Parâmetros do Financeiro

Para acessar os parâmetros do financeiro para a integração com o TOTVS Techfin Mais Negócios, busque por: "Parâmetros TOTVS Techfin" no menu principal do Datasul:

No Menu lateral acessar: +Negócios → Parâmetros do Financeiro, conforme tela abaixo:

Empresa: Será considerada a empresa corrente do usuário logado.

Cliente: Informar o código de cliente Totvs Techfin Mais Negócios. Para este cliente serão criados os novos títulos na renegociação por substituição feita automaticamente na integração do faturamento.

Espécie: Opcional. Se informada, esta espécie será usada na criação dos novos títulos na renegociação por substituição feita automaticamente na integração do faturamento. Se não informada, os novos títulos terão a mesma espécie dos títulos originais.

Série: Opcional. Se informada, esta série será usada na criação dos novos títulos na renegociação por substituição feita automaticamente na integração do faturamento. Se não informada, os novos títulos terão a mesma série dos títulos originais.

Contabilização Taxas (Plano de Contas e Conta Contábil): Informar o plano de contas e conta contábil que serão utilizados no acerto de valor a menor feito automaticamente, relativo ao valor das taxas cobradas pelo Totvs Techfin Mais Negócios nos títulos criados no processo de renegociação por substituição. Esta conta deve ser da finalidade contábil "Conta Movimento" para o módulo ACR no cadastro de Conta Contábil Integração (bas_cta_ctbl_integr).

Portador Mais Negócios: Portador dos títulos a receber Mais Negócios deve ser do tipo Caixa e de uso exclusivo.

Será o portador que agrupará os títulos a receber Mais Negócios antes da sua liquidação que será executada na conciliação financeira.

Não será possível alterar o portador Mais Negócios se houverem títulos com saldo para o portador cadastrado anteriormente. Também não será possível informar um portador que já possua títulos com saldo. Não será possível usar este portador para implantar ou liquidar títulos que não fazem parte do processo Mais Negócios.

Carteira Mais Negócios: Carteira dos títulos a receber Mais Negócios deve ser do tipo Carteira e de uso exclusivo. 

Será a carteira que agrupará os títulos a receber Mais Negócios antes da sua liquidação que será executada na conciliação financeira.

Não será possível alterar a carteira Mais Negócios se houverem títulos com saldo para a carteira cadastrada anteriormente. Também não será possível informar uma carteira que já possua títulos com saldo. Não será possível usar esta carteira para implantar ou liquidar títulos que não fazem parte do processo Mais Negócios.

Portador e Carteira de Liquidação: Portador e carteira que serão usados nas liquidações feitas automaticamente na Conciliação Financeira.

Usar um portador e carteira que, em conjunto com o estabelecimento e finalidade econômica do título a receber, gerem movimentos de entrada no caixa e bancos na conta corrente usada pelo Totvs Techfin Mais Negócios para pagamento. O cadastro de estabelecimento, finalidade econômica, portador de liquidação e carteira de liquidação deve ser feito no cadastro Finalidade Econômica x Portador (bas_portad_finalid_econ).

Pós-Faturamento: 

Conta Corrente Controle: Informar a Conta Corrente que irá receber os lançamentos referentes aos eventos de Pós-Faturamento do TOTVS Techfin Mais Negócios.

Prorrogação (Tipo Transação de Caixa Taxa): Informar o Tipo de Transação Caixa Taxa cuja conta contábil Débito Padrão será utilizada para geração do lançamento de saída na Conta Corrente de Controle referente ao custo da Alteração de Vencimento na parcela do cliente referente ao evento Prorrogação do Processo de Pós-Faturamento. 

Bonificação (Tipo Transação de Caixa Desconto): Informar o Tipo de Transação Caixa Desconto cuja conta contábil Débito Padrão será utilizada para geração do lançamento de saída na Conta Corrente de Controle referente ao Valor de Desconto concedido na parcela do cliente referente ao evento Bonificação do Processo de Pós-Faturamento.

Devolução:

- Tipo Transação de Caixa Valor: Informar o Tipo de Transação Caixa Valor cuja conta contábil Débito Padrão será utilizada para geração do movimento de Acerto de Valor a Menor (AVA Menor) na Antecipação gerada no processo de Devolução de Clientes. Esta mesma conta contábil será transitória na geração de um lançamento de saída na Conta Corrente de Controle no mesmo valor do AVA Menor referente ao evento Devolução do Processo de Pós-Faturamento.

A conta contábil amarrada à este Tipo Transação Caixa deverá estar cadastrada também como Conta Movimento para Módulo ACR na Manutenção Conta Contábil Integração - UTB033AA.

- Tipo Transação de Caixa Taxa: Informar o Tipo de Transação Caixa Taxa cuja conta contábil Débito Padrão será utilizada para geração do lançamento de saída na Conta Corrente de Controle referente ao custo da Devolução que abateu a parcela do cliente referente ao evento Devolução do Processo de Pós-Faturamento. 

- Tipo Transação de Caixa Estorno Taxa Original: Informar o Tipo de Transação Caixa Estorno Taxa Original cuja conta contábil Crédito Padrão será utilizada para geração do lançamento de entrada na Conta Corrente de Controle referente ao estorno da taxa cobrada na Confirmação do Faturamento Mais Negócios, conforme indicado na documentação do Processo Financeiro. 

Conciliação (Tipo Transação Caixa): Informar o Tipo de Transação Caixa cuja conta contábil Crédito Padrão será utilizada para geração do lançamento de entrada na Conta Corrente de Controle e a conta contábil Débito Padrão será utilizada para geração do lançamento de saída na Conta Corrente Banco referente aos lançamentos da Conciliação Financeira.

Agendamento: Agendar processo de Pós-Faturamento e conciliação no RPW para buscar os eventos e conciliações, gerando as liquidações dos títulos a receber, Acerto de valores das Antecipações Devolução, Lançamentos Pós-faturamento na Conta Corrente de Controle de forma recorrente e compatível com a frequência de disponibilização dos eventos feito pelo TOTVS Techfin Mais Negócios.