CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Esta rotina permite faturar o(s) documento(s) de apoio que posteriormente serão convertidos para um documento de cobrança.
Consideramos como documento de apoio qualquer documento gerado por meio da rotina Entrada de Documento do Cliente (TMSA050), na qual o Serviço de Negociação utilizado seja um dos seguintes tipos:
- B-ACT,
- C-Apoio 2,
- H-Apoio 3,
- I-Apoio 4,
- N-Apoio 5
- O-Apoio 6.
Embora a rotina de Fatura Automática agrupe todos os documentos por cliente devedor, quando se tratando de documentos de apoio haverá também o agrupamento destes documentos considerando os campos: Expedidor, Recebedor, Remetente, Destinatário, Região de Origem, Região de Destino e Região de Cálculo, os quais são utilizados como fator de agrupamento, sendo que cada grupo formado gerá um documento de transporte.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
1. Considerando o cenário de entrega de mercadorias para abastecimento de algumas lojas do Cliente "X" que contratou a Transportadora "Y", foi acordado entre ambos que a cada quinzena seria realizado o faturamento considerando que o cliente queria receber um único documento com o valor acumulado de todas as entregas agrupando por origem e destino.
2. Chegando o ciclo de faturamento e com os documentos em mãos, a área de Faturamento inicia o faturamento dos documentos listados abaixo:
| Nr Documento | Remetente | Destinatário | Devedor | Valor à Faturar |
|---|---|---|---|---|
| 000001-APO | CD A | Loja A | Cliente X | R$ 500,00 |
| 000002-APO | CD A | Loja B | Cliente X | R$ 750,00 |
| 000003-APO | CD A | Loja B | Cliente X | R$ 1200,00 |
| 000004-APO | CD A | Loja A | Cliente X | R$ 850,00 |
| 000005-APO | CD A | Loja C | Cliente X | R$ 1200,00 |
3. Com os documentos de apoio acima, a área de Faturamento acessa a rotina de Fatura Automática pelo menu do Módulo SIGATMS, em Atualizações > Financeiro > Fatura Automática, clica no botão Gerar para abrir a tela de Parâmetros e preenche os campos com a particularidade de que foi selecionado os documentos de apoio do tipo H -Apoio 3.
4. O usuário do Faturamento seleciona o registro do devedor Cliente "X", que contém os documentos listados anteriormente, clica no botão Outras ações > Detalhes para conferir os documentos e observando que tudo está correto, clica no botão Salvar da tela de Detalhes e, em seguida, no botão Salvar da tela de Fatura, na qual é possível visualiza os clientes com documentos disponíveis para faturamento. Neste momento a rotina inicia o processo de geração da Fatura e agrupa os documentos de apoio de acordo com os campos utilizado no agrupamento.
5. A tabela abaixo exemplifica a forma como a rotina de Faturamento Automático organiza os documentos, considerando os campos Expedidor, Recebedor, Remetente, Destinatário, Região de Origem, Região de Destino e Região de Calculo, também descrito no item 01. Visão Geral.
| Nr Documento | Remetente | Destinatário | Devedor | Valor à Faturar |
|---|---|---|---|---|
| 000001-APO | CD A | Loja A | Cliente X | R$ 500,00 |
| 000004-APO | CD A | Loja A | Cliente X | R$ 850,00 |
| 000002-APO | CD A | Loja B | Cliente X | R$ 750,00 |
| 000003-APO | CD A | Loja B | Cliente X | R$ 1200,00 |
| 000005-APO | CD A | Loja C | Cliente X | R$ 1200,00 |
6. A rotina inicia a geração dos documentos de transporte de acordo com o agrupamento dos documentos de apoio, sendo assim temos a exemplificação dos documentos de transporte que foram gerados:
| Nr Documento Transporte | Remetente | Destinatário | Devedor | Valor Faturar | Documentos de Apoio Utilizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000001-CTE | CD A | Loja A | Cliente X | R$ 1350,00 | 000001 e 000004 |
| 000000002-CTE | CD A | Loja B | Cliente X | R$ 1950,00 | 000002 e 000003 |
| 000000003-CTE | CD A | Loja C | Cliente X | R$ 1200,00 | 000005 |
7. No final foi gerado a Fatura XYZ contendo os documentos de apoio e os documentos de transportes CT-e ou NFS gerados a partir dos documentos de apoio selecionados sendo, neste exemplo, os documentos 000000001-CTE, 000000002-CTE e 000000003-CTE.
8. O próximo passo é transmitir os documentos 000000001,000000002 e 000000003 e enviar a Fatura para cobrança.
03. TELA PARÂMETROS
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
| Considera Lojas? | Quando configurado como Sim, serão consideradas as lojas dos clientes selecionados na filtragem de documentos. |
| Vis Doc Apoio/CTe/Ambos? | No caso de faturamento de documento de apoio é possível utilizar a opção Doc Apoio, mas o ideal é permanecer como Ambos, para cobrir todos os tipos de documentos. |
04. TELA FATURA AUTOMÁTICA
Outras Ações / Ações Relacionadas
Ação | Descrição |
|---|---|
Gerar | Permite acessar a tela Parâmetros, na qual é possível realizar a seleção dos documentos que serão faturados |
Visualizar | Permite visualizar uma Fatura e os documentos contidos nela. |
Outras Ações > Pesquisar | Permite localizar uma Fatura que esteja listada no browser. |
Outras Ações > Cancelar | Permite efetuar o cancelamento total ou parcial de uma Fatura. |
Outras Ações > Legenda | Permite acessar a legenda explicativa do status da Fatura, descrevendo o que representa cada cor. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
Tp. Faturamento De? | Tipo de faturamento inicial para o processamento. |
Tp. Faturamento Até? | Tipo de faturamento final para o processamento |
Cliente De? | Código do cliente inicial para o processamento. |
Loja De? | Loja do cliente inicial para o processamento. |
Cliente Ate? | Código do cliente final para o processamento. |
Loja Ate? | Loja do cliente final para o processamento. |
Tipo de Frete? | Indica o tipo de frete para o processamento:
|
Filial Debito De? | Filial de débito inicial para o processamento. |
Filial Debito Ate? | Filial de débito final para o processamento. |
Cons. Títulos Anteriores? | Consulta de títulos anteriores no processamento. |
Somente Titls Entregues? | Indica se serão considerados somente os títulos entregues no processamento: 1 - Sim; |
Tipo de Documento? | Tipo de documento a ser considerado no processamento. |
Filial de Documento de? | Filial inicial de emissão do documento. |
Filial de Documento Até? | Filial final de emissão do documento. |
Apenas Docs. Serv. Adic.? | Indica se serão considerados somente os documentos de serviço adicional: 1 - Sim; |
Cód. Negociação De? | Código inicial da negociação utilizada no cálculo do documento. |
Cód. Negociação Até? | Código final da negociação utilizada no calculo do documento. |
Serviço De? | Código inicial do serviço de negociação utilizado no cálculo do documento. |
Serviço Até? | Código final do serviço de negociação utilizado no cálculo do documento. |
04. TABELAS UTILIZADAS
- DUO - Perfil do Cliente
- SA1 - Cadastro de Clientes
- SE1 - Contas a Receber
- SE5 - Movimentação Bancária
- DT6 - Documentos de Transporte
05. ASSUNTOS RELACIONAD0S
- Entrada de Documentos de Clientes (TMSA050 - SIGATMS)
- Fatura Automática (TMSA491 - SIGATMS)
- Agrupador Por Código de Negociação (TMSA491 - SIGATMS)
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