01. DADOS GERAIS
Produto: |
TOTVS Backoffice
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Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | Backoffice |
Módulo: | Livros Fiscais |
Função: | FISX001.PRW / FISA007.PRW |
País: | Brasil |
Ticket: | 10517997 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-24588 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O cliente faz o cadastro do Bloco I x Contabilidade na rotina EFD Contribuições (FISA001) e faz a quebra da receita em duas contas contábeis, conforme imagem ilustrativa abaixo:
Ao realizar o processo de apuração e geração do arquivo da EFD Contribuições, os registros I200 e I300 são aglutinados pelo código de classificação do registro, no exemplo R0111030, e ao demostrar essa operação no arquivo é gerado com a primeira conta contábil.
Ilustração:
03. SOLUÇÃO
De acordo com Guia Prático da EFD Contribuições – Versão 1.34, os registros I200 e I300 devem ter em sua chave a conta contábil e informações complementares, ou seja, o registro considerado único para apresentação em cada linha deve considerar a quebra por conta contábil + informações complementares.
O sistema já contemplava na montagem do registro I200/I300 o campo COD_DET(código de detalhamento) na sua chave de pesquisa, portanto nesta implementação adicionamos os campos faltantes NUM_CAMPO + COD_CTA (número do campo + conta contábil ) e a partir desta passa a respeitar a quebra das informações pela chave composta contemplando NUM_CAMPO + COD_CTA .
Ilustração de como ficará a quebra das informações no exemplo demonstrado na situação/requisito:
Importante:
No exemplo demonstrado neste documento, foi utilizado o parâmetro MV_INTBLCI = 4 (Para processar considerando o módulo Fiscal x Contabilidade)
Pacote 008761
Para clientes que operam nas releases 12.1.27 ou anteriores, será necessária a execução do compatibilizador UPDDISTR com o pacote diferencial (SDFBRA.txt).
Esta correção será disponibilizada na Expedição contínua de Abril/2021 e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal.
Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw.
Informações sobre o compatibilizador UPDDISTR acessar: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.
A implementação só terá efeito após a execução do compatibilizador, pois foi necessário alterar a chave única da tabela Bloco I Detalhado (CL6)
Tabela CL6
X2_UNICO: CL6_FILIAL+DTOS(CL6_PER)+CL6_CST+STR(CL6_ALQPIS)+STR(CL6_ALQCOF)+CL6_CODIGO+CL6_REG+CL6_NUMCPO+CL6_CONTA
Índice 1: CL6_FILIAL+DTOS(CL6_PER)+CL6_CST+STR(CL6_ALQPIS)+STR(CL6_ALQCOF)+CL6_CODIGO+CL6_REG+CL6_NUMCPO+CL6_CONTA
MV_INTBLCI
Nome da Variável | MV_INTBLCI |
Tipo | Caracter |
Conteúdo | 3 |
Descrição | Indicador de Integração para processamento do bloco I. Para realizar integração somente com módulo Financeiro, informe conteúdo 1. Para integração somente com módulo de Saúde, informe conteúdo 2. Para processar com integração com módulo Financeiro e também módulo de Saúde informe conteúdo 3. Para processar considerando o módulo Fiscal x Contabilidade informe o conteúdo 4. |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Guia Prático da EFD Contribuições – Versão 1.34
TUYBP5_DT_EFD_Contribuições_Bloco_I
05. ASSUNTOS RELACIONADOS