Pagar Via Borderô Seleção Individual - APB710AA
Visão Geral do Programa
Ao incluir um título no borderô de pagamento, será verificado se o fornecedor ou o título está com o pagamento bloqueado, caso esteja, será apresentada uma mensagem de inconsistência.
Veja mais informações na descrição dos programas Manutenção Fornecedor Financeiro (UFN003AA) e Manutenção de Títulos do Contas a Pagar (APB717AA).
Será verificada a existência de alteração de valor dos títulos com data posterior a data de transação do borderô. Nesse caso, é apresentada mensagem ao usuário, informando a existência de alterações de valor para maior, com data posterior ao movimento. Dessa forma, a data de confirmação o borderô deve ser maior que a data do acerto de valor a maior.
Caso o valor do borderô ultrapasse o valor total permitido para o usuário, será apresentada uma mensagem de alerta ao usuário. Mais informações podem ser obtidas na descrição do programa Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA).
Imposto do Tipo PIS/COFINS/CSLL
No caso de existir títulos vinculados ao borderô, parametrizados para serem baixados no momento do envio para pagamento, e que a data de pagamento seja diferente da data de vencimento, será verificado se esses títulos possuem títulos de imposto de PIS/PASEP, COFINS e CSLL vinculados. Caso exista, a data de vencimento desses títulos de impostos será ajustada conforme determinação legal.
Na inclusão de itens em Lotes ou Borderôs de pagamento, ao vincular um imposto do tipo PIS/COFINS/CSLL em um título cujo fornecedor esteja parametrizado para reter esses imposto no pagamento, o imposto será retido/acumulado da seguinte forma:
1. Base de Retenção do Pagamento:
Quando o imposto já tiver sido informado na implantação do título, a base de retenção será o rendimento tributável que foi informado e armazenado pelo sistema, proporcional ao valor do pagamento em relação ao valor original do título, líquido da soma do valor dos movimentos de AVA a menor relativos a retenções de impostos.
Exemplo:
Valor original do título: 2.000,00
Rendimento tributável informado na implantação: 1.800,00
Movimento de AVA a menor referente à retenção de demais impostos: 150,00
a) Valor do Pagamento: 1.850,00 (Pagamento Total)
Base Retenção = a 1.800,00 / ((2.000,00 ?€“ 150,00) / 1.850,00) = 1.800,00
b) Valor do Pagamento: 1.200,00 (Pagamento Parcial)
Base Retenção à 1.800,00 / ((2.000,00 ?€“ 150,00) / 1.200,00) = 1.167,56
Quando o imposto não tiver sido informado na implantação, a base de retenção será o próprio valor do pagamento.
2. Rendimento Tributável:
Será a base de retenção do pagamento que está sendo efetuado, somada ao valor acumulado de base de retenção para o imposto, de pagamentos efetuados no mês da data de transação (*) do lote ou do borderô.
Exemplo:
Base de Retenção do Pagamento: 1.800,00
Base de Retenção Acumulada no mês: 5.600,00
Rendimento Tributável à à 7.400,00
(*) A base de retenção será acumulada pela data de transação do lote ou do Borderô de Pagamento, e não pela data de confirmação dos mesmos, que será a data da baixa. Esse procedimento será adotado pelo fato de que os valores acumulados devem ser tratados no momento em que cada item é incluído no lote ou no borderô, sendo que nesse momento não é possível saber em qual data ocorrerá a confirmação do pagamento.
3. Imposto Calculado:
Será a aplicação da alíquota do imposto sobre o valor do rendimento tributável apresentado.
Exemplo:
Rendimento Tributável: 7.400,00
Alíquota do imposto: 6%
Imposto Calculado à 444,00
O valor do imposto será calculado somente se o valor do rendimento tributável for maior do que o valor parametrizado no cadastro de impostos, como valor a partir do qual o imposto deverá ser retido. Caso contrário, o valor do imposto calculado será 0 (zero).
4. Imposto já Recolhido:
Será o valor de imposto calculado, acumulado no mês da data de transação do Lote ou do Borderô.
5. Valor do Imposto:
Será o valor de imposto calculado menos o valor de imposto já recolhido.
Importante:
Os valores do Rendimento Tributável e do Imposto já Recolhido serão acumulados por: empresa, fornecedor, imposto, mês e ano. Esse acúmulo será efetuado já no momento em que o imposto for vinculado ao item do lote ou do Borderô de Pagamento. Caso o imposto seja desvinculado do item de pagamento ou o item de pagamento seja excluído, o valor da base de retenção e do imposto serão diminuídos dos respectivos valores acumulados.
Se tiverem sido informados na implantação do título, impostos que não tenham sido retidos devido o fornecedor estar parametrizado para reter no pagamento, e caso algum desses impostos não seja vinculado no pagamento do título, será apresentada uma mensagem, informando que esses impostos não serão retidos.
Os itens para os quais não houver desembolso serão automaticamente pagos via Lote, sendo que esses pagamentos sem desembolso poderão ser posteriormente consultados por intermédio do relatório Demonstrativo de Retenções PIS/COFINS/CSLL.
Existe a possibilidade de agrupar os títulos de um mesmo fornecedor para envio do arquivo de pagamento, com o objetivo de diminuir os custos com tarifas bancárias, sendo que estes são classificados por fornecedor, forma de pagamento e data de pagamento.
Com relação ao agrupamento de títulos, observamos que:
1. O agrupamento de títulos, no Borderô Escritural, somente será feito quando a forma de pagamento indicar que deve ser feito o agrupamento. Isto pode ser efetuado por intermédio do parâmetro "Agrupa Títulos".
2. A data de pagamento é informada no borderô (por documento), sendo que há a opção de assumir a data de transação do borderô ou a data de vencimento do título, ou ainda, informar manualmente outra data de pagamento.
3. No caso de agendamentos de pagamentos, para que os registros continuem sendo agrupados pela data de vencimento no arquivo de pagamento, pode ser usada, no borderô, a opção "Assumir Data de Vencimento". Neste caso, a data de pagamento assumirá a data de vencimento do título e os agrupamentos no arquivo de pagamento serão feitos dessa maneira.
4. A forma de pagamento é substituída pela forma de pagamento alternativa, quando as regras parametrizadas na forma de pagamento informada forem atendidas.
