FINA474 - Manutenção de Extratos Bancários

01. VISÃO GERAL

Essa rotina tem como objetivo permitir a manutenção dos extratos bancários, auxiliando com a possibilidade de importação manual do arquivo de retorno bancário para extratos de uma ou mais contas correntes.

Nota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.

ATENÇÃO

Esta rotina não realiza qualquer tipo de conciliação. As conciliações bancárias serão realizadas através do Conciliador Backoffice (para maiores informações, acesse Conciliador Backoffice).

02. CONFIGURAÇÃO

Para correta utilização da rotina Manutenção de Extratos Bancários (FINA474), é necessário configurar o Conciliador Backoffice (para maiores informações acesse Conciliador Backoffice - Configuração e Instalação).

Ao abrir a rotina pela primeira vez, será validado se o dicionário de dados se encontra atualizado. É necessário que todos os campos abaixo existam na base de dados:

Campo	Quando é criado
EE_EXTJOB	Ao rodar o UPDDISTR da expedição contínua mais recente do módulo Financeiro (mais informações em Pacotes de Atualização - Financeiro - P12)
EE_EXTAPI	Ao rodar o UPDDISTR da expedição contínua mais recente do módulo Financeiro (mais informações em Pacotes de Atualização - Financeiro - P12)
IF_CONTA	Ao rodar o UPDDISTR da expedição contínua mais recente do módulo Financeiro (mais informações em Pacotes de Atualização - Financeiro - P12)
IG_BCOEXT	Ao rodar o UPDDISTR da expedição contínua mais recente do módulo Financeiro (mais informações em Pacotes de Atualização - Financeiro - P12)
IG_MSUIDT	Ao rodar o UPDDISTR do dicionário gerado para a tabela SIG pela rotina WIZARDUUID (mais informações em Conciliador Backoffice - Configuração e Instalação)

Caso algum desses campos não exista na base, será apresentada a mensagem abaixo:

03. CADASTROS NECESSÁRIOS

Dado o arquivo de extrato bancário de exemplo "FINA474.EXT" e o arquivo de configuração correspondente "FINA474.RET".

Esta configuração pode ser desenvolvida a partir das rotinas Conf Extrato Banc e Extrato Febraban no módulo Configurador >> Ambiente, e a definição de qual rotina utilizar para desenvolver o layout está na estrutura do layout de banco para a conta bancária envolvida nesta operação. Para mais informações sobre layout de extrato acesse - FIN0003_CAUT_Layout_para_Conciliacao_Automatica

Alguns cadastros relevantes são:

Parâmetros de Banco (FINA130)

Este cadastro tem como finalidade configurar os parâmetros bancários utilizados em diversas operações relacionadas a comunicação bancária.

- Efetue o cadastro da subconta de acordo com os processos descritos no link abaixo:
  Parâmetros de Bancos - FINA130

04. MANUTENÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS

As opções deste processo são as seguintes:

Processo para importação de extratos bancários de forma manual.

Atualizações → Movimentos Bancários → Manutenção de Extratos Bancários.
Clicar no botão "+ Importar", localizado no cabeçalho
1. No wizard, clicar em "Avançar", onde na tela seguinte, será solicitado o preenchimento dos campos:
  - Banco
  - Agência
  - Conta
  - Sub-Conta (cadastrada nos Parâmetros de Banco)
  - Descrição
2. Após o preenchimento dos campos citados acima, clicar em "Avançar", onde na tela seguinte, será informado o caminho para o arquivo de extrato e para o arquivo de configuração:
  - Arquivo Conf. (caso o arquivo esteja na pasta System, basta informar o nome do arquivo e sua extensão: "bco_cfg.rec")
  - Arquivo Extrato (caso o arquivo esteja na pasta System, basta informar o nome do arquivo e sua extensão: "bco_123.ret")

Importante

No acesso a rotina através do SmartClient Webapp e para utilização de arquivos em pastas locais (exemplo c:\) deve ser habilitada a opção de "Agente Local" (prints abaixo).

1. Clicar no botão "Finalizar"
2. O processo informa o término da importação do extrato.
3. Ao voltar para o browse, o registro referente ao extrato importado estará posicionado.

Visualizar um extrato importado com sucesso

Atualizações → Movimentos Bancários → Manutenção de Extratos Bancários.
Posicione no extrato que deseja visualizar.
Clicar no botão "Visualizar", localizado no cabeçalho
Será apresentada a tela abaixo:

Visualizar um processo de importação de extrato com falha

Atualizações → Movimentos Bancários → Manutenção de Extratos Bancários.
Posicione no extrato com legenda que deseja visualizar.
Clicar no botão "Visualizar", localizado no cabeçalho.
Será apresentada a tela abaixo:

Na Grid da tela será possível visualizar a não conformidade ocorrida na importação de um arquivo de extrato.

Excluir um extrato importado:

Atualizações → Movimentos Bancários → Manutenção de Extratos Bancários.
Posicione no extrato que deseja excluir.
Clicar em Outras Ações → Excluir.
Será apresentada a tela de exclusão do extrato:
Confira as informações e clique em "Confirmar" para que a exclusão do extrato ocorra.

Importante

Apenas extratos cuja a legenda for igual a Extrato importado com sucesso (legenda ) poderão ser excluídos.
Caso exista algum registro conciliado, será apresentada a seguinte mensagem:

Legendas da rotina de manutenção de extrato

Cor	Descrição
	Indica que o extrato foi importado sem ocorrências e não possui nenhum movimento conciliado.
	Indica que o extrato está conciliado parcialmente, pois há registros conciliados e a conciliar.
	Indica que o extrato está conciliado completamente.
	Indica que houve falha na importação do extrato.

05. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas utilizadas pela rotina:

SIF - Cabeçalho do Extrato Bancário
SIG - Registros do Extrato Bancário

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