Vincula Título ao Contrato ACC/ACE e Pré-Pagamento - EC0005
Visão Geral do Programa
Nessa função é possível vincular aos contratos de câmbio de exportação ACC – Adiantamento sobre Contrato de Câmbio, ACE – Adiantamento Sobre Cambiais Entregues e Pré-Pagamento, quando integrado com o Datasul EMS 5, títulos cadastrados no módulo de Contas a Receber.
Importante:
Será possível na visualização do AVA gerado em função da execução dessa funcionalidade na Consulta Empréstimos (APL209AA) - módulo Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS 5, verificar o histórico gerado identificando a origem desses lançamentos naquele módulo.
Os títulos a serem vinculados ao contrato de câmbio de exportação, podem ser títulos registrados em estabelecimentos diferentes a do contrato.
Esses títulos devem pertencer a clientes estrangeiros e estarem cadastrados em moeda estrangeira.
Para que seja possível vincular títulos a esses contratos, é necessário que esses possuam número de processo de exportação.
Cálculo de Juros em Contratos de Câmbio ACC somente na Liquidação do Contrato ACE
O cálculo de juros em contratos de câmbio ACC, somente na Liquidação do ACE determina que os juros devem ser somente calculados na liquidação do título. Dessa forma, somente na liquidação dos títulos os valores dos juros serão calculados e apropriados, ficando o contrato de câmbio ACC somente com movimentações de AVA a menor na vinculação de títulos ao contrato.
No programa Vincula Título ao Contrato ACC/ACE (EC0005), ao vincular títulos ao contrato de câmbio ACC, será gerado somente o AVA a menor na operação financeira, não calculando juros.
Vincular Títulos do Contas a Receber ao Contrato de Câmbio do Tipo Empréstimo
Ao efetuar a inclusão de um título com tipo de comissão Conta Gráfica ou Faturada em um contrato de câmbio, o valor vinculado não pode ser maior que o valor do saldo título menos à comissão. Caso seja informado um valor a maior, será apresentada mensagem de erro ao usuário. Quando utilizada a opção de seleção para a inclusão de um título com tipo de comissão Conta Gráfica ou Faturada em um contrato de câmbio, o valor dos títulos a ser apresentado será o valor descontado do valor da comissão. No valor apresentado será descontado o valor dos títulos já vinculado em outros contratos.
Exemplo:
Implantado um título no valor de US$: 1.000,00 com comissão de US$: 100.00.
O valor a ser apresentado é US$: 900.00 (descontado do valor da comissão)
Exemplo:
Caso este título já tenha sido vinculado a um primeiro contrato o valor de US$: 500.00, ao vincular o contrato em um segundo contrato, será apresentado nessa janela o valor de US$ 400.00.
Implantado um título no valor de US$: 1.000,00 com comissão do tipo Gráfica US$: 50.00 e do tipo Faturada US$ 50.00.
O valor do saldo do título apresentado na seleção é de US$: 900.00 e comissão no valor de US$ 100,00, podendo ser vinculado ao contrato de câmbio o valor de US$ 500.00 e US$ 50.00 de comissão.
Importante:
Quando vinculado um título a um contrato de câmbio, será gerado um movimento no fluxo de caixa do tipo previsto e saída no valor da comissão, vinculado ao título do Contas a Receber. Ao zerar o saldo do título, os movimentos previstos são eliminados.
Caso o título seja desvinculado do contrato, o movimento previsto será eliminado do fluxo de caixa.
Este tratamento é valido para as comissões do tipo A remeter e Faturada, para todos os tipos de contratos.
Vincula Título Contrato ACC/ACE – Pasta Títulos
Objetivo da tela: | Permitir vincular títulos do contas a receber ao contrato de câmbio do tipo empréstimo. Importante: O valor apresentado na coluna “Vl Vinculado Mo Contrato” corresponde ao valor calculado entre o valor cambial na sua moeda contra a paridade informada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Chave Alternativa | Veja mais informações na descrição da tela Chave Alternativa Para Contrato Câmbio. |
Incluir | Veja mais informações na descrição da tela Inclui/Modifica Título Exp – EC0003D. |
Modificar | Com o acionamento deste botão, permite alterar o valor vinculado de um título. |
Eliminar | Com o acionamento deste botão, permite eliminar o relacionamento de um título ao contrato de câmbio de exportação. |
Selecionar | Veja mais informações na descrição da tela Seleciona Título Exp – EC0003B. |
Empréstimo | Com o acionamento deste botão, permite alterar as informações do empréstimo ACE gerado automaticamente para cada título vinculado, quando o contrato for um ACC. |
Parâmetro | Veja mais informações na descrição da tela Parâmetro – EC0005A. |
Nr Proc Exp | Ao acionar esse botão é possível consultar as informações relacionadas ao Processo de Exportação, caso o usuário possua o módulo Exportação Implantado. |
Reg Export | Veja mais informações na descrição no programa Relacionamento entre Registros de Exportação e Cambial (EC0034). |
Chave Alternativa Para Contrato Câmbio
Objetivo da tela: | Permitir informar o número e data do contrato, facilitando a sua localização. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Nr Contrato | Inserir o número do contrato a ser apresentado na tela Vincula Título Contrato ACC/ACE. |
Dt Contrato | Inserir a data do contrato a ser apresentado na tela Vincula Título Contrato ACC/ACE. |
Parâmetro – EC0005A
Objetivo da tela: | Permitir determinar parâmetros que devem ser considerados na geração do novo contrato de câmbio. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Vinculação | Inserir a data de geração e vinculação dos títulos ao contrato de empréstimo. |