A forma de pagamento alternativa é usada geralmente no caso de DOC ou crédito em conta corrente, nos quais são verificados os Bancos envolvidos no pagamento:
a) Se o Banco do pagamento é igual ao Banco do fornecedor, pode ser informada uma forma de pagamento alternativa de crédito em conta, por exemplo.
b) Se o Banco do pagamento é diferente do Banco do fornecedor, pode ser informada outra forma de pagamento alternativa, tal como, DOC, por exemplo.
5. No agrupamento de títulos para pagamento via arquivo escritural, será considerada a forma de pagamento alternativa, quando esta for utilizada.
Exemplo:
Fornecedor: Casa das Borrachas
Documento a pagar com vencimento em 10/03/08, no valor de R$ 1.000,00, forma de pagamento DOC.
Documento a pagar com vencimento em 12/03/08, no valor de R$ 5.000,00, forma de pagamento DOC.
Estes documentos serão pagos em 10/03/08, pois a empresa antecipará um dos pagamentos.
Considerando que o Banco do fornecedor é o mesmo Banco do portador do Borderô e que há uma regra na forma de pagamento DOC, a qual indica a forma de pagamento alternativa Crédito em Conta, quando os Bancos forem iguais, será gerado um único registro no arquivo de pagamento, no valor de R$ 6.000,00, com a forma de pagamento Crédito em Conta.
6. O relatório do borderô agrupa os títulos pela data de pagamento, ao invés de agrupá-los pela data de vencimento, quando a forma de pagamento agrupar títulos. O agrupamento será feito por Fornecedor, Forma de Pagamento e Data de Pagamento.
7. Na impressão do borderô, a data de vencimento é substituída pela data de pagamento, quando a forma de pagamento estiver marcada como agrupa títulos, ou seja, a data que será apresentada como vencimento, na verdade, será a data de pagamento (somente quando a forma de pagamento agrupar títulos). Isto ocorre porque, quando há o agrupamento por data de pagamento, a data de vencimento perde o sentido, pois poderão ser pagos, na mesma data, títulos com vencimentos diferentes.
8. Quando a forma de pagamento não agrupar títulos, a informação apresentada como vencimento será a data de vencimento do título.
9. Nas classificações que usam a data de vencimento, serão consideradas as datas apresentadas no relatório como "vencimento", independente de ser a própria data de vencimento dos títulos ou a data de pagamento.
Manutenção Borderôs do AP
Objetivo da tela: | Permitir o registro dos borderôs de pagamentos a serem enviados a uma instituição com a finalidade de liquidação dos títulos implementados no módulo de Contas a Pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Borderô do Contas a Pagar. |
Elimina | Quando acionado, permite que seja eliminado um determinado Borderô. Importante: Quando o Borderô está com a situação igual a Totalmente Baixado, o mesmo pode ser eliminado. Desta forma, evita que a numeração de Borderôs se torne muito elevada, e evita o armazenamento de Borderôs totalmente baixados. Borderôs estes que não serão mais utilizados por terem seus títulos já baixados. Caso seja necessário efetuar o estorno de alguma baixa relacionada a um Borderô eliminado, isto é possível por intermédio do programa Estorno de Títulos/Movimentos. O único diferencial é que o item não será reaberto, já que o Borderô não mais existe, porém, é possível realizar seu pagamento em outro borderô. |
Movimentos | Quando acionado, apresenta a tela Itens do Borderô AP. |
Imprimir | Quando acionado, apresenta o programa Imprimir Borderô (APB742AA). |
Configura RPC | Quando acionado, permite efetuar a execução de programas via RPC. Acessa o Módulo Básico, Processo NPS N.Tier Process and Scheduler, programa Utilização RPC, programa Manutenção Servidor RPC e programa Manutenção de Configuração RPC. |
Botão Envia Documento | Quando acionado, apresenta a tela Questão Confirma Atualização do Borderô? Importante: Ao acionar esse botão, será apresentada uma tela de alerta, na qual são listados todos os títulos que serão retirados do Borderô e pagos via lote, por conta de terem o valor líquido igual a ZERO. |
Botão Cópia Itens Borderô Estornado | Quando acionado, permite efetuar a cópia de um Borderô estornado, para que os títulos, antecipações/pagamento extrafornecedor selecionados para este, sejam inseridos em um outro Borderô. |
Botão Totais | Quando acionado, permite visualizar os valores implementados ao Borderô, sendo apresentadas as seguintes informações:
|
Informações Bancárias | Quando acionado, apresenta a tela Dados Bancários do Fornecedor. |
Transferência | Quando acionado, apresenta a tela Borderô do Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir o código do Estabelecimento relacionado ao Borderô de Pagamento. |
Portador | Inserir o código do Portador relacionado ao Borderô de Pagamento. |
Número Borderô | Inserir o número do Borderô de Pagamento. Nota: Os campos Estabelecimento, Portador e Número Borderô identificam um Borderô de Pagamento. |
GPS s/ Cód Barras | Exibe se o Borderô GPS sem código de barras será aplicado ou não no registro dos borderôs de pagamentos a serem enviados a uma instituição. Mais informações em: Manutenção Borderô GPS Eletrônica (APB710AA). |
DARF s/ Cód Barrras | Exibe se o Borderô DARF sem código de barras será aplicado ou não no registro dos borderôs de pagamentos a serem enviados a uma instituição. Mais informações em: Manutenção Borderô GPS Eletrônica (APB710AA). |
Importante:
Se for necessário modificar, eliminar ou consultar um Borderô de Pagamento, deve ser informado nesta tela o código do Estabelecimento, código do Portador, número do Borderô e acionar o botão Entra. Desta forma, são exibidas na tela as informações do Borderô, podendo, então, ser efetuada a ação desejada.
As informações apresentadas nesta tela são inseridas com o acionamento do botão Inclui Lote de Pagamento e botão Movimentos.
