Liquidação de Títulos ACC/ACE/Pré-Pagamento - EC0006
Visão Geral do Programa
Nessa função é efetuada a baixa dos títulos do contas a receber vinculados ao contrato de câmbio do tipo “empréstimo”. Será gerada a baixa do título, a amortização do capital dos empréstimos e dos juros.
A baixa dos títulos do contas a receber vinculados ao contrato de câmbio de empréstimo poderá ser parcial.
A contabilização desses movimentos será efetuada nos módulos de Contas a Receber e Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS5.
Cálculo de Juros em Contratos de Câmbio ACC, somente na Liquidação do ACE
No programa Liquidação de Títulos ACC/ACE (EC0006), ao efetuar a liquidação dos títulos do contrato de câmbio ACC, não será efetuado cálculo de juros para a operação financeira correspondente ao contrato de câmbio ACC, e sim calculado os juros do contrato de câmbio ACE com base na data de início do contrato de câmbio ACC, gerando assim um valor de juros correspondente ao período real de empréstimo sobre o valor que está sendo liquidado, no caso o valor do contrato de câmbio ACE.
Veja mais informações na descrição do conceito Cálculo de Juros em Contratos de Câmbio ACC.
Para os contratos de tipo de empréstimo pré-pagamento, não será possível pagar juros nesse momento. O empréstimo vinculado ao contrato somente sofrerá correção no caso de empréstimo pré-pagamento liquidação (tipo 3), caso contrário os juros somente serão calculados no programa de pagamento de juros/remessa. O título no módulo de contas a receber receberá uma baixa no valor informado. Opção disponível somente com integração Câmbio x EMS 5.
Veja mais informações na descrição do conceito Pré-Pagamento.
Importante:
Será possível na visualização do AVA gerado em função da execução dessa funcionalidade na Consulta Empréstimos (APL209AA) - módulo de Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS 5, verificar o histórico gerado identificando a origem desses lançamentos naquele módulo.
Liquidação Título ACC/ACE – Pasta Títulos
Objetivo da tela: | selecionar o título a ser baixado e acessar a tela Baixa Título/Empréstimo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Vá Para | Com o acionamento deste botão, permite identificar o contrato de câmbio para a liquidação dos títulos. |
Chave Alternativa | Veja mais informações na descrição da tela Chave Alternativa Para Contrato Câmbio. |
| Atualiza | Com o acionamento deste botão, determina a confirmação da liquidação dos documentos. Veja mais informações na descrição da tela Login. |
| Pagamento Juros Remessa | Veja mais informações na descrição da tela Cálculo Pagamento Juros/Remessa. Nota: O botão Pagamento Juros Remessa somente é habilitado para contratos de câmbio do tipo pré-pagamento. |
Manual | Veja mais informações na descrição da tela Liquidação Título ACC/ACE. Esta opção permite efetuar a liquidação de um título individualmente. |
Automático | Veja mais informações na descrição da tela Liquidação Título – Automático – EC0040. Esta opção permite efetuar a seleção de títulos a serem liquidados, permitindo dessa forma, a liquidação de vários títulos de uma só vez. |
Filtro | Veja mais informações na descrição da tela Filtro – EC0037. |
Chave Alternativa Para Contrato Câmbio
Objetivo da tela: | Permitir informar o número e data do contrato, facilitando a sua localização. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nr Contrato | Inserir o número do contrato a ser apresentado na tela Liquidação Título ACC/ACE. |
Dt Contrato | Inserir a data do contrato a ser apresentado na tela Liquidação Título ACC/ACE. |
Liquidação Título ACC/ACE
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações a serem consideradas na baixa do título. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Calcular | Com o acionamento desse botão, é efetuado o cálculo de juros desde o último cálculo até a data de baixa do título. Importante: Somente com a integração Câmbio x EMS 5, quando a operação de empréstimo em questão for do tipo Pré-Pagamento, esse botão é apresentado desabilitado. O valor dos juros é calculado na liquidação dos contratos de câmbio ACC/ACE com base na data de cálculo informada, porem, o valor calculado é apropriado na data de liquidação dos títulos vinculados ao contrato. O movimento de juros, no módulo de Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS 5, terá registrado no histórico a data de juros realmente utilizada para cálculo do valor de juros. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data | Inserir a data de baixa do título. |
