Geração/Estorno de Faturas – FP0510O
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo gerar as faturas de cobrança do contratante, a partir das notas de serviços geradas, ou estorná-las. Posteriormente, as faturas criadas são utilizadas na geração de títulos no "EMS5", no módulo de "Contas a Receber".
A partir deste programa são gerados os seguintes tipos de faturas:
- Normal: relacionadas às notas de serviço de custo operacional normal (beneficiários da base), participação e pré-pagamento.
- Faturas avulsas.
Parametrização Necessária:
1) Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A): cadastrar os parâmetros do "Faturamento de Planos" que são necessários para a geração das notas de serviço e das faturas.
2) Manutenção Indicador Faturamento Contratante (FP0110A): é possível parametrizar como as notas de serviço serão agrupadas na geração das faturas para o contratante. Esse agrupamento poderá ser por Modalidade/Contratante, Termo, Termo/Espécie, Termo/Espécie/Ano Mês Referência ou Contratante.
- 00-Modalidade/Contratante: será gerada uma fatura para cada modalidade de contrato o qual o contratante possua, onde serão reunidas as notas de serviços de mesma modalidade do contratante, independente do número do termo de adesão.
- 01-Termo: será gerada uma fatura pode modalidade e termo de adesão do contratante.
- 02-Termo/Especie: será gerada uma fatura para cada termo de adesão e espécie do mesmo contratante, onde são reunidas as notas de serviços de mesmo termo e espécie do contratante.
- 03-Termo/Especie/Ano Mês referencia: será gerada uma fatura para cada termo de adesão, espécie e ano-mês de referência da nota de serviço do mesmo contratante, onde são reunidas as notas de serviços de mesmo termo, espécie e ano-mês de referência do contratante.
- 04-Contratante: será gerada uma fatura para todas as notas de serviços de todos os contratos do contratante.
3) Manutenção Situação Faturas Mensais (FP0310D): cadastrar as situações das faturas a serem utilizadas pelos programas de cálculo do faturamento.
4) Manutenção Função Programas (FP0310H): cadastrar as funções utilizadas pelos programas de cálculo do faturamento para indicar em que status e SITUAÇÃO se encontram as faturas.
5) Manutenção Estruturas Faturamento (FP0310J): parametrizar para a estrutura cadastrada na Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A), a qual será a situação inicial de uma fatura criada (10 – Gerada ou 20 – Liberada).
6) Manutenção Associativa Estruturas Situações Fatura (FP0310I): cadastrar as variações de situações a serem utilizadas em cada estrutura e função. A função indica dentro dos programas do faturamento, o que é executado.
7) Manutenção Contratantes - ContractingPartyView: parametrizar se serão geradas separadamente as faturas de Custo operacional e de Participação, campos “Separa fatura de CO” e “Separa faturamento de participação”.
8) Manutenção Tipos Vencimentos (VP0210P): definir os tipos de vencimentos que serão utilizados nos contratos, afim de identificar o dia de vencimento das cobranças dos contratos.
