Índice
Objetivo
Los documentos de salida se preparan para finalizar el proceso de expedición de las mercaderías y/o prestación de servicios, es decir, genera los diferentes documentos, como Factura, Complemento de precios, Complemento de ICMS, Complemento de IPI, Devolución de compras y Mejora, de acuerdo con lo definido en el Pedido de venta.
Para que sea posible emitir los Documentos de salida, los pedidos de venta deben estar liberados por las rutinas de Análisis de crédito del cliente y por la cantidad disponible en stock de los productos vendidos, por medio de la rutina de Liberación de stock.
Si se informa la cantidad liberada en el Pedido de venta, el sistema no verifica el stock y los pedidos se liberan con base en las cantidades definidas.
Al generar un documento de salida, el sistema realiza los siguientes movimientos:
- Cálculo de las fechas de vencimiento basado en las condiciones de pago.
- Cálculo dos impuestos (IPI, ICMS y sus variaciones y otros tributos).
- Cálculo de precios unitarios y totales, considerando los descuentos y los reajustes.
- Actualización de la cartera de facturas de crédito, con la implantación de los títulos generados.
- Actualización de los saldos en stock
- Actualización de los Pedidos de venta.
- Grabación de los ítems en el archivo de Movimientos de venta para posterior emisión de estadísticas, registros fiscales, cálculo de costos y asientos contables.
- Actualización de los datos financieros de los clientes.
- Cálculo de comisiones a partir de la información contenida en el Archivo de vendedores y Pedido de venta.
- Contabilidad.
- Registro de los Libros fiscales.
Importante
El parámetro MV_DCSSPD indica qué tipos de series de los Documentos de salida se generan en el bloque F100 del SPED PIS/COFINS. Si el parámetro se hubiera completado como vacío no se genera ningún documento de salida en el módulo Facturación.
El parámetro de pantalla Fch. Ref. Conversión permite seleccionar la fecha de referencia para conversión de la moneda utilizada en el Pedido de ventas, Documento de salida y Atención televentas. En este caso, informe una fecha diferente de la Fecha base y que tenga tasa de la moneda 2 informada en el Archivo de monedas.
Para que el sistema efectúe la conversión de los valores del pedido de venta registrado con moneda 2 y genere el documento de salida correctamente, con base en el parámetro Fch. Ref. Conversión, es imprescindible que se defina la tasa de conversión de la moneda 2 para Fecha base del sistema.
Mapa mental
Conozca en este diagrama la información que considera la funcionalidad de la rutina:
En la página principal de la rutina, están disponibles las opciones:
Logo no acesso a esta rotina o sistema exibe a tela para configuração dos parâmetros que descrevemos a seguir:
Pregunta |
Descripción |
|---|---|
¿Filtra emitidos? |
Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Informe Sí para que el sistema seleccione los pedidos que emitieron Facturas, mostrando solamente aquellos que aún no se facturaron. Al informar No, el sistema trae todos los pedidos, incluso los facturados y con bloqueo. |
¿Reversión de la liberación? |
Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para optar entre Seleccionada o Marcada. Es posible revertir la liberación del pedido de venta, por la rutina Preparación de Fact.. Al informar Seleccionado, en el momento de la reversión, el sistema muestra el mensaje de confirmación de la reversión del pedido donde el cursor está seleccionado. Al optar por la opción Marcados, se realiza la reversión del pedido que estuviera marcado. |
¿Considera los parámetros siguientes? |
Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Indica si los parámetros siguientes se considerarán en la configuración del proceso. |
¿Traer pedidos marcados? |
Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Indica si los pedidos liberados se marcarán automáticamente para generación o quedará a criterio del usuario. |
¿De Pedido / A Pedido? |
Para utilizar todos los pedidos, deje en blanco la pregunta De Pedido y en la pregunta A Pedido informe ZZZ. Informe el número del pedido inicial y final que se considerará en la selección. |
¿De Cliente / A Cliente? |
Para utilizar todos los clientes deje en blanco la pregunta De Cliente y en la pregunta A Cliente informe ZZZ. Informe el código del cliente inicial y final que se considerará en la selección. |
¿De Tienda cliente / A Tienda cliente? |
Para utilizar todas las tiendas del cliente, deje en blanco la pregunta De Tienda cliente y en la pregunta A Tienda cliente informe ZZZ. |
¿Mostrar ítems previstos? |
Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Indica si debe filtrar los ítems con tipo de Orden de producción previstos. |
¿De Fecha entrega / A Fecha entrega? |
Informe en este campo la fecha inicial (De Fecha entrega) que se considerará y la fecha final (A Fecha entrega) de los pedidos que se considerarán en la selección. |
¿Agrupadores? |
