Painel

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title	CTBA940- Conciliador Financeiro

Deck of Cards

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id	Financeiro
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Card

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label	CTBA940- Configuração
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Para configuração do Novo conciliador realizar os seguintes passos:

Atualização do Pacote Acumulado do Backoffice:
Data corte 10/10/2024, ultima atualização 21/10/2024:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=531017758
Atualize o pacote acumulado do backoffice para integrar versões anteriores e aplicar melhorias.
Atualização do UPDDISTR:
Atualize o módulo UPDDISTR para refletir as modificações do banco de dados acumulado, garantindo a correta integração dos sistemas. Gerar o SDF para criação dos campos _MSUIDT nas tabelas utilizadas, que no caso das regras de conciliação bancária serão FK5 (Movimento bancário) e SIG (Itens Import Extrato bancário). ‭Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940- Criação dos campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT
Parâmetro MV_PRJOVER= .T.
Ative o parâmetro para incluir campos de identificação única nas tabelas conciliadas. Isso não afetará o funcionamento dos módulos e evitará problemas em futuras execuções do Wizard.
Execução do WizardUUID:
Execute o WizardUUID para atualizar o dicionário de dados, assegurando que a estrutura do banco de dados esteja atualizada e as configurações do financeiro estão inseridas:
. 0023- Conciliação Bancária Automática
. 0024- Conciliação Bancária Manual
Os campos MSUIDT serão criados exclusivamente para uso no conciliador, portanto, não afetarão o funcionamento padrão dos módulos, que continuarão operando com a mesma funcionalidade. Os códigos contidos nos campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT servirão para a amarração entre os movimentos bancários e os movimentos do extrato. Ambos os campos serão preenchidos automaticamente quando inserido um registro nas respectivas tabelas. Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940- Campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT não são preenchidos

How To | SIGAFIN - CTBA940 - Instalação Conciliador Financeiro #TOTVS_Backoffice_Linha_Protheus

Conector de Widget

url	http://youtube.com/watch?v=alUTiPi2gms

Card

id	4
label	CTBA940- Filtros

Após informar a configuração de conciliação, o próximo passo é informar os filtros desejados para a busca de dados da conciliação selecionando o botão 'Ver Filtros'. Os filtros serão montados de acordo com os campos das tabelas à conciliar da configuração de conciliação, selecionada no passo anterior.

O conciliador guarda o ultimo filtro utilizado pelo usuário na configuração selecionada, ou seja, na próxima vez que o usuário for utilizar uma configuração já utilizada anteriormente, os filtros serão montados já com o conteúdo da ultima aplicação, mas permitindo a alteração de qualquer campo.

Nos filtros 'Data Dispon. de' e 'Data Dispon. até' o usuário pode informar um intervalo de datas de disponibilidade. No exemplo acima a serão buscados os registros entre o dia 27/10/2022 e 27/10/2022. Os campos do filtro abaixo são do tipo 'Data', estes campos sempre estarão com um ícone de calendário no canto direito.

No filtro 'Banco', é possivel consultar o cadastro de contas bancárias clicando na lupa. Ao se utilizar desse processo, os dados bancários serão preencidos automaticamente para todos os filtros de 'Banco', 'Agência' e 'Conta Banco'.

Nos filtros temos a opção 'Remover estornados' que funciona como um filtro condicional:

- - - Ativado (azul) - Neste caso estou informando ao processo que os registros de estorno dos movimentos bancários NÃO DEVEM ser apresentados.
    - Desativado (cinza) - Neste caso estou informando ao processo que os registros de estorno dos movimentos bancários DEVEM ser apresentados.

Ao aplicar os filtros, será realizada a busca dos dados nas tabelas de origem e destino.

Atenção
Utilize os filtros conforme a necessidade e evite aplicar filtros muito abrangentes, o tempo de busca de dados é proporcional a quantidade de registros encontrados

Card

id	4
label	CTBA940- Conciliação

Os matches são realizados de duas formas, manual ou automática.

Automática: São matches realizados de forma automática pelo sistema. Funcionam da seguinte forma:
Caso os registros encontrados na busca de acordo com os filtros utilizados, enquadrem-se em uma regra de match cadastrada na tabela QLB (QLB_REGMAT). A rotina já realizará o match, e caso o usuário aplicar a conciliação, o registro será conciliado.
Na regra de Conciliação Bancaria Automática temos as seguintes regras para os matches automáticos:

- - Completa - Regra 001 (CR) e Regra 004 (CP)
    Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave completa atendida:
    Banco + Agência + Conta + Data do Movimento + Documento + Valor + Carteira
  - Parcial 1 - Regra 002 (CR) e Regra 005 (CP)
    Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave parcialmente atendida:
    Banco + Agência + Conta + Documento + Valor + Carteira
  - Parcial 2 - Regra 003 (CR) e Regra 006 (CP)
    Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave parcialmente atendida:
    Banco + Agência + Conta + Data do Movimento + Valor + Carteira

Manual: São os matches que são realizados pelo usuário selecionando um registro de origem e destino manualmente. Só é necessário realizar matches manuais em registros que não se enquadraram em nenhuma regra de match da configuração de conciliação utilizada.