Inclui Borderô do Contas a Pagar
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a inclusão do Borderô de Pagamento de Títulos do Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir o código do Estabelecimento para o qual deve ser inserido o Borderô de Pagamento. |
Portador | Inserir o código do Portador, para o qual deve ser enviado o Borderô de Pagamento para liquidação. |
Número Borderô | Inserir o número do borderô de pagamento. Este número é gerado automaticamente pelo sistema, porém pode ser informado um outro número pelo usuário. |
Tipo Borderô | Selecionar o tipo de borderô, o qual pode ser: 1 Normal; 2 Canc. Cheque ADM. |
Data Transação | A data em que ocorre a implantação do borderô de pagamento deve ser inserida neste campo. |
Total Pagamento | Inserir o valor da somatória dos títulos que devem compor o borderô de pagamento. |
Moeda | Inserir a moeda que deve ser utilizada no borderô. |
Mensagem Início | O código que representa a mensagem, que deve ser apresentada no início do borderô de pagamento, deve ser inserido neste campo. |
Mensagem Fim | O código que representa a mensagem, que deve ser apresentada no final do borderô de pagamento, deve ser inserido neste campo. |
Borderô Escritural | Quando assinalado este campo, determina que o borderô deve ser enviado ao portador para liquidação, via meio magnético. |
GPS s/ Cód Barras | Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Borderô GPS Eletrônica (APB710AA). |
DARF s/ Cód Barras | Quando assinalado, indica que o borderô refere-se a pagamento de DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) sem código de barras. Importante: Quando selecionada essa opção, só poderão ser incluídos no borderô títulos cuja espécie seja do tipo Imposto Retido. |
Baixar no Estabelecimento Título | Quando assinalado, determina que a baixa dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote. Exemplo: Em um lote de pagamento do estabelecimento A são informados títulos do estabelecimento B e C, quando assinalado esse parâmetro, esses títulos são baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, nos estabelecimentos B e C. Dessa forma, não será gerado o movimento de baixa por transferência de estabelecimento e sim um movimento de baixa normal. |
Vincula PIS/COFINS/CSLL Automático | Quando assinalado, determina que os impostos de PIS/COFINS/CSLL, informados na implantação do título (normal) e que devem ser retidos no pagamento dos mesmos, sejam vinculados automaticamente. |
| Localização |
Quando acionado, acessa a janela de Parâmetros Localizados do Borderô de Pagamento. |
Importante:
Quando o usuário for elaborar um Borderô Escritural para o Banco do Brasil S.A., deverá antes verificar os tipos das formas de pagamentos utilizadas nos títulos.
Se for tipo Boleto deverá ser criado um borderô exclusivo, apenas com títulos com esta forma de pagamento.
Se a forma de pagamento for DOC, Crédito Conta Corrente, Cheque Administrativo para estas poderá ser emitido um único borderô.
Com o objetivo de que no envio do pagamento escritural seja criado um arquivo para cada borderô a ser enviado ao Banco do Brasil S A.
Importante:
No Pagamento do Borderô, arquivo de remessa, existe uma regra de priorização para a escolha da conta bancária:
1-Se o título é de origem do módulo de prestação de contas, buscará a Conta Corrente informada no adiantamento ou acerto. Porém, a partir da release 12.1.2301, será priorizada a conta do item de borderô em caso de alteração.
2-Se o adiantamento ou acerto não foi encontrado ou o título não é do módulo prestação de contas, busca a Conta Corrente informada no item do Borderô.
3-Se a Conta Corrente não foi informada no item do Borderô, busca a Conta Corrente informada no cadastro do fornecedor.
Itens do Borderô AP
Objetivo da tela: | Permitir acessar a tela, na qual é possível determinar os títulos que devem compor o Borderô de Pagamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros Itens do Borderô. Importante: Caso não exista ainda nenhum item informado para compor o borderô, este botão é acionado automaticamente pelo sistema. |
Modifica | Quando acionado, permite que sejam modificadas as informações relacionadas ao pagamento do item do Borderô. |
Elimina | Quando acionado, permite retirar do Borderô de Pagamento um item informado. Nota: Eliminando um item do borderô de pagamento, é eliminado também todas as informações inseridas para este, neste programa, retornando o mesmo a sua situação anterior. |
Detalhe | Quando acionado, permite a consulta em detalhes dos itens do Borderô de Pagamento. |
Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências que devem ser apresentadas na tabela. Nota: A faixa a ser limitada é de acordo com a opção de classificação dos itens, podendo ser: 1 Por Sequência; |
| Verifica AN | Quando acionado esse botão, permite visualizar todos os títulos que possuem antecipações vinculadas aos fornecedores que constam no borderô. Observação: Somente serão exibidos os títulos que ainda não tem antecipações vinculadas. |
Verifica IR | Quando acionado, permite visualizar os títulos implementados no borderô de pagamento que tenham impostos relacionados, permitindo informar os valores destes. |
Totais | Quando acionado, permite visualizar os valores implementados ao borderô, apresentando as seguintes informações: 1 Total Pagamentos; |
Parâmetros Itens do Borderô
Objetivo da tela: | Permitir parametrizar os títulos que devem fazer parte do Borderô de Pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Pagamento | Assinalar o tipo de seleção dos itens para compor o Borderô de Pagamento, podendo ser: Conjunto - Quando acionado, apresenta a tela Inclui Item Borderô Pagamento. Individual - Quando acionado, apresenta o programa Inclui Item Borderô AP. |
Espécie Documento | Assinalar a espécie de documento dos itens que devem compor o borderô de pagamento, podendo ser: Título - Quando assinalado, determina que devem ser selecionados Títulos Normais. Antecipação/PEF - Quando assinalado, determina que devem ser selecionados Antecipações e Pagamento Extrafornecedor. |
Situação | Assinalar a situação dos títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que devem ser apresentados para seleção. Podendo ser: Já Liberados - Quando assinalado este campo, determina que devem ser apresentados para seleção somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados para pagamento. Não Liberados - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados para a seleção somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor não liberados para pagamento. Ambos - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados para a seleção todos os títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados e não liberados para pagamento. Acessa o programa Liberar Pagamento (APB709AA). Nota: Este campo somente é habilitado se, no campo Tipo Pagamento, for assinalada a opção Conjunto. |
