Tempo aproximado para leitura: 13 minutosCONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Configurações Contábeis
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Configurações Contábeis
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
O objetivo desta atividade é demonstrar como são realizadas as Configurações Gerais que serão utilizadas nas aplicações do Módulo Contábil.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Módulo Contábil > Configurações > Configurações Contábeis – ABA_00015
Pré-Requisitos e Restrições
Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.
Para adicionar Signatários e Auditores, é necessário que a pessoa vinculada a este processo esteja cadastrada no módulo Pessoa.
Ter realizado:
- Cadastro de Qualificação do Signatário caso não for utilizar um cadastro existente.
- Cadastro de Auditor caso seja aplicado.
Passo a Passo
Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Configuração, em seguida clique em Configurações Contábeis.
Imagem 1 – Configurações Contábeis
Configurações da Empresa
Para iniciar, selecione a Empresa, em seguida, clique no botão para Adicionar Signatários.
Imagem 2 – Configurações Contábeis
Signatários
Neste campo são vinculados os Signatários da empresa para serem os responsáveis pela assinatura das demonstrações contábeis.
Digite o Código ou utilize o botão de Pesquisa para selecionar a Pessoa.
Se na Qualificação da pessoa foi atribuída a opção Contador ou Contabilista, serão habilitados os campos relacionados ao CRC.
Informe o Número do CRC, UF CRC e a Validade CRC (Conselho Regional de Contabilidade).
Caso possua, digite o Número Sequencial do CRC.
Imagem 3 – Configurações Contábeis
No campo Qualificação para Fins de Substituição é possível selecionar a qualificação do assinante do termo de verificação responsável pela substituição da ECD.
Este campo foi incluído para atender o layout da ECD (Escrituração Contábil Digital) a partir da versão 7.
Informe se o Signatário será o Responsável Legal da Empresa.
Para finalizar, clique no botão Salvar para inserir o Signatário.
Imagem 4 – Configurações Contábeis
Para cadastrar novos Signatários, repita os passos descritos anteriormente.
Após adicionar os Signatários, prossiga para o cadastro de Auditores.
Auditores
Neste campo são exibidos todos os auditores previamente cadastrados na aplicação de Cadastro de Auditor e que serão vinculados para que se respeite a obrigatoriedade de cumprimento da ECD quando na indicação de entidade sujeita a auditoria, apresentado no registro J935 de Identificação dos Auditores Independentes.
Clique no botão Adicionar.
Digite o Código ou utilize o botão de Pesquisa para selecionar a Pessoa.
Imagem 5 – Pesquisar Pessoas
Com o auditor selecionado, agora preencha o Código CVM (Comissão de Valores Mobiliários), em seguida clique no botão Inserir.
Imagem 6 - Código CVM
Para cadastrar novos Auditores, repita os passos descritos anteriormente.
Após cadastrar todos os auditores necessários, prossiga para as próximas configurações.
Encerramento do Exercício
Os campos Conta de apuração padrão e Histórico Padrão são pré-configurações utilizadas como padrão para que não haja necessidade de informá-las novamente pelo processo de Encerramento de Exercício e para que nela sejam realizadas todas as contrapartidas das contas de Receitas e Despesas, sendo efetivamente apurado o resultado do Período. Caso esses campos não sejam preenchidos nesta aplicação, eles serão requisitados novamente na aplicação de Encerramento de Exercício.
Digite o Código da Conta de apuração padrão e do Histórico padrão, ou clique no botão para Pesquisar.
Imagem 7 - Encerramento de Exercício
ECF
O preenchimento dos campos da ECF são utilizados para geração do Registro 0030 (Dados cadastrais).
Informe o código CNAE (Classificação Nacional da Atividade Econômica da Empresa) e o Cód. Natureza Jurídica da empresa.
Imagem 8 – ECF
Após o preenchimento, clique no botão Salvar Alterações - F4.
Imagem 9 - Salvar alterações
Configurações Gerais
As configurações gerais são únicas por sistema, ou seja, a configuração é única e replicada para todas as matrizes e filiais cadastradas.
Utiliza Aprovação de Lançamento: Esta opção só deverá ser configurada se a empresa for adotar o processo de Aprovação de Lançamentos na aplicação Autorização de Lançamento. Quando configurado, ao salvar os lançamentos, estes serão gravados, porém, não afetarão os saldos contábeis até que sejam aprovados pelo usuário competente.
A configuração do usuário responsável pela aprovação está vinculada ao Cadastro do Lote. Caso não seja parametrizado nenhum usuário para autorização no Lote, todos os usuários que possuam permissão para utilizar o módulo Contábil poderão aprovar lançamentos. No Cadastro de Lote, poderá ser configurado um ou mais responsáveis para autorização.
Mesmo que a empresa esteja configurada para utilizar o processo de Aprovação, essa regra não se aplicará aos lançamentos realizados por meio dos lotes 901, 902, 915 e 916. Para os lançamentos oriundos do Lote 912 Encerramento, o que definirá se os lançamentos serão aprovados automaticamente ou não é a configuração da opção Encerramento de Exercício, presenta na aba Configurações da Empresa.
