15614294 DMICNS-15768 DT Informe de cheques recibidos, no muestra la descripción de los motivos ARG

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Función	Descripción
FINR231.PRW	Cheques Recibidos.
FINA089.prw	Liquidación de cheques.
FINA841.prw	Mantenimiento de recibos.

País:

Argentina

Ticket:

15614294

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-15768

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se presenta error en informe "FINR231 - Cheques recibidos", en el motivo y descripción sólo muestra el motivo "A1 - ENTRADA DE CHEQUE EN TRÁNSITO VÍA RECIBO DE COBRANZA", sin mostrar la información del cheque Liquidado, en este caso el motivo "10 - CHEQUE COMPENSADO", no considera el historial de la tabla "FRF - Hist. Compensación y Devoluc.", la presentación de información de Motivos y Descripción no registra los estatus actuales de los cheques.

03. SOLUCIÓN

Se realizan cambios en el fuente "FINA841.prw - Mantenimiento de recibos" para mostrar información de los movimientos realizados al cheque por lo cual se implementa funcionalidad para la correcta grabación de los registros en la tabla "FRF - Hist. Compensación y Devoluc.", así como también en la funcionalidad que realiza el filtro de búsqueda en el fuente "FINR231.PRW - Cheques Recibidos" para imprimir todos los movimientos realizados del cheque.

A través de la rutina Bancos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos, debe contar con un banco.
A través de la rutina Entidades Bancarias que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos, debe contar con una Entidad Bancaria.
A través de la rutina Clientes que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, contar con un cliente.
A través de la rutina Cobros diversos II que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II, crear un recibo de cobro; informando un cheque como forma de cobro.
A través de la rutina Transferencias que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por cobrar, generar un bordero con el cheque informado en el recibo de cobro.
A través de la rutina Cheques Recibidos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II, seleccionar el registro, utilizar el botón "Otras acciones" e indicar la opción Liquidar.
1. Seleccionar registro de cheque para ser liquidado.

En la rutina para consultar el informe de Cheques Recibidos(FINR231) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Informes |Cuentas Por Cobrar) debe de hacer el siguiente proceso:
1. Informar los parámetros para generar el informe.
  1. ¿Banco?
  2. ¿Agencia?
  3. ¿Cuenta?
  4. ¿De fecha de emisión?
  5. ¿A fecha de emisión?
  6. ¿De fecha de vencimiento?
  7. ¿A fecha de vencimiento?
  8. ¿Considera cheques de terceros?
  9. ¿Banco Cheque?
  10. ¿Agencia Cheque?
  11. ¿Cuenta Cheque?
  12. ¿Código Postal?
2. Presionar el botón “Imprimir”, para que el informe sea generado.
3. Validar que en el informe se visualicen los movimientos realizados.
  1. Ejemp.
    1. Al realizar el bordero mencionado en el punto 05, se genera un registro en el informe con Motivo A1 - ENTRADA DE CHEQUE EN TRÁNSITO VÍA RECIBO DE COBRANZA.
    2. Al realizar la liquidación del cheque mencionado en el punto 06, se genera un registro en el informe con Motivo 10 - CHEQUE COMPENSADO.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Al imprimir el informe y realizar anulación de cheque, se genera una nota de debito cliente, la cual no se encuentra registrada en la tabla "SX5 >> G0 - Tipos de devoluciones de cheques"; desde el módulo configurador, ingresar al diccionario de datos y a tablas genéricas para dar de alta este registro Clave = "81" Descripción = "Documento de débito (cliente)".

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Árvore de páginas