Produto Financeiro | Inserir o código do Produto Financeiro para o contrato de empréstimo. Importante: Caso o usuário efetue a pesquisa do produto financeiro (duplo click ou pressionar a tecla F5) o sistema solicita o login de acesso ao módulo Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS5. O produto financeiro para o ACE em contratos Pré-Pagamento não necessita que o parâmetro “repasse pendente” esteja selecionado, isso quando o câmbio estiver integrado com o Datasul EMS 5. |
Seleciona Título Exp – EC0003B
Objetivo da tela: | Permitir determinar faixas que devem ser consideradas na seleção dos títulos do contrato. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Título | Quando assinalada esta opção, determina que a seleção deve ser dos títulos. |
Proc Exportação | Quando assinalada esta opção, determina que a seleção deve ser por processo. |
Estab | Inserir uma faixa de códigos de estabelecimento a ser considerada para a seleção dos títulos do contas a receber a serem vinculados ao Contrato de Câmbio. Importante: O título a ser vinculado ao contrato de câmbio pode pertencer a um estabelecimento diferente do informado no contrato. Somente são considerados para a seleção os títulos contidos na faixa informada. |
Espécie | Inserir uma faixa de espécie de documentos que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Receber. |
Cliente | Inserir uma faixa de clientes que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Receber. |
Documento | Inserir uma faixa de documentos que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Receber. |
Vencimento | Inserir uma faixa de datas de vencimento dos documentos que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Receber. |
Prev Pago | Inserir uma faixa de datas de previsão de pagamento dos documentos que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Receber. |
Nr Processo | Inserir uma faixa de números de Processo de Exportação que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Receber do Datasul EMS5 para o Contrato de Câmbio ACC/ACE. Importante: Somente é possível informar uma faixa de número de Processo de Exportação quando assinalada a opção Proc Exportação. Quando assinalada a opção Títulos, esse campo é apresentado desabilitado. |
Vincular Títulos – EC0003C
Objetivo da tela: | Permitir selecionar os títulos a serem vinculados ao contrato de câmbio. Importante: Nessa tela são apresentados os títulos que estão contidos nas faixas determinadas na tela Seleciona Título Exp – EC0003B. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Ok | Veja mais informações na descrição da tela Vincula Título Contrato ACC/ACE – EC0005. |
Todos | Com o acionamento deste botão, permite selecionar de uma só vez, todos os títulos apresentados na tela Vincular Títulos. |
Cancelar | Com o acionamento deste botão, permite desmarcar de uma só vez, todos os títulos apresentados na tela Vincular Títulos. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Vincular | Inserir o valor do título a ser vinculado ao contrato de câmbio, permitindo dessa forma, vincular parcialmente um título ao contrato. Importante: Para informar o valor a ser vinculado basta: 1 - Selecionar o título; 2 - Inserir o valor a ser vinculado; 3 - Pressionar o botão Vincular. |
Paridade | Inserir uma paridade entre as moedas do contrato e da cambial, caso essas sejam diferentes. Veja conceito Vinculação de Títulos em Diversas Moedas x Contrato de Câmbio. |
Inclui/Modifica Título Exp – EC0003D
Objetivo da tela: | Permitir informar títulos a serem vinculados ao contrato de câmbio de exportação ACC. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Estab | Inserir o código do estabelecimento do título a ser vinculado ao contrato de câmbio. Importante: O título a ser vinculado ao contrato de câmbio pode pertencer a um estabelecimento diferente do informado no contrato. |
Cliente | Inserir o código do cliente do título que será relacionado ao contrato de câmbio de exportação. |
Espécie | Inserir a espécie de documento do título que será relacionado ao contrato de câmbio de exportação. |
Série | Inserir a série do documento do título que será relacionado ao contrato de câmbio de exportação. |
Documento | Inserir o número do documento com sua respectiva parcela. |
Vl Vincular | Inserir o valor do título a ser vinculado ao contrato de câmbio, permitindo dessa forma, vincular parcialmente um título ao contrato. |
Paridade | Inserir uma paridade entre as moedas do contrato e da cambial, caso essas sejam diferentes. Veja conceito Vinculação de Títulos em Diversas Moedas x Contrato de Câmbio. |
Vincula Título Contrato ACC/ACE – EC0005
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a confirmação dos títulos e empréstimos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Atualiza | Veja mais informações na descrição da tela Login. Com o acionamento deste botão, determina a atualização dos títulos e empréstimos. |
Login
Objetivo da tela: | Permitir inserir o código do usuário e senha de acesso ao módulo Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS5. Importante: Ao vincular um título a um contrato ACC é gerado no Datasul EMS5 um empréstimo ACE. Quando efetuada a baixa desse título é gerado um AVA (Acerto de Valor) no título e no empréstimo ACE. Caso o AVA (Acerto de Valor) do título seja cancelado, o AVA (Acerto de Valor) do empréstimo ACE também será. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
OK | Com o acionamento deste botão, permite acessar o módulo Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS5, onde é completada a inclusão da operação financeira de empréstimo. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Usuário | Inserir o código do usuário para acessar o módulo Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS5. |
Senha | Inserir a senha de acesso do usuário para acessar o módulo Aplicações e Empréstimos. |
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