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Nota

Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), siendo que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles.

Esta rutina genera el archivo de envío del CNAB por cobrar, con base en las ocurrencias registradas y con los borderós de cobranza generados.

Para ello, es necesario que las ocurrencias del banco para envío del Cuentas por cobrar ya se hayan generado en la rutina Ocurrencias Cnab.

 

Procedimiento

Cómo generar el archivo de envío CBE por cobrar:

  1. En Genera archivo Envío por cobrar, configure los parámetros de acuerdo con la orientación del help de campo.
  1. Observe las siguientes preguntas:
    • ¿Archivo Config.? - Informe el nombre del archivo de configuración. Este es el archivo donde se grabaron las configuraciones de parametrización del Cnab en el Configurador.
    • ¿Archivo de salida? - Informe el nombre del archivo de envío, siguiendo la orientación del banco o creando un criterio propio. Ejemplo: utilizando el día de la generación y código para el banco: BB010103 (Banco de Brasil el 01 de enero de 2003).


Importante:

Si fuera necesario utilice el parámetro MV_LOCENV informando el directorio para el archivo CNAB de envío al banco.


3. Verifique la información y confírmela.

4. A continuación, seleccione la opción Generar archivo y confirme.

5. Se genera el archivo.


Importante:

El archivo está disponible en el directorio \SYSTEM\. Para enviar el archivo al banco, es necesario copiarlo o enviarlo a la aplicación de transmisión para este directorio.

Importante

De acuerdo con las instrucciones de redes bancarias, la utilización de acentuación (^, ~, ´, `,¨), así como también los caracteres especiales ($, &, Ç, e etc.), no deben utilizarse en los archivos, esta instrucción también es válida para la utilización de los archivos dentro del módulo Financiero Protheus. 

De esta manera, los nombres de clientes/proveedores que consideran la acentuación o caracteres especiales deben tratarse en la remesa. 

Importante - Código de barras Itaú

Para los CNAB del Banco Itaú (banco 341), los Títulos por cobrar (SE1) ahora tendrán los campos Código de barras (E1_CODBAR) y Línea digitable (E1_CODDIG) informados en el momento que se genere el archivo, automáticamente.

  1. Si los campos E1_CODBAR y E1_CODDIG estuviera previamente informados, no se sobrescribirán, y no generarán nuevamente un nuevo código de barras y el CNAB se generará normalmente.
  2. Para identificar se o CNAB é do Banco Itaú serão avaliados os campos abaixo, nesta ordem:
    1. Banco (A6_COD)
    2. Bco Oficial (A6_BCOOFI)
    3. Bco Oficial (EE_BCOOFI)
  3. Los campos Agencia y Cuenta pueden obtenerse de los siguientes campos, en este orden:
    1. Agencia oficial (EE_AGEOFI) y Agencia (EE_AGENCIA)
    2. Cuenta oficial (EE_CTAOFI) y Cuenta (EE_CONTA)
  4. El campo Cód. Cartera (EE_CODCART) tiene que estar informado en la tabla de parámetros del Banco (tabla SEE), porque este valor forma parte del código de barras.
  5. Si alguna información no estuviera informada correctamente, el código de barras no se generará automáticamente.
  6. Si el punto de entrada FA150CBR estuviera en el entorno, las reglas de generación del código de barras son las definidas por este.
  7. Para el entorno con el producto Cuenta digital habilitado, siguen detalles de la utilización de estos campos en la documentación FINA475 - Configuración de devolución de extractos bancarios automática#03.PROCESAMIENTO.