Verificação das Integrações com o módulo Fluxo de Caixa - CFL

Visão Geral da Integração

Os movimentos integrados com o módulo Fluxo de Caixa são formados por:

• Movimentos Realizados (RE): Liquidações, Pagamentos, PEFs, ANs.
• Movimentos Previstos (PR): Implantação de documentos.

Caso a integração não esteja ocorrendo corretamente é necessário verificar os seguintes parâmetros no módulo Fluxo de Caixa:

• A faixa de data de movimentação na Parâmetros Gerais Fluxo de Caixa - CFL015TA.
• Se a Integração do módulo XXX com o Fluxo de Caixa é on-line ou batch na Parâmetros Integração Fluxo - CFL002AA.
• Nas Espécies de Documento Financeiro ACR/APB, verificar os seguintes parâmetros:
  • Atualiza Fluxo de Caixa.
  • Atualiza Caixa e Bancos.
• Se o estabelecimento e a unidade de negócio estão devidamente cadastrados na Unidade de Controle Financeiro - CFL000AA.
• Refazer a geração de movimentos.

Descrição

Como verificar se os movimentos foram integrados corretamente no Fluxo de Caixa:

a) Módulo Fluxo de Caixa:

Emitir o Relatório Origem Fluxo Caixa - CFL319AA:

• Localização: Fluxo de Caixa -> Relatórios.
• Para efetuar a conferência é necessário determinar os seguintes parâmetros:
  • Módulo a ser conferido.
  • Faixa de datas dos movimentos.
  • Movimentos – se devem ser considerados na emissão do relatório os movimentos de entrada, saída ou todos os movimentos.
  • Tipos de Movimentos - se devem ser considerados na emissão do relatório os tipos de movimentos previstos, realizados ou todos os tipos de movimentos.

Módulo Caixa e Bancos:

Emitir o Relatório Movimentação Conta Corrente - CMG315AA:

• Localização: Caixa e Bancos -> Relatórios -> Movimentação Conta Corrente.
• Para efetuar a conferência é necessário determinar os seguintes parâmetros:
  • Apresentação (Movimentos/Apropriações/Valores) e Finalidade Econômica.
  • Informar uma faixa de módulos que deve ser considerado para a emissão do relatório.
  • Informar uma faixa de empresas que deve ser considerada para a emissão do relatório.
  • Informar uma faixa de documentos que deve ser considerado para a emissão do relatório.
  • Informar uma faixa de bancos que deve ser considerado para a emissão do relatório.
  • Informar uma faixa de contas correntes que deve ser considerado para a emissão do relatório.
  • Informar uma faixa de datas de movimentos que deve ser considerado para a emissão do relatório.
  • Informar uma faixa de tipo de transação de caixa que deve ser considerado para a emissão do relatório.
  • Com o acionamento do botão Mais, determine os seguintes parâmetros:
    • Movimentos – se devem ser considerados na emissão do relatório os movimentos realizados, não realizados ou todos os tipos de movimentos.
    • Movimentos Contabilizados - se devem ser considerados na emissão do relatório os movimentos contabilizados, os não contabilizados ou todos os movimentos.
    • Movimentos Estornados - se devem ser considerados na emissão do relatório os movimentos estornados, não estornados ou todos os movimentos.
    • Movimentos com Rateio - se devem ser considerados na emissão do relatório os movimentos com rateio, sem rateio ou todos os movimentos.

b) Conferir esse relatório com os seguintes relatórios:

Contas a Pagar:

• Saída/Realizado:
  • Emitir o Relatório Pagamentos Efetuados no Período - APB323AA.
  • Localização: Contas a Pagar -> Relatórios -> Gerenciais -> Pagamentos Efetuados no Período.
  • Para efetuar a conferência é necessário determinar os seguintes parâmetros:
    • Selecionar todos os tipos de pagamentos.
    • Totalizar por estabelecimento e data.
  • Somar o total de Pagtos Extra Fornecedor (PEF) e diminuir os Pagtos Extra Fornecedor A Crédito (PEC).
  • Comparar o total dos Títulos Pagos do APB com o RE do relatório Origem Movto Conta Corrente com módulo APB.

• Entrada/Não Realizado:
  • Emitir o Relatório Títulos em Aberto - APB322AA.
  • Localização: Contas a Pagar -> Relatórios -> Gerenciais -> Títulos em Aberto.
  • Emitir o relatório totalizando por Vencimento.
  • Comparar o total do valor dos Títulos Em Aberto com o valor NR do relatório Origem Movto Conta Corrente com o valor do módulo Contas a Pagar.

Contas a Receber

• Entrada/Não Realizado:
  • Emitir o Relatório Títulos em Aberto - ACR303AA.
  • Localização: Contas a Receber -> Relatórios -> Operacionais -> Títulos em Aberto.
  • Emitir o relatório totalizando por Vencimento.
  • Comparar o valor total dos Títulos em Aberto com o valor NR do relatório Origem Movto Conta Corrente com o valor do módulo Contas a Receber.

• Entrada/Realizado.
  • Emitir o Relatório Títulos Liquidados - ACR304AA.
  • Localização: Contas a Receber -> Relatórios -> Operacionais -> Títulos Liquidados.
  • Emitir o relatório totalizando por Vencimento.
  • Comparar o valor total dos Títulos Liquidados com o valor RE do relatório Origem Movto Conta Corrente com o valor do módulo ACR.

Moeda Depósito

Quando registrado em Registrar Antecipação - ACR702AA títulos do tipo antecipação na moeda em que ocorreu o depósito da quantia antecipada, essa antecipação será integrada com o módulo Fluxo de Caixa, conforme a seguir:

• Quando a finalidade parametrizada para o Fluxo de Caixa e a finalidade da Moeda Depósito for à mesma, o mesmo Valor Recebido calculado e apresentado será transportado para o fluxo de caixa.
• Caso a Moeda Depósito informada for igual à moeda da finalidade parametrizada para o fluxo de caixa, será utilizada para o cálculo do Valor Recebido a cotação informada, em vez da cotação cadastrada.