Índice
Importante
Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410
Importante
Para el funcionamiento de este recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View
01. DATOS GENERALES
| Producto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| País: | ARG, BOL, CHI, COL, ECU, EUA, MEX, PAR, PER, DOM, URU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | No aplica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) : | DMINA - 19799 |
02. VISIÓN GENERAL
Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas, títulos, pagos a proveedores y de cheques emitidos y no compensados.
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ejecutar el objeto [ backoffice.sv.fin.AccountsPayable.tlpp ], se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
04. VISIONES DE DATOS
Conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datos:
01 ¿De Proveedor ? | Informe el código del proveedor inicial para el filtro de los datos |
02 ¿A Proveedor ? | Informe el código del proveedor final para el filtro de los datos |
03 ¿De Tienda ? | Informe el código de la tienda/sucursal inicial del proveedor para el filtro de los datos |
04 ¿A Tienda ? | Informe el código de la tienda/sucursal final del proveedor para el filtro de los datos |
05 ¿De Modalidad ? | Informe el código de la modalidad inicial para el filtro de los datos |
06 ¿A Modalidad ? | Informe el código de la modalidad final para el filtro de los datos |
07 ¿De Fecha de emisión ? | Informe la fecha de emisión final para el filtro de los datos |
08 ¿A Fecha de emisión ? | Informe la fecha de emisión final para el filtro de los datos |
09 ¿De Fecha de vencimiento ? | Informe la fecha de vencimiento inicial para el filtro de los datos |
10 ¿A Fecha de vencimiento ? | Informe la fecha de vencimiento final para el filtro de los datos |
11 ¿Qué moneda ? | Informe la moneda a la cual desea realizar las conversiones [ 1, 2, 3 ,4 5 ] - Obs.: La moneda informada debe estar registrada en el sistema. |
| FINR15A - FINR15H - FINR13Z - FINR089 |
|---|
|
05. GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: FINSV15H
Paquete: 012919
Orden | Pregunta | Pregunta Español | Tipo | Tamaño | Decimal | Variable | Validación | Objeto | Consulta F3 | Selección previa | Opciones |
| 01 | De Fornecedor ? | 01 ¿De Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR01 | G | SA2 | |||
| 02 | Ate Fornecedor ? | 02 ¿A Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR02 | G | SA2 | |||
| 03 | De Loja ? | 03 ¿De Tienda ? | C | 2 | 0 | MV_PAR03 | G | ||||
| 04 | Ate Loja ? | 04 ¿A Tienda ? | C | 2 | 0 | MV_PAR04 | G | ||||
| 05 | De Natureza ? | 05 ¿De Naturaleza ? | C | 10 | 0 | MV_PAR05 | G | SED | |||
| 06 | Ate Natureza ? | 06 ¿A Naturaleza ? | C | 10 | 0 | MV_PAR06 | G | SED | |||
| 07 | De Data de Emissão ? | 07 ¿De Fecha de Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR07 | G | ||||
| 08 | Ate Data de Emissão ? | 08 ¿A Fecha de Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR08 | G | ||||
| 09 | De Data de Vencimento ? | 09 ¿De Fecha Vencimiento ? | D | 8 | 0 | MV_PAR09 | G | ||||
| 10 | Ate Data de vencimento ? | 10 ¿A Fecha Vencimiento ? | D | 8 | 0 | MV_PAR10 | G | ||||
| 11 | Qual Moeda ? | 11 ¿Cual Moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR11 | C | 1=Moneda 1;2=Moneda 2;3=Moneda 3;4=Moneda 4;5=Moneda 5 |
06. CAMPOS UTILIZADOS
Importante
Personalización de campos:
La herramienta pone a disposición una interfaz para que el administrador Protheus consiga visualizar todos los recursos disponibles, realizar modificaciones, cambiar el vínculo entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos puestos a disposición, acceda a: Vinculación Protheus vs. Smart View ( APCFG770 )
Observación: La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir de la release 12.1.2310, sin embargo, es posible agregarla manualmente, llamando la función APCFG770.
| CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ESPAÑOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razón social |
| E2_AGECHQ | C | 5 | 0 | Agência Cheq | Agência Cheque Liquidac. | Agencia Cheque Liquidac. |
| E2_BAIXA | D | 8 | 0 | DT Baixa | Data de Baixa do Titulo | Fecha de Cancel.de Título |
| E2_BCOCHQ | C | 3 | 0 | Bco Cheque | Banco Cheque Liquidac. | Banco Cheque Liquidac. |
| E2_CCUSTO | C | 9 | 0 | C. de Custo | Centro de Custo | Centro de costo |
| E2_CTACHQ | C | 10 | 0 | Cta Cheque | Conta Cheque Liduidac. | Cuenta Cheque Liduidac. |
| E2_EMIS1 | D | 8 | 0 | DT Contab. | Data de Contabilizacao | Fecha de contabilidad |
| E2_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao do Titulo | Fecha de emisión del Tít. |
| E2_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal de sistema |
| E2_FORNECE | C | 6 | 0 | Fornecedor | Codigo do Fornecedor | Código del proveedor |
| E2_JUROS | N | 16 | 2 | Juros | Valor do Juros | Valor de los intereses |
| E2_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Fornecedor | Tienda del proveedor |
| E2_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda do Titulo | Moneda del título |
| E2_NATUREZ | C | 10 | 0 | Natureza | Codigo da natureza | Código de la modalidad |
| E2_NUM | C | 12 | 0 | No. Titulo | Numero do Titulo | Número del título |
| E2_ORDPAGO | C | 12 | 0 | Ordem Pagto | Numero da Ordem de Pagto | Número de orden de pago |
| E2_ORIGEM | C | 8 | 0 | Origem | Origem do Título | Origen del título |
| E2_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela | Parcela do Titulo | Cuota del título |
| E2_PORTADO | C | 3 | 0 | Portador | Codigo do portador | Código del portador |
| E2_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefixo | Prefixo do Titulo | Prefijo del título |
| E2_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo | Saldo a Receber | Saldo por cobrar |
| E2_SITUACA | C | 1 | 0 | Sit.Titulo | Situação do Titulo | Situación del título |
| E2_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo | Tipo do Titulo | Clase del título |
| E2_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Taxa moeda | Taxa da moeda | Tasa de la moneda |
| E2_VALOR | N | 16 | 2 | Vlr.Titulo | Valor do Titulo | Valor del título |
| E2_VENCREA | D | 8 | 0 | Vencto Real | Vencimento real do Titulo | Vencimiento real del Tít. |
| E2_VENCTO | D | 8 | 0 | Vencimento | Vencimento do Titulo | Vencimiento del título |
07. CAMPOS PERSONALIZADOS/CALCULADOS
| CAMPO | DESCRIPCIÓN | CÁLCULO |
|---|---|---|
E2_VLRDEB | Débitos | Acumulado del valor del título (E2_VALOR), cuando el Tipo del título (E2_TIPO) NO pertenece a los valores de títulos pasibles de compensación (MV_CPNEG) |
E2_VLRCRE | Créditos | Acumulado del valor del título (E2_VALOR), cuando el Tipo del título (E2_TIPO) pertenece a los valores de títulos pasibles de compensación (MV_CPNEG) |
08. TABLAS UTILIZADAS
- SA2- Registro de proveedores
- SE2- Títulos de cuentas por pagar
- SEK - Órdenes de pago
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