Controle Decimais para o Chile
O cheque pode ser impresso antes ou depois da confirmação de pagamentos. Veja mais informações na descrição do programa Confirmar Cheque (APB715AA).
Os cheques também podem ser gerados na implantação de antecipações e pagamentos extra-fornecedor, desde que o usuário esteja habilitado a preparar e liberar pagamentos.
Quando o nome do favorecido do cheque for o Fornecedor, este será impresso no cheque.
Somente é possível efetuar a reemissão de um cheque no programa Reemissão Cheques (APB730ZA).
A impressão de cópias de cheques pode ser efetuada de cheques ainda não impressos, ou seja, somente gerados e, para cheques já impressos. Não existindo limite de quantidade para reimpressão de cópias.
São apresentados para seleção somente os pagamentos que estão com número de cheque igual a zero. Quando o número do cheque de um pagamento for igual a zero, determina que a impressão do cheque será efetuada pelo sistema. Dessa forma, o pagamento receberá o número de cheque, de acordo com as informações do talonário informado. Caso tenha sido informado o número do cheque para o pagamento no lote ou no pef/antecip, o sistema entende que a impressão do cheque deve ser manual. Veja mais informações na descrição do programa Pagar Via Caixa ou Cheque (APB711AA).
O programa Imprimir Cheques somente pode ser executado, de acordo com os parâmetros do estabelecimento e do usuário. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA).
Não há restrições ao tipo de impressora; qualquer impressora pode ser utilizada. Um único cuidado deve ser tomado no momento de configurar a impressora, para que seja respeitado o layout do cheque - caracteres comprimidos, saldo de páginas.
Objetivo da tela: | Permitir a impressão de cheques e cópias de cheques gerados no módulo de Contas a Pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Imprime | Veja mais informações na descrição da tela Seleciona Cheques. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Estab | Inserir o código do estabelecimento de origem dos cheques. | |
Portador | Inserir o código do Portador de origem dos cheques. | |
Finalidade | Inserir a finalidade econômica utilizada na geração dos cheques. | |
Cheque – Imprime | Quando assinalado, determina que será efetuada a impressão de cheques, apresentando tabela para selecionar os cheques a serem impressos. Veja mais informações na descrição da tela Seleciona Cheques.
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Cheque – Imprime Todos | Quando assinalado, determina que são impressos todos os cheques definidos na parametrização, não apresentando tabela para a seleção dos cheques.
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Cheque – Testa Impressão | Quando assinalado, determina que antes da impressão dos cheques é efetuada uma verificação ou prova de impressão.
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Talonário | Inserir o número do talonário de cheques, do qual será impresso o cheque.
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Cidade – Empresa | Quando assinalado, determina que a cidade a ser impressa no cheque é a da Empresa do Estabelecimento informado.
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Cidade – Estabelecimento | Quando assinalado, determina que a cidade a ser impressa no cheque é a do Estabelecimento informado.
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Destino Cheque | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do cheque gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.
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Impressora Slip | Quando assinalado, determina que a impressora a ser utilizada para impressão do cheque é do tipo Slip. Na emissão do cheque com utilização da impressora Slip, será impresso no verso deste o histórico informado.
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Cópia Cheque – Imprime | Quando assinalado, determina que é impressa cópia para os cheques. Veja mais informações na descrição da tela Seleciona Cheques.
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Cópia Cheque – Analítico | Quando assinalado, determina que as cópias dos cheques serão impressas de forma analítica, sendo relacionados todos os títulos, antecipações e pagamentos extra fornecedor pagos por intermédio do cheque.
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Cópia Cheque – 2 Por Página | Quando assinalado, determina que serão impressas duas cópias de cheques por página.
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Histórico – Imprime | Quando assinalado, determina que será impresso o histórico implementado no documento pago por intermédio do cheque.
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Histórico – Posições | Inserir a quantidade de posições para a descrição do histórico do documento pago por intermédio do cheque a ser apresentado na cópia.
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Destino Cópia | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do cheque gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. Ao selecionar a opção para impressão de cópia de cheque, as opções terminal e impressora estão desabilitadas, posicionando a impressão para arquivo. Sendo necessário inserir o caminho e o nome do arquivo a ser criado.
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Período Emissão | Inserir o período de emissão dos cheques a serem impressos. |
Objetivo da tela: | Permitir a impressão de cheques e cópias de cheques. São apresentados para seleção somente os pagamentos que estão com número de cheque igual a zero. São apresentados para seleção somente os pagamentos que estão com número de cheque igual a zero. Quando o número do cheque de um pagamento for igual a zero, determina que a impressão do cheque será efetuada pelo sistema. Dessa forma, o pagamento receberá o número de cheque, de acordo com as informações do talonário informado. Caso tenha sido informado o número do cheque para o pagamento no lote ou no pef/antecip, o sistema entende que a impressão do cheque deve ser manual. Veja mais informações na descrição do programa Pagar Via Caixa ou Cheque (APB711AA). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |
Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de cheques que devem ser apresentados na tela Seleciona Cheques. | |
Filtro | Veja mais informações na descrição da tela Filtro Cheque Emitido. | |
Todos | Quando acionado, permite marcar todos os cheques de uma única vez.
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Nenhum | Quando acionado, permite desmarcar todos os cheques marcados. |
Objetivo da tela: | Permitir filtrar os cheques a serem apresentados na tela Seleciona Cheques. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Fornecedor | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os cheques com favorecido igual a “fornecedor”. |
Portador | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os cheques com favorecido igual a “portador”. |
Outros | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os cheques com favorecido igual a “outros”. |
Cópias Emitidas | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os cheques com cópias que já foram emitidas. |
Cópias Não Emitidas | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os cheques em que as cópias não foram emitidas. |
Impressos | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os cheques já impressos. |
Não Impressos | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os cheques que ainda não foram impressos. |
Cancelados | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados cheques cancelados. |
Não Cancelados | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados cheques não cancelados. |
Confirmados | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados cheques confirmados. |
Não Confirmados | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados os cheques não confirmados. |
Cheq ADM | Opção não habilitada. |
Cheque Normal | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados cheques normais. |
Gerado | Opção não habilitada. |
Emitido | Opção não habilitada. |
Cancel Solic | Opção não habilitada. |
Retirado | Opção não habilitada. |
Baixado | Opção não habilitada. |
Banco | Opção não habilitada. |
Termo Respons | Opção não habilitada. |
Tesouraria | Opção não habilitada. |
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