TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Atualização do Retorno CNAB
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Atualização do Retorno CNAB
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta aplicação tem por objetivo confirmar as ocorrências enviadas pelo banco e que serão processadas no sistema, ou seja, as ocorrências de entrada confirmada gravarão no título o nosso número bancário, as entradas rejeitas trocarão o banco do título para Carteira e as liquidações Normais quitarão automaticamente os títulos pagos e etc.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Operador Financeiro > Cobrança > Atualização do Retorno CNAB - FIATURETCNAB.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter realizado a Importação do arquivo de retorno CNAB.

Passo a Passo 

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no menu Cobrança, em seguida clique na aplicação Atualização do Retorno.

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Imagem 1 - Menu de acesso


Para selecionar, clique no botão Arquivo de Retorno para exibir arquivos que ainda não foram processados.

De duplo clique no arquivo desejado para carregar os títulos.

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Imagem 2 - Carregar arquivo


Serão listados as ocorrências de entradas registradas, a quantidade de títulos e os valores, onde serão lançados no conta corrente.

Para processar o retorno, clique no botão Atualizar - <F4>.

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Imagem 3 - Processar retorno.


Caso existam títulos com inconsistência, será exibida uma mensagem de erro, mas mesmo assim executará o processamento de todas as ocorrências bancárias sem inconsistências automaticamente e jogará o crédito referente a estas liquidações na conta corrente valores a Classificar.


Nota

As ocorrências com inconsistência deverão ser identificadas manualmente e poderá contar com o relatório da aplicação Relação dos Retornos CNAB para auxiliar. Identificado(s) o(s) título(s) se a ocorrência bancária vinculada a ele(s) for a 6-Liquidação normal, deverá ser quitado manualmente na conta corrente, valores a Classificar (usar as aplicações Quitação de Título ou Quitação em Conta) e posteriormente fazer uma transferência do total do crédito referente as liquidações feitas automaticamente mais as feitas manualmente da conta valores a Classificar para a conta do banco. 

É indispensável a execução do procedimento relatado acima quando existem inconsistências no arquivo de retorno, pois ele facilitará muito o trabalho de quem faz as conciliações nas contas correntes bancárias, isto porque tanto no extrato emitido pelo banco  quanto no emitido pelo sistema, são encontrados um único lançamento à crédito no valor das liquidações recebidas, sendo facilmente identificado e conciliado. Já do contrário terá vários lançamentos no extrato do sistema que deveriam ser identificados e somados para conciliar com apenas um lançamento do extrato bancário, muito mais complicado para executar a conciliação. 


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Imagem 4 - Aviso de Inconsistência


Consulta no Conta Corrente

Selecione os filtros combinados para realizar a consulta.

Os valores retornados foram lançados no Conta Corrente.

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Imagem 5 - Conta corrente.


03. TELA ATUALIZAÇÃO DO RETORNO CNAB

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição

04. TELA ATUALIZAÇÃO DO RETORNO CNAB

Principais Campos e Parâmetros

...

Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
TituloIMPORTANTE!

Atualização dos Títulos Rejeitados no CNAB

Verificar os títulos que vieram do banco no arquivo CNAB, mas que o sistema rejeitou.

Consulta de Título

Exibe uma visão geral do título, cliente, situação, operações e movimentações relacionadas.

Conta Cobrança

Parametrização da Conta de Cobrança.

Emissão de Boleto

Realizar a emissão de boletos e envio por e-mail.

Importação do Arquivo Retorno CNAB

Importação do arquivo de retorno CNAB.

Layout do Retorno da Cobrança

Parametrizar o layout de cada Banco para envio e recebimento do arquivo de retorno.

Relação dos Retornos CNAB 

Relatório detalhado com informações do arquivo de retorno.

Selecionar Títulos para Geração do CNAB

Selecionar e incluir os títulos para geração do CNAB.

Títulos para Cobrança Eletrônica

Seleção dos títulos para cobrança eletrônica.

04. TELA ATUALIZAÇÃO DO RETORNO CNAB

Principais Campos e Parâmetros

Não há


05. TABELAS UTILIZADAS

  • Não há





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