CONTEÚDO
01. Visão Geral
Nesse objeto de negócio consta as informações referentes aos movimentos do TAF (notas, faturas e pagamentos)
para o Reinf R-4020 (Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica), confrontados com o retorno do governo, caso já tenham sido transmitidos e protocolados.
Considerações:
- As informações dos pagamentos quando houver natureza de rendimento preenchida. São considerado os pagamentos que não possui nenhum imposto ou que possuir os impostos IR Baixa, PIS, COFINS, CSLL, COSIRF ou CSRF.
- Os títulos devem possuir natureza de rendimento preenchida. São considerado os títulos que possui o imposto IR na Emissão calculado.
- Caso o cliente configure o IR na emissão e o PCC na baixa, trazer uma linha para cada movimento encontrado, apresentando os valores do IR no titulo e o PCC no pagamento.
- As notas fiscais de entrada devem ser consideradas quando não houver nenhum título amarrado ao documento fiscal. Somente considerar os documentos fiscais que possui o imposto IR na Emissão calculado.
02. Exemplo de informações geradas pelo objeto de negócio
PT1
PT2
PT3
03. Campos do objeto de negócio
Campos | Notas | Faturas | Pagamentos | |
1 | Filial | C20_FILIAL | LEM_FILIAL | V3U_FILIAL |
2 | Descrição da Filial | M0_NOME | M0_NOME | M0_NOME |
3 | CNPJ da Filial | M0_CGC | M0_CGC | M0_CGC |
4 | CNPJ Participante | C1H_CNPJ | C1H_CNPJ | C1H_CNPJ |
5 | Código Participante | C1H_CODPAR | C1H_CODPAR | C1H_CODPAR |
6 | Indicativo NIF | C1H_INDNIF | C1H_INDNIF | C1H_INDNIF |
7 | N° do NIF | C1H_NIF | C1H_NIF | C1H_NIF |
8 | Forma Tributação | T9A_DESCRI | T9A_DESCRI | T9A_DESCRI |
9 | Nome Beneficiário | C1H_NOME | C1H_NOME | C1H_NOME |
10 | Tipo | 'NFS' | 'FAT' | 'PGT' |
11 | Série / Parcela | C20_SERIE | ' ' | V3U_PARCEL |
12 | N° do Documento | C20_NUMDOC | LEM_NUMERO | V3U_NUMERO |
13 | N° do Item | C30_NUMITE | ' ' | '' |
14 | Data Emissão/Pagamento | C20_DTDOC | LEM_DTEMIS | V3U_DTPAGT |
15 | ID do Documento | C20_CHVNF | LEM_ID | V3U_ID |
16 | Natureza de Rendimento | C30_CNATRE \ V3O_CODIGO | V3S_IDNATR \ V3O_CODIGO | V3V_CNATRE \ V3O_CODIGO |
17 | Indicativo de FCI/SCP | C20_FCISCP | LEM_FCISCP | V3U_FCISCP |
18 | CNPJ da FCI/SCP | C30_IFCISC \ V3X_CNPJ | V3S_IFCISC \ V3X_CNPJ | V3V_IFCISC \ V3X_CNPJ |
19 | Informação de RRA ou Processo Judicial | ' ' | V4F_INDRRA | V4F_INDRRA |
20 | N° da Inscrição do Processo RRA/Processo Judicial | ' ' | V4F_NRPROC | V4F_NRPROC |
21 | CNPJ Origem Recurso | ' ' | V4F_CNPJOR | V4F_CNPJOR |
22 | Total de Custas com Advogados | 0 | SUM(V4G_VLDESP) V4G_TPDESP = '1' | SUM(V4G_VLDESP) V4G_TPDESP = '1' |
23 | Total de Custas Judiciais | 0 | SUM(V4G_VLDESP) V4G_TPDESP = '2' | SUM(V4G_VLDESP) V4G_TPDESP = '2' |
24 | Valor do Documento | SUM(C30_TOTAL) P/ C35_CODTRI = '000012' | LEM_VLBRUT P/ V47_IDTRIB = '000012' | V3V_VALOR P/ V46.V46_IDTRIB IN ('000010','000011','000018','000028','000029','000030') |
25 | Base de Cálculo IR | SUM(C35_BASE) P/ C35_CODTRI = '000012' | SUM(V47_BASECA) P/ V47_IDTRIB = '000012' | SUM(V46_BASE) P/ V46_IDTRIB = '000028' |
26 | Alíquota do IR | C35.C35_ALIQ P/ C35_CODTRI = '000012' | V47_ALIQ P/ V47_IDTRIB = '000012' | V46_ALIQ P/ V46_IDTRIB = '000028' |
27 | Valor do IR | SUM(C35_VALOR) P/ C35_CODTRI = '000012' | SUM(V47_VLTRIB) P/ V47_IDTRIB = '000012' | SUM(V46_VALOR) P/ V46_IDTRIB = '000028' |
28 | Base de Cálculo PIS | 0 | 0 | SUM(V46_BASE) P/ V46_IDTRIB = '000010' |
29 | Alíquota do PIS | 0 | 0 | V46_ALIQ P/ V46_IDTRIB = '000010' |
30 | Valor do PIS | 0 | 0 | SUM(V46_VALOR) P/ V46_IDTRIB = '000010' |
31 | Base de Cálculo COFINS | 0 | 0 | SUM(V46_BASE) P/ V46_IDTRIB = '000011' |
32 | Alíquota do COFINS | 0 | 0 | V46_ALIQ P/ V46_IDTRIB = '000011' |
33 | Valor do COFINS | 0 | 0 | SUM(V46_VALOR) P/ V46_IDTRIB = '000011' |
34 | Base de Cálculo CSLL | 0 | 0 | SUM(V46_BASE) P/ V46_IDTRIB = '000018' |
35 | Alíquota do CSLL | 0 | 0 | V46_ALIQ P/ V46_IDTRIB = '000018' |
36 | Valor do CSLL | 0 | 0 | SUM(V46_VALOR) P/ V46_IDTRIB = '000018' |
37 | Base Agregado | 0 | 0 | SUM(V46_BASE) P/ V46_IDTRIB IN ( '000029','000030' ) |
38 | Valor Agregado | 0 | 0 | SUM(V46_VALOR) P/ V46_IDTRIB IN ('000029','000030' ) |
39 | Valor Base Suspensa IR | SUM(T9Q_BSSUSP) P/ T9Q_CODTRI = '000012' | SUM(T9E.T9E_BSSUSP) P/ T9E_CODTRI = '000012' | SUMSUM(V4H_VBASSU) P/ V4H_IDTRIB = '000028' |
40 | Valor Retido Suspenso IR | SUM(T9Q_VALSUS) P/ T9Q_CODTRI = '000012' | SUM(T9E.T9E_VALSUS) P/ T9E_CODTRI = '000012' | SUM(V4H_VALSUS) P/ V4H_IDTRIB = '000028' |
41 | Valor Base Suspensa PIS | 0 | 0 | SUM(V4H_VBASSU) P/ V4H_IDTRIB = '000010' |
42 | Valor Retido Suspenso PIS | 0 | 0 | SUM(V4H_VALSUS) P/ V4H_IDTRIB = '000010' |
43 | Valor Base Suspensa COFINS | 0 | 0 | SUM(V4H_VBASSU) P/ V4H_IDTRIB = '000011' |
44 | Valor Retido Suspenso COFINS | 0 | 0 | SUM(V4H_VALSUS) P/ V4H_IDTRIB = '000011' |
45 | Valor Base Suspensa CSLL | 0 | 0 | SUM(V4H_VBASSU) P/ V4H_IDTRIB = '000018' |
46 | Valor Retido Suspenso CSLL | 0 | 0 | SUM(V4H_VALSUS) P/ V4H_IDTRIB = '000018' |
47 | N° do Processo Referenciado | T9Q_NUMPRO \ C1G_NUMPRO | T9E_NUMPRO \ C1G_NUMPRO | V4H_IDPROC \ C1G_NUMPRO |
04. Parâmetros de seleção
Ano+Mês (AAAAMM )?
05. Tabelas Utilizadas
X2_CHAVE | X2_NOME | X2_SYSOBJ |
C1G | Processos Referenciados. | TAFA051 |
C1H | Cadastro Participantes | TAFA053 |
C20 | Capa Documento Fiscal | TAFA062 |
C30 | Itens do Documento Fiscal | TAFA062 |
C35 | Trib Itens Documento Fiscal | TAFA062 |
T9Q | Ind. Sus. Proc. Judicial / Adm | TAFA062 |
T9E | Indicativo Suspensão Processo | TAFA448 |
V47 | Tributos da Natureza de Rend. | TAFA448 |
LEM | Cadastro de Recibo/Fatura | TAFA448 |
V3S | Tributos X Natureza Rendimento | TAFA448 |
T9A | Tribut. rend. benef. no Ext. | TAFA487 |
V3O | Natureza de rendimento | TAFA533 |
V46 | Tributos sobre Pag por Nat Ren | TAFA535 |
V4H | Suspensão Pgto Parc Fatura Rec | TAFA535 |
V3U | Pagtos. parcelas da fat/recibo | TAFA535 |
V3V | Natureza de Rendimento | TAFA535 |
V3X | Cadastro FCI SCP | TAFA536 |
V4F | Despesas Processuais/RRA | TAFA541 |
V4G | Detalhamento das Despesas/RRA | TAFA541 |
06. Grupo de Perguntas
X1_GRUPO | X1_PERGUNT | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_PRESEL | X1_GSC | X1_DEF01 | X1_DEF02 | X1_F3 | X1_GRPSXG |
TAFTR00005 | Ano+Mês(AAAAMM) ? | MV_CH1 | C | 6 | 0 |
07. Rotinas Relacionadas
Relatório REINF (R4020) Movimentos TAF X Retorno Governo (DSERFJUP-254)
Visão Geral
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