Para la configuración del Nuevo conciliador realice los siguientes pasos:
- Actualización del paquete acumulado del Backoffice:
Fecha corte 10/10/2024, última actualización 21/10/2024:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=531017758
Actualice el paquete acumulado del backoffice para integrar versiones anteriores y aplicar mejoras.
- Actualización de UPDDISTR:
Actualice el módulo UPDDISTR para reflejar las modificaciones de la base de datos acumulado, garantizando la correcta integración de los sistemas. Generar el SDF para la creación de los campos _MSUIDT en las tablas utilizadas, que en el caso de las reglas de conciliación bancaria serán FK5 (Movimiento bancario) y SIG (Ítems Import Extracto bancario). Cross Segmentos - Backoffice Línea Protheus - SIGAFIN - CTBA940- Creación de los campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT
- Parámetro MV_PRJOVER= .T.
Active el parámetro para incluir campos de identificación única en las tablas conciliadas. Esto no afectará el funcionamiento de los módulos y evitará problemas en futuras ejecuciones del Wizard.
- Ejecución del WizardUUID:
Ejecute el WizardUUID para actualizar el diccionario de datos, garantizando que la estructura de la base de datos esté actualizada y las configuraciones del financiero están incluidas:
. 0023- Conciliación bancaria automática
. 0024- Conciliación bancaria manual
5. Otro aspecto crucial es la necesidad de ajustar el uso compartido antes de comenzar a utilizar la rutina, ya que las tablas son alimentadas, no ese recomienda modificar el uso compartido, pues los campos vinculados a la Sucursal, QLC_CODCON y QLD_CODCON, perderán su control, perdiendo la integridad de los datos y pudiendo ocasionar errores no mensurables.
El uso compartido de tablas de conciliación (QLC - Encabezado de conciliación y QLD - Ítems de la conciliación) deben ser iguales y compatibles con la manera en la cual se desea trabajar las conciliaciones.
Para conciliar y consultar conciliaciones de más de una sucursal en cada vez, las tablas QLC y QLD deben estar en modo compartido, si las tablas estuvieran en modo exclusivo, se mostrará solamente la sucursal conectada.
6. Los campos MSUIDT se crearán exclusivamente para uso en el conciliador, por lo tanto, no afectarán el funcionamiento estándar de los módulos, que continuarán operando con la misma funcionalidad. Los códigos contenidos en los campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT servirán para vínculo entre los movimientos bancarios y los movimientos del extracto. Ambos campos se completarán automáticamente al incluirse un registro en las respectivas tablas.
Cross Segmentos - Backoffice Línea Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Registros conciliados no aparecen en el nuevo conciliador
How To | SIGAFIN - CTBA940 - Instalación Conciliador financiero #TOTVS_Backoffice_Línea_Protheus
Después de informar la configuración de conciliación, el próximo paso es informar los filtros deseados para la búsqueda de datos de la conciliación seleccionando la opción 'Ver filtros'. Los filtros se elaborarán de acuerdo con los campos de las tablas que se conciliarán de la configuración de conciliación, seleccionada en el paso anterior.
El conciliador graba el último filtro utilizado por el usuario en la configuración seleccionada, es decir, en la próxima vez que el usuario utilice una configuración utilizada anteriormente, los filtros se elaborarán con el contenido de la última aplicación, pero permitiendo la modificación de cualquier campo.
En los filtros 'De Fecha Dispon.' y 'A Fecha Dispon.' el usuario puede informar un intervalo de fechas de disponibilidad. En el ejemplo anterior se buscarán los registros entre el día 27/10/2022 y 27/10/2022. Los campos del siguiente filtro son del tipo 'Fecha', estos campos siempre estarán con un ícono de calendario al lado derecho.
En el filtro 'Banco', es posible consultar el registro de cuentas bancarias haciendo clic en la lupa. Al utilizar este proceso, los datos bancarios se completarán automáticamente en todos los filtros de 'Banco', 'Agencia' y 'Cuenta banco'.