Objetivo da tela: Realizar a geração das faturas de cobrança do contratante a partir das notas de serviço. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Botão Geração:
Outras Ações/Ações Relacionadas: LISTAR NOTAS DO TIPO
Ação: | Descrição: |
Notas de Serviço | Lista as notas de serviço normal. |
Notas Devolução de Mensalidade | Lista as notas de serviço referente às devoluções de mensalidade |
Principais Campos:
Campo: | Descrição |
Modalidade | Informar o código da modalidade do contratante para selecionar notas a serem faturadas. |
Contratante | Informar o código do contratante para selecionar notas a serem faturadas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
<Enter> Marca/Desmarca | Seleciona/marca a nota de serviço. |
<F1> Gerar Fatura | Gerar as faturas a partir das notas selecionadas/marcadas na lista. Quando selecionada esta opção os seguintes dados serão solicitados: 
Campo: | Descrição | Empresa | Informar o código da empresa. O programa irá realizar o cálculo da data de vencimento da fatura segundo calendário comercial da empresa, estabelecimento e tipo de vencimento informados. | Estabelec. | Informar o código do estabelecimento. O programa irá realizar o cálculo da data de vencimento da fatura segundo calendário comercial da empresa, estabelecimento e tipo de vencimento informados. | Ano ref. | Informar o ano de referência para o qual a fatura será gerada. | Mês fatura | Informar o mês de referência para o qual a fatura será gerada. | Esp.titulo | Informar o código da espécie para qual a fatura será gerada. | Emissao | Informar a data de emissão que a fatura será gerada. Se a data informada for menor que a data de inicio dos movimentos cadastrada nos Parâmetros do Faturamento (FP0310A), o programa não permitirá a geração da fatura. | Vencimento | Informar o código do tipo de vencimento. O tipo de faturamento é cadastrado no programa “Manutenção Tipos de vencimentos” - VP0210P. | Dias | Informar o número de dias que, a partir do tipo de faturamento, será considerado no cálculo da data de vencimento. Por exemplo, se informado 10 dias, e o tipo de faturamento informado considerar como base de cálculo a data de emissão, então o sistema calculará como data de vencimento a data de emissão informada mais 10 dias. | Venc. | Data de vencimento, calculada pelo sistema para qual a fatura será gerada. | Vl.total | Valor total da fatura que será gerada. O sistema calcula automaticamente de acordo com os valores das notas selecionadas. A fatura só será efetivamente gerada se este valor atingir o valor mínimo indicado nos parâmetros do faturamento (FP0310A). | Nr.fatura | Número da fatura que será gerada. |
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<F4> Abandonar | Sai da funcionalidade. |
<F9> Marcar Todos | Seleciona/marca todas as notas de serviço da lista. |
<F10> Desmarcar Todos | Desmarca todas as notas de serviço da lista. |
Botão Estorno:
Outras Ações/Ações Relacionadas: Tipo Seleção
Ação: | Descrição: |
01- Informar Contratante | Quando selecionada esta opção serão listadas apenas faturas do contratante a ser informado.   Principais Campos: Campo: | Descrição | Cliente | Informar o código do cliente/contratante das faturas a serem estornadas. | Nr.incricao | Número de inscrição do contratante informado. | Nome abrev | Nome abreviado do contratante informado. | Tipo Pessoa | Tipo de pessoa (F – física/P – jurídica) do contratante informado. | CGC/CPF | Número do CGC/CPF do contratante informado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas: Exibir Faturas Ação: | Descrição: | Todas | Lista todas as faturas do contratante informado. | Somente as estornadas no adm. | Quando selecionada essa opção, apenas os títulos estornados no sistema administrativo referente ao do contratante informado serão visualizados na listagem e, portanto, não estarão disponíveis para estorno. | Não contabilizadas | Lista todas as faturas não contabilizadas do contratante informado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas: Parâmetros Estorno Após selecionar o modo de exibição das faturas, será apresentada a tela de parâmetros do estorno: 
| Ação: | Descrição: | | Cancelar/Estornar titulo no Contas a receber | Informar “Sim” se desejar que os títulos, criados a partir das faturas que serão estornadas, sejam cancelados/estornados no contas a receber. Informar “Não” se desejar que os títulos, criados a partir das faturas que serão estornadas, não sejam cancelados/estornados no contas a receber. Caso o usuário deseje estornar uma fatura a qual ainda não tenha sido integrada com o Contas a Receber (sem título gerado), a seleção desse campo é indiferente, apesar de ser obrigatória. Obs: Caso seja selecionado a opção de exibição de faturas Somente as estornadas no adm., a opção Cancelar/Estornar titulo no Contas a receber não estará disponível. | | Selecionar automaticamente faturas de desmembramento | Informar "Sim" se desejar que as faturas que são de desmembramento e são relacionadas à alguma fatura que foi selecionada sejam selecionadas automaticamente. Informar "Não" se desejar que as faturas que são de desmembramento e são relacionadas à alguma fatura que foi selecionada não sejam selecionadas automaticamente. Neste caso, as faturas de desmembramento selecionadas que possuem faturas relacionadas que não foram selecionadas não serão estornadas. | | Estornar faturas com antecipacao vinculada | Informar "Sim" se desejar que as faturas que possuem antecipação vinculada sejam estornadas. Informar "Não" se desejar que as faturas que possuem antecipação vinculada não sejam estornadas. | | Devolucao Total - Outras Unidades | Informar "Sim" para confirmar que o estorno indica devolução total da fatura de outras unidades. Informar "Não" para realizar o estorno normal da fatura. |
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02 – Informar seleção | Quando selecionada esta opção serão solicitados dados de seleção para consulta das faturas que serão listadas para estorno. 
