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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite aglutinar vários documentos de transporte em uma única fatura (título) a receber, com diversas parcelas, para o mesmo cliente, sendo possível selecionar apenas os documentos da loja informada, ou documentos independentes de loja. Os títulos a receber são gerados para o cliente informado na seleção dos documentos.

O Sistema permite gerar uma fatura para outro cliente, desde que o campo Cliente Fat., do Cadastro de Clientes, esteja em uso. Esta opção é utilizada na geração de faturas para, por exemplo, administradoras de cartão de crédito.

Outra alternativa, é iniciar uma fatura em branco e, posteriormente, informa quais documentos incluir nesta fatura.

O documento digitado manualmente deve ser da mesma filial de débito e do mesmo cliente, informado na tela inicial da fatura, devendo este estar em aberto, ou seja, ainda não baixado e não faturado.

Nesta operação, novos títulos são gerados, sendo que o sistema solicita o código da condição de pagamento, caso esta não esteja informada no Cadastro do Cliente, permitindo assim que o vencimento da fatura seja definido e não permitindo seu desdobramento em parcelas.

A data de vencimento considerada será aquela informada na tela principal. Caso contrário, o sistema considera a condição de pagamento definida no cadastro ou informada no momento da geração da fatura.

IMPORTANTE!

  • Os dados referentes a prefixo, tipo, natureza, moeda e emissão na tela inicial são referentes aos títulos a serem gerados. Já os campos valor da fatura, cliente, filial de débito, valor máx. e ctrc são utilizados para filtrar os documentos de transporte.
  • A rotina Faturas a Receber não gera movimentação bancária.
  • O parâmetro MV_FATPREF indica o prefixo da fatura (título) para geração.
  • O número da fatura é gerado automaticamente de forma sequencial através do parâmetro MV_NUMFAT.
  • O parâmetro MV_TMSFMSG permite configurar se ao confirmar a geração de uma fatura a receber, deve-se apresentar ao usuário uma janela, exibindo o número da fatura gerada.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Cancelar Faturas Sem Registro de Histórico

  1.  Com esta finalidade, configure o parâmetro MV_CANCHST com T (True/Verdadeiro).
  2.  Ao executar a rotina, o Sistema exclui a fatura e não grava o histórico.

Gerar Faturas Por Documento

  1.  No SIGATMS, clique em Atualizações > Financeiro > Fatura por Documento.

  2.  Na tela Fatura por Documento podem ser visualizados os documentos já gerados, classificados de acordo com a seguinte legenda:


  3.  Pressione a tecla F12 para realizar a parametrização específica da rotina.
  4.  Em seguida é apresentada a tela Parâmetros:
     a.  Considera Lojas?
     b.  Vis Doc Apoio/CTE/Ambos (este parâmetro será descontinuado a partir do release 12.1.27).
  5.  Informe os dados necessários, com atenção especial ao seguinte parâmetro: Considera Lojas?.

  6.  Selecione Sim para definir se a loja do cliente deve ser considerada na filtragem dos documentos a serem faturados.
     Caso contrário,     os documentos de todas as lojas do cliente são exibidos para a geração da fatura.

  7.  Confira os dados e confirme.

  8.  Em seguida, clique em Selecionar.
     O Sistema apresenta uma pequena janela, solicitando a seleção da Filial do cliente desejada.
  9.  Selecione a Filial e confirme.
  10.  Na sequência é apresentada a tela para informação dos dados da fatura.
  11.  Informe os dados necessários e confirme.
  12.  O Sistema abre uma janela solicitando a confirmação dos dados.  Confirme.
  13.  O Sistema apresenta a tela de Faturas a Receber.
  14.   Informe os dados necessários e confirme.

03. TABELAS UTILIZADAS

  •  DT6 – Documentos de Transporte
  •  DUY – Grupos de Região
  •  DVV – Documentos Cancelados da Fatura
  •  SA1 - Cadastro de Clientes
  •  SE1 - Contas a Receber
  •  SE4 – Condições de Pagamento
  •  SFQ – Amarração de Parcelas
  •  DUX - Itens da Prestação de Serviço
  • DUO - Perfil do Cliente

04. ASSUNTOS RELACIONADOS