização com Contas a Receber.

• Atualização no ACR conforme status da Nota Fiscal na Supplier:

Aprovado: Quando a Nota Fiscal tiver seu Faturamento Confirmado e Aprovado pela Supplier e atualizado seu processamento para "Sucesso RISK" no monitor das Notas Fiscais, essa atualização no Contas a Receber será realizada automaticamente e os títulos do cliente da Nota Fiscal serão renegociados por substituição por título(s) para o cliente Supplier na espécie, série, portador e carteira definidos nos Parâmetros do Financeiro e com a data de vencimento informada pela Supplier para repasse dos valores.

Maiores informações referentes a este processo de substituição, consultar Processo Mais Negócios x Integração Datasul - Financeiro

Pendente ou Rejeitado: Quando a Nota Fiscal Mais Negócios ainda estiver pendente de Confirmação do Faturamento, não será permitido realizar a atualização no Contas a Receber, será impresso no arquivo de Log de acompanhamento o seguinte descritivo "Nota Fiscal não foi integrada com o Contas a Receber pois não encontra-se com situação 'Aprovada' na plataforma Mais Negócios" tanto para atualização via FT0603 quanto atualização após Confirmação do Faturamento:

• Cancelamento Contas a Receber

No caso do Cancelamento dos Títulos no Financeiro para uma Nota Fiscal Mais Negócios, existe uma tratativa diferenciada para cada status da Nota junto à Supplier. Quanto ao cancelamento da Nota Fiscal nos demais módulos, a mesma seguirá seu processo normalmente.

"Aprovada" porém Nota Fiscal não atualizada no ACR
Quando a Nota Fiscal Mais Negócios está com status “Aprovada” os novos títulos gerados contra o cliente Supplier já encontram-se gerados na Plataforma. Ao realizar o Cancelamento da Nota Fiscal (FT2200), o sistema não permitira cancelar a nota fiscal, e irá emitir a mensagem abaixo:

Mensagem: 17.006 Nota Fiscal Mais Negócios não atualizada no módulo de Contas a Receber. 
Ajuda: Não é possível cancelar uma nota fiscal Mais Negócio Aprovada na Plataforma, e não atualizada no módulo de Contas a Receber.

"Aprovada" e Nota Fiscal já atualizada no ACR:
Quando a Nota Fiscal Mais Negócios está “Aprovada” e os títulos no Contas a Receber já encontram-se atualizados contra o cliente Supplier no Financeiro, ao realizar o Cancelamento da Nota Fiscal (FT2200), o sistema irá emitir as mensagens abaixo, os títulos não serão cancelados e a situação do documento no monitor será alterada para "Pendente Envio Cancelamento"::

Mensagem: 31.396 Nota Fiscal Mais Negócios encontra-se Cancelada na Faturamento Datasul  e Aprovada na Plataforma. 
Ajuda: A situação da Nota Fiscal Mais Negócios foi alterada para posterior envio do cancelamento dos títulos para a Plataforma Mais Negócios.

Mensagem: 18.790 - Título relacionado possui movimentos que contabilizam! 
Ajuda: O título relacionado possui movimentos que tem contabilização. Para que seja possível o cancelamento, o título somente deve possuir movimentos que não contabilizam.

"Rejeitada" ou "Pendente" e Nota Fiscal não atualizada no ACR:

Quando a Nota Fiscal Mais Negócios está com status ”Rejeitada”  ou "Pendente" na Plataforma, ou seja, como os títulos não estarão integrados, o cancelamento ocorrerá apenas na Faturamento.

As rotinas de Impressão de Boleto disponíveis nas telas de impressão do DANFE (FT0518 e FT0527) foram alteradas para que na Impressão da Nota Fiscal Mais Negócios, seja considerado o boleto gerado contra o cliente Supplier .

Considerações quanto ao status da Nota Fiscal Mais Negócios na plataforma:

• Se "Aprovada" e ainda existir boleto em aberto na Supplier: o boleto impresso será o gerado contra o cliente Supplier na Plataforma;
• Se "Rejeitada": o boleto impresso será o gerado contra o cliente da Nota Fiscal;
• Se "Pendente": o boleto não será impresso pois dependerá do retorno da Supplier quanto à aprovação e/ou rejeição desta Nota Fiscal.

Para que a plataforma Mais Negócios realize a análise de concessão de crédito, é necessário o envio do histórico de faturamento.  O envio dessas informações será realizada pelo Framework Datasul e de forma transparente para o cliente final.