Hist Pad | Inserir um código que represente um Histórico Padrão para o movimento. Nota: Este campo somente é habilitado se, no campo Tipo Pagamento, for assinalada a opção Conjunto. |
Forma Pagto | Assinalar a forma de pagamento que deve ser utilizada no pagamento do borderô, podendo ser: Assume do Título -Quando assinalado este campo, assume a forma de pagamento do título, ou seja, aquela informada no momento da implantação do título. Informada - Quando assinalado, assume uma forma de pagamento para o título a ser informada. Nota: Estes campos somente são habilitados se, no campo Tipo Pagamento, for assinalada a opção Conjunto. Forma Pagto - Inserir o código que representa uma forma de pagamento a ser utilizada para o pagamento do borderô. Nota: Este campo somente é habilitado se assinalado Forma de Pagamento Informada. |
Conjunto | Definir a faixa de títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que devem ser selecionados ou incluídos, quando a geração é automática no borderô de pagamento. Previs Pagto - Quando assinalado este campo, determina que a data para seleção deve ser pela Data Prevista para Pagamento. Desconto - Quando assinalado, determina que a data para seleção deve ser pela Data de Desconto. Data - Inserir as datas inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Importante: A data que deve ser informada neste campo corresponde ao tipo de data selecionada, podendo ser data de previsão de pagamento ou a data de desconto. Estabelecimento -Inserir os códigos dos estabelecimentos inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Espécie - Inserir as espécies de documento inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Forma Pagamento - Inserir os códigos de formas de pagamento inicial e final definindo uma faixa de seleção. Fornecedor - Inserir os códigos do fornecedor inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Portador - Inserir os códigos do portador inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Moeda - Inserir a moeda inicial e final, definindo uma faixa para seleção dos títulos. Importante: Quando a espécie de documento for Antecipação/PEF e o tipo de pagamento em conjunto, a faixa de moeda selecionada será considerada a moeda base. Ou seja, a moeda base de uma antecipação é a mesma utilizada em sua implantação. Somente é possível inserir as informações solicitadas no campo Conjunto, se o Tipo de Pagamento selecionado for Conjunto. |
| Assumir Data de Vencimento | Quando assinalado, define que será utilizada a data de vencimento informada na inclusão de itens do Borderô. Nota: Por padrão, esse campo é apresentado selecionado. |
| Assume Chave PIX Preferencial | Quando assinalado e informada uma forma de pagamento do transferência PIX (mesmo e outro banco), os títulos selecionados assumirão automaticamente a chave Pix Preferencial. Para as formas de pagamento Transferência PIX o sistema emitirá as seguintes mensagens:
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| PIX sem Chave | Quando assinalado permitirá informar os dados bancários ao invés da Chave PIX. Este campo será habilitado quando o tipo da forma de pagamento for PIX transferência. Já quando não for selecionada a opção PIX sem Chave e o PIX for por transferência, o usuário poderá informar a Chave PIX, caso contrário será utilizada para Remessa Escritural a chave PIX cadastrada como preferencial para o fornecedor. Importante: Com a opção PIX sem Chave marcada: Quando for utilizada uma forma de pagamento de Agrupa Titulos (apb005aa) será considerada a Conta Preferencial do Fornecedor. E os botões "I.Bancárias" e "Cod Barras/PIX" ficarão desabilitados. Importante: Com a opção PIX sem Chave desmarcada: Quando for utilizada uma forma de pagamento de Agrupa Titulos (apb005aa) será considerada a Chave PIX Preferencial do Fornecedor. E os botões "I.Bancárias" e "Cod Barras/PIX" estarão desabilitados. Nota: Mais informações sobre PIX logo abaixo. |
Cotação | Inserir a cotação para a Moeda selecionada. Quando selecionada uma faixa para a Moeda Real, este campo apresentará o valor 1,0000 e estará desabilitado. Exemplos:
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Geração Automática | Definir os parâmetros, quando a geração dos títulos ou antecipações/pagamento extra fornecedor para o borderô é automática. Geração Automática - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos ou antecipações/pagamento extrafornecedor que devem compor o borderô é automática, ou seja, todos os títulos ou antecipações/pagamentos extrafornecedor que estão dentro da parametrização devem ser incluídos diretamente no borderô de pagamento, não permitindo assim que estes passem por uma nova seleção. Assinalando o campo Geração Automática, o usuário deve definir o tratamento que deve ser adotado com relação aos juros no pagamento em atraso. Podendo" w:st="on">em atraso, podendo ser: Paga Juros - Quando assinalado este campo, determina que a empresa paga juros no atraso de pagamento. Não Paga Juros - Quando assinalado, determina que a empresa não paga juros no atraso de pagamento. Assume Fornecedor - Quando assinalado, determina que os juros por atraso no pagamento devem ser pagos, conforme parametrizado no cadastro do fornecedor. Acessa o Módulo Tabelas Universais e Financeiras, Processo Preparação das Informações, programa Manutenção Fornecedor Financeiro. Nota: Somente é possível inserir as informações solicitadas no Campo Geração Automática se o Tipo de Pagamento selecionado for Conjunto. |
Limite Valor | Inserir o valor limite para o Borderô, ou seja, a soma total dos títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor quando gerados automaticamente para o borderô, não podem ultrapassar este valor. |
Importante: PIX
Para transferências via PIX o sistema irá sugerir a chave PIX informada no fornecedor financeiro, como podem existir várias o sistema escolherá a Chave PIX preferencial.
Para Pagamentos de Boletos via PIX deverá ser informada o QR-code do pagamento, poderá ser informada no momento da preparação do borderô assim como no título.
Na inclusão de títulos opção individual (APB710ZC) , ao informar um item com forma de pagamento Transferência PIX e não for informada uma chave o sistema emitirá as seguintes mensagens:
- 23203 - Chave PIX não informada, deseja assumir a chave Preferencial? Para Formas de Pagamento transferência PIX o sistema poderá assumir automaticamente a Chave PIX Preferencial, informada no Cadastro do Fornecedor Financeiro (UFN003AA). Caso informe "Não" a chave poderá ser informada através da opção Modifica Itens do Borderô.
- 23213 - Forma de Pagamento inválida para Borderô PIX. No borderô já existe pelo menos um item referente a pagamento de Transferência PIX, portanto não poderá ser incluído itens que utilizem as demais formas de pagamento.
- 23214 - A chave PIX não foi informada. Para pagar com transferência PIX deve ser informada a Chave PIX, ela será enviada no arquivo de Remessa do Pagamento Escritural e validada pelo Banco. Deseja Continuar sem estas informações?