Card

id	4
label	Dados da Conciliação

A aba Dados da Conciliação exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação e que contém matches realizados, sejam de forma automática ou manual.

Na parte inferior da tela, uma barra de progresso em que é possível saber a porcentagem de matches realizados em relação ao total de registros encontrados. Ao passar o mouse pela barra, é exibido a porcentagem dos registros conciliados e não conciliados.

Image Modified

Card

id	4
label	Dados não encontrados

A aba Dados não Encontrados exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação, mas ainda não possuem matches realizados.

Se estiver conciliado na rotina antiga, não será indicado como conciliado na rotina nova.

Para realizar match entre a tabela de origem e a tabela de destino, basta selecionar os registros correspondentes de cada tabela.

Ao clicar em 'Aplicar match', é exibida uma mensagem de confirmação para efetuar o match manual. Um registro é gerado na tabela Movimentos Extrato (SIG), alimentando os dados na tabela de origem. Os movimentos são então transferidos para a aba Dados da Conciliação. Para concluir o processo de conciliação, clique em Aplicar Conciliação na aba Dados Conciliados.

Image Modified

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - CTBA940 - Conciliação Manual no novo Conciliador Backoffice

Ações possíveis:

Botão Ações	Funcionalidade
Botão Ações	Funcionalidade
Ignorar Registro	Marca o(s) registro(s) selecionados com o status de ignorado(s). Desta forma o registro é movido para a pasta de Dados da Conciliação ficando com o tipo de match igual a Ignorado (Image Modified) Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Extrato (SIG).
Efetivação	Efetivação é o processo de inserir um movimento bancário existente no extrato mas não existente no movimento bancário do sistema. Geralmente aplicado a tarifas, imposto sobre operação financeira (IOF) e afins. Ao clicar no botão Ações → Efetivação, será apresentada uma tela para a informação de natureza, histórico e informações contábeis do movimento a ser gerado. Após confirmar o processo de Efetivação teremos: Gravação dos movimentos bancários nas tabelas do sistema (FK5/SE5); Transferência dos dados para a pasta Dados da Conciliação, com tipo de match Manual (Image Modified) Atenção Este processo permite que vários registros sejam selecionados e efetivados com apenas uma ação. Caso tenha selecionado 2 registros na tabela de extratos (SIG) e confirmar a efetivação, serão gerados 2 registros nas tabelas Movimentos Bancários (FK5). Neste momento, os registros estão preparados para a conciliação, ou seja, existe um registro na Tabela de Extratos (SIG) e um registro nas tabelas de Movimentação Bancária (FK5) com match. Apenas ao clicar no botão Aplicar Conciliação (canto superior direito da tela) é que o processo de conciliação será gravado efetivamente. Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Extrato (SIG).
Cancelar efetivação	O processo de Cancelar Efetivação é o processo de excluir os movimentos bancários que foram efetivados através do processo de Efetivação. Ao selecionar um ou mais registros e clicar no botão Ações → Cancelar Efetivação, o processo cancelará os movimentos efetivados nas tabelas de Movimentação Bancária do sistema (FK5/SE5). Atenção Esse processo não permite que registros que já estavam no sistema anteriormente e realizados por outros processos (movimento bancário manual, baixas, etc.) sejam excluídos. Observação: Caso o registro se encontre na aba Dados da Conciliação, basta: Posicionar sobre o registro desejado, clicar em Image Modified(a esquerda na aba Dados da Conciliação) Ao se abrir uma caixa de opções, clicar em Cancelar Match. Image Modified Após esta ação, os registros terão seus matches cancelados e retornarão para a aba Dados não encontrados, permitindo a aplicação do processo de Cancelar Efetivação Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Extrato (SIG).
Disponibilidade	Disponibilidade refere-se ao procedimento que possibilita a ajuste das datas de disponibilidade para cada transação bancária no Protheus (tabelas FK5/SE5), de modo a alinhar a data da transação no sistema àquela constante no extrato bancário. Ao se clicar no botão Ações → Disponibilidade, será apresentada tela para a informação da nova data de disponibilidade e a forma de sua aplicação: Data de Disponibilidade Informe a nova data de disponibilidade desejada. Aplicar esta data para quais registros? A aplicação das datas de disponibilidade ocorreram apenas nos registros da tabela Movimentos Bancários (FK5) na aba Dados não encontrados. Registros selecionados → A data informada será aplicada somente aos registros selecionados em tela. Registros com mesma data → A data informada será aplicada aos registros que possuam a mesma data que os registros selecionados. Exemplos: Selecionei 3 registros na tela e as datas dos movimentos são 10/11/2023. Todos os registros com essa data, marcados ou não, receberão como data de disponibilidade a data informada no campo. Selecionei 3 registros na tela e as datas dos movimentos são 08/11/2023, 09/11/2023 e 10/11/2023. Todos os registro, marcados ou não, que tenham uma das datas acima, receberão a nova data informada. Todos os registros → Todos os registros do processo, marcados ou não, constantes da tabela Movimentos Bancários (FK5) na aba Dados não encontrados. Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Bancários (FK5).

