Objetivo
Efetuar a inclusão de movimentos no extrato da conta corrente, a importação dos extratos das contas correntes de diversas instituições a conciliação e o cancelamento da conciliação.
O Processo Conciliação Bancária apresenta os seguintes programas:
Função | Descrição |
Conta Corrente | Esse programa permite efetuar a inclusão de Extratos de Contas Correntes e suas respectivas características no Módulo de Caixa e Bancos. Ver detalhes no programa Extrato Conta Corrente (CMG705AA). |
Importação Extrato Bancário | Este programa, permite efetuar a importação de extratos bancários pertencentes a vários Bancos, com o objetivo de fazer a conciliação dos movimentos destes extratos com os movimentos existentes na empresa. Ver detalhes no programa Importação Extrato Bancário (CMG704AA). |
Conciliação Conta Corrente | Esse programa, permite efetuar a conciliação bancária entre os movimentos da empresa e os movimentos apresentados no extrato bancário. Ver detalhes no programa Conciliação Conta Corrente (CMG706AA). |
Cancelamento Conciliações Grupo | Esse programa, permite efetuar a desconciliação por grupo de movimentos da conta corrente, que estão inseridos em um determinado intervalo. Ver detalhes no programa Cancelamento Conciliações Grupo (CMG717AB). |
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