Utilice la tecla Tab para visualizar la pantalla de Agrupadores para Facturación. Los agrupadores funcionarán como un filtro para los registros que se mostrarán para generación de factura, de acuerdo con el filtro relacional definido en este. Esta opción requiere el registro previo de alias de las tablas Clientes (SA1), Producto (SB1), Pedidos de venta (SC5), Ítems de pedidos de venta (SC6) y TES (SF4) para mostrarlos en la pantalla y de esta manera marcar los deseados. También es necesario que haya pedidos registrados y liberados para facturación. La pantalla no muestra agrupadores registrados para otros entes, separados por ";" Para más información sobre el registro de agrupadores consulte Agrupador de registros (CRMA580 - SIGACRM) |
Após confirmar os parâmetros o sistema exibe todos os documentos de saída existentes e a identificação da situação deles é feita pela legenda a seguir:
Pedido de venta liberado
Pedido de venta finalizado
Pedido de venta con bloqueo
Al hacer clic en esta opción visualice la pantalla de configuración de parámetros con las siguientes preguntas:
Pregunta |
Descripción |
|---|---|
¿Muestra asientos contables? |
Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Indica si debe mostrar los asientos contables si la modalidad fuera on-line. |
¿Agrupa asientos? |
Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Indica si agrupa los asientos que tienen la misma definición contable. |
¿Asientos contables on-line? |
Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Indica si los asientos contables deben generarse en la modalidad on-line. |
¿Contab.Costo on-line? |
Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Indica si el costo se contabilizará on-line. Los usuarios que utilizan esta rutina de recálculo de costo medio no deben activar este recurso. |
¿Reajuste en la misma Fact.? |
Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. |
¿Tasa de deflación ICMS? |
Actualmente este campo no está en uso |
¿Método de cálculo de aumento financiero? |
Actualmente este campo no está en uso, en función de haberse retirado la exigencia legal (deflación de ICMS) |
¿Rendondeo Prc. Unitario Vist? |
Actualmente esta pregunta está deshabilitada. Su funcionalidad fue asumida por el parámetro MV_ARREFAT. |
¿De Agrega liberación / A Agrega liberación? |
Indica cuál es el código / número inicial y final del agregador de liberación que se considerará. |
¿Agrupa pedidos iguales? |
Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Indica si agrupa (suma ítems) en una misma Factura de pedidos de venta de un mismo cliente, respetando el parámetro MV_NUMITEN. Si se configura con Sí no se desconsiderará si existieran diferencias entre tipos de pedido, fórmulas de reajuste, condiciones de pago o del tipo 9, empresas de transporte y vendedores. |
¿Valor mínimo para facturar? |
Indica cuál es el valor mínimo que se considerará para la generación de la factura (valor total por Fact.). |
¿De Empresa de transporte / A Empresa de transporte? |
Indica el código inicial / final de empresa de transporte que se considerará. |
¿Actualiza Cliente vs. Producto? |
Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Indica si debe actualizar el archivo de vínculo Cliente vs. Producto. |
¿Emitir? |
Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre:
Indica si debe efectuar la generación de facturas o comprobantes fiscales. Cómo emitir la Factura Paulista: Seleccione COMPROBANTE FISCAL, e informe el RCPF/RCPJ del cliente. Después de la impresión del comprobante fiscal el RCPF/RCPJ se registra en el campo F2_CGCCLI, sin embargo, si no se informara ningún RCPF/RCPJ en la pantalla, y se seleccionara la opción Anular, no hay la impresión del RCPF/RCPJ en el Comprobante fiscal. |
¿Genera título? |
Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Informe si debe generar el título por pagar de ICMS Sustitución tributaria si este se calculara en el documento y el Estado/Prov/Reg de destino fuera diferente del Estado/Prov/Reg que está emitiendo el documento. |
¿Genera formulario de pago? |
Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Informe si debe generar Formulario de pago de ICMS Sustitución tributaria si este se calculara en el documento y el Estado/Prov/Reg de destino fuera diferente del Estado/Prov/Reg que está emitiendo el documento. El sistema muestra una pantalla para que se complete la información necesaria para la generación del formulario. |
¿Genera Título de ICMS propio? |
Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Informe Sí, si debe generar título por pagar de ICMS propio si este se calculara en el documento, y el Estado/Prov/Reg de destino fuera diferente del Estado/Prov/Reg que está emitiendo el documento. |
¿Genera Formulario ICMS propio? |
Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Informe Sí si debe generar Formulario de pago de ICMS Propio si este se calculara en el documento y el Estado/Prov/Reg de destino fuera diferente del Estado/Prov/Reg que está emitiendo el documento. El sistema muestra una pantalla para que se complete la información necesaria para la generación del formulario. ¿Genera Título ICMS propio? ¿Genera Formulario ICMS propio? Importante: Vea datos para configuración para calcular el ICMS propio en el Archivo de clientes, Modalidad y Producto: F4_ICM = Sí F4_LFICN = T |