Card

id	4
label	Vídeos	Totalizadores

TOTALIZADORES

Exibe as regras de totalização definidas na configuração de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").

Image Added

Caso os valores dos totalizadores da tabela de origem e destino estejam com valores divergentes, ao conciliar a mensagem de confirmação também fará um alerta como este abaixo.

Image Added

Card

Vídeos

id	4
label	SALDOS BANCÁRIOS

Exibe tela para consulta da evolução dos saldos bancários durante o processo de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").

Image Added

Exemplo de composição de Saldo:
Na data do dia 19/12/2024

"FINA380 Conciliação Manual" - Tenho dois títulos a receber com status baixados
FINA040 - Titulo A001 a receber no valor R$ 1.000,00

FINA040 - Titulo A002 a receber no valor R$ 200,00

Image Added

Podemos ver que temos:

Saldo Atual (Bancário) = R$ 1.200,00

Saldo Atual (Conciliado) = R$ 1.000,00

Image Added

Então efetuamos a migração para o "CTBA940 - Novo Conciliador Contábil"

Na data do dia 20/12/2024

FINA050 - Inclui um título de número A003 a pagar no valor R$ 50,00 com status baixado

Image Added

Podemos observar que temos no dia 20/12/2024
Uma movimentação a pagar no valor de R$ 50,00 que foi o único título do dia 20/12

E um total no dia de R$ -50,00

Vamos conciliar para o registro ir para a aba "Dados de Conciliação"

Image Added

Para consultamos os saldos é necessário clicar no ícone com o símbolo "$"

Image Added

Segue os saldos logado na data do dia 20/12/2024

Saldo anterior (Bancário) = R$ 1.200,00

Saldo anterior (Conciliado) = R$ 1.000,00

Saldo atual (Bancário) = R$ 1.150,00

Saldo atual (Conciliado) = R$ 950,00

Image Added

Caso o filtro seja inserido do dia 19/12 (rotina antiga) até 20/12 (rotina nova)

Image Added

Os registros feitos na rotina "FINA380 - Conciliação Bancária Manual" ficarão na aba "Dados não encontrados", não sendo necessário concilia-los novamente, pois já foram conciliados na rotina antiga, pois deve haver uma data de corte entre uso da rotina antiga com a rotina nova.

Image Added

Em Dados conciliados é possível visualizar o extrato, que inclui o saldo anterior (bancário e conciliado), as entradas e saídas, além do saldo atual (bancário e conciliado).

Image Added

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Como é mostrado o saldos no novo conciliador financeiro na opção processo 0024

Card

id	4
label	Cancelamento de Match

Para cancelar match, clique no ícone semelhante a este Image Added que está a esquerda das tabelas, será exibido um submenu com a opção 'Cancelar Match'. O processo irá cancelar todos os matches que contidos no ID Match selecionado.
Após cancelar, os itens cancelados serão exibidos na aba 'Dados não encontrados', a barra de porcentagem é atualizada.

Caso os itens cancelados já estiverem conciliados, serão deletados da conciliação e voltarão a ser disponibilizados para novas conciliações.

Image Added

Importante

Ao se cancelar um match que tenha sido realizado marcando mais de um registro, será cancelado o processo e não apenas um determinado match.

Exemplo:

Na aba Dados não Encontrados, foram selecionados 2 ou mais registros para realização dos matches e os mesmos foram confirmados.
Os registros são movidos para a aba Dados da Conciliação.
Ao se clicar em Outras Ações (os 3 pontos na linha de conciliação) e escolher a opção Cancelar Match, o processo todo será desfeito.
Isto se deve ao fato de que a nova conciliação permite que diversos movimentos sejam conciliados com um movimento totalizador.
Para se verificar quais registros compõem o match, clique em Outras Ações (os 3 pontos na linha de conciliação) e escolha a opção Visualizar Match, conforme abaixo:

Image Added

Card

id	4
label	Vídeos

Painel

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title	Financeiro: Principais dúvidas

Deck of Cards

id	Eventos

Card

label	Novo Gestor

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title	Wizard para configuração de Job e validação do dicionário para utilização do Novo Gestor Financeiro.

Wizard de configuração - FINA711

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title	Como gerar agendamento da Rotina FINA710 (Novo gestor Financeiro)

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - Agendamento da Rotina (WIZARD configuração)

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title	Registro online de boletos tem por finalidade automatizar o processo de geração e registro dos boletos gerados pelas empresas, juntos aos bancos, utilizando comunicação com APIs.

Comunicação Bancária via API - FINA710

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title	É possível utilizar o retorno online para outros banco além do Banco do Brasil?

