Processo de Cancelamento Nota Fiscal Mais Negócios
As rotinas de Cancelamento de Notas Fiscais foram adaptadas para permitir o Cancelamento de Nota Fiscais Mais Negócios junto à Supplier.
O processo de Cancelamento de Nota Fiscal Mais Negócios visa realizar o processo de integração com a Supplier bem como o processamento do cancelamento das notas no Datasul, integrando as informações nos módulos de Faturamento e Contas a Receber.
1.1 Parâmetros Financeiro
A Parametrização do Cancelamento deverá ser realizada através Parâmetros do Financeiro, seguindo a documentação Parâmetros do Financeiro.
Importante
Os parâmetros de Cancelamento do Financeiro serão utilizadas pelo sistema para realizar o processamento do cancelamento de forma automática quando realizado o Cancelamento da Nota Fiscal vai Faturamento.
1.2 Cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios no Faturamento
O processo de Cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios ocorre através das rotinas do Faturamento. Maiores informações, consulte o documento técnico Integração TOTVS Mais Negócios - Faturamento
1.3 Integração Contas a Receber
Após o recebimento da Aprovação do Cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios, no processamento via Monitor Integração Notas Fiscais do Faturamento, será realizada a integração com o Contas a Receber.
Através dos dados enviados pela Supplier, geramos um título de Antecipação para cada parcela da Nota Cancelada. A implantação da(s) antecipação(ões) ocorre(m) na Data de Emissão da Nota Fiscal Cancelada.
Importante
No processamento Cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios não são estornadas as duplicatas do Contas a Receber. Esta situação ocorre porque a Supplier enviará posteriormente na Conciliação lançamento de Liquidação (sem ainda estiver pendente) e na sequencia lançamento de Cancelamento das parcelas da Nota.
- O lançamento de Liquidação baixará o saldo da Duplicata em aberto.
- O lançamento de Cancelamento gerará Acerto de Valor a Menor na Antecipação criada no Cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios.
A(s) antecipação(ões) terá(ão) as seguintes características:
- Espécie de cancelamento conforme informado nos Parâmetros do Financeiro.
- Serão geradas no valor de cada parcela da Nota Fiscal Cancelada.
- Implantadas sem portador.
- No histórico indicará que a antecipação foi criada no cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios e gravará a chave da parcela de origem.
- Contabilizará a conta transitória do Faturamento na data de Emissão da Nota Fiscal que foi cancelada .
Importante
Ele utiliza a Transitória do Faturamento porque o lançamento Débito da Transitória é eliminada no Cancelamento da Nota Fiscal.
Portanto implantamos a Antecipação sem portador e Debitamos a Conta Transitória Faturamento para que não fique saldo indevido na Conta Contábil indicada.
| Cenário | Valor Nota Fiscal | Taxa Cancelamento | Estorno Taxa Supplier |
| Cancelamento | 514,80 | 7,50 | 15,39 |
Contas a Receber (ACR) - Implantação de Antecipação
Exemplo: 3 parcelas
| Movimento Contas a Receber | Nota/Parcela | Valor Movto | LC | Conta Contábil |
| Implantação Antecipação (Aprovação do Cancelamento na Supplier e integração no ERP) | 0112350/01 | 206,25 | DB | Transitória Faturamento NF Cancelada |
| CR | Saldo Cliente Antecipação | |||
| Implantação Antecipação (Aprovação do Cancelamento na Supplier e integração no ERP) | 0112350/02 | 154,30 | DB | Transitória Faturamento NF Cancelada |
| CR | Saldo Cliente Antecipação | |||
| Implantação Antecipação (Aprovação do Cancelamento na Supplier e integração no ERP) | 0112350/03 | 154,25 | DB | Transitória Faturamento NF Cancelada |
| CR | Saldo Cliente Antecipação |
Caixa e Bancos (CMG) - Taxas
Exemplo: 1 Parcela
| Movimento Caixa e Bancos | Fluxo Movto | LC | Conta Contábil | Valor | Observação |
| Estorno Taxa Supplier | Entrada | DB | Principal Ativo (Conta Corrente Controle) | 6,17 | Conta Corrente Controle parametrizada na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
| CR | Crédito Padrão (Tipo Transação Caixa Estorno Taxa Original) | 6,17 | Tipo Transação Caixa parametrizado na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin | ||
| Taxa Cancelamento | Saída | CR | Principal Ativo (Conta Corrente Controle) | 2,50 | Conta Corrente Controle parametrizada na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
| DB | Débito Padrão (Tipo Transação Caixa Taxa Cancelamento) | 2,50 | Tipo Transação Caixa parametrizado na Aba Pós-Faturamento dos Parâmetros Techfin |
1.4 Conciliação
Lembramos que apesar do Nota ser cancelada no Faturamento, as duplicatas permanecem em aberto no Contas a Receber. Isto ocorre porque a Supplier acaba enviando na Conciliação posteriormente o lançamento de Liquidação (IMPL) antes de enviar o lançamento de Cancelamento (CANCE). Maiores detalhes sobre a Liquidação no documento Processo de Conciliação Financeira.
