Índice
01. VISIÓN GENERAL
| Producto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea del producto: |
Linha Protheus | |||||||||||||||||
| Segmento: |
Backoffice | |||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | |||||||||||||||||
| Descripción: | Este informe tiene como objetivo emitir la Lista detallada de cuentas por cobrar, que puede filtrarse por parámetros existentes en la base de datos de forma simple, intuitiva y objetiva. | |||||||||||||||||
| Función: |
| |||||||||||||||||
| Localización: | Genérico. | |||||||||||||||||
| Ticket: | No se aplica. | |||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (Informe el requisito vinculado): | DMINA-21117 |
Importante
Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410
Importante
Para el funcionamiento de este recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno y de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ejecutar la visión de datos "backoffice.sv.fin.Accountsreceivable.tlpp", se mostrará la información de la siguiente manera:
- backoffice.sv.fin.Accountsreceivable.tlpp
03. VISIONES DE DATOS
La visión de datos tiene un conjunto de parámetros que filtran los datos que se muestran después de su cumplimentación.
- Cheques pendientes de depósito
Parámetros:
La visión de datos "Cheques pendientes de depósito" tiene su conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán:
Cliente inicial: | Informe el código del cliente inicial para filtrar los datos |
|---|---|
Cliente final: | Informe el código del cliente final para filtrar los datos. |
Fecha de emisión inicial: | Informe la fecha de emisión inicial para filtrar los datos. |
Fecha de emisión final: | Informe la fecha de emisión inicial para filtrar los datos |
Fecha de vencimiento inicial: | Informe la fecha de vencimiento inicial para filtrar los datos |
Fecha de vencimiento final: | Informe la fecha de vencimiento final para filtrar los datos |
Moneda: | Informe el código de la Moneda deseada. |
05. GRUPO DE PREGUNTAS
Paquete: 012919
Grupo: FINSV88
Orden | Pregunta | Pregunta Español | Pregunta Inglés | Variable | Tipo | Tamaño | Decimal | Validación | Objeto | Consulta F3 | Grupo de campo | Opciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 ¿De Cliente? | 01 ¿De Cliente? | 01 ¿Branch ? | MV_CH1 | C | 6 | 0 | SA1 | 001 | |||
02 | 02 ¿A Cliente? | 02 ¿A Cliente? | 02 Branch ? | MV_CH2 | C | 6 | 0 | SA1 | 001 | |||
03 | 04 ¿De fecha de emisión? | 03 ¿De Fecha de emisión ? | 03 From Issuance Date? | MV_CH3 | D | 8 | 0 | |||||
04 | 04 ¿A Fecha Emisión? | 04 ¿A Fecha de emisión ? | 04 To Issuance Date? | MV_CH4 | D | 8 | 0 | |||||
05 | 05 ¿De Fecha vencimiento? | 05 ¿De Fecha vencimiento ? | 05 From Expiration Date? | MV_CH5 | D | 8 | 0 | |||||
06 | 06 ¿A Fecha vencimiento? | 06 ¿A Fecha vencimiento? | 06 To Expiration Date? | MV_CH6 | D | 8 | 0 | |||||
08 | 08 ¿Moneda? | 08 ¿Moneda ? | 08 ¿Moneda? | MVCH8 | C | 1 | 0 | Moneda 1/Moneda 2/Moneda 3/Moneda 4/Moneda 5 |
06. CAMPOS UTILIZADOS
Importante
Personalización de campos:
La herramienta pone a disposición una interfaz para que el administrador Protheus consiga visualizar todos los recursos disponibles, realizar modificaciones, cambiar el vínculo entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos puestos a disposición acceda a: Vínculo Protheus vs. Smart View ( APCFG770 )
Observación: La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir del release 12.1.2310, sin embargo, es posible agregarla manualmente, llamada la función APCFG770.
CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ESPAÑOL |
E1_CLIENTE | C | 6 | 0 | Código del cliente | Código del cliente | Customer's Code |
E1_LOJA | C | 02 | 0 | Tienda del cliente | Tienda del cliente | Customer Unit |
E1_NOMCLI | C | 20 | 0 | Nombre del cliente | Nombre cliente | Name Client |
E1_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefijo del título | Prefijo del título | Bill Prefix |
E1_NUM | C | 12 | 0 | Número del título | Número del título | Bill Number |
E1_PARCELA | C | 2 | 0 | Cuota del título | Cuota del título | Bill Installment |
E1_EMISSAO | D | 8 | 0 | Fecha de emisión del título | Fecha emisión del título | Bill Issue Date |
E1_VENCTO | D | 8 | 2 | Vencimiento real del título | Vencimiento real del Tít. | Vencimiento real del Tít. |
E1_VALOR | N | 16 | 2 | Valor por cobrar | Saldo por cobrar | Balance to Receive |
E1_FLTVSD | C | 1 | 0 | Filtro visiones de datos | Filtro visiones de datos | Filtro visiones de datos |
E1_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Tasa de la moneda | Tasa de la moneda | Currency Rate |
E1_MOEDA | N | 2 | 0 | Moneda del título | Moneda del título | Bill Currency |
E1_DESMOE | C | 10 | 0 | Descripción de la moneda | Descripción de la moneda | Descripción de la moneda |
E1_BCOCHQ | C | 3 | 0 | Bco. Cheque | Bco. Cheque | Ch. Bank |
E1_AGECHQ | C | 5 | 0 | Agenc.Cheque | Agen. Cheque | C.Bank Off. |
E1_CTACHQ | C | 10 | 0 | Cuenta cheque | Cta. Cheque | Ch. Acc. |
E1_STATUS | C | 1 | 0 | Estatus | Estatus | Estatus |
E1_NOMBCO | C | 12 | 0 | Nº en el banco | Nº en el banco | No. in Bank |
E1_MES | C | 12 | 0 | Mes del año | Mes del año | Month Year |
E1_DTACRED | D | 8 | 0 | Fecha p/ Comp | Fecha p/ Comp | Fecha p/ Comp |
E1_SITUACA | C | 1 | 0 | Situación | Situación | Situación |
E1_POSTAL | C | 4 | 0 | Código postal | Código postal | Código postal |
07. TABLAS UTILIZADAS
- SE1 - Cuentas por cobrar
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