Permite duplicar lançamentos importados: vinculado a aplicação Importação de Lançamentos, é utilizado em leiautes específicos como Folha de pagamento com dados de Data, Valor, Conta Débito/Crédito, por exemplo. Esses dados quando identificados, é utilizado a configuração desta opção: Alertar - Bloquear - Permitir.
Opção padrão para partida simples: lançamentos de primeira fórmula vinculado a aplicação Lançamento Contábil. Quando selecionado Sim, preenche a conta/valor e mantem padronizado na tela para não requisitar novo preenchimento.
Data Inicial do Sistema: Visando preservar a integridade do sistema, o campo Data Inicial do Sistema ficará oculto a todos os usuários. Para se tornar visível e editável o usuário Administrador deve conceder permissão deste recurso através de configuração no módulo Segurança, Clique aqui para acessar a documento Associação de Permissão Usuário/Grupo.
Imagem 10 - Configurações Gerais
Demonstra Relatório - Empresa selecionada: emite ou não relatório da empresa selecionada.
Utiliza histórico lançamento concatenado relatório: insere ou não o histórico/lançamento no relatório.
Ocultar empresas inativas no relatório: emite ou não empresas que foram encerradas e inativadas.
Exibir valores negativos nas exportações: os lançamentos com saldo devedor selecionado deverão apresentar o símbolo de negativo 
nos livros exportados.
Imagem 11 - Configurações Gerais
Utiliza contabilização por Parâmetros: Contabilização pelos parâmetros contábeis - Pessoa. Ao utilizar essa opção, deve se configurar uma conta contábil sintética com a opção contabiliza por parâmetro e selecionar o parametro Pessoa conforme demonstrado no Cadastro de Plano de Contas.
Exibir plano de contas: Exibir somente empresa logada ou todas as empresas.
Exibir centro de resultado: Exibir somente empresa logada ou todas as empresas.
Utiliza Contabilização Gerencial: O plano de contas Gerencial e Lançamentos gerenciais é opcional por Matriz.
Imagem 12 – Configurações Gerais
Desabilitar impressão do Livro Razão: Desabilita a geração do relatório em tela e/ou a exportação do relatório em PDF.
Após realizar todas as configurações necessárias, clique no botão Salvar alterações - F4.
Imagem 13 - Desabilitar impressão do Livro Razão
Gerar Centro de Custo - Reg. I250 ECD: Habilita a geração do campo COD_CUST no Registro I250 conforme Centro de Resultado informado no Lançamento Contábil.
Após realizar todas as configurações necessárias, clique no botão Salvar alterações - F4.
Imagem 14 - Habilitar a geração do campo COD_CUST no Registro I250.
Configurações Técnicas
Na aba Configurações Técnicas, para utilização adequada do recurso de Registro de Exportação CSV de Relatórios, que tem como objetivo realizar o download dos relatórios, é necessário configurar o caminho onde esses arquivos serão destinados quando baixados.
É necessário solicitar ao departamento de TI da empresa a criação do diretório para armazenar o arquivo gerado. O diretório deverá ter permissão de escrita.
Em casos onde o cliente é cloud, recomendamos o seguinte caminho padrão: C:\C5Client
- Caminho de gravação/download do IIS: É o caminho na estrutura de diretórios do servidor de IIS, informado pelo profissional responsável pela rede e seus servidores. Nesse caminho será feita a gravação e download dos relatórios (caso não estejam sendo exportados assincronamente) e dos arquivos de ECD e ECF. Esta pasta deve conter permissão (concedida pelo mesmo profissional) de leitura e gravação pela aplicação.
Imagem 15 - Configurações Técnicas
Caso algum usuário exclua o arquivo baixado do Caminho de Gravação, ao acessar o recurso Registro de Exportação CSV de Relatórios e tentar realizar o download do relatório, o sistema exibirá uma mensagem informando a impossibilidade dessa ação.
Clique no botão Salvar Alterações - F4 para gravar as configurações.
Imagem 16 - Configurações Técnicas
Dica
Acesse aplicação Arquivos Digitais para pesquisar o status da geração do arquivo via banco e realizar o download. Clique aqui para consultar a documentação.
Fiscal e Gerencial
Essa aplicação e seus dados são compartilhados entre a visão Fiscal e Gerencial, e pode ser utilizada tanto em configurações contábeis padrão quanto gerenciais.
03. TELA CONFIGURAÇÕES CONTÁBEIS
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
Consulta dos arquivos digitais da ECD e ECF | |
Atribui permissões a usuários e grupos | |
Cadastro de Auditor | |
Permite a configuração para aprovação de Lançamentos | |
Cadastro de grupos denominados Lote | |
Encerramento de Exercício de uma empresa | |
Configurar a geração do arquivo da ECD via banco de dados | |
Importação de arquivos com informações de Lançamentos | |
Realizar Lançamentos Contábeis | |
Cadastrar pessoa para utilização no sistema. | |
Cadastrar Qualificação do Signatário | |
| Gerar e Exportar Relatórios CSV |
04. TELA CONFIGURAÇÕES CONTÁBEIS
Principais Campos e Parâmetros
Não há
05. TABELAS UTILIZADAS
- Não há
Visão Geral
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Tarefas