Assume Chave Pix Preferencial
Na seleção de títulos opção em Conjunto poderá informar o campo "Assume Chave PIX Preferencial". Quando informada forma de pagamento do transferência PIX (mesmo e outro banco)
os títulos selecionados assumirão automaticamente a chave Pix Preferencial.
Para as formas de pagamento Transferência PIX o sistema emitirá as seguintes mensagens:
- 23213 - Forma de Pagamento inválida para Borderô PIX. No borderô já existe pelo menos um item referente a pagamento de Transferência PIX, portanto não poderá ser incluído itens que utilizem as demais formas de pagamento.
- 23214 - A chave PIX não foi informada. Para pagar com transferência PIX deve ser informada a Chave PIX, ela será enviada no arquivo de Remessa do Pagamento Escritural e validada pelo Banco. Deseja Continuar sem estas informações?
Transferências PIX sem Chave PIX (Envio Dados Bancários)
Conforme leiaute dos bancos, é possível gerar um PIX com os dados bancários do fornecedor, sem a necessidade de informar a Chave PIX.
O objetivo é permitir informar os dados bancários ao realizar um pagamento via PIX Transferência.
Quando for realizado um pagamento por meio de borderô, principalmente do tipo escritural e for informada uma Forma de pagamento "PIX transferência", poderá ser informada uma Chave PIX ou os dados da Conta Corrente.
O campo “PIX sem Chave” permitirá informar os dados bancários ao invés da Chave PIX. Este campo será habilitado quando o tipo da forma de pagamento for PIX transferência. Quando selecionada a opção PIX sem Chave, o usuário poderá informar os dados da conta bancária para realizar o pagamento, se não informar será utilizada a conta preferencial do fornecedor.
Já quando não for selecionada a opção PIX sem Chave e o PIX for por transferência, o usuário poderá informar a Chave PIX, caso contrário será utilizada a chave PIX preferencial do fornecedor.
Importante:
1 - Os dados bancários, Conta Corrente ou Chave PIX informados no pagamento serão gerados no arquivo de remessa escritural.
Tanto os Dados Bancários como a chave PIX são obrigatórios conforme leiautes dos bancos, então, quando tratar-se de uma Transferência PIX e estes campos não foram informados, o sistema buscará a conta bancária preferencial ou chave PIX preferencial, não encontrando será apresentada uma das mensagens de erro abaixo:
- Quando for PIX sem Chave por Transferência: 5237- Deseja Entrar com as informações bancárias de fornecedores? (Permite informar os dados bancários para enviar o borderô ao banco).
- Quando for PIX com Chave por Transferência: 23214 - A Chave PIX não foi informada. Para pagar com transferência PIX deve ser informada a Chave PIX, ela será enviada no arquivo de Remessa do Pagamento Escritural e validada pelo Banco. Deseja continuar sem estas informações.
2 - Quando for utilizada uma forma de pagamento de Agrupa Titulos (apb005aa) será considerada a Conta Preferencial do Fornecedor.
Importante:
Segundo a documentação SISPAG - SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITAÚ - CNAB versão 085 (_https://download.itau.com.br/bankline/SISPAG_CNAB.pdf_]), temos a nota 36 onde é descrito a identificação de transferência para conta de pagamento. Nessa nota é mencionado :
(36) IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE TRANSFERÊNCIA
Quando se tratar de uma transferência via PIX (“Código de Compensação 009”), deve ser
informado nas posições 113 a 114 o tipo de transferência:
01 - Conta corrente (Quando se tratar de um item "Sem Chave PIX")
PG - Conta Pagamento (Quando se tratar de um item "Sem Chave PIX")
03 – Conta Poupança (Quando se tratar de um item "Sem Chave PIX")
04 – Chave de endereçamento (Quando se tratar de um item "Com Chave PIX")
Quando no Pagamento de Borderô (APB710AA) for indicado que o item de pagamento possui a forma de pagamento Transferência PIX e é um PIX sem Chave, o sistema enviará as informações bancárias.
Caso não for informado o campo PIX sem Chave, será enviada a chave PIX conforme informado no item do borderô.
Então o arquivo de Remessa do banco Itaú será gerado de duas maneiras:
1ª PIX sem Chave
Será enviado no Campo tipo de transferência os códigos exigidos no layout do banco Itaú,
este tipo se refere ao tipo da Conta informada:
- Se o tipo da conta for Conta corrente, o conteúdo será 01.
- Se o tipo da conta for Conta Poupança, o conteúdo será 03.
- Se o tipo da conta for Conta Pagamento, o conteúdo será PG.
O tipo de conta "01" (Conta Corrente) será considerado como default para as contas que ainda não foram realizados os devidos cadastros.
Além disso, será necessário carregar as demais informações bancárias no arquivo de Remessa, quando for um PIX Transferência e a chave PIX não for informada, pois o programa fórmula limpa esses valores para PIX.
2ª PIX com Chave
Será enviado o tipo de transferência 04 (Chave de endereçamento) e a Chave PIX informada no item do Borderô.
Diferente da opção PIX Sem Chave, as informações bancárias não serão enviadas.
Importante:
Ao incluir um item no Borderô de Pagamento, se informado uma finalidade econômica, o sistema verifica se esta está relacionada a uma unidade organizacional. Caso esteja relacionada, é verificado a existência de cotação para esta. Mais detalhes podem ser obtidos no Módulo Tabelas Universais e Financeiras, Processo Preparação das Informações, programa Manutenção Histórico Finalidade Econômica e programa Manutenção Unidades Organizacionais.
