Após o registro do Número do Processo (lançado em Embarque ou Desembaraço), é necessário registrar o fechamento do câmbio em Controle de Câmbio.
Procedimentos:
Para incluir uma parcela no Controle de Câmbio:
- Ao selecionar a opção Controle de Câmbio, clique em Incluir e preencha o campo Tipo com "D-Desembaraço" e os campos conforme a orientação do help.
- Para incluir uma parcela de câmbio de adiantamento na capa do controle de câmbio preencha o campo Tipo com "A - Adiant. PO"
- Após o preenchimento das informações iniciais, clique em Salvar para prosseguir. O Sistema apresenta uma tela com as invoices e suas respectivas parcelas (parte inferior).
- Para incluir uma nova invoice e/ou parcela, clique em Inclusão.
Importante:
Quando temos o cenário integrado com o Financeiro (SIGAFIN) e o parâmetro MV_EASYFIN habilitado, ou quando o parâmetro MV_FIN_EIC estiver habilitado caso o anterior esteja desabilitado, a geração do câmbio ocorrerá automaticamente uma vez que as Invoices sejam lançadas para os processos de embarque ou desembaraço.
Quanto integrado com o módulo Financeiro (SIGAFIN) e o parâmetro MV_EASYFCA estiver habilitado, enquanto a parcela de câmbio de adiantamento não for liquidada, haverá um título provitório, tipo PR, no contas a pagar, que será subistítuído posteriormente pelo pagamento antecipado.
Após a inclusão das parcelas, salve o Controle de Câmbio para finalizar a operação.
Para alterar uma invoicee/ou parcela, selecione a parcela e/ou invoice e clique em Alteração.
Para excluir uma invoicee/ou parcela, selecione a parcela e/ou invoice e clique em Exclusão.
Para liquidar posicione na parcela e execute a ação Liquidar.
Importante
A partir do Release 12.1.31, ou a partir do próximo pacote de expedição contínua de Novembro/2020, será disponibilizado um novo campo para que possa ser informado o Motivo da Baixa, direto na parcela de câmbio. Este campo somente será disponível na liquidação de câmbio da invoice e seu conteúdo, quando informado, será prioritário em relação ao conteúdo informado via F12 para o motivo de baixa.
Moeda do banco no exterior diferente da moeda do câmbio
Quando a moeda do banco for diferente da moeda do câmbio e com a data de liquidação preenchida, ao salvar o processo, caso o sistema identifique uma divergência no cadastro de cotação de moedas entre os módulos de SIGAEIC e SIGAFIN, será apresentada a seguinte mensagem:
Foi identificada uma divergência no cadastro de cotação de moedas entre o módulo de importação e o financeiro.
Considerando a moeda 'X' informada no banco e a data da operação '01/01/2023', foi identificado que:
No módulo de importação foi cadastrada a taxa de 'W', enquanto que no módulo financeiro foi cadastrada a taxa 'Z'.
Considerando a moeda 'Y' informada no câmbio e a data da operação '01/01/2023', foi identificado que:
No módulo de importação foi cadastrada a taxa de 'A', enquanto que no módulo financeiro foi cadastrada a taxa 'B'.
Recomenda-se ajustar os cadastros antes de efetuar a baixa da parcela, visto que as informações divergentes poderiam ocasionar em diferenças na integração entre os módulos.
Assim o usuário deverá optar por prosseguir com o processo ou ajustar o cadastro da cotação.
Observação: os parâmetros MV_EASYFIN e MV_MOEDBCO devem estar habilitados e o parâmetro MV_SIMB? deve ser configurado, onde ? é a moeda utilizada.
Taxa de câmbio
O campo taxa de câmbio refere-se a taxa na moeda da operação de câmbio.
Para estornar a liquidação de parcelas:
- Acesse Controle de Câmbio, selecione um processo e clique em Alterar.
- Na tela de Aviso Bancário, selecione a parcela (já liquidada) e clique em Estorno da Liquidação.
- Confirme a mensagem de estorno e salve as alterações.