Referência | Inserir a referência para a baixa. |
Pagamento de juros sem desembolso | Quando assinalado, determina que o pagamento dos juros dos contratos de câmbio do tipo ACC/ACE seja em momento diferente do pagamento do principal, gerando no módulo de Contas a Pagar um título para pagamento do mesmo. Importante: Para a criação do título no módulo Contas a Pagar é necessário determinar no programa Parâmetros do Módulo (EC0012) para a criação dos títulos. |
Tp Receita | Inserir o código que represente um tipo de receita para a baixa do título. |
Portador | Inserir o código que represente o Portador a ser utilizado para a amortização dos juros do empréstimo. Importante: O portador informado deve ser na moeda corrente. |
Cotação | Inserir a cotação da moeda para a baixa do título. |
Vl Movto ME | Inserir o valor do título a ser baixado. Importante: O valor do título a ser baixado deve ser informado na moeda estrangeira. |
Data Cálculo Juros | Inserir a data de corte para o cálculo de juros (até essa data), para ser paga na data de crédito. Importante: Os juros dos contratos de financiamento a exportação são calculados da data do contrato até a data de crédito das cambias, isto é, da entrada dos valores no país, mesmo que o banco informe este crédito alguns dias depois. Os juros do contrato ACE (título) são calculados até a data do crédito da cambial na moeda do contrato. A data de cotação poderá ser uma data informada pelo banco, diferente da data do crédito da cambial. |
Valor Juros ACC | Exibe o valor dos juros calculados pelo módulo de Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS5. Esse valor é calculado ao acionar o botão Calcular, podendo ser alterado. |
Valor Juros ACE - ME | Exibe o valor dos juros na moeda estrangeira, valor esse calculado pelo módulo de Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS5. Esse valor é convertido para a moeda estrangeira utilizando a cotação informada. Importante: Quando alterado o valor informado no campo Valor Juros ACE, o sistema irá recalcular automaticamente os juros na moeda estrangeira, conforme a cotação informada. |
Valor Juros ACE | Exibe o valor dos juros calculados pelo módulo de Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS 5. Esse valor é calculado ao acionar o botão Calcular, podendo ser alterado. |
Paridade | Inserir uma paridade entre as moedas do contrato e da cambial, caso essas sejam diferentes. |
Diferença | Exibe o valor da diferença entre o valor calculado de liquidação com base na paridade de liquidação e o valor calculado de liquidação com base na paridade de implantação. O título a ser gerado no Contas a Pagar ou Contas a Receber será no valor apresentado nesse campo. Veja conceito Vinculação de Títulos em Diversas Moedas x Contrato de Câmbio. |
Liquidação Título – Automático – EC0040
Objetivo da tela: | Permitir determinar os parâmetros que devem ser considerados para seleção dos títulos do contrato de câmbio ACC/ACE a serem liquidados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
OK | Após inseridos os parâmetros a serem considerados para a liquidação dos títulos a serem selecionados e inseridas as faixas de seleção dos títulos, é necessário pressionar o botão OK. Com o acionamento desse botão é apresentada a tela Seleção Títulos – Liquidação Automática – EC0041. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Referência Liquidação | Inserir a referência para a liquidação dos títulos. |
Data Liquidação | Inserir a data de liquidação dos títulos. |
Data Cálculo Juros | Inserir a data que deve ser considerada para o cálculo de juros (até essa data), para ser paga na data de crédito. |
Cotação Dia | Inserir a cotação da moeda para a liquidação dos títulos. |
Portador | Inserir o código que represente o portador a ser utilizado para a amortização dos juros do empréstimo. Importante: O portador informado deve ser na moeda corrente. |
Pagamento de juros sem desembolso | Quando assinalado, determina que o pagamento dos juros dos contratos de câmbio do tipo ACC/ACE seja em momento diferente do pagamento do principal, gerando no módulo de Contas a Pagar um título para pagamento do mesmo. Importante: Para a criação do título no módulo de Contas a Pagar é necessário determinar no programa Parâmetros do Módulo (EC0012) para a criação dos títulos. |