Atualmente, só está homologado o retorno automático via API para o Banco do Brasil. Banco ITAÚ está em homologação(ainda sem data prevista para liberação).

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title	Qual a diferença do juros e multa configurados no layout do banco no Novo Gestor Financeiro para o juros e multa configurados diretamente no título?

A diferença é que o juros e multa configurados no layout são enviados ao banco no momento da transmissão do título nas tags do JSON(Banco do Brasil ou ITAÚ) ou XML(Caixa, Santander e Bradesco). Então, caso o título for pago com atraso pelo cliente, o banco cobrará os juros e multa que recebeu na transmissão dos títulos.

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title	Na transmissão do título, recebi um "Retorno com Erro" no Monitor de Pendências do Novo Gestor Financeiro, como acionar o suporte para apoio na análise?

No Monitor de Pendências, clique nos 'três pontinhos' do título com "Retorno com Erro" e clique em "Exportar". Além disso, encaminhe print dos 'Detalhes do Erro', print do layout do banco configurado no Novo Gestor Financeiro e print da aba 'Outros' e 'Cadastrais' dos Parâmetros de Banco do respectivo banco. Para primeira análise é o necessário.

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title	É possível imprimir uma mensagem no boleto através dos parâmetros de banco para o banco Santander?

Atualmente, utilizamos a comunicação bancária online para o Santander via XML e não via JSON como é no Itaú e Banco do Brasil, por exemplo. Dessa forma, hoje não é feito esse tipo de operação de impressão de mensagem no boleto utilizando o campo EE_FORMEN1 (campo dos Parâmetros de Banco) como é possível nas impressões de boleto do banco ITAÚ para o banco Santander.
A comunicação via XML do banco Santander está sendo descontinuada, e sendo substituída pela comunicação via JSON, onde está sendo estudado a forma de impressão de mensagem no boleto através do campo EE_FORMEN1 futuramente.

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title	Os boletos ficam com o status 'A Registrar' no Monitor de Pendências do Novo Gestor Financeiro. O que fazer?

O status 'A Registrar' significa que o sistema está aguardando a execução do job da FINA713 para que os títulos sejam transmitidos ao banco.
Execute o job da FINA713 através do Configurador, rotina Schedule. Se a execução for finalizada e o status permanecer 'A Registrar', valide a configuração do job da FINA713. O mesmo deve estar conforme a documentação.
Exemplo:
Empresa/Filial = T1/D MG 01 ; → Correto(um grupo e uma filial do grupo -> dessa forma funcionará para todas as filiais do grupo)
Empresa/Filial = T1/D MG 01 ;T1/D MG 02 ;T1/D RJ 01 ; → Incorreto
Empresa/Filial = T1; → Incorreto → schedule executa chamada para todas as filiais.
Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=667370586

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title	A transmissão de boleto registrado e envio de E-mail ao cliente de forma aglutinada.

JOB Transmissão e Envio de E-mail - FINA713

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title	Cadastro responsável pela manutenção das Espécies do Boleto Registrado.

Cadastro de Espécies do Boleto Registrado - FINA714

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title	As movimentações financeiras apresentam todo o fluxo de entrada e saída de títulos.

Movimentações Financeiras - FINA710

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title	É possível personalizar o boleto pela rotina FINA710 ?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - Personalização de boleto

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title	Como realizar a configuração para apresentação do novo layout de boleto do Novo Painel do Gestor Financeiro ?

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - Configuração do novo layout de boleto do Novo Painel do Gestor Financeiro

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title	Painel Gestão apresentando “FINA710REST A Configuração da porta multiprotocolo não está habilitada no ambiente. Verifique a configuração para o uso do Novo Gestor Financeiro”

Cross Segmento - Backoffice linha Protheus - SIGAFIN – FINA710 - Mensagem FINA710REST ao acessar o Novo Gestor Financeiro

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title	No módulo Financeiro ao acesso a rotina FINA710 mensagem HELP: FINA710JOB

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - HELP:FINA710JOB

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title	Como buscar as informações do Json após executar o schedule?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - Como buscar as informações do Json após executar o schedule

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title	Ao Finalizar o processo de configuração é apresentado o Help ERRO! Tente novamente.

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - Help ERRO! Tente novamente

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title	Na rotina Novo Gestor Financeiro é considerado Vencimento ou Vencimento Real?

Cross Segmento Backoffice Linha Protheus SIGAFIN - FINA710 - Na rotina Novo Gestor Financeiro é considerado Vencimento ou Vencimento Real

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title	O Novo Gestor Financeiro está disponível para qual versão?

Cross Segmento Backoffice Linha Protheus SIGAFIN - FINA710 - O Novo Gestor Financeiro está disponível para qual versão

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title	Ao tentar realizar a configuração do Layout de Banco, o banco não está aparecendo.

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - Banco não aparece na configuração de Layout do Boleto

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title	Quais Pontos de Entrada disponíveis na rotina Novo Gestor Financeiro - FINA713 ?

Pontos de entrada

Ponto de entrada	Descrição	Documentação
NGFBXBOL	Permite o download do boleto em PDF dos boletos personalizados.	NGFBXBOL – Permite o download do boleto em PDF dos boletos personalizados.
NGFEMBOL	Permite o envio de e-mail com boletos personalizados.	NGFEMBOL – Permite o envio de e-mail com boletos personalizados.
NGF713GRV	Permite a gravação de dados complementares.	NGF713GRV – Permite gravação de dados complementares na transmissão dos boletos.
F713LYT	Permite alteração no layout de transmissão dos boletos	F713LYT – Permite alteração no layout de transmissão dos boletos. (disponível a partir da primeira expedição contínua de Dezembro 2023)

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title	É possível alterar a data base do sistema para trazer informações de determinado dia do Novo Painel Financeiro (FINA710)?

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - Alteração da data base do novo Painel do Gestor Financeiro

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title	Como gerar arquivos .PEM para utilização no registro de boletos por API do banco Bradesco?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - Como gerar arquivos .PEM para utilização no registro de boletos por API do banco Bradesco

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title	Não apresenta os valores na coluna de Saldo nos títulos de inclusão no Contas a Receber.

Cross Segmento Backoffice Linha Protheus SIGAFIN - FINA710 - Não apresenta os valores na coluna de Saldo nos títulos de inclusão no Contas a Receber

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title	Ao tentar realizar a transmissão de boletos pela FINA710, ocorre a mensagem pelo Monitor de Pendencias: Erro CPF/CNPJ Beneficiário Inválido!

Cross Segmentos - Linha BackOffice Protheus - SIGAFIN - Transmissão Boletos - Erro CPF/CNPJ Beneficiário Inválido!

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title	Como preparar um título para envio de Boleto Online - API Banco do Brasil (FINA713)?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA713 - Preparar um título para envio de Boleto Online - API Banco do Brasil (FINA713)

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title	Ao tentar realizar o Download do Boleto na rotina FINA710 - Novo Gestor Financeiro, não sai automaticamente com a extensão .PDF

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - Extensão .PDF no Download de Boletos

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title	Banco Bradesco preenchimento das tags idProduto e nuNegociacao do XML

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA713 - Bradesco - Preenchimento das tags idProduto e nuNegociacao do XML

Card

label	Conciliador Financeiro - CTBA940

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title	É necessário realizar a importação da extração na regra 0024 (Conciliação Bancária Manual)?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Importação da extração na regra 0024 (Conciliação Bancária Manual)

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title	Para nova rotina de Conciliador BackOffice não será mais utilizado a tabela SE5?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Conciliador Backoffice não será mais utilizado a tabela SE5

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title	O que significa o conceito de Match?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Conceito de Match

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title	Caso não apareça nenhuma informação em "Dados não encontrados", é necessário realizar algum cadastro na FINA473?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Dados não encontrados

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title	Qual é o procedimento para alimentar a tabela SIG que utiliza o extrato bancário? Poderia explicar o processo e um exemplo de como realizar?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Qual é o procedimento para alimentar a tabela SIG que utiliza o extrato bancário

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title	Possui uma data de corte para o novo processo de Conciliação Bancária?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Data de corte para o novo processo de Conciliação Bancária

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title	Na empresa as tabelas SE5 FK5 são compartilhadas entre todas as filiais, e o campo _FILIAL permanece em branco. Isso está correto? Seria ideal que as tabelas QLL e QLD seguissem o mesmo padrão de compartilhamento da SE5 e FK5?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - O compartilhamento das tabelas QLL, QLD e SE5, Fk5 tem que ter o mesmo padrão

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title	Como faço a conciliação, caso não possua o extrato bancário?

Administrativo e Financeiro Documentações Notícias Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Como faço a conciliação, caso não possua o extrato bancário

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title	As tabelas SIG e SIF devem seguir a mesma regra do compartilhamento das SE5 e FK5?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - As tabelas SIG e SIF devem seguir a mesma regra do compartilhamento das SE5 e FK5

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title	[ERRO] Linha do arquivo 0 [Arquivo de Extrato não pertence ao banco informado. Verifique arquivo de configuração e extrato [ERRO] Linha do Arquivo 0\| Arquivo de extrato Invalido. Verifique arquivo de configuração e extrato

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Erro na importação do Extrato

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title	Como posso resolver o seguinte problema: "Não é possível a utilização desta configuração de conciliação porque não foram encontrados os seguintes campos de identificação única em seu ambiente: IG_MSUIDT; FK5_MSUIDT"?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Não é possível a utilização desta configuração de conciliação porque não foram encontrados os seguintes campos de identificação única em seu ambiente: IG_MSUIDT; FK5_MSUIDT

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title	Em casos de utilização de vários bancos com layouts diferentes de extrato, qual é a recomendação para utilizar subpastas independentes para cada banco?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Casos de utilização de vários bancos com layouts diferentes de extrato, como utilizar subpastas independentes para cada banco

