Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FINR231.PRWInforme de Cheques Recibidos.
País:Argentina.
Ticket:15238998
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15246.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En el informe Cheques Recibidos(FINR231) se identifica que se está duplicando información de cheque. Lo anterior se presenta cuando se realiza el mantenimiento de un recibo de cobro, se modifica el número de cheque y luego se vuelve a utilizar el cheque en otro recibo.


03. SOLUCIÓN


Se implementa el tratamiento correspondiente en la función ReportPrint del informe de Cheques Recibidos (FINR231) para que en el query que obtiene la información, realice el join entre las tablas Hist. Compensación y Devoluc. (FRF) y la tabla de Cheques(SEF) considerando también el número de recibo. De esta manera no serán duplicados los registros en el informe.


  1. A través rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  2. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
  3. A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
  4. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
  5. A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
  6. A través de la rutina de Cobros Diversos Mod. II (FINA846) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod. II), realice el siguiente proceso:
    1. En la pantalla inicial, presione el botón "+Incluir".
    2. Informe el encabezado del recibo, el cliente indicado debe de ser el mismo previamente registrado.
    3. En la sección de títulos, informe el tipo de título "CH" e informe su número correspondiente (ejem. CH1111).
    4. A continuación, agregue una nueva línea en la sección de títulos, pero en esta nueva línea no informe dato; presione el botón "Grabar".
    5. Verifique que la información mostrada del cliente sea la correcta; presione el botón "Grabar".
    6. Seleccione el documento previamente registrado (dando un doble clic sobre la línea correspondiente).
    7. A continuación, presione el botón "Grabar".
    8. Verifique que la información mostrada del título sea la precisa; presione el botón "Grabar".
    9. En caso de realizar algún cálculo de retención, corrobore que la información presentada sea la correcta; presione el botón "Grabar".
    10. Si usted hace uso de la contabilidad on-line verifique la información mostrada en esta pantalla; presione el botón "Grabar".
    11. El sistema genera un documento contable con el valor del título indicado.
    12. Ahora en la pestaña de "Otras Acciones > Mantenimiento de Cheques", modificamos el número de cheque(ejem. CH2222).
    13. Ahora, repita los pasos del inciso A al K, utilizando el número de cheque informado inicialmente (ejem. CH1111).
  1. En la rutina para consultar el informe de Cheques Recibidos(FINR231) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Informes |Cuentas Por Cobrar) debe de hacer el siguiente proceso:
    1. Informar los parámetros para generar el informe.
      1. ¿Banco? (Se indica el código del banco principal.)
      2. ¿Agencia? (Debe de indicar el código de la agencia relacionada con el banco)
      3. ¿Cuenta? (Informe la Cuenta bancaria)
      4. ¿De fecha de emisión? (Fecha de emisión inicial de búsqueda)
      5. ¿A fecha de emisión? (Fecha de emisión final de búsqueda)
      6. ¿De fecha de vencimiento? (Fecha de vencimiento inicial de búsqueda)
      7. ¿A fecha de vencimiento? (Fecha de vencimiento final de búsqueda)
      8. ¿Considera cheques de terceros? (Informe si los cheques de terceros serán considerados para el informe)
      9. ¿Banco Cheque? (Se informa el código del banco del cheque)
      10. ¿Agencia Cheque? (Se informa el código de la agencia del banco del cheque)
      11. ¿Cuenta Cheque? (Se informa el código de la cuenta del banco del cheque)
      12. ¿Código Postal? (Se informa el código postal correspondiente)
    2. Presionar el botón “Imprimir”, para que el informe sea generado.
    3. Validar que la información contenida sea la correcta, y que ahora, los números correspondientes al cheque no se muestren duplicados.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.