Registrar Previsão ou Provisão - APB700AA
Visão Geral do Programa
Os Títulos de Previsão/Provisão são implementados no Módulo de Contas a Pagar em lotes, permitindo desta forma pausas durante o processo de implantação.
Importante:
O sistema irá verificar se o fornecedor está com o pagamento bloqueado gerando uma mensagem de inconsistência.
Veja mais informações no programa Manutenção Fornecedor Financeiro (UFN003AA).
Manutenção Lotes Impl Título AP - Previsão/Provisão
Objetivo da tela: | Permitir implementar valores para formação de um fluxo de caixa mais preciso, além de permitir inserir informações de seguro/leasing, histórico, rateio de valores, pagamento padrão e abater previsão. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, permite a inclusão de Lotes de Implantação de Títulos de Previsão/Provisão (capas de lotes) no módulo de Contas a Pagar. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Lote Implantação Título APB – Previsão/Provisão. |
Movimentos | Quando acionado, permite efetuar a inclusão/manutenção de um item no Lote de Implantação de Títulos de Previsão/Provisão. Nota: Somente é possível efetuar a manutenção em itens antes da atualização do lote. Veja mais informações na descrição da tela Itens Lote Implantação Previsão. |
Configura RPC | Quando acionado, permite efetuar a execução de programas via RPC. Veja mais informações no Módulo Básico – Processo NPS – N.Tier Process and Scheduler – Utilização RPC – Manutenção Servidor RPC – Manutenção de Configuração RPC. |
Atualiza | Quando acionado, permite a atualização do Lote de Implantação de Títulos de Previsão/Provisão. O registro da previsão ou provisão somente é concluído na atualização do lote. Para que um lote seja atualizado é necessário que o valor Total do Movimento seja igual ao valor Total Informado. Caso os valores sejam diferentes, não será possível a atualização do lote. O valor Total do Movimento pode ser modificado por intermédio do botão Modifica. Quando o valor informado para o Total Movimento for zero, o sistema não consiste com o Total Informado, permitindo assim, incluir vários Títulos e depois atualizar sem fazer a consistência do total. Em caso de erros na atualização, é apresentado um log de erros. Os títulos em que ocorreram erros não são atualizados, sendo os demais atualizados normalmente. Após a atualização do lote de implantação de títulos de previsão/provisão, os títulos atualizados são eliminados do lote, dando origem aos títulos de previsão/provisão. |
Inclui Lote Implantação Título APB - Previsão/Provisão
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de Lotes de Implantação de Títulos de Previsão/Provisão (capas de lotes) no módulo de Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir o estabelecimento para o qual devem ser implementados os títulos de previsão/provisão de pagamento. Importante: É possível registrar documentos em qualquer estabelecimento que o usuário possui permissão de acesso, sem a necessidade de mudar de empresa pelo procedimento de configuração do usuário universal. Ver mais informações na descrição do programa Manutenção Parâmetros Gerais APB (APB017TA). |
Referência | Inserir uma referência que tem como finalidade controlar os registros de movimentos efetuados. O sistema sugere uma referência, podendo esta ser aqui alterada. A referência sugerida pelo sistema possui o seguinte formato: Ano + Mês + Dia + X + XXX (aleatório). Exemplo: 990112Pdhd onde, 99 = Ano 01 = Mês 12 = Dia P = Letra de sugestão da movimentação. dhd = Sequência aleatória de letras sugerida pelo sistema. Nota: A referência é única no sistema, ou seja, não pode ser informada mais de uma vez. |
Espécie Documento | Inserir a espécie de documento do título. Essa espécie deve ser obrigatoriamente do tipo previsão ou provisão. Importante: Todos os títulos registrados no lote terão essa espécie. |
Data Transação | Inserir a data de implantação dos títulos de previsão/provisão no sistema. No caso de provisão, essa data é utilizada para futuro lançamento na Contabilidade. Não será possível registrar movimentos com data menor que a data início de movimentação determinada nos parâmetros do módulo. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Parâmetros Estabelecimento APB (APB001TA). Importante: Quando existirem itens no lote cadastrados, a data de transação não pode ser alterada. Isso devido a diversas consistências realizadas pelo sistema no momento da inclusão. |
Total Movimento | Inserir o valor correspondente à somatória dos títulos que irão compor o lote. Nota: Quando o valor informado for "zero" o sistema não irá consistir com o valor do campo Total Informado. |
Itens Lote Implantação Previsão
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a inclusão/manutenção de um item no Lote de Implantação de Títulos de Previsão/Provisão. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, permite a inclusão dos títulos de previsão/provisão no Lote de Implantação no módulo de Contas a Pagar. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item Lote Previsão/Provisão. |
Inclui Item Lote Previsão/Provisão
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão dos títulos de previsão/provisão no Lote de Implantação no módulo de Contas a Pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Segur/Leas | Quando acionado, permite inserir as informações de seguro e/ou leasing relacionadas ao título de previsão/provisão de pagamento que está sendo implementado. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Seguro/Leasing Previsão/Provisão. |
Histórico | Quando acionado, permite inserir um histórico para o título de previsão/provisão de pagamento que está sendo implementado. Veja mais informações na descrição da tela Informa Histórico do Movimento. |
Rateio Valor | Quando acionado, permite efetuar o rateio de valores, armazenando as apropriações contábeis dos títulos de previsão/provisão implantados ou realizar o rateio financeiro no caso de Previsão. Veja mais informações na descrição da tela Rateio Valores. |
Previsão | Quando acionado, permite efetuar o abatimento em um título de previsão/provisão de pagamento que está sendo implementado. Veja mais informações na descrição da tela Abatimento Previsão/Provisão. |
Pagto Padrão | Quando acionado, permite definir um modelo de pagamento padrão para o pagamento do título de previsão/provisão. Veja mais informações da descrição da tela Pagamento Padrão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado (caso de filiais), estes serão apresentados em uma tabela para seleção. |
País | Inserir o País relacionado ao fornecedor. Nota: Esse campo somente é habilitado quando o fornecedor for selecionado pelo seu CNPJ/CPF. |
Título | Série - Inserir a série do título de previsão/provisão de pagamento que está sendo implementado. Título - Inserir o número do título de previsão/provisão de pagamento que está sendo implementado. Portador - Inserir o código do portador. O portador informado indica a entidade que está de posse do documento ou dos recursos que devem ser utilizados para o respectivo pagamento. Nota: Nesse campo é exibido em default o código do portador relacionado ao fornecedor, podendo ser aqui alterado. Moeda - Inserir o código do Indicador Econômico, correspondente ao valor do título de previsão/provisão de pagamento. Cotação R$ - Inserir a cotação da moeda informada. Cotação R$ - Exibe a cotação inversa da moeda. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Cotação (UTB061AA). Valor - Inserir o valor do título de previsão/provisão de pagamento. |
Cálculo Vencimento | Qtd Parcelas - Inserir a quantidade de parcelas de pagamento do título de previsão/provisão de pagamento. Exemplo: Um consórcio com 50 parcelas, sendo que as parcelas têm periodicidade de 30 dias. Dadas estas informações, o sistema gerará 50 títulos com datas de vencimento 30 dias após o vencimento do título anterior, e assim por diante, sendo que, a data de emissão será a mesma para os 50 títulos. Serão 50 previsões dentro de um lote. Quando for efetuado um abatimento, o sistema apresentará os títulos de previsão na ordem cronológica, ou seja, crescente. Calc Vencto - Indicar se o cálculo de vencimento das parcelas é Mês ou Dia. Dia Mês - Inserir o dia de vencimento da parcela quando o cálculo é Mês. Num Dias - Inserir de quantos em quantos dias será o vencimento da parcela, quando cálculo for dia. |
