Importação Extrato Bancário - CMG704AA
Visão Geral do Programa
Para que a importação ocorra de forma correta, é necessário verificar se o código do banco no arquivo de importação é o mesmo informado para o campo Código do Sistema Nacional Bancário, no programa Manutenção Bancos. A agência bancária também deverá ser igual a agência existente no arquivo de importação, e o mesmo ocorre com a conta corrente, que deve possuir conteúdo igual ao que está no arquivo. Ver detalhes no programa Manutenção Bancos (UTB098AB).
Na importação do extrato é efetuada a seguinte validação referente ao ano:
Se o ano possuir 4 (quatro) posições, será considerada a informação existente no arquivo de importação.
Exemplos:
Ano 2001, será apresentado para o registro importado, o ano 2001.
Se no arquivo de importação o ano possuir somente 2 (duas) posições, o ano é formado pelos primeiros dígitos do ano corrente e os dois dígitos existentes no arquivo.
Se o ano corrente for 1998 e no arquivo, o ano 2001 estiver representado apenas por "01", é apresentado no procedimento Extrato Bancário o ano "1901".
Importante:
Caso seja necessário uma nova importação de extrato, é necessário antes efetuar a eliminação da importação já efetuada. Caso esse procedimento não seja executado, ocorrerá a duplicidade de informações.
A importação de um Extrato Bancário é eliminada com o acionamento do botão Elimina, apresentado no programa Extrato Conta Corrente. Para que seja possível efetuar este processo nenhum movimento deste extrato pode estar conciliado. Ver detalhes no programa Extrato Conta Corrente (CMG705AA).
Na execução da importação dos extratos bancários, é necessário informar a UFC (Unidade de Fechamento de Caixa). Dessa forma, o usuário somente poderá importar extratos de contas correntes relacionados às Unidades de Fechamento de Caixa em que o mesmo tem permissão de acesso.
Importação Extrato Conta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a importação de extratos bancários pertencentes a vários bancos, com o objetivo de fazer a conciliação dos movimentos desses extratos com os movimentos existentes na empresa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Insere Linha | Quando acionado, permite definir um conjunto de contas correntes das quais serão importados os extratos bancários. Vai para a tela Insere Linha Extrato Conta Corrente. |
Executar Lista | Quando acionado, é possível executar a lista de seleção implementada para a importação dos extratos bancários. Vai para a tela Executa Extrato Conta Corrente. |
Insere Linha Extrato Conta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir determinar um conjunto de contas correntes da qual serão importados os extratos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Conjunto | Selecionar o tipo de conjunto para a importação dos extratos da conta corrente. Os tipos de conjunto disponíveis são: 1 – Conta Corrente – quando selecionado, é possível inserir uma faixa de contas correntes que devem ser consideradas para a importação dos extratos. 2 – Individual – quando selecionado, deve ser informada uma única conta corrente que deve ser considerada para a importação de extratos. |
Inicial | Inserir a conta corrente que determina o início de uma faixa de contas correntes para a importação dos extratos. Nota: Esse campo somente é habilitado quando selecionado o tipo de conjunto “Conta Corrente”. |
Final | Inserir a conta corrente que determina o final de uma faixa de contas correntes para a importação dos extratos. Nota: Esse campo somente é habilitado quando selecionado o tipo de conjunto “Conta Corrente”. |
Conta Corrente | Inserir o código da conta corrente para importação do extrato. Nota: Esse campo somente é habilitado quando selecionado o tipo de conjunto “Individual”. |
Nome Arquivo | Inserir o nome do arquivo a ser importado. Importante: Este campo permite a seleção de múltiplos arquivos de extrato para importação. Para isso, é possível utilizar o caractere curinga "*", o qual permite ao sistema considerar todas as variáveis e/ou conjunto de variáveis possíveis para seleção no diretório. Exemplo: Caso o conteúdo do diretório seja: EX001200901.txt EX001200902.txt EX001201901.txt EX002200901.txt Ao informar "*.txt", todos os arquivos serão considerados. Ao informar "EX001*.txt", serão considerados os arquivos a seguir: EX001200901.txt EX001200902.txt EX001201901.txt Ao informar EX001200*.txt, serão considerados os arquivos a seguir: EX001200901.txt EX001200902.txt. |
Banco | Inserir o código do Banco relacionado à importação de extratos. |
Layout Extrato | Inserir o código que represente o Layout de Extrato, definindo assim, como os atributos estarão dispostos internamente no arquivo de importação. |
Transfere | Quando assinalado, determina que o arquivo importado deve ser transferido do diretório de origem para um diretório de backup após sua importação. |
Diretório | Inserir o diretório de backup dos arquivos de extrato que serão importados. Nota: Este campo somente é habilitado quando assinalado o campo Transfere. |
Executa Extrato Conta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a execução da importação do(s) extrato(s) da(s) conta(s) corrente(s). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
UFC | Inserir a UFC (Unidade de Fechamento de Caixa) relacionada à conta corrente do extrato a ser importado. Importante: O usuário somente poderá importar extratos de contas correntes relacionadas a UFC informada, se o mesmo esteja incluso em um grupo de usuários que tem acesso a essa UFC. |
Valida Saldo Final | Quando assinalado, determina que será validada a diferença entre o saldo final calculado pelo sistema e o saldo do extrato. |
Destino | Assinalar a opção que determina o destino de impressão do resultado gerado. Ver detalhes na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Assinalar a opção que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Ver detalhes na descrição do conceito Formas de Execução. |
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, determina que os parâmetros definidos para importação dos extratos de contas correntes serão impressos no relatório. |
Conteúdos Relacionados:
Além da implementação dos cadastros básicos descritos no Processo Cadastros, é pré-requisito para a execução deste programa:
Manutenção Layout Extrato (CMG010AA)
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas