Transferencias (ATFA060 - SIGAATF)

ÍNDICE

01. Visión general

Esta rutina permite efectuar dos tipos de transferencias:

• Física- Cuando un bien se transfiere a un lugar diferente del que este se  encuentra actualmente.
• Contable- Cuando el saldo contable de un bien se transfiere a otra Cuenta contable.

Cuando ocurra una transferencia contable, obligatoriamente se debe realizar un registro contable para transferir los valores de las cuentas actuales a las cuentas receptoras.

La opción Automático permite la transferencia de un grupo de bienes de manera automática. Se solicita el código base inicial y final, y las cuentas a donde se deben transferir estos códigos. Todos los códigos del intervalo se transferirán a las cuentas informadas.

02. Procedimiento

Cómo efectuar una transferencia:

1. En Mantenimiento de transferencias, seleccione el activo que se transferirá
2. Seleccione la opción Transferir.
3. Aparece una ventana de Parámetros
4. Informe los datos de acuerdo con la orientación del help de campo y confirme.

Aparece una ventana divididas en dos partes:

Datos contables de origen - Los datos contables de origen del bien se informan automáticamente por medio del sistema y no se pueden modificar. Son los datos actuales del bien, antes de la transferencia.

Datos contables de destino - Los datos contables de destino del bien, se informan exactamente igual a los datos de origen para facilitar la digitación del usuario. Estos datos se deben modificar de tal manera que se realice la transferencia. Si se mantienen los datos que el sistema muestra no habrá transferencia.

5. Se deben informar solamente los campos de destino, sin embargo, no es necesario modificar todos los campos. Informe solamente las informaciones de los campos que tuvieron modificaciones.

6. Verifique los datos y Confirme.

03. Transferencia de fichas de inmovilizado clasificadas como presupuesto de provisión con AVP en cuotas

1. En el Activo fijo (SIGAATF) acceda a Transferencia, sitúese sobre el bien del presupuesto de provisión.
2. Seleccione la opción Transferir.
3. Complete las informaciones solicitadas, modificando la sucursal de destino de la ficha de inmovilizado y confirme.
4. Después de confirmar, verifique que la rutina realizó la transferencia conjunta con los bienes de provisión de gastos, relacionados a este bien de presupuesto de provisión.

04. Transferencia de fichas de inmovilizado clasificadas como provisión de gasto

1. En el Activo Fijo (SIGAATF)acceda a Transferencia, sitúese sobre el bien de presupuesto de provisión.
2. Seleccione la opción Transferir.
3. Aparece la información de la imposibilidad de transferir directamente una ficha de inmovilizado clasificada como provisión de gasto, relacionada a un bien de clasificación Presupuesto de Provisión.

05. Transferencia del bien con generación de la factura entrada/salida

1. En la solapa Factura, en el campo Genera Factura seleccione el contenido en 1-Sí.
2. Informe los demás campos según el help de campo.
3. Verifique los datos y haga clic en Grabar.

06. Valores del ICMS después de la atribución de CIAP

Si en la sucursal origen hubo atribuciones del mantenimiento CIAP y acreditó el valor de ICMS, no es correcto en la transferencia informar solo el valor del activo. Porque, cuando el TES utilizado está como acredita ICMS sí se calcula el ICMS encima del valor informado, lo que puede llevar a sufrir pérdidas en la transferencia.

Lo correcto es informar el valor del ICMS (no integral) + Valor del costo (activo).

Para informar correctamente el valor del ICMS en la transferencia, es necesario considerar el valor del ICMS después de las atribuciones y dividir por el porcentaje del ICMS. El resultado obtenido es el valor que se informará.

Por ejemplo,

Si el valor de la Factura de entrada es de R$1000,00 y en la sucursal origen el valor del activo es de R$820,00 y el valor del ICMS es de R$180,00 (con dos atribuciones de R$3,75 cada uno), el valor del ICMS después de las atribuciones será de R$172,50.

Para informar el valor correcto en la transferencia, se debe dividir este valor entre el 18% (el porcentaje del ICMS), que resulta en R$958,33. Este valor se debe informar juntamente con el valor del activo en la transferencia.

De esta manera, en la sucursal de destino se presentará el valor correcto del activo inmovilizado y el ICMS de acuerdo con las atribuciones realizadas en la sucursal origen.

El valor del ICMS informado en la transferencia se debe calcular correctamente para evitar pérdidas innecesarias.

Para el correcto calculo del valor restante, es necesario configurar el parámetro MV_UFDCIAP,  este parámetro debe tener los Estados/Provincias/Regiones separados por barra (/) para indicar al sistema los Estados/Provincias/Regiones de destino que deben tener el saldo del CIAP transportado.

07. Otras informaciones

ATFA060 Transferencia entre sucursales con el mismo RCPJ

ATFA060 - Transferencia generando factura (solapa FACTURA FN9_GERNF = SÍ)