DT Comprobante de autorretención ECU

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Empresas indicadas como Grandes contribuyentes necesitan generar comprobantes de Autorretención al final de los períodos de cálculo.

03. SOLUCIÓN

Se alteraron las siguientes funcionalidades para permitir generar un comprobante del tipo Autorretención al final del mes por las ventas realizadas en el período. 

Mantenimiento de empresas (CD0104):

Se incluyó el campo proveedor SRI para permitir informar el proveedor donde deben generarse los títulos de los documentos de Autorretención.

Documentos de entrada (RE3001):

Se incluyó la opción Autorretención para el campo Tipo documento. 

Cuando se informa el tipo Autorretención, el número de documento se generará automáticamente, de acuerdo con el próximo número de serie/punto de venta utilizado para el comprobante de retención que se generará posteriormente. 

El emitente utilizado para la creación del documento debe ser el proveedor que corresponda a la propia empresa.

Para los documentos de Autorretención solamente se solicitarán los valores de los ítems del documento, y no las cantidades.

En la actualización del documento de Autorretención:

• No se permitirá actualizar este tipo de documento si no existe un comprobante de retención generado.
• No se permitirá actualizar este tipo de documento si no existe un Proveedor SRI informado en el programa Mantenimiento de empresas (CD0104).
• No se generará el movimiento en el stock para los ítems de este tipo de documento.
• Si el número del documento fuera diferente del número del comprobante de retención, se actualizará el número del documento para que sea el mismo.

En la creación del título en el Cuentas por pagar (APB):

• El proveedor del título creado en el APB no será el mismo emitente del documento creado en el RE3001, sino el del Proveedor SRI informado en el programa Mantenimiento de empresas (CD0104).
• El valor del título creado solo será el valor referente a los impuestos de retención informados en el documento.
  
• La cuenta contable de débito de la apropiación contable será la misma que se informó para el impuesto en el programa Mantenimiento tipo impuestos (CD0182).

Generación de comprobante de retención (ECU0118):

Se incluyó la validación que no permite incluir una serie cuyo punto de emisión sea diferente del punto de emisión del documento de Autorretención.

      Monitor comprobantes electrónicos (FT4090):

      Cuando el comprobante de retención sea de Autorretención:

• El XML se generará con la tag codDocSustento igual a 42.
• No se enviará el e-mail automático.

      Reporte ATS (ECU0106):

      El reporte se modificó para imprimir el código del tipo de comprobante igual a 42, cuando el documento sea del tipo Autorretención.      

     Desactualización de documentos  (RE0402):

     Se alteró el programa para desactualizar un documento de autorretención y se eliminó el título generado en el Cuentas por pagar (APB).

04. OTRAS INFORMACIONES

No se aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

• Mantenimiento_de_empresas_-_CD0104
• Mantenimiento documentos entrada - RE3001
• Generación de comprobante de retención - ECU0118
• Monitor comprobantes electrónicos - FT4090
• Formulario ATS - ECU0106
• Desactualización de documentos - RE0402