Outras Ações/Ações Relacionadas: Ação: | Descrição: | Faturas: Todas | Serão listadas todas as faturas (normal, avulsa ou de outras unidades). | Faturas: Normal | Serão listadas apenas as faturas normais. | Faturas: Avulsa | Serão listadas apenas as faturas avulsas. | Faturas: Outras Unidades | Serão listadas apenas as faturas de outras unidades. | Cancelar/Estornar titulo no contas a receber | Informar “Sim” se, no momento do estorno da fatura, desejar que os títulos criados a partir das faturas que serão estornadas, sejam cancelados/estornados no contas a receber. Caso seja necessário efetuar o estorno/cancelamento de mais de 9999 faturas/títulos no mesmo mês, deverá ser utilizado o programa de Cancelamento/Estorno títulos ACR - FP0320D antes de efetuar o estorno das faturas. Informar “Não” se, no momento do estorno da fatura, desejar que os títulos criados a partir das faturas que serão estornadas, não sejam cancelados/estornados no contas a receber. | | Selecionar automaticamente faturas de desmembramento | Informar "Sim" se desejar que as faturas que são de desmembramento e são relacionadas à alguma fatura que foi selecionada sejam selecionadas automaticamente. Informar "Não" se desejar que as faturas que são de desmembramento e são relacionadas à alguma fatura que foi selecionada não sejam selecionadas automaticamente. Neste caso, as faturas de desmembramento selecionadas que possuem faturas relacionadas que não foram selecionadas não serão estornadas. | | Estornar faturas com antecipacao vinculada | Informar "Sim" se desejar que as faturas que possuem antecipação vinculada sejam estornadas. Informar "Não" se desejar que as faturas que possuem antecipação vinculada não sejam estornadas. | | Devolucao Total - Outras Unidades | Informar "Sim" para confirmar que o estorno indica devolução total da fatura de outras unidades. Informar "Não" para realizar o estorno normal da fatura. |
Principais Campos: Campo: | Descrição | Modalidade Inicial e Final | Informar um intervalo de códigos de modalidades de contrato para selecionar as faturas a serem listadas. | Unidade Grupo Inicial e Final | Informar um intervalo de códigos de unidades de grupo de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas. | Grupo Contr Inicial e Final | Informar um intervalo de códigos de grupos de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas. | Complemento Inicial e Final | Informar um intervalo de códigos de complementos de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas. | Contratante Inicial e Final | Informar um intervalo de códigos de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas. | Insc Contrat Ori Inicial e Final | Informar um intervalo de números de inscrição de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas. | Data Emissao Inicial e Final | Informar um intervalo de datas de emissão de faturas para selecionar as faturas a serem listadas. | Data Vencimento Inicial e Final | Informar um intervalo de datas de vencimento de faturas para selecionar as faturas a serem listadas. | Especie Fatura Inicial e Final | Informar um intervalo de espécies de faturas para selecionar as faturas a serem listadas. | Convenio Inicial e Final | Informar um intervalo de códigos de convênio de contratos para selecionar as faturas a serem listadas. | Numero Fatura Inicial e Final | Informar um intervalo de números de faturas para selecionar as faturas a serem listadas. | Titulo Inicial e Final | Informar um intervalo de números de títulos para selecionar as faturas a serem listadas. | Ano | Informar o ano das faturas a serem listadas. | Mes | Informar o mês das faturas a serem listadas. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
<Enter> Marca/Desmarca | Seleciona/marca a fatura. |
<F1> Estornar Fatura | Estorna as faturas selecionadas. Informe o motivo do estorno das faturas.  |
<F4> Abandonar | Sai da funcionalidade. |
<F9> Marcar Todos | Seleciona/marca todas as faturas da lista. |
<F10> Desmarcar Todos | Desmarca todas as faturas da lista. |
Principais Programas Relacionados:
