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  • 8108279 DMANMI02-12404 DT CFDI de Retenciones de Impuestos MEX

01. DATOS GENERALES

Producto:

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Datasul

Segmento:

Backoffice

Módulo:

APB - Cuentas por pagar

Función:

CFDI Retenciones de pago

Mantenim Tipos de contribuyentes

País:

México

Ticket:

8108279

Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado):

DMANMI02-12404

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Existe la necesidad de generar la emisión de CFDI para retenciones de impuestos en el Cuentas por pagar.

03. SOLUCIÓN

Se realizaron los ajustes para la emisión de CFDI para retenciones de impuestos en el APB.

  1. Se alteró la rutina Mantenimiento de proveedor financiero (UFN003AA) para incluir en las pantallas localizadas de inclusión y alteración de la Extensión del Proveedor(LMX000ZB), los campos Tipo complemento (Ninguno / Dividendos / Pagos en el exterior) y Tipo Dividendo (Ninguno / 01-Proveniente de CUFIN / 02-No proveniente de CUFIN / 03-Reembolso o Reducción de capital / 04-Liquidación de persona física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN el 31-12-2013).
  2. El Tipo de dividendo solamente quedará habilitado cuando el Tipo de complemento CFDI seleccionado sea de Dividendos, y en este caso, el Tipo de dividendo debe ser diferente de Ninguno.
  3. Se incluyeron los campos Benef Cobro, País Beneficiario y Tipo Contrib que permite parametrizar los datos en el Proveedor Financiero para generar el CFDI de retenciones
  1. Se alteró la rutina Registrar pago extra proveedor (APB702AA) para incluir en las pantallas localizadas de inclusión y alteración de la Extensión Anticipo PEF Pendiente (LMX709ZA), los campos Tipo complemento (Ninguno / Dividendos / Pagos en el exterior) y Tipo dividendo (Ninguno / 01-Proveniente de CUFIN / 02-No proveniente de CUFIN / 03-Reembolso o Reducción de capital / 04-Liquidación de persona física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN el 31-12-2013).
  2. El Tipo de dividendo solamente quedará habilitado cuando el Tipo de complemento CFDI seleccionado sea de Dividendos, y en este caso, el Tipo de dividendo debe ser diferente de «Ninguno".
  3. Si se informa un proveedor para el pago (UFN003AA), el valor default de los campos será los valores que estén parametrizados para el proveedor informado, en el archivo de extensión del proveedor financiero, de acuerdo con el paso 1.
  4. Si estuviera marcada la opción del tipo de pago a crédito, el valor default de los campos será Ninguno.
  5. Si no se informa un proveedor para el pago, el valor default de los campos será Ninguno.
  1. Se alteró la rutina Mantenimiento de Lotes de Pago (APB711AA) para incluir en las pantallas localizadas de inclusión y alteración de la Extensión Ítem del Lote de Pago (LMX713ZA), los campos Tipo complemento (Ninguno / Dividendos / Pagos en el exterior) y Tipo Dividendo (Ninguno / 01-Proveniente de CUFIN / 02-No proveniente de CUFIN / 03-Reembolso o Reducción de capital / 04-Liquidación de persona física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN el 31-12-2013).
  2. El Tipo de dividendo solamente quedará habilitado cuando el Tipo de complemento CFDI seleccionado sea de Dividendos, y en este caso, el Tipo de dividendo debe ser diferente de «Ninguno".
  3. Si se informa un proveedor para el pago (UFN003AA), el valor default de los campos será los valores que estén parametrizados para el proveedor informado, en el archivo de extensión del proveedor financiero, de acuerdo con el paso 1.
  4. La opción de localización con los nuevos campos solamente aparecerá cuando el tipo de pago marcado sea Individual.
  1. Se alteró la rutina Mantenimiento Borderós del AP (APB710AA) para incluir en las pantallas de inclusión y alteración de Ítems de pago por borderó (APB710ZC), la opción Informar Datos Localizados, que cuando se activa aparece la pantalla Generación de CFDI de retenciones (LMX709ZA) con los campos Tipo Complemento (Ninguno / Dividendos / Pagos en el exterior) y Tipo Dividendo(Ninguno / 01-Proveniente de CUFIN / 02-No Proveniente de CUFIN / 03-Reembolso o Reducción de Capital / 04-Liquidación de Persona Física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN el 31-12-2013).
  2. El Tipo de dividendo solamente quedará habilitado cuando el Tipo de complemento CFDI seleccionado sea de Dividendos, y en este caso, el Tipo de dividendo debe ser diferente de «Ninguno".
  3. Si se informa un proveedor para el pago (UFN003AA), el valor default de los campos será los valores que estén parametrizados para el proveedor informado, en el archivo de extensión del proveedor financiero, de acuerdo con el paso 1.
  4. La opción de localización con los nuevos campos solamente aparecerá cuando el tipo de pago marcado sea Individual.




1. En la pantalla principal del programa, se pueden visualizar las declaraciones de retenciones CFDI creadas.

2. Por medio del botón Nueva retención, ubicado en la pantalla principal, se puede incluir un nuevo registro.

3. Las acciones al final de cada registro permiten Editar o Excluir un registro.


3.1. Acciones se habilitan según el estatus:

  • Editar retención: "No enviado" y "Rechazado".
  • Eliminar: "No enviado" y "Rechazado".

1. Al expandir un registro se pueden visualizar informaciones complementarias.


2. La pestaña de impuestos, con posibilidad de expansión de cada registro.


3. La pestaña de complementos, donde las informaciones presentadas varían según el tipo de complemento.

Complemento de dividendos


Complemento de pagos al exterior


4. Pestaña Títulos.


5. Pestaña Histórico. El UUID se mostrará solo cuando el estatus de la declaración sea "Timbrado".

1. Al hacer clic en Editar Retención de un registro, aparece la pantalla para edición, esto permite vincular/desvincular las retenciones.

Pagos vinculados:

Pagos por vincular:


2. Por medio del botón detallar, se puede consultar el título en el Cuentas por Pagar (APB222AA).

3. Permite editar el tipo de dividendo del documento que se vinculará.





1. En la pantalla principal del programa, se puede visualizar y buscar el tipo de contribuyentes registrados.


2. Por medio del botón Nuevo, permite registrar el tipo de contribuyente.


04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Mantenimiento proveedor financiero - UFN003AA

Extensión proveedor financiero - LMX000ZB

Registrar pago extra proveedor - APB702AA

Pagar vía Caja o Cheque - APB711AA

CFDI de Retenciones de Impuestos (HTML) - html.lmx.paymentsRetention

Pagar vía Borderó Selección individual - APB710AA