Inclui Item Borderô AP
Objetivo da tela: | Esta tela é apresentada ao ser acionado o botão OK, localizado na tela Parâmetros Itens do Borderô. Para selecionar os títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor individualmente, deve ser assinalado, na tela Parâmetros Itens do Borderô, o campo Tipo Pagamento - opção Individual, inserir as demais informações solicitadas e acionar o botão OK. Nota: Caso o título a ser selecionado para compor o borderô de pagamento tenha retenção de imposto, o valor deste, a ser apresentado na tabela, será o seu valor total. Quando emitido o borderô, o valor do imposto retido será reduzido do pagamento. Será validado pelo sistema a existência de um Fornecedor Financeiro para o pagamento. O sistema não efetuará a validação do título, quando este for um pagamento Extra fornecedor ou antecipação. Neste caso, será validado a existência de PEF/AN Pendente. Não é permitido efetuar a inclusão de um item no borderô, quando o fornecedor financeiro deste estiver com o pagamento bloqueado. Será efetuada a conversão da moeda, quando for utilizada uma moeda diferente a da implantação do título para o pagamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||
Previsão | Quando acionado, apresenta a tela Abatimento Previsão/Provisão. | ||||
Antecipação | Quando acionado, apresenta a tela Abatimento Antecipação. | ||||
Histórico | Quando acionado, apresenta a tela Informa Histórico do Movimento. | ||||
I.Retido | Quando acionado, apresenta a tela Impostos Vinculados Retidos. Importante: Este botão somente é habilitado se o fornecedor informado for do tipo retém imposto. | ||||
Formação Impostos Vinculados ao Fornecedor | Quando acionado, apresenta a tela Formação Imptos Vinculados ao Fornec. | ||||
Taxa Juros | Quando acionado, permite inserir a taxa de juros a ser utilizada no pagamento em atraso do título. Importante: É sempre apresentada como default a opção Mensal assinalada. | ||||
Cod.Barras/PIX | Quando acionado, apresenta a tela Código de Barras e informações PIX. Importante: Este botão fica desabilitado se a opção PIX SEM CHAVE estiver marcada ou a forma de pagamento for PIX TRANSFERENCIA do tipo AGRUPA TÍTULOS. | ||||
Valor Líquido | Quando acionado, apresenta a tela Item Borderô. | ||||
| TIN 1099 |
Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível incluir informações da Transação 1099 relacionada ao pagamento. | ||||
| Informar Dados Localizados |
Quando acionado, é apresentada a janela Geração de CFDI de Retenções (LMX709ZA) na qual é possível incluir informações dos aspectos fiscais e tributários, de acordo com a legislação do México.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estab | Inserir o código do Estabelecimento em que o título, antecipação/pagamento extrafornecedor está implementado. |
Título | Identificar o título com as seguintes informações: Fornecedor -Inserir o código do fornecedor do título que se deseja pagar. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal(CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção. País - Inserir o código do País relacionado ao fornecedor. Nota: Este campo somente estará habilitado quando o fornecedor for selecionado pelo seu CNPJ/CPF. Espécie - Inserir a espécie de documento do título. Série - Inserir a série do documento do título. Título - Inserir o número do título. Parcela - Inserir o número da parcela de pagamento do título. Nota: Estes campos somente são habilitados se assinalado o campo Espécie Documento Título na tela Parâmetros Itens do Borderô. |
Antecipação/PEF | Referência - Inserir a referência que identifica a antecipação ou o pagamento extrafornecedor. |
Sequência | Inserir a sequência de pagamento do título. |
Informações Pagto | Inserir as informações de pagamento: Vl Pagto - Inserir o valor do pagamento, ou seja, o valor que deve ser pago. Multa - Inserir o valor da multa a ser pago por atraso no pagamento. Juros - Inserir o valor dos juros a ser pago por atraso no pagamento. Corr Monet - Inserir o valor da correção monetária a ser pago por atraso de pagamento. Desconto - Inserir o valor do desconto obtido para o pagamento. Abatimento - Inserir o valor do abatimento a ser aproveitado no pagamento. Forma Pagto - Inserir o código da forma de pagamento relacionada aos títulos, antecipações/pagamento extrafornecedor do borderô. |
Abatimento Previsão/Provisão
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o abatimento de uma previsão de pagamento relacionando-a com um título à pagar. Importante: Uma Previsão de Pagamento somente pode ser abatida em um título, desde que ambos pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Classificação | Quando acionado, permite classificar as previsões de pagamentos como forma de facilitar a localização destas, no momento de vincular o abatimento, sendo assim classificadas: 1 Por Estabelecimento; |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Previsões do Fornecedor | Quando assinalado, determina que serão exibidas na tabela as previsões a serem abatidas em títulos somente do Fornecedor. |
Previsões da Matriz | Quando assinalado, determina que serão exibidas na tabela as previsões a serem abatidas em títulos de todos os Fornecedores pertencentes a mesma Matriz. |
Previsões da Empresa | Quando assinalado, determina que serão exibidas todas as previsões da Empresa. |
Abatimento | Inserir o valor a ser abatido da previsão no título. |
Abat | Inserir a moeda utilizada no abatimento da previsão no título, ou seja, a moeda em que o título foi implementado. |
Zera Saldo Previsão/Provisão | Quando assinalado, permite indicar no Contas a Pagar que deseja zerar o saldo da Previsão/Provisão, no momento da vinculação da mesma à uma duplicata ou pagamento, quando o valor que está sendo vinculado seja menor que o saldo da previsão/provisão. |
Nota:
A tela de Abatimento de Provisão ou Abatimento de Previsão apresenta as mesmas características.
Abatimento Antecipação
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o abatimento de uma antecipação de pagamento relacionando-a com um título à pagar. Importante: As antecipações podem ser abatidas em um título, desde que pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz. A antecipação de pagamento abatida em um título permanecerá como Abatimento Pendente até o momento que o borderô, no qual o título está implantado, seja atualizado. Várias antecipações de pagamentos podem ser abatidas em um único título, sendo que, para cada antecipação de pagamento abatida, será gerado automaticamente um movimento de baixa total ou parcial do título. O valor do abatimento deve ser menor ou igual ao valor da antecipação de pagamento existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este será deduzido do valor saldo da antecipação de pagamento e esta permanecerá na relação de títulos a abater até que seja totalmente abatida. Os adiantamentos gerados pelo Módulo de Prestação de Contas também podem ser abatidos neste programa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Classificação | Quando acionado, permite classificar as antecipações, como forma de facilitar a localização das mesmas no momento de vincular o abatimento, sendo assim classificadas: 1 Por Estabelecimento; |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Antecipações do Fornecedor | Quando assinalado, determina que serão exibidas na tabela as antecipações a serem abatidas em títulos somente do Fornecedor. |
Antecipações da Matriz | Quando assinalado, determina que serão exibidas na tabela as antecipações a serem abatidas em títulos de todos os Fornecedores pertencentes a mesma Matriz. |
Abatimento | Inserir o valor a ser abatido da antecipação no título. |
Abat | Inserir a moeda utilizada no abatimento da antecipação no título, ou seja, a moeda em que o título foi implementado. |
Informa Histórico do Movimento
Objetivo da tela: | Permitir implementar o histórico para o título. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Complemento | Quando acionado, é possível inserir um complemento para o histórico padrão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Histórico Padrão: | Inserir o código do Histórico Padrão para o título. |
Informa Impostos Vinculados Retidos
Objetivo da tela: | Permitir informar os impostos vinculados retidos para um determinado documento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Informações Imposto Retido | Quando acionado, é apresentada a tela Pessoa Física ou a tela Pessoa Jurídica. |
Nota:
Para informar os impostos, este deve ser selecionado e transferido para a tabela Impostos Pendentes de Implantação, por intermédio das setas de movimentação.