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title	Para cancelar os matches ou conciliações, é necessário ir um a um ou existe uma forma de múltiplos (ou até todos) de uma vez?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Cancelar os matches ou conciliações, é necessário ir um a um ou existe uma forma de cancelar múltiplos

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title	Em relação à conciliação automática, como o sistema vinculará os valores com os CPF/CNPJ corretos em casos de depósitos com valores iguais? O sistema evitará vincular documentos errados?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Na Conciliação Automática no vínculo dos valores com os CPF/CNPJ em casos de depósitos com valores iguais, será realizado de forma correta

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title	Posso baixar o extrato bancário em formato .PDF e depois importar para alimentar a tabela SIG?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Posso baixar o extrato bancário em formato PDF e depois importar para alimentar a tabela SIG

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title	O arquivo do banco deve ser baixado diariamente e salvo na pasta correta, certo? Atualmente, ainda não existe integração via API.

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - O arquivo do banco deve ser baixado diariamente e salvo na pasta correta, certo? Atualmente, ainda não existe integração via API

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title	Existem lançamentos automáticos nessa nova rotina? Por exemplo, o sistema identifica no extrato tarifas bancárias e lança automaticamente?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Existem lançamentos automáticos nessa nova rotina? Por exemplo, o sistema identifica no extrato tarifas bancárias e lança automaticamente

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title	No caso dos cenários parciais, os matches não realizados, visto que nem todos os dados foram identificados, como efetuar de forma correta?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Como efetuar de forma correta para cenários parciais, os matches não realizados e nem todos os dados foram identificados

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title	Se realizar a conciliação na rotina antiga, isso não será vinculado à nova rotina, correto? O que acontece se eu conciliar em ambas simultaneamente?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Se realizar a conciliação na rotina antiga, isso não será vinculado à nova rotina, correto? O que acontece se eu conciliar em ambas simultaneamente

Card

label	CNAB - Pagar e Receber

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title	Como configurar CNAB a Pagar?

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - CNAB - Como configurar CNAB a Pagar

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title	Como parametrizar o sistema para geração do CNAB?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CNAB - Como parametrizar o sistema para geração do CNAB

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title	Quais as extensões do CNAB?

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - Extensão cnab

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title	Qual a estrutura do CNAB modelo 2?

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CNAB - Qual a estrutura do CNAB modelo 2

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title	Quais os modelos de layout disponíveis no Protheus?

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - CNAB - Quais os modelos de layout disponíveis no Protheus

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title	Qual modelo de borderô é utilizado para a geração de CNAB por segmentos?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CNAB - Qual modelo de borderô é utilizado para a geração de CNAB por segmentos

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title	Onde encontro informações sobre CNAB's, DDA, SISPAG e Conciliação Bancária no produto Protheus?

SIGAFIN - CNAB - Onde encontro informações sobre CNAB's, DDA, SISPAG e Conciliação Bancária no produto Protheus

SIGAFIN - SISPAG FINA300 - Rotina descontinuada

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title	CFGX049B - Instalar o CNAB Cloud e Usabilidade

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CFGX049B - Instalar o CNAB Cloud e Usabilidade

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title	Como atualizar campo E5_AUTBCO no retorno CNAB

SCross Segmento - Backoffice Linha Protheus - CNAB - Como atualizar campo E5_AUTBCO no retorno CNAB

Card

label	Aplicação e empréstimo

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title	Como considerar feriados no cálculo de aplicações CDI?

Através do c adastro de feriados (módulo Configurador), deve-se adicionar ao final da descrição do feriado municipal o identificador [M]:

Exemplo de descrição: "20/09 ANIVERSÁRIO DA CIDADE [M]" Documentação

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title	Como é feito o cálculo do DI ?

Na rotina de apropriação, haverá casos em que o valor apropriado mensal não estará de acordo com o extrato bancário de rentabilidade enviado pelo banco, caso o último dia do mês cair num fim de semana e o banco enviou esse extrato antes desse fechamento. Caso o cálculo de rentabilidade esteja de acordo com o cálculo realizado pela CETIP, não temos um erro na rotina.

Essa diferença ocorre pois: O cálculo do DI é realizado à noite. Apenas os dias úteis são válidos.

Ou seja, Se o ativo tem início em 20/01/16, no dia 21/01/16 terá acréscimo de 1 dia de DI.

Para se chegar a esse valor, na madrugada do dia 20/01 para o dia 21/01, o sistema fez um cálculo com o valor referente ao dia 20/01.

Documentação completa

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title	Como fazer uma aplicação Isenta de IR ?

O parâmetro MV_APLIMUN indica se determinada aplicação esta IMUNE de IR e IOF. Os valores que podem conter são "1,2 e 3" sendo eles:

1 = Não Imune

2 = IMUNE

3 = Pergunta se aplicação Imune ou não.

Utilização

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title	Como os lançamentos contábeis serão exibidos na nova interface em PO-UI?

Foi identificada a necessidade dos usuários visualizarem os lançamentos contábeis gerados de forma online pelas rotinas desenvolvidas em POUI.