A rotina de Câmbio de Importação, permite que seja efetuada a compensação de adiantamentos junto às parcelas de câmbio da Invoice. Para os adiantamentos gerados a partir de um Purchase Order, que teve sua condição de pagamento adiantada, e já teve o seu adiantamneto gerado, é possível efetuar esta compensação acessando a rotina de câmbio e utilizando o seguinte passo a passo:
- Após abrir a rotina de Câmbio de Importação, selecione um Processo do tipo Desembaraço e clique em Alterar;
- Selecione uma parcela de câmbio do tipo Principal, e que ainda esteja pendente de pagamento;
- Clique em Outras Ações/Associar Pagamento Antecipado do PO;
- Será apresentado um Browse com todos os Adiantamentos disponíveis para associação à parcela selecionada no passo anterior;
- Selecione o adiantamento desejado e clique em Salvar.
- Neste tela, ficará disponível na parte superior da tela, o valor da parcela de câmbio que está sendo associada, e no grid de adiantamentos, terá uma coluna com o nome "Vlr a Associar", que irá representar o valor que será associado de fato à parcela de câmbio.
- Quando o valor do adiantamento for maior que o valor da parcela de principal selecionada, o valor a associar será o valor da parcela de câmbio do principal, caso contrário, quando o valor do adiantamento for menor que o valor da parcela do principal, o valor a associar será o valor total do adiantamento.
- Após clicar em Salvar, será gerada uma nova parcela referente ao pagamento associado.
- Clique em Salvar para confirmar a associação, e a compensação será efetivada;
Sobre qual taxa a ser utilizada:
- Por padrão, a taxa utilizada é a taxa do FOB da Invoice (W9_TX_FOB);
- Parâmetro MV_EIC0013 Desabilitado.
- Seguirá o padrão mencionado acima, podendo apenas alterar a taxa via ponto de entrada EICFI400 - Financeiro Importação pelo parâmetro "MUDA_TAXA", do fonte EICFI400, mudando a variável nTaxaPE.
- Parâmetro MV_EIC0013 Habilitado.
- Por padrão, será utilizada para a taxa o campo informado no parâmetro MV_DTEMIS.
- Caso o parâmetro MV_DTEMIS esteja vazio, será utilizada a data contida no campo W9_DT_EMIS para buscar a cotação;
- Também poderá ser alterada a taxa via ponto de entrada MUDA_TAXA, do fonte EICFI400, mudando a variável nTaxaPE.
A rotina de Câmbio de Importação, permite que seja efetuada a compensação de adiantamentos junto às parcelas de câmbio da Invoice. Para os adiantamentos gerados incluindo um processo do tipo Adiantamento de Fornecedor, é possível efetuar esta compensação acessando a rotina de câmbio e utilizando o seguinte passo a passo:
- Após abrir a rotina de Câmbio de Importação, selecione um Processo do tipo Desembaraço e clique em Alterar;
- Selecione uma parcela de câmbio do tipo Principal, e que ainda esteja pendente de pagamento;
- Clique em Outras Ações/Associar Adiantamento ao Fornecedor;
- Caso o sistema esteja configurado com multi filiais, será apresentada uma tela de filtro das filiais. Preencha conforme necessidade e confirme;
- Será apresentado um Browse com todos os Adiantamentos disponíveis para associação à parcela selecionada no passo anterior;
- Selecione o adiantamento desejado e clique em Salvar.
- Neste tela, ficará disponível na parte superior da tela, o valor da parcela de câmbio que está sendo associada, e no grid de adiantamentos, terá uma coluna com o nome "Vlr a Associar", que irá representar o valor que será associado de fato à parcela de câmbio.
- Quando o valor do adiantamento for maior que o valor da parcela de principal selecionada, o valor a associar será o valor da parcela de câmbio do principal, caso contrário, quando o valor do adiantamento for menor que o valor da parcela do principal, o valor a associar será o valor total do adiantamento.
- Após clicar em Salvar, será gerada uma nova parcela referente ao pagamento associado.
- Clique em Salvar para confirmar a associação, e a compensação será efetivada;
Sobre qual taxa a ser utilizada:
- Por padrão, a taxa utilizada é a taxa do FOB da Invoice (W9_TX_FOB);
- Parâmetro MV_EIC0013 Desabilitado.