Então posteriormente será(ão) recebido(s) o(s) lançamento(s) de Cancelamento (CANCE), pertinente a(s) parcela(s) da Nota Fiscal Mais Negócios cancelada. Este(s) lançamento(s) será(ão) processado(s) no Contas a Receber do ERP Datasul.
Serão geradas movimentações nos módulos Caixa e Bancos (CMG) referente aos valores cancelados e no Contas a Receber (ACR) será(ão) gerado(s) Acerto(s) de Valor a Menor nas Antecipações criadas pelo Cancelamento.
Evento Cancelamento - CMG
-Taxa Cancelamento: Será gerado um movimento de Entrada na Conta Corrente Controle referente a Taxa de Cancelamento dando baixa deste valor e gerará um movimento Saída na Conta Corrente Bancária
Gerará um segundo movimento de saída no Caixa e Bancos na Conta Corrente Controle referente ao Estorno da Taxa Original e outro movimento de entrada na Conta Corrente Bancária no mesmo valor.
| Conta Corrente | Tipo Movto | Valor Movto | Tipo Transação caixa |
| Conta Corrente Controle | Entrada | 2,50 | Taxa Cancelamento |
| Conta Corrente Bancária | Saída | 2,50 | Conciliação |
| Saída | 206,25 | Conciliação (Acerto de Valor a Menor na Antecipação utilizando o portador e carteira) |
Evento Cancelamento - ACR
Será gerado um movimento de Acerto a Menor na Antecipação de cada parcela da Nota Cancelada, será utilizado o portador e carteira para registrar a saída automaticamente na Conta Corrente.
| Movimento Contas a Receber | Nota/Parcela | Valor Movto | LC | Conta Contábil |
| Acerto Valor a Menor (Processamento da Conciliação do Cancelamento de Nota Fiscal) | 0112350/01 | 206,25 | DB | Saldo Cliente Antecipação (Cliente Pedido) |
| CR | Principal Ativo (CC Portador /Carteira Implantação) | |||
| Acerto Valor a Menor (Processamento da Conciliação do Cancelamento de Nota Fiscal) | 0112350/02 | 154,30 | DB | Saldo Cliente Antecipação (Cliente Pedido) |
| CR | Principal Ativo (CC Portador /Carteira Implantação) | |||
| Acerto Valor a Menor (Processamento da Conciliação do Cancelamento de Nota Fiscal) | 0112350/03 | 154,25 | DB | Saldo Cliente Antecipação (Cliente Pedido) |
| CR | Principal Ativo (CC Portador /Carteira Implantação) |
1.5 Monitor Conciliação
No Monitor de Lançamentos de Conciliação serão demonstrados os registros retornados pela Supplier bem como os eventos de Cancelamento de Nota Fiscal.
Os eventos de cancelamento de Nota Fiscal serão indicado como “CANCE” .
No detalhe do lançamento será possível visualizar os dados de cada parcela cancelada.
1.5 Processo de Cancelamento Nota Fiscal Mais Negócios Manual
O processo de cancelamento manual no ERP Datasul deve ser utilizado em caráter de exceção, pois o controle de entrada e saída no Caixa e Bancos e a movimentação nos títulos relacionados ficaria a cargo do usuário responsável e poderá causar divergências no financeiro. Portanto, recomenda-se utilizar a parametrização de Cancelamento através do Monitor Integração Techfin.
Para mais informações sobre o processo de Cancelamento Manual acesse:
Cancelamento Manual Nota Fiscal
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