En los filtros tenemos la opción 'Retirar revertidos' que funciona como un filtro condicional:
-
-
-
- Activado (azul) - En este caso estoy informando al proceso que los registros de reversión de los movimientos bancarios NO DEBEN mostrarse.
- Desactivado (gris) - En este caso estoy informando al proceso que los registros de reversión de los movimientos bancarios DEBEN mostrarse.
Al aplicar los filtros, se realizará la búsqueda de los datos en las tablas de origen y destino.
Atención
Utilice los filtros de acuerdo con la necesidad y evite aplicar filtros muy amplios, el tiempo de búsqueda de datos es proporcional a la cantidad de registros encontrados
Los matches se realizan de dos formas, manual o automática.
Automática: Son matches realizados de forma automática por el sistema. Funcionan de la siguiente forma:
Si los registros encontrados en la búsqueda de acuerdo con los filtros utilizados, se encuadran en una regla de match registrada en la tabla QLB (QLB_REGMAT). La rutina realizará el match, y si el usuario aplicara la conciliación, el registro se conciliará.
En la regla de Conciliación bancaria automática tenemos las siguientes reglas para los matches automáticos:
-
-
- Completa - Regla 001 (CR) y Regla 004 (CP)
Regla en la cual los registros de la tabla de origen y destino tiene su clave completa atendida:
Banco + Agencia + Cuenta + Fecha del movimiento + Documento + Valor + Cartera
- Parcial 1 - Regla 002 (CR) y Regla 005 (CP)
Regla en la cual los registros de la tabla de origen y destino tiene su clave parcialmente atendida:
Banco + Agencia + Cuenta + Documento + Valor + Cartera
- Parcial 2 - Regla 003 (CR) y Regla 006 (CP)
Regla en la cual los registros de la tabla de origen y destino tiene su clave parcialmente atendida:
Banco + Agencia + Cuenta + Fecha del movimiento + Valor + Cartera
Manual: Son los matches realizados por el usuario seleccionando un registro de origen y destino manualmente. Solamente es necesario realizar matches manuales en registros que no se encuadraran en ninguna regla de match de la configuración de conciliación utilizada.
La solapa Datos de la conciliación muestra todos los datos encontrados por el filtro de conciliación y que contiene matches realizados, ya sea de forma automática o manual.
En la parte inferior de la pantalla existe una barra de progreso donde es posible saber el porcentaje de matches realizados con relación al total de registros encontrados. Al pasar el mouse por la barra, se muestra el porcentaje de los registros conciliados y no conciliados.
La solapa Datos no encontrados muestra todos los datos encontrados por el filtro de conciliación, pero aún no matches realizados.
- Si estuviera conciliado en la rutina antigua, no se indicará como conciliado en la rutina nueva.
Para realizar match entre a tabela de origem e a tabela de destino, basta selecionar os registros correspondentes de cada tabela.
Al hacer clic en 'Aplicar match', se muestra un mensaje de confirmación para efectuar el match manual. En la tabla Movimientos Extracto (SIG), se genera un registro alimentando los datos en la tabla de origen. Entonces los movimientos se transfieren a la solapa Datos de la conciliación. Para finalizar el proceso de conciliación, haga clic en Aplicar conciliación en la solapa Datos conciliados.
Cross Segmentos - Backoffice Línea Protheus - CTBA940 - Conciliación manual en el nuevo conciliador Backoffice
Ações possíveis:
Opción Acciones |
Funcionalidad |
Opción Acciones |
Funcionalidad |
Ignorar registro |
Marca el(los) registro(s) seleccionados con el estatus de ignorado(s).
De esta forma el registro se mueve a la carpeta de Datos de la conciliación, quedando con el tipo de match igual a Ignorado ( )
Acción solamente aplicable a la carpeta Movimientos extracto (SIG).
|
Hacer efectivo |
Hacer efectivo es el proceso de incluir un movimiento bancario existente en el extracto pero no existente en el movimiento bancario del sistema.
Generalmente se aplica a tarifas, impuesto sobre operación financiera (IOF), etc.
Al hacer clic en la opción Acciones → Hacer efectivo, se mostrará una pantalla para la información de modalidad, historial e informaciones contables del movimiento que se generará.
Después de confirmar el proceso de Hacer efectivo tendremos:
- Grabación de los movimientos bancarios en las tablas del sistema (FK5/SE5).
- Transferencia de los datos a la carpeta Datos de la conciliación, con tipo de match Manual (
 )
Atención
- Este proceso permite que varios registros se seleccionen y se hagan efectivos con una sola acción.
Si hubiera seleccionado 2 registros en la tabla de extractos (SIG) y confirma Hacer efectivo, se generarán 2 registros en las tablas Movimientos bancarios (FK5).
- En este momento, los registros están preparados para la conciliación, es decir, existe un registro en la Tabla de Extractos (SIG) y un registro en las tablas de Movimiento bancario (FK5) con match.
Solamente la hacer clic en la opción Aplicar conciliación (parte superior derecha de la pantalla) es que el proceso de conciliación se grabará efectivamente.
Acción solamente aplicable a la carpeta Movimientos extracto (SIG).
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Anular hacer efectivo |
El proceso de Anular Hacer efectivo es el proceso de borrar los movimientos bancarios que se hicieron efectivos por medio del proceso de Hacer efectivo.
Al seleccionar uno o más registros y hacer clic en la opción Acciones → Anular Hacer efectivo,, el proceso anulará los movimientos hechos efectivos en las tablas de Movimiento bancario del sistema (FK5/SE5).
Atención
Este proceso no permite que registros que estaban en el sistema anteriormente y realizados por otros procesos (movimiento bancario manual, bajas, etc.) se borren.
Observación:
Si el registro se encuentra en la solapa Datos de la conciliación, basta:
- Marcar el registro deseado, haciendo clic en (a la izquierda en la solapa Datos de la conciliación)
- Al abrirse una caja de opciones, haga clic en Anular Match.
- Después de esta acción, los registros tendrán sus matches anulados y regresarán a la solapa Datos no encontrados, permitiendo la aplicación del proceso de Anular hacer efectivo.
Acción solamente aplicable a la carpeta Movimientos extracto (SIG).
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Disponibilidad |
Disponibilidad se refiere al procedimiento que permite el ajuste de las fechas de disponibilidad para cada transacción bancaria en el Protheus (tablas FK5/SE5), para alinear la fecha de la transacción en el sistema a aquella que consta en el extracto bancario. Al hacer clic en la opción Acciones → Disponibilidad, se mostrará la pantalla para la información de la nueva fecha de disponibilidad y la forma de su aplicación:
- Fecha de disponibilidad
Informe la nueva fecha de disponibilidad deseada.
- ¿A qué registros aplicar esta fecha?
La aplicación de las fechas de disponibilidad ocurrirán solamente en los registros de la tabla Movimientos bancarios (FK5) en la solapa Datos no encontrados.
- Registros seleccionados → La fecha informada se aplicará solamente a los registros seleccionados en la pantalla.
- Registros con la misma fecha → La fecha informada se aplicará a los registros que tengan la misma fecha que los registros seleccionados.
Ejemplos:
- Seleccioné 3 registros en la pantalla y las fechas de los movimientos son 10/11/2023.
Todos los registros con esta fecha, marcados o no, recibirán como fecha de disponibilidad le fecha informada en el campo.
- Seleccioné 3 registros en la pantalla y las fechas de los movimientos son 08/11/2023, 09/11/2023 y 10/11/2023.
Todos los registros, marcados o no, que tengan una de las fechas anteriores, recibirán la nueva fecha informada.
- Todos los registros → Todos los registros del proceso, marcados o no, que constan en la tabla Movimientos bancarios (FK5) en la solapa Datos no se encontraron.