Para solucionar esta questão, foi desenvolvido um mecanismo que permite recuperar os lançamentos gerados na contabilidade após a finalização da gravação dos dados.

Ou seja, será possível chamar a rotina CTBA102 para exibir, nas telas do front (POUI), os lançamentos contábeis gerados.

Importante

Como os registros já foram gravados em um primeiro momento, a tela de contabilização (CTBA102) exibida nas rotinas em POUI poderá ser apresentada apenas em modo de visualização ou alteração

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title	Como são gravados os dados para o Dashboard do Financeiro (FATA900)?

Ao realizar a inclusão de Aplicações/Empréstimos (FINA171) ou Resgates/Pagamentos (FINA181) são gravados os dados nas tabelas FIV, FIW e FJV, que são responsáveis por exibir os dados no Dashboard do Financeiro - Visão por Natureza Financeira.

A moeda considerada nessas movimentações será a do banco/agencia/conta (tabela SA6) que for vinculado na transação efetuada, mesmo quando informar uma moeda distinta na inclusão da aplicação/empréstimo (EH_MOEDA).

Demais Informações

Através do parâmetro MV_FINATFN é possível desligar a gravação dos dados nas tabelas FIV, FIW e FJV de forma online.

Com isso, para exibir os dados na consulta é necessário executar a rotina de Recalculo de Saldos por Naturezas (FINA800).

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title	É possível a execução da rotina FINA171 via execauto?

Não. Atualmente a rotina FINA171 não está preparada para chamada como rotina automática ou execuções via msexecauto

Card

label	APP Prestação de contas- Viagens (FINA677)

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title	Viagens- Ponto de Entrada

F677USERMENU - Permite acrescentar botões de usuário ao menu.
FA677UPR - Permite realizar prestação de contas com usuário diferente do viajante ou substituto
F677DSPLIM - Altera limite de despesa
F677GERAPR - Alteração do fluxo de aprovadores
F677MAIL - Envio de e-mail.
F677MDTIT - Alteração da moeda do título.
F677NFCOMP - Gravação de complemento da nota fiscal de terceiro

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title	É obrigatório informar todos os dados da despesa?

Sim, enquanto não informar todos os dados a despesa não será incluída.

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title	Consigo incluir uma prestação de contas sem itens?

Não. Somente serão incluídas as prestações de contas que possuírem ao menos uma despesa.

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title	Como vejo as prestações de conta finalizadas?

É possível visualizá-las selecionando o status finalizada no filtro da tela principal.

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title	Como adiciono novas despesas?

Você pode adicionar novas despesas clicando em + Inserir Despesa.

Para informações sobre como proceder, clique aqui.

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title	Posso alterar as minhas despesas?

Sim. Localize a prestação de contas, clique no card e clique sobre o item que deseja alterar. Nessa tela poderá alterar os dados da despesa.

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title	Quais operações são realizadas em modo offline?

Mesmo sem conectividade com a internet, o usuário consegue adicionar, alterar e excluir um item, além de criar uma prestação de contas (avulsa).

Assim que a conexão for restabelecida, os dados serão sincronizados com o servidor.

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title	Qual o meu Usuário e Senha?

Correspondem ao mesmo usuário e senha que você utiliza para fazer acesso no Protheus via SmartClient.

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title	O que é o Alias?

Um alias é um identificador único do cliente na TOTVS. Cada cliente pode ter mais de um alias e cada alias corresponde a um Protheus instalado.

O alias é a chave para que o aplicativo consiga encontrar o Protheus e assim realizar a comunicação.

Se você ainda não possui um alias, solicite o seu através da abertura de um chamado no Portal do Cliente ou acesse AQUI.

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title	Configuração do ambiente quanto a apresentação de Filiais para seleção no APP

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - APP Minha Prestação de Contas - Configuração do ambiente quanto a apresentação de Filiais para seleção

Card

label	LCDPR- Livro Caixa Digital do Produtor Rural (FINA820)

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title	LCDPR- Ponto de Entrada

F820Qry - Manipulação da condição do Extrator LCDPR

F820Reg - Controle de registros do LCDPR

F820Bco - Ajuste de dados das contas bancárias selecionadas no LCDPR

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title	Dados necessário para geração do LCDPR

Para validar os dados necessários para geração do LCDPR, validar pelo link abaixo:
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Dados necessários para configuração do LCDPR

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title	LCDPR- Cadastro de Pessoa (FINA031)

Cadastro de Pessoa - FINA031

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title	LCDPR- Cadastro de Imóveis (FINA029)

Cadastro de Imóveis - FINA029

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title	Como utilizar o complemento de imóvel?

Para utilização do complemento de imóvel, validar o link abaixo:
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFIN - FINA029 - Como utilizar o complemento de imóvel

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title	Naturezas - (FINA010)

Naturezas - FINA010 - Financeiro - P12

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title	Pagamentos em cheque no Livro Caixa Digital do Produtor Rural

Pagamentos em cheque no Livro Caixa Digital do Produtor Rural

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title	Título com Funrural pago em diferentes períodos

Título com Funrural pago em diferentes períodos

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title	Como levar a inclusão do RA e PA para o livro caixa ao invés da compensação?

