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Melhorias no exportador de dados para geração do SPED EFD Contribuições

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Saúde

Módulo:

Plano de Saúde - SIGAPLS

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Exportador de dados para o gerador do SPED EFD Contribuições

PLSXFUN.PRW - PLSPISCOF( )

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Cadastro do configurador para exportação de