Fatura Automática (TMSA491 - SIGATMS)

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Esta rotina será executada quando o conteúdo do parâmetro MV_TMSMFAT estiver preenchido com 2 (DT6 - Documentos de Transporte), permitindo gerar as Faturas automáticas, de acordo com a configuração do perfil do cliente e os dados informados no Tipo de Faturamento, atualizando o Cadastro de Contas a Receber do módulo Financeiro.

Uma Fatura pode gerar diversas parcelas, de acordo com a condição de pagamento (campo Cond. Pagto) cadastrada em Clientes.

Ao cancelar uma Fatura gerada com diversas parcelas, esta será cancelada para todos os documentos (CTRC), que estiverem vinculados a mesma. Neste caso, será necessário gerar uma nova Fatura.

IMPORTANTE!

O processo de geração de Fatura automática pode ser executado de duas formas: de acordo com a configuração do parâmetro MV_TMSMFAT, que indica se as faturas serão geradas com base no arquivo SE1 - Contas a Receber (MV_TMSMFAT=1) ou DT6 - Documentos de Transporte (MV_TMSMFAT=2).

02. PRÉ-REQUISITOS

Para a utilização da rotina, segue abaixo os pré-requisitos necessários:

Parâmetros mencionados no Item 04 desta documentação. Existência de condição de pagamento no Cadastro de Clientes (aba Vendas).
No Cadastro do Tipo de Faturamento,, as regras para a geração da fatura automática.
No Cadastro Perfil do Cliente, aba Financeiro, os seguintes campos:

Campo	Descrição
Base Fatura	Data de emissão ou data de entrega.
Tipo da fatura	Código do tipo de faturamento.
Base Fatura	Data de emissão ou data de entrega.
Tipo da fatura	Código do tipo de faturamento.
Comprov. Ent.	Emissão do comprovante de entrega.
Sep. Grup. Prod.	Separa faturas por grupo de produtos.
Sep. FOB + REM	Separa faturas por tipo de frete FOB + cliente remetente.
Qtd. CTRC. Fat.	Quantidade de CTRC por fatura.
Sep. Tp. Transp.	Separa faturamento por tipo de transporte.
Sep. CIF/FOB	Separa fatura por tipo de frete.
Vlr Max. Fat.	Valor máximo da fatura.

03. PARÂMETROS

Parâmetro	Descrição
MV_TMSMFAT	Indica se a geração das Faturas será efetuada com base no arquivo: 1 = SE1 (Contas a Receber); 2 = DT6 (Documentos de Transporte).
MV_FATPREF	Indica o prefixo do título da Fatura de transporte a ser gerado.
MV_TIPFAT	Indica o tipo do título da Fatura de transporte a ser gerado.
MV_NATFAT	Indica o código da natureza do título da fatura de transporte a ser gerado.

04. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Gerar as Faturas Automáticas

No SIGATMS, clique em Atualizações > Financeiro > Fatura Automática.
Na tela Fatura Automática, clique em Gerar.
Na sequência é apresentada a tela Faturas a Receber por Cliente, indicando o objetivo da rotina.
Clique em Parâmetros para configurar os parâmetros que serão considerados na geração da Fatura automática.
Informe os dados necessários para este processo.
Clique em OK para continuar.
Se ocorrer algum problema durante o processamento será exibida tela Verifique os Dados, destacando as divergências encontradas.
Exemplo: Informar condição de pagamento no cadastro do cliente 000001/01.
Para verificar os detalhes do Cadastro do Cliente, clique em Mais Detalhes.
Caso contrário, será apresentada a tela Faturas por Cliente, exibindo: os clientes considerados, valor da Fatura por cliente, o valor total das Faturas, separa por produto, por transporte, Filial de débito, entre outros.
Nesta tela é possível marcar/desmarcar os clientes considerados para a Fatura automática. Para isto, dê duplo clique no registro desejado e observe que, ao marcar/desmarcar um item, o campo Total da(s) Fatura(s) (exibido no rodapé). será alterado.
Confira os dados e confirme a geração da fatura automática.
Ao confirmar, as Faturas serão gerados no Contas a Receber, de acordo com o perfil do cliente e a condição de pagamento determinada.
Além da geração do título para a cobrança total do serviço (Componentes da Tabela (TAXA) + valor fixo do Contrato), o Sistema irá gerar uma Nota Fiscal de serviço ou Conhecimento de Frete para o embasamento legal.

IMPORTANTE!

Na geração de Fatura automática é possível que o valor cobrado do cliente possa ser negociado com o mesmo, independentemente da quantidade de coletas e entregas realizadas no período, com exceção às taxas. Para isso:

Configure o parâmetro MV_CODCOMP e confirme.
Selecione também o tipo de documento de apoio.
Confirme a Tela de Faturas por Cliente e a Tela de Séries.
Será exibida uma tela de confirmação da geração da Fatura.
Ao visualizar a Fatura a Receber (gerada), observe que o valor fixo informado no Contrato do cliente foi dividido pela quantidade de documentos emitidos no período e informado no campo VL. Acresc.
Após a confirmação da Fatura, o Sistema emitirá um título para cobrança total do serviço (componentes da tabela (taxa) + valor fixo do contrato).
É possível que o valor cobrado do cliente possa ser negociado com o mesmo, independentemente da quantidade de coletas e entregas realizadas no período, com exceção às taxas.
Para isso, o parâmetro MV_CODCOMP deve estar configurado.
Ao visualizar a Fatura a Receber (gerada), observe que o valor fixo informado no Contrato do cliente foi dividido pela quantidade de documentos emitidos no período e informado no campo VL. Acresc.
Após a confirmação da Fatura, o Sistema emitirá um título para cobrança total do serviço (componentes da tabela (taxa) + valor fixo do contrato).

05. TELA FATURA AUTOMÁTICA

Outras Ações / Ações Relacionadas

Ação	Descrição
Gerar	Permite acessar a tela Faturas a Receber por Cliente, na qual é possível estabelecer a configuração necessária para a geração da Fatura.
Pesquisa	Permite pesquisar um cliente específico.
Detalhar	Permite visualizar os títulos dos clientes considerados para a geração da Fatura, podendo ser quebrada por serviço, de acordo com a configuração no Perfil do Cliente.

06. TABELAS UTILIZADAS

• DUO - Perfil do Cliente
• SA1 - Cadastro de Clientes
• SE1 - Contas a Receber
• SE5 - Movimentação Bancária
• DT6 - Documentos de Transporte
• DUX – Itens da prestação de serviço

07. ASSUNTOS RELACIONADOS

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