Para realizar a configuração, validar pelo link abaixo:
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFIN - FINA820 - Como levar a inclusão do PA ou RA no LCDPR

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title	Qual CPF será levado para o extrator no momento da geração do extrator do LCDPR ?

Para validar qual cpf será levado no momento da execução da rotina FINA820, validar pelo link abaixo:
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus)- SIGAFIN - FINA820 - Qual cpf será levado para o extrator do lcdpr no bloco Q100

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title	Extrator do LCDPR traz informações de títulos emitidos em ano diferente do range informado

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFIN - FINA820 - O Extrator do LCDPR traz informações de títulos emitidos em ano diferente do range informado

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title	Perguntas e respostas frequentes do LCDPR - Receita Federal

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFIN - Perguntas e Respostas LCDPR - Receita Federal

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title	Imóvel não aparece para seleção na etapa 3 do Wizard

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA820 - Imóvel não aparece para selecionar na etapa 3 do Wizard

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title	Atendimento - Central de Relacionamento

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title	EVENTOS

Evento Tira Dúvidas: CTBA940 Novo Conciliador Financeiro

Apresentação: Material - SIGAFIN - CTBA940 - Conciliador BackOffice parte Financeira.pdf

Vídeo: Webinar TOTVS | SIGAFIN CTBA940 Novo Conciliador Financeiro #TOTVS_Backoffice_Linha_Protheus

marketing digital nova inicialização projeto millennials negócios equipe mãos em trabalharcom com relatórios financeiros e um laptop - comunicação bancaria laranja e azul - fotografias e filmes do acervo

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title	Novo Conciliador Bancário

CTBA940- Pontos de Entrada disponível:

Conciliador BackOffice - Pontos de entrada do processo de Conciliação de Movimentos Bancários

Painel

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title	Como desconciliar o que foi conciliado pela antiga rotina

Para reverter uma conciliação realizada nas rotinas anteriores, será necessário realizar a conciliação do movimento por meio do novo Conciliador Backoffice e proceder com o cancelamento do "match" d seguinte forma:

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - CTBA940 - Como desconciliar o que foi conciliado pela antiga rotina

Painel

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title	Novo Gestor: Boleto Online

Atualmente, não é possível adicionar novas colunas, como as de fornecedor/cliente devido a regra de criação do produto.

Nem adicionar campos customizados devido a uma limitação da tecnologia POUI. No entanto, esse tema está sendo analisado pelas equipes de produto e TEC, com possibilidade de evolução futura.

Por enquanto, não há previsão para a conclusão da validação. Contudo, você pode nos ajudar registrando esse tema na central colaborativa, o que permitirá maior visibilidade sobre a quantidade de clientes que necessitam dessa opção.

Central Colaborativa TOTVS, localizada em nosso Portal do Cliente.

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title	Aplicação e empréstimo, FINA716- Cálculo Come- cotas

FINA716 - Como funciona o cálculo come-cotas, cálculo rendimento, IR nas apropriações e resgate na Aplicação FAF

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title	REINF -Financeiro

Preparamosuma página completa sobre o REINF Financeiro!

Nela, você encontrará dicas valiosas, informações sobre eventos, melhorias e muito mais. 🌟

Protheus - REINF Suporte Financeiro

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title	Smart View- Financeiro

Para a utilização dos recursos do Smart View no módulo Financeiro, é necessário:

Release 12.1.2310;
Lib Label igual ou superior a 20230918;
Dicionário de dados atualizado, conforme pacote de Expedição Contínua mais recente.

SAIBA MAIS: SMART VIEW- FINANCEIRO

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Nova versão 2

Chave

Para configuração do Novo conciliador realizar os seguintes passos:

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CTBA940- Pontos de Entrada disponível:

Atualmente, não é possível adicionar novas colunas, como as de fornecedor/cliente devido a regra de criação do produto.

Nem adicionar campos customizados devido a uma limitação da tecnologia POUI. No entanto, esse tema está sendo analisado pelas equipes de produto e TEC, com possibilidade de evolução futura.

Por enquanto, não há previsão para a conclusão da validação. Contudo, você pode nos ajudar registrando esse tema na central colaborativa, o que permitirá maior visibilidade sobre a quantidade de clientes que necessitam dessa opção.

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Atualmente, não é possível adicionar novas colunas, como as de fornecedor/cliente devido a regra de criação do produto.

Nem adicionar campos customizados devido a uma limitação da tecnologia POUI. No entanto, esse tema está sendo analisado pelas equipes de produto e TEC, com possibilidade de evolução futura.

Por enquanto, não há previsão para a conclusão da validação. Contudo, você pode nos ajudar registrando esse tema na central colaborativa, o que permitirá maior visibilidade sobre a quantidade de clientes que necessitam dessa opção.