Nr Processo | Inserir uma faixa de números de processos a ser considerada para a seleção dos títulos a serem liquidados. |
Estab | Inserir uma faixa de estabelecimentos a ser considerada para a seleção dos títulos a serem liquidados. |
Espécie | Inserir uma faixa de espécies de títulos a ser considerada para a seleção dos títulos a serem liquidados. |
Cliente | Inserir uma faixa de clientes a ser considerada para a seleção dos títulos a serem liquidados. |
Documento | Inserir uma faixa de documentos a ser considerada para a seleção dos títulos a serem liquidados. |
Vencimento | Inserir uma faixa de datas de vencimento a ser considerada para a seleção dos títulos a serem liquidados. |
Seleção Títulos – Liquidação Automática – EC0041
Objetivo da tela: | Permitir selecionar os títulos a serem liquidados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
OK | Quando acionado, determina a liquidação dos títulos selecionados. |
Todos | Quando acionado, determina a seleção de todos os títulos apresentados. |
Calcular Juros | Quando acionado, determina a atualização do valor dos juros assim com o valor calculado para cada título. Importante: É obrigatória a atualização do valor dos juros. Quando efetuado ajuste no valor do juros em um título, o sistema gerará um acerto de valor no valor da diferença entre valor do juros calculado pelo sistema e o valor do juros informado. É possível efetuar as seguintes alterações em um título:
|
Paridade | Inserir uma paridade entre as moedas do contrato e da cambial, caso essas sejam diferentes. Veja conceito Vinculação de Títulos em Diversas Moedas x Contrato de Câmbio. |
Filtro – EC0037
Objetivo da tela: | Permitir informar faixas de seleção que facilitam a localização dos cambiais vinculados ao contrato de câmbio. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Num Processo | Inserir os números inicial e final de números de processos de exportação, determinando dessa forma uma faixa de cambiais a serem apresentadas na tela Liquidação Título ACC/ACE – Pasta Títulos. |
Pais | Inserir os códigos inicial e final de País, determinando dessa forma uma faixa de cambiais a serem apresentadas na tela Liquidação Título ACC/ACE – Pasta Títulos. |
Cliente | Inserir os códigos inicial e final de clientes, determinando dessa forma uma faixa de cambiais a serem apresentadas na tela Liquidação Título ACC/ACE – Pasta Títulos. |
Vencimento | Inserir uma faixa de data de vencimento de cambiais, determinando dessa forma uma faixa de cambiais a serem apresentadas na tela Liquidação Título ACC/ACE – Pasta Títulos. |
Baixa Título/Empréstimo – Pasta Despesa
Objetivo da tela: | Permitir informar as despesas ocorridas na liquidação do título. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Despesa – EC0003F. |
Inclui Despesa – EC0003F
Objetivo da tela: | Permitir incluir despesas bancárias para o título no momento da liquidação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Banco | Inserir o código do banco relacionado à despesa |
Agência | Inserir o código da agência do banco relacionado à despesa. |
Conta Corrente | Inserir a conta corrente relacionada à despesa. |
Data Movto | Inserir a data da despesa. |
Docto Empresa | Inserir o número do documento. |
Docto Banco | Inserir o número do documento gerado pelo Banco. |
Conta Contábil | Inserir a conta contábil onde deverá ser efetuado o lançamento na Contabilidade. |
Tp Despesa | Inserir o código do tipo de despesa para o documento de despesa. |
Vl Movimento | Inserir o valor da despesa. |
H.P. | Inserir o código do histórico padrão para o movimento de despesa. |
Login
Objetivo da tela: | Permitir inserir o login de acesso ao módulo Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS5. O login é solicitado para cada título baixado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Usuário | Inserir o código do usuário para acessar o módulo de Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS5. |
Senha | Inserir a senha de acesso do usuário para acessar o módulo de Aplicações e Empréstimos. |
Cálculo Pagamento Juros/Remessa