- Seguirá o padrão mencionado acima, podendo apenas alterar a taxa via ponto de entrada EICFI400 - Financeiro Importação pelo parâmetro "MUDA_TAXA", do fonte EICFI400, mudando a variável nTaxaPE.
- Parâmetro MV_EIC0013 Habilitado.
- Por padrão, será utilizada para a taxa o campo informado no parâmetro MV_DTEMIS.
- Caso o parâmetro MV_DTEMIS esteja vazio, será utilizada a data contida no campo W9_DT_EMIS para buscar a cotação;
- Também poderá ser alterada a taxa via ponto de entrada MUDA_TAXA, do fonte EICFI400, mudando a variável nTaxaPE.
O adiantamento do tipo "Crédito por fornecedor" tem por objetivo possibilitar a manutenção de valores pagos antecipadamente pelo importador ao fornecedor mas que não foram efetivamente compensados no pagamento de invoices do fornecedor. Desta forma, admite-se que o importador possui este valor como um "crédito" que pode ser usado como uma espécie de desconto em um posterior pagamento de invoices ao mesmo fornecedor. Para a utilização, deve ser acessada a rorina de câmbio e seguir o passo a passo:
- Após abrir a rotina de Câmbio de Importação, selecione um Processo do tipo Desembaraço e clique em Alterar;
- Selecione uma parcela de câmbio do tipo Principal, e que ainda esteja pendente de pagamento;
- Clique em Outras Ações/Associar Crédito ao Fornecedor;
- Caso o sistema esteja configurado com multi filiais, será apresentada uma tela de filtro das filiais. Preencha conforme necessidade e confirme;
- Será apresentado um Browse com todos os Adiantamentos disponíveis para associação à parcela selecionada no passo anterior;
- Selecione o adiantamento desejado e clique em Salvar.
- Neste tela, ficará disponível na parte superior da tela, o valor da parcela de câmbio que está sendo associada, e no grid de adiantamentos, terá uma coluna com o nome "Vlr a Associar", que irá representar o valor que será associado de fato à parcela de câmbio.
- Quando o valor do adiantamento for maior que o valor da parcela de principal selecionada, o valor a associar será o valor da parcela de câmbio do principal, caso contrário, quando o valor do adiantamento for menor que o valor da parcela do principal, o valor a associar será o valor total do adiantamento.
- Após clicar em Salvar, será gerada uma nova parcela referente ao pagamento associado.
- Clique em Salvar para confirmar a associação, e a compensação será efetivada;
Sobre qual taxa a ser utilizada:
- Por padrão, a taxa utilizada é a taxa do FOB da Invoice (W9_TX_FOB);
- Parâmetro MV_EIC0013 Desabilitado.
- Seguirá o padrão mencionado acima, podendo apenas alterar a taxa via ponto de entrada EICFI400 - Financeiro Importação pelo parâmetro "MUDA_TAXA", do fonte EICFI400, mudando a variável nTaxaPE.
- Parâmetro MV_EIC0013 Habilitado.
- Por padrão, será utilizada para a taxa o campo informado no parâmetro MV_DTEMIS.
- Caso o parâmetro MV_DTEMIS esteja vazio, será utilizada a data contida no campo W9_DT_EMIS para buscar a cotação;
- Também poderá ser alterada a taxa via ponto de entrada MUDA_TAXA, do fonte EICFI400, mudando a variável nTaxaPE.
Para mais informações sobre o Crédito por Fornecedor, acessar a documentoação Crédito por Fornecedor - EICAP100
Após associar um adiantamento à uma parcela de câmbio, sendo este Pagamento Antecipado do PO, Adiantamento ao Fornecedor ou Crédito ao Fornecedor, caso seja necessário, é possível que seja efetuado o estorno da associação. Para isso, basta seguir o passo a passo a seguir:
- Após abrir a rotina de Câmbio de Importação, selecione um Processo do tipo Desembaraço e clique em Alterar;
- Selecione uma parcela de câmbio do tipo Pagamento Antecipado;
- Clique em Outras Ações / Estornar Associação;
- A parcela será aberta em modo de visualização para conferência das informações. Clique em Salvar para confirmar o estorno;
- Após confirmar, a parcela referente ao pagamento antecipado estornado, será excluída.
- Para confirmar o estorno, confirme a alteração do câmbio;
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