CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Encerramento de Exercício
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Encerramento de Exercício
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

O objetivo desta atividade é realizar o Encerramento do Exercício  de modo a constatar as contas Crédito e Débito e realizar a apuração de Resultados de uma empresa.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Contábil > Menu Movimentações > Aplicação Encerramento do Exercício - ABA_00017.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.

• Ter ao menos o dia do encerramento aberto para o Lote 912.
• Conciliar todas as contas de resultado utilizando a DRE e demais relatórios.
• Verificar se foi realizado o encerramento do período anterior àquele que esta se encerrando.
• Ter realizado o Cadastro do Plano de Contas.

Passo a Passo

Acesse o módulo Contábil, clique no menu Movimentações, em seguida clique em Encerramento do Exercício.

Imagem 1 - Menu Encerramento de Exercício

Parâmetros

Selecione a(s) empresa(s) que deseja realizar o encerramento ou marque a opção Selecionar todas as lojas para marcar todas.

Em seguida, informe a Data de Encerramento de cada empresa selecionada ou Defina a data para todas as lojas. A Data de todas as lojas serão preenchidas automaticamente.

Imagem 2 - Selecionar Empresa

Com a empresa selecionada, clique na seta para expandir e mostrar as informações para realizar o encerramento.

Imagem 3 - Expandir informações

O campo Período é apenas informativo e representa a seguinte informação.

Imagem 4 - Período

Conta de Encerramento

No grupo Conta de Encerramento é demonstrado o Valor Apurado que corresponde ao saldo da diferença entre as contas de Débito e Crédito de todas as contas que possuam saldo até a data de encerramento informada.

No campo Código, informe a conta que o sistema deverá utilizar para encerramento, pois nela serão realizadas as contrapartidas dos saldos das contas de Despesa e Receita. O campo Código poderá vir preenchido automaticamente pelo sistema, desde que informada a conta a ser utilizada para encerramento na aplicação de Configurações Contábeis.

Clique no botão Pesquisar Conta, caso ainda não esteja preenchido.

Imagem 5 - Conta de Encerramento

Lançamento de Encerramento

No grupo Lançamento de Encerramento informe o Histórico a ser atribuído ao Lançamento de encerramento. O campo Histórico poderá vir preenchido automaticamente pelo sistema, desde que informado na aplicação de Configurações Contábeis.

Atribua um nome para o Encerramento.

Imagem 6 - Lançamento Encerramento

Distribuição do Resultado Apurado

No grupo Distribuição do Resultado Apurado informe as contas para as quais serão destinados o resultado apurado, cujo valor foi contabilizado na conta informada no campo Código do grupo Conta de Encerramento. A distribuição poderá ser informada utilizando apenas a coluna %.

Para vincular as contas que deverão ser utilizadas na distribuição do resultado, primeiramente localize a conta na árvore do plano de contas, clique e arraste até o campo específico.

Imagem 5 - Distribuição de Resultado Apurado

Gravando o Encerramento

Após informar/configurar todos os campos necessários, clique no botão Salvar Alterações - F4 para realizar o Encerramento do Exercício.

Imagem 8 - Salvar Alterações

Após salvar as alterações, o sistema faz o zeramento das contas de resultado e faz o lançamento de contrapartida na conta de encerramento. Observe que o campo Valor Apurado é zerado.

Imagem 9 - Valor Apurado 

Cancelando um Encerramento Realizado

Para realizar o cancelamento de um encerramento já realizado utilize a aplicação de Consulta de Encerramento de Exercício. 

03. TELA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

Principais Campos e Parâmetros

Não há 

05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há