Acción solamente aplicable a la carpeta Movimientos bancarios (SIG). |
TOTALIZADORES
Muestra las reglas de totalización definidas en la configuración de conciliación, totalizando todos los registros con match para conciliación (Todos los registros contenidos en "Datos de la conciliación").
Si los valores de los totalizadores de la tabla de origen y destino estuvieran con valores divergentes, al conciliar el mensaje de confirmación también realizará un alerta como este que se encuentra a continuación.
Muestra la pantalla para consulta de la evolución de los saldos bancarios durante el proceso de conciliación, totalizando todos los registros con match para conciliación (Todos los registros contenidos en "Datos de la conciliación").
Ejemplo de composición de Saldo:
En la fecha del día 19/12/2024
"FINA380 Conciliación manual" - Tengo dos títulos por cobrar con estatus dados de bajaba
FINA040 - Título A001 por cobrar por el valor de R$ 1.000,00
FINA040 - Título A002 por cobrar por el valor de R$ 200,00
Podemos ver lo siguiente:
Saldo actual (Bancario) = R$ 1.200,00
Saldo actual (Conciliado) = R$ 1.000,00
Entonces efectuamos la migración a "CTBA940 - Nuevo conciliador contable"
En la fecha del día 20/12/2024
FINA050 - Se incluye un título con el número A003 por pagar por el valor R$ 50,00 con estatus dado de baja
Podemos observar que el día 20/12/2024
Tenemos un movimiento por pagar por el valor de R$ 50,00 que fue el único título del día 20/12
Y un total del día de R$ -50,00
Vamos a conciliar para que el registro vaya a la solapa "Datos de conciliación"
Para consultar los saldos es necesario hacer clic en el ícono con el símbolo "$"
Se muestran los saldos conectado en la fecha del día 20/12/2024
Saldo anterior (Bancario) = R$ 1.200,00
Saldo anterior (Conciliado) = R$ 1.000,00
Saldo actual (Bancario) = R$ 1.150,00
Saldo actual (Conciliado) = R$ 950,00
Si el filtro fuera incluido del día 19/12 (rutina antigua) hasta el 20/12 (rutina nueva)
Los registros realizados en la rutina "FINA380 - Conciliación bancaria manual" quedarán en la solapa "Datos no encontrados", no siendo necesario conciliarlos nuevamente, pues ya se conciliaron en la rutina antigua, pues debe haber una fecha de corte entre el uso de la rutina antigua con la rutina nueva.
En Datos conciliados es posible visualizar el extracto, que incluye el saldo anterior (bancario y conciliado), las entradas y salidas, además del saldo actual (bancario y conciliado).
Cross Segmentos - Backoffice Línea Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Cómo se muestra el saldo en el nuevo conciliador financiero en la opción proceso 0024
Para anular match, haga clic en el ícono semejante a este 
que está a la izquierda de las tablas, se mostrará un submenú con la opción 'Anular Match'. El proceso anulará todos los matches contenidos en el ID Match seleccionado.
Después de anular, los ítems anulados se mostrarán en la solapa 'Datos no encontrados', la barra de porcentaje se actualiza.
Si los ítems anulados estuvieran conciliados, se borrarán de la conciliación y volverán a estar disponibles para nuevas conciliaciones.
Importante
Al anularse un match que se haya realizado marcando más de un registro, se anulará el proceso y no solamente un determinado match.
Ejemplo:
- En la solapa Datos no encontrados, se seleccionaron 2 o más registros para la realización de los matches y estos se confirmaron.
- Los registros se mueven a la solapa Datos de la conciliación.
- Al hacer clic en Otras acciones (los 3 puntos en la línea de conciliación) y seleccionar la opción Anular Match, se deshará el proceso todo.
- Esto se debe al hecho de que la nueva conciliación permite que diversos movimientos se concilien con un movimiento totalizador.
Para verificar qué registros forman parte del match, haga clic en Otras acciones (los 3 puntos en la línea de conciliación) y seleccione la opción Visualizar Match, de la siguiente manera:
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