Datas | Emissão - Inserir a data de emissão do título de previsão/provisão de pagamento. Essa data deve ser menor ou igual à data de transação. Vencimento - Inserir a data de vencimento do título de previsão/provisão de pagamento. Essa data deve ser maior ou igual à data de emissão. Prev Pagto - Inserir a data prevista para o pagamento do título de previsão/provisão de pagamento. Essa data deve ser maior ou igual a data de emissão. Exemplo: Um título possui desconto se pago até determinada data, supondo que o usuário está com seu caixa em alta ou possui aplicação rendendo 3% de juros, enquanto que o desconto oferecido é de 5%, sendo assim, a uma compensação em efetuar o pagamento antecipadamente para ganhar o desconto e, neste caso, a data prevista para pagamento será diferente da data de vencimento do título. Nota: Independente de ter sido prevista uma data de pagamento, o pagamento pode ser efetuado com antecedência. A informação contida no campo Prev Pagto é meramente informativa, utilizada somente quando da geração do fluxo de caixa. |
Desconto | Data - Inserir a última data para pagamento do título de previsão/provisão de pagamento com direito a desconto. Importante: Quando informado erroneamente uma data e deseja-se apagar a mesma, deve-se posicionar o cursor sobre o campo e digitar um ponto de interrogação ( ? ). Perc - Inserir o percentual de desconto que o título de previsão/provisão de pagamento possui, caso seu pagamento seja efetuado até a data informada para obtenção do desconto. Nota: Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o campo Valor. Valor - Inserir o valor do desconto que o título de previsão/provisão de pagamento, que está sendo implementado terá, caso seu pagamento seja efetuado até a data informada para obtenção desse. Nota: Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o campo Perc. |
Despesas Financeira | Dias Atr - Inserir a quantidade de dias que o pagamento do título de previsão/provisão de pagamento pode ser efetuado com atraso sem a cobrança de juros. Multa Atr - Inserir o percentual da multa que deve ser cobrado por atraso no pagamento do título de previsão/provisão de pagamento. Perc Dia - Inserir o percentual de juros por dia de atraso no pagamento do título de previsão/provisão de pagamento. Nota: Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o campo Vl Juros. Vl Juros - Inserir o valor dos juros por dia de atraso no pagamento do título. Nota: Esse campo é calculado automaticamente, quando informado o campo Perc Dia. |
Inclui Seguro/Leasing Previsão/Provisão
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações de seguro e/ou leasing, relacionadas ao título de previsão/provisão de pagamento que está sendo implementado. Importante: Quando implementada informação de seguro ou leasing nos abatimentos de antecipações, previsões, provisões, os títulos abatidos devem possuir as mesmas informações cadastradas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Seguro | Quando assinalado, permite inserir informações de seguro do título de previsão/provisão de pagamento. |
Leasing | Quando assinalado, permite inserir informações de leasing do título de previsão/provisão de pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seguradora | Inserir o código da Seguradora. |
Apólice Seguro | Inserir o número da Apólice de Seguro. |
Arrendador | Inserir o código do Arrendador do leasing. |
Contrato Leasing | Inserir o número do contrato de leasing. |
Informa Histórico do Movimento
Objetivo da tela: | Permitir inserir um histórico para o título de previsão/provisão de pagamento que está sendo implementado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Complemento | Quando acionado, permite inserir um complemento ao histórico padrão. A necessidade de informar um complemento para o histórico é definido no momento da implantação do histórico. Veja mais informações no programa Manutenção Histórico Padrão (UTB015AA). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Histórico Padrão | Inserir o código do Histórico Padrão para o título de previsão/provisão de pagamento. |
Histórico | Inserir um histórico para o título de previsão/provisão de pagamento. Esse deve ser informado, caso não seja selecionado nenhum histórico padrão ou inserir um complemento para o histórico. |
Rateio Valores
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o rateio de valores, armazenando as apropriações contábeis dos títulos de previsão/provisão implantados, ou realizar o rateio financeiro, no caso de Previsão. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, permite efetuar o rateio do valor do título de previsão/provisão. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item Rateio Valores. |
Modifica | Quando acionado, permite modificar as informações do Rateio de Valores. |
Elimina | Quando acionado, permite eliminar um Rateio de Valor. |
Impostos | Esse botão não será habilitado para previsão/provisão de pagamentos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Impostos Valor Agregado | Total a Ratear - Este campo não será habilitado para previsão/ provisão. Já Rateado - Este campo não será habilitado para previsão/ provisão. |
Inclui Item Rateio Valores
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o rateio do valor do título de previsão/provisão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Fluxo | Inserir o Tipo de Fluxo Financeiro relativo ao Rateio de Valores. |
Plano Contas | Inserir o código do Plano de Contas relativo ao Rateio de Valores. Nota: Esse campo somente é habilitado quando o lote a ser implementado for de provisão de pagamento. |
Conta Contábil | Inserir a Conta Contábil relativo ao Rateio de Valores. Nota: Esse campo somente é habilitado quando o lote a ser implementado for de provisão de pagamento. |
Unid Negócio | Inserir o código da Unidade de Negócio relativo ao Rateio de Valores. |
Plano Ccusto | Inserir o código do Plano de Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. Nota: Esse campo somente é habilitado quando o lote a ser implementado for de provisão de pagamento. |
Centro Custo: | Inserir o código do Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. |
Valor Aprop Ctbl: | Inserir o valor correspondente ao rateio de valor a ser efetuado. |
Abatimento Previsão/Provisão
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o abatimento em um título de previsão/provisão de pagamento que está sendo implementado. Nota: Esse botão somente é habilitado quando o registro for provisão. Uma Previsão de Pagamento somente pode ser abatida em um título, desde que ambos pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz, e quando as informações de seguro ou leasing possuírem as mesmas informações cadastradas. Várias previsões de pagamentos podem ser abatidas em um único título, sendo que para cada previsão de pagamento abatida, será gerado automaticamente um movimento de baixa total ou parcial do título de previsão abatida. O valor do abatimento deve ser menor ou igual ao valor da previsão de pagamento existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este será deduzido do valor saldo da previsão, e esta permanecerá na relação de títulos a abater até que seja totalmente abatida. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhes | Quando acionado, permite a consulta em detalhes de uma determinada previsão. |
Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de previsões a serem apresentadas na tabela. |
Classificação | Quando acionado, permite classificar as previsões de pagamentos, como forma de facilitar a localização das mesmas, no momento de vincular o abatimento. A classificação pode ser: 1 – Por Estabelecimento; 2 – Por Espécie; 3 – Por Título; 4 – Por Fornecedor; 5 – Por Vencimento; 6 – Por Valor do Saldo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Previsões | Fornecedor – Quando assinalado, determina que devem ser exibidas as previsões somente do fornecedor informado para a previsão. Matriz – Quando assinalado, determina que devem ser exibidas as previsões de todos os fornecedores da mesma matriz do fornecedor informado para a previsão. Empresa – Quando assinalado, determina que devem ser exibidas todas as previsões da empresa. |
Moeda Previsão | Zera Saldo Previsão/Provisão – Quando assinalado, permite indicar no Contas a Pagar que deseja zerar o saldo da Previsão ou Provisão, no momento da vinculação da mesma à uma duplicata ou pagamento, quando o valor que está sendo vinculado seja menor que o saldo da previsão/provisão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Coluna: | Descrição: |
Abatimento | Inserir o valor a ser abatido. |
Pagamento Padrão
Objetivo da tela: | Permitir definir um modelo de pagamento padrão para o pagamento do título de previsão/provisão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pagto Padrão | Inserir o pagamento padrão para a previsão/provisão. |
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