DT Lançamentos OHB - Cancelamento e exclusão de baixas financeiras - Contas a Pagar

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Hoje, no momento em que é feita uma baixa (normal ou compensação) no contas a receber/contas a pagar, é gerado um lançamento na tabela OHB. (ideal)

Quando é feito o cancelamento dessa baixa, esse lançamento gerado é excluído da tabela OHB, enquanto é gerado um movimento de estorno na SE5. (não ideal)

Já na exclusão dessa baixa, tanto o lançamento OHB quanto a SE5 são excluídos. (ideal)

Após realizar o cancelamento da baixa, ao invés de excluir o lançamento, o sistema pode gerar um novo lançamento na OHB com esse cancelamento de baixa com as naturezas de origem e destino do lançamento original invertidas. Dessa forma, haverá as 2 movimentações tanto na SE5 quanto na OHB.

Quando a baixa for excluída, manter o comportamento que está sendo feito hoje, pois dessa forma tanto a movimentação de baixa na SE5 quanto o lançamento na OHB serão excluídos.

Valor da entrega (benefícios ou problemas a serem resolvidos com essa melhoria):

Permitir uma melhor conferência entre os relatórios de extratos bancários e rotina de conciliação bancária (ambas tem como base a SE5) com os relatórios de fluxo de caixa (tem como base a OHB).

03. SOLUÇÃO

Criada melhoria na integração SIGAPFS x SIGAFIN, na funcionalidade de Cancelamento da Baixa de títulos do Contas a Pagar. Ao realizar o cancelamento da baixa de um determinado título, o sistema não irá excluir o Lançamento que foi criado no momento da baixa, más irá incluir um novo Lançamento invertendo as naturezas de origem de destino (em relação ao registro incluído no momento da baixa, anteriormente), desta forma o sistema possuirá um novo lançamento que indica a Natureza de Origem e Natureza de Destino para a realização do estorno dos valores do título. 

Para títulos que possuem Desdobramentos, no momento do cancelamento da baixa, será criado um lançamento referente ao valor total do título e demais lançamentos serão criados, de acordo com a quantidade de desdobramentos. Estes também possuirão as naturezas de origem e destino invertidas (em relação aos registros incluídos no momento da baixa).

Para títulos do tipo Pagamento Antecipado (PA), no momento do cancelamento da baixa, a rotina irá excluir os lançamentos anteriores, seguindo a regra definida no financeiro para movimentação bancária (SE5).

A funcionalidade de Exclusão da Baixa de títulos do Contas a Pagar continua sendo realizada da mesma forma, ou seja, ao excluir uma baixa o sistema irá excluir os Lançamentos vinculados ao título.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Lançamento entre Naturezas - JURA241

• Baixas Pagar Manual - FINA080 - Financeiro - P12