Pessoa Física
Objetivo da tela: | Esta tela é apresentada ao acionar o botão Informações Imposto Retido, localizado na tela Informa Impostos Vinculados Retidos. Nesta tela é possível inserir as informações do imposto retido, gerando um novo título à pagar referente ao imposto. Importante: INSS Retido (Instrução Normativa 87) Caso seja informado para o mesmo título um imposto do tipo Imposto de Renda e outro do tipo INSS Retido, sendo esse informado antes do IR, será apresentado como sugestão no campo Dedução INSS do imposto do tipo Imposto de Renda, o valor do INSS retido, vinculado anteriormente, sendo que esse valor poderá ser alterado pelo usuário. No final do processo de informação de impostos, será verificado se nos impostos do tipo Imposto de Renda Retido na Fonte informados, o valor do campo de Dedução INSS, é igual à somatória do valor retido dos impostos do tipo INSS Retidos informados. Se o valor for diferente, será apresentada a seguinte mensagem de aviso: Valor de dedução INSS no IR diferente do INSS retido ! O valor de INSS informado como dedução da base de cálculo do IR está diferente do valor de INSS retido vinculado. Mais informações podem ser obtidas na descrição do conceito Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Histórico | Quando acionado, permite inserir o histórico para o imposto retido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Espécie | Inserir a espécie de documento a ser associada ao título de pagamento do Imposto. Nota: A espécie de documento deverá ser do Tipo Imposto. |
Série | Inserir a série do título do Imposto Retido à pagar. |
Título | Inserir o número do título do Imposto Retido à pagar. |
Parcela | Inserir o número da parcela de pagamento do Imposto Retido. |
Vencimento | Inserir a data de vencimento do imposto. |
Rendto Tributável | Inserir o valor do rendimento tributável, referente ao Rendimento Bruto da Prestação de Serviços (Valor Total da Nota Fiscal), ou seja, o valor sobre o qual será efetuado o cálculo do imposto. |
Dedução Legal | Exibe o valor referente à dedução legal e é apresentado desabilitado. Importante: Sempre que alterado o valor do rendimento tributável, o valor correspondente a dedução legal será atualizado automaticamente. O campo dedução legal é calculado com base no percentual de rendimento tributável, informado para o fornecedor. A diferença entre o percentual rendimento tributável e 100% será aplicada sobre o valor do rendimento tributário para calcular o valor da dedução legal. |
Deduções Inss | Inserir o valor da dedução do INSS calculado sobre o valor do Rendimento Tributável aplicando o respectivo percentual da Tabela de INSS para Prestadores de Serviço (Fornecedores). |
Dedução Dependentes | Inserir o valor correspondente a dedução dos dependentes. O valor de Dedução por dependente encontra-se na Tabela de INSS, sendo que multiplica-se o número de dependentes do Prestador (Fornecedor) pelo valor de tabela, originando assim o Valor Dedução Dependentes. |
Dedução Pensão | Inserir o Valor da dedução da Pensão Alimentícia do Prestador de Serviço (Fornecedor) que fará composição na Base de Dedução para o cálculo dos impostos da Nota Fiscal. |
Outras Deduções | Inserir o valor correspondente a Outras Deduções que poderão ser lançadas na base de cálculo para abatimento do valor a ser calculado para os impostos. |
Alíquota | Inserir o percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo, que determinará o valor do imposto a ser recolhido. Nota: Quando informado o campo Imposto Calculado, este campo será calculado automaticamente pelo sistema. |
Imposto Calculado | Inserir o Valor do imposto calculado, tendo como base o campo Base Líquida Imposto * Alíquota, respeitando a Tabela de Impostos para o período corrente. Nota: Quando informado o campo Alíquota este campo é calculado automaticamente pelo sistema. |
Pessoa Jurídica
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do imposto retido, gerando um novo título à pagar referente ao imposto. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Histórico | Quando acionado, permite inserir o histórico para o título de imposto retido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Espécie | Inserir a espécie de documento, a ser associada ao título de pagamento do Imposto. Nota: A espécie de Documento deverá ser do Tipo Imposto. |
Série | Inserir a série do título do Imposto Retido à pagar. |
Título | Inserir o número do título do Imposto Retido à pagar. |
Parcela | Inserir o número da parcela de pagamento do Imposto Retido. |
Vencimento | Inserir a data de vencimento do imposto. |
Rendto Tributável | Inserir o valor tributável, ou seja, o valor sobre o qual o imposto é calculado. |
Alíquota | Inserir a alíquota para cálculo do imposto. Nota: Este campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Valor Impto. |
Valor Impto | Inserir o valor do imposto à pagar. Nota: Este campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Alíquota. |
Formação Imptos Vinculados ao Fornec
Objetivo da tela: | Permitir relacionar impostos a um determinado fornecedor. Nota: Para relacionar um imposto a um fornecedor, este deve ser selecionado e transferido para a tabela Impostos Vinculados Fornecedor, por intermédio das setas de movimentação. |
Código de Barras/PIX
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações de código de barras ou informações para pagamento por meio de PIX, relacionadas ao documento de cobrança do título, sendo que este pode ser informado de duas maneiras: manualmente ou por intermédio de leitura ótica. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Usa Leitura Ótica | Quando assinalado, indica que o código de barras será informado por intermédio de Leitura Ótica. |
Código de Barras | Inserir o código de Barras, quando informado manualmente. Sendo este exibido quando o código de barras é informado por intermédio de leitura ótica. |
| Chave PIX | Inserir a Chave PIX relacionado ao fornecedor e título em questão. Esse campo possui um zoom para seleção ou cadastro de novas chaves PIX do fornecedor. Nota:
|