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o pagamento do juros do contrato e remessa do principal do contrato. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Calcula | Quando acionado, determina a efetivação do cálculo dos juros do contrato de empréstimo para pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data | Inserir a data do pagamento dos juros do contrato ou remessa do principal do contrato. Importante: Indica a data em que o valor calculado será debitado da conta corrente. |
Cotação | Inserir a cotação do dia de pagamento do juros utilizado para conversão do valor. Exemplo: Dólar para Real. |
Remessa | Quando assinalado, permite a realização do pagamento de Remessa. |
Pagto Juros | Quando assinalado, permite a realização do pagamento dos juros do empréstimo vinculado ao contrato de empréstimo do tipo pré-pagamento. |
Num Remessa | Inserir o número da remessa que será efetuado o pagamento. Nota: Somente é habilitado quando assinalado a opção Remessa. |
Portador | Inserir o código do portador para o qual será efetuado o pagamento de juros. Nota: Somente habilitado quando assinalado a opção Pagto Juros. |
Data Cálc Juros | Inserir a data a ser utilizada para o cálculo dos juros dos contratos de câmbio do tipo Pré-Pagamento Remessa. Importante: Indica até que data deve ser calculado os juros a serem pagos. |
Gerar Ajuste | Quando assinalado, determina a geração de ajuste entre o valor a ser pago com relação ao valor informado pelo banco. Importante: No caso de existir uma pequena diferença entre o valor calculado a ser pago com relação ao valor informado pelo banco, é necessário assinalar o campo “Gerar Ajuste”, dessa forma, será gerado um AVA no valor da diferença na conta contábil de ajuste determinada no programa Manutenção Parâmetros do Módulo (EC0012). Somente habilitado quando assinalado a opção Pagto Juros. |
Valor Juros | Inserir o valor do juros do contrato de empréstimo a ser pago. Importante: O valor do juros do contrato de empréstimo será apresentado ao usuário, podendo o mesmo alterar o valor a ser pago. O programa de correção financeira busca o saldo real de operações de pré-pagamento para o cálculo de juros porque o módulo de Aplicações e Empréstimos calculará para as operações de Origem do módulo de Câmbio (MEC). Como essas operações tem os juros calculados pelo modulo de Aplicações e Empréstimos é necessário que os juros fiquem distribuídos em ACC e ACE e não somente no ACC. Com essa alteração somente o programa de pagamento de juros do pré-pagamento (Câmbio) utilizará o saldo, considerando somente as remessas. Com isso, será sugerido o valor de juros calculado desde o inicio da operação sobre os saldo diferenciado para que incorpore o saldo de juros calculado nos ACE´s Pré-Pagamento igual ao ACC/ACE. Esse programa sempre ajustará o saldo de juros da operação por intermédio de acerto de valor. O programa de liquidação de ACE Pré-Pagamento gerará um acerto de valor para zerar o saldo de juros existente no ACE Pré-Pagamento pois o juros será pago no ACC Pré-Pagamento no programa de pagamento de juros, por isso o saldo de juros existente sempre será zerado. Ou seja, os juros vão sendo apropriados separadamente até que ocorra o pagamento de juros do ACC Pré-Pagamento, que incorporará o saldo de juros dos ACE´s. Veja mais informações na descrição do conceito Processo Fechamento Contábil. Somente habilitado quando assinalado a opção Pagto Juros. |
Pagamento Sem Desembolso | Quando assinalado, determina que o movimento em questão não gerará movimentação no módulo de Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa. Importante: Ao determinar o pagamento de juros sem desembolso, ou seja, que não gera movimentação no módulo Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa por intermédio do módulo Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS 5, será gerado no módulo Contas a Pagar um título com a espécie, série tipo de fluxo e conta contábil conforme parametrizado no programa Manutenção Parâmetros do Módulo (EC0012), no fornecedor do portador com a cotação e com a referência informada. O pagamento do juros no módulo Aplicações e Empréstimos será gerado na conta contábil de pré-pagamento também determinado no programa Manutenção Parâmetros do Módulo (EC0012). Somente habilitado quando assinalado a opção Pagto Juros. |
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