¿Fch. Ref. Conversión? |
Esta pregunta permite seleccionar la fecha de referencia para conversión de la moneda utilizada en el Pedido de ventas, Documento de salida y atención Televentas, de acuerdo con la "RESOLUCIÓN Nº 25 DEL 27/11/2008 SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO EN EL DOU (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO) EN LA PÁG. 00236 EL 28/11/2008". Si estuviera en blanco utiliza la fecha actual. |
¿Genera Título por producto? |
Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Informe si debe generar título por pagar de ICMS Sustitución tributaria por producto si este se calculara en el documento y el Estado/Prov/Reg de destino fuera diferente del Estado/Prov/Reg que está emitiendo el documento. |
¿Genera Formulario por producto? |
Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Informe si debe generar Formulario de pago de ICMS Sustitución tributaria por producto si este se calculara en el documento y el Estado/Prov/Reg de destino fuera diferente del Estado/Prov/Reg que está emitiendo el documento. |
¿Genera Formulario de ICMS Complem. Estado/Prov/Reg Dest? |
Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Informe si debe generar Formulario de pago de ICMS complementario para el Estado/Prov/Reg de destino si este se calculara en el documento y el Estado/Prov/Reg de destino fuera diferente del Estado/Prov/Reg que está emitiendo el documento. El sistema muestra la pantalla para que la información necesaria para la generación del Formulario se complete. |
¿Genera Formulario FECP del Estado/Prov/Reg Destino? |
Utilice la flecha hacia abajo ubicada al lado del campo, para seleccionar entre Sí o No. Informe si debe generar Formulario de pago del valor de ICMS referente al Fundo de combate a la pobreza en el Estado/Prov/Reg de destino, si este se calculara en el documento y el Estado/Prov/Reg de destino fuera diferente del Estado/Prov/Reg que está emitiendo el documento. El sistema muestra la pantalla para que la información necesaria para la generación del Formulario se complete. |
Acceso en Otras acciones/ Visualiza documentos
Configure las modificaciones y confirme.
Ajuste la información de acuerdo con la orientación descrita en el ítem Principales campos.
Vea también las funcionalidades disponibles en Otras acciones.
Acceso en Otras acciones/ Buscar
Permite la búsqueda de información con la utilización de filtros que las ordenan, basado en el índice seleccionado, considerando por ejemplo, la sucursal+código.
Otras acciones / Orden
Al hacer clic en esta opción el sistema muestra la pantalla de preparación de los documentos de salida.
Para confirmar haga clic en OK, o para salir haga clic en Anular.
Vea también las funcionalidades disponibles en Otras acciones.
Otras acciones / Reversión de documentos
El sistema muestra el mensaje del sistema solicitando la confirmación de la reversión de la liberación.
Para proseguir haga clic en Sí o para salir sin revertir, haga clic en No.
Vea también las funcionalidades disponibles en Otras acciones.
Acceso en Otras acciones/ Leyenda
- Pedido de venta liberado
- Pedido de venta finalizado
- Pedido de venta con bloqueo
Otras acciones / Conocimiento
Al acceder a esta opción, el sistema muestra la pantalla para preparación de los documentos de salida - Conocimiento.
En la pantalla es posible visualizar la entidad y los datos de identificación.
Vea también las funcionalidades disponibles en Otras acciones.
Al generar un Documento de salida para Pedido de venta, que tenga en su Condición de pago la utilización de anticipo, el sistema efectúa las siguientes validaciones:
Existe por lo menos un anticipo vinculado al Pedido de venta
La compensación se realiza y el anticipo se procesa en la primera cuota del Documento de salida.
No existe anticipo vinculado al Pedido de venta
El sistema muestra una pantalla, permitiendo que el anticipo se vincule al Pedido de venta utilizado en el Documento de salida.
Si no se realizara ningún vínculo, este Pedido de venta no genera el Documento de salida.
Observación:
El borrado o anulación de la parte del título compensado en este proceso, solamente puede realizarse, borrando el Documento de salida y si hubiera otras compensaciones para este título, estas pueden borrarse normalmente. Solamente la compensación vinculada a la generación del Documento de salida no puede borrarse o anularse por el módulo Financiero.
Para imprimir es necesario desarrollar un programa de impresión desarrollado en lenguaje AdvPl y tratado como una User Function, donde se definen los criterios para impresión de los documentos de salida de cada empresa, layout y tamaño de la factura, formulario, impresora y excepciones.
Para emisión de los Documentos de salida, TOTVS envía un archivo, por ejemplo (NFEXAMP._PRX), desarrollado para realizar ajustes en el momento de la implantación del entorno en cada empresa.
De acuerdo con la Resolución del Senado Federal 13/2012 indica la alícuota de ICMS del 4% (4 por ciento) en las operaciones interestatales/interprovinciales/interregionales con productos extranjeros y con emisión a partir del 01/01/2013, ya sea para los módulos Facturación y/o Libros fiscales por esta rutina de Documento de salida.
Siendo que son necesarios los siguientes procedimientos:
- En el Archivo de clientes informe un cliente y en el campo Tipo de persona informe la inscripción estatal/provincial/regional, lo cual indica que el cliente está inscrito.
- En el Archivo de Tipos de entrada/salida informe un TES con los siguientes detalles:
- Campo Mat.Consumo = N – Indica que no es material de consumo.
- Campo Calcula ICMS = S – Indica que calcula ICMS.
- Campo Sit.Trib. = 00 o = 10 o = 20 o = 70 o = 90 – Indica que debe haber el cálculo del impuesto.
- En el Archivo de productos informe un producto con los siguientes detalles:
- Campo Tipo de persona = 1 o = 2 o = 3 - Indica que el producto es de origen extranjero.
- Emisión del documento fiscal a partir del 01/01/2013.
Para el tratamiento de impuestos en el Documento de salida, observe los siguientes parámetros:
El parámetro MV_RTIPESP contiene 6 posiciones, considerando la siguiente estructura:
La configuración del parámetro MV_RTIPESP está vinculada al parámetro MV_RTIPFIN.
Cada posición del parámetro representa el prorrateo del respectivo impuesto, donde:
- 0 - respeta la configuración del parámetro MV_RTIPFIN;
- 1 - los impuestos financieros se prorratean en todas las cuotas.
- 2 - los impuestos se atribuyen en la primera cuota
Ejemplo:
Al configurar el parámetro MV_RTIPFIN con .T. Y el parámetro MV_RTIPESP con 000000 o 111111, en el Documento de salida, los impuestos se prorratean en todas las cuotas.
Si se configurara como 222222, los impuestos se atribuyen a la primera cuota.
Al configurar el parámetro MV_RTIPFIN con .F. y el parámetro MV_RTIPESP con 000000 o 222222, en el Documento de salida, los impuestos se atribuyen a la primera cuota.
Si se configurara con 111111, se prorratean en todas las cuotas.
El contenido de los parámetros puede modificarse en todas las posiciones, por ejemplo:
Ejemplo:
Parámetro MV_RTIPFIN = .T.
Parámetro MV_RTIPESP = 012021
Impuestos por atribuirse:
- ISS: en todas las cuotas
- IRRF: en todas las cuotas
- INSS: en la primera cuota
- CSLL: en todas las cuotas
- Cofins: en la primera cuota
- PIS: en todas las cuotas
Parámetro MV_RTIPFIN =.F.
Parámetro MV_RTIPESP = 012021
Impuestos por atribuirse:
- ISS: en la primera cuota
- IRRF: en todas las cuotas
- INSS: en la primera cuota
- CSLL: en la primera cuota
- Cofins: en la primera cuota
- PIS: en todas las cuotas
610 Contabilidad de los ítems del documento de salida
Están disponibles las tablas de Tipo de entrada y salida, producto, documento de salida y Cliente o Proveedor, de acuerdo con el tipo de documento.
611 Contabiliza la devolución de compras - Ítems de prorrateo del documento (SDE)
Están a disposición las tablas Encabezado del documento de entrada, Encabezado del documento de salida, Ítem del documento de entrada, Ítem del documento de salida e Ítem del prorrateo de entrada.
En el módulo Configurador, observe el contenido del parámetro MV_OPTNFS que indica si los asientos contables off-line están preparados para utilizar queries.
Si el parámetro MV_OPTNFS estuviera habilitado en el registro de asiento estándar 611, puede utilizarse el alias CTBANFE para identificar el documento de salida y los alias SF1, SD1 y SDE para contabilizar el documento de entrada. Esto es necesario, pues no es posible vincular estas tablas a la query principal de contabilidad.
620 Contabilidad del documento de salida
Están a disposición las tablas Cliente o Proveedor, de acuerdo con el tipo de documento.
630 Contabilidad del borrado de los ítems del documento de salida
Están a disposición las tablas de Tipo de entrada y salida, producto, documento de salida y Cliente o Proveedor, de acuerdo con el tipo de documento.
635 Contabilidad del borrado del documento de salida
Están a disposición las tablas de Cliente o Proveedor, de acuerdo con el tipo de documento.
641 Contabiliza a exclusão da devolução de compras - Itens de rateio do documento (SDE)
Las tablas marcadas son: Encabezado del documento de entrada, Encabezado del documento de salida, Ítem del documento de entrada, Ítem del documento de salida e Ítem del prorrateo de entrada.
Principales campos
Indica si el costo se contabilizará on-line. Los usuarios que utilizan esta rutina de recálculo de costo medio no deben activar este recurso.
Visão Geral
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