| QR Code PIX | Inserir a chave de endereçamento capturada a partir da leitura do QR Code. Esse campo poderá ser informado na "Preparação das informações de Pagamento", e poderá ser alterado caso tenha necessidade na montagem do borderô. Nota: Esse campo somente será utilizado quando for informado uma forma de pagamento do tipo "PIX QR CODE". |
| TXID | Código de identificação da transação relacionada ao título. Este código é obtido através do QR "Code", não sendo permitida a sua alteração. Nota: Conforme layout de bancos é opcional e não será enviado na remessa Arquivo Pagamento Escritural neste momento. |
| Botão QR Code | Capturar o PIX QR CODE a partir de documentos digitais ou imagens. Nota: A Totvs disponibiliza o aplicativo Barcode_scan que efetua a leitura de códigos de barras e QR Code em tela, facilitando processos como o PIX, por exemplo. Após a leitura o QR CODE será preenchido automaticamente. Link para Download do Barcode scan: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#all/all/all/search/Barcode_scan Nota: O botão QRCode PIX abrirá um utilitário Progress. Ao clicar em Scan o sistema permitirá realizar a seleção da imagem, da seguinte maneira: 1- Posicione o ponteiro do Mouse para selecionar a imagem de QR Code. 2- Arraste para selecionar toda a imagem. O utilitário carregará os dados para a tela Progress automaticamente nos campos TXID e QRCode. O campo TXID será preenchido automaticamente pelo sistema, pois ele é encontrado dentro do Código do QR Code. |
| Exportar QR Code | Botão que permite efetuar o donwload do QR Code informado para o título. Será gerado um arquivo com a seguinte nomenclatura: "qrCode" + data (ddMMyyyyhhmmSS) +".png". Exemplo: qrCode17112021151727.png Nota: Esse botão somente será exibido quando a forma de pagamento for igual a PIX QRCode. |
Item Borderô
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os valores registrados para um determinado título do borderô de pagamento. |
Questão Confirma Atualização do Borderô?
Objetivo da tela: | Esta tela é apresentada ao acionar o botão Envia Documento, localizado na tela Manutenção Borderôs do AP. Importante: A situação do borderô deve ser igual a Já Impresso para que possa ser enviado ao Banco. |
Dados Bancários do Fornecedor
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações bancárias para o pagamento de um determinado documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Banco | Inserir o código do Banco que deve ser relacionado ao pagamento do documento. |
Agência | Inserir o código da agência relacionada ao Banco. |
Dig | Inserir o dígito relacionado com a agência. |
Conta Banco | Inserir a conta corrente do fornecedor relacionado ao pagamento do documento. |
Dig Cta | Inserir o digito relacionado a conta corrente. |
| Tipo de Conta | Indica o tipo da conta. Podendo ser: "01" - Conta Corrente; "PG" - Conta Pagamento; "03" - Conta Poupança; "04" - Outros. |
Importante:
- Quando for informada uma Forma de pagamento "PIX transferência", poderá ser informada uma Chave PIX ou os dados da Conta Corrente.
O campo “PIX sem Chave” permitirá informar os dados bancários ao invés da Chave PIX. Quando selecionada a opção PIX sem Chave, o usuário poderá informar os dados da conta bancária para realizar o pagamento, se não informar será utilizada a conta preferencial do fornecedor.
- Quando for utilizada uma forma de pagamento de Agrupa Titulos (apb005aa) será considerada a Conta Preferencial do Fornecedor e o botão "I.Bancárias" ficará desativado.
Borderô do Contas a Pagar
Objetivo da tela: | Permitir transferir os documentos de um determinado borderô para um outro borderô informado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Classificação | Quando acionado, permite definir a classificação dos títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor que devem ser exibidos na tabela, podendo ser: 1 Por Fornecedor; |
Seleciona Todos | Quando acionado, permite selecionar todos os títulos ou antecipações, pagamentos extrafornecedor da lista em uma única vez. Nota: Podendo estes serem marcados individualmente. |
Nenhum | Quando acionado, permite ao usuário desmarcar todos os títulos ou antecipações, pagamentos extrafornecedor marcados. Nota: Podendo estes serem marcados individualmente. |
Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de títulos ou antecipações, pagamentos extrafornecedor que devem ser apresentados na tabela. Importante: A faixa a ser definida é conforme a classificação selecionada. |
TABELA INFERIOR | |
Seleciona Todos | Quando acionado, permite selecionar todos os títulos ou antecipações/pagamentos extrafornecedor da lista de uma única vez. Nota: Podendo ser marcado individualmente. |
Nenhum | Quando acionado, permite ao usuário desmarcar todos os títulos ou antecipações/pagamentos extrafornecedor da lista marcados. Nota: Podendo ser desmarcado individualmente. |
Totais | Quando acionado, permite visualizar o valor total pendente e o valor total do borderô. Nota: Um borderô de pagamento pode ser baixado parcialmente, ou seja, somente uma parte dos títulos baixados, permanecendo a outra parte como pendente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento relacionado ao borderô substituto. |
Portador | Inserir o código do Portador relacionado ao borderô substituto. |
Número Borderô | Inserir o número do borderô substituto para o qual deve ser transferido os documentos. |
Nota:
A tela apresentada é dividida em duas tabelas. Na tabela superior são apresentados os documentos pertencentes ao borderô a ser substituído e, na tabela inferior, são apresentados os documentos pertencentes ao borderô substituto.
Para transferir os documentos de um borderô para outro Borderô, é necessário selecioná-los e transferí-los para a tabela inferior por intermédio da seta de movimentação Desce.
Regra de Negócio
Caso existam itens nos quais o tipo da forma de pagamento seja igual a Ordem de Pagamento, será verificado se o Banco e a Agência do fornecedor foram informados e, caso não tenham sido informados, é apresentado uma tela para inserir estas informações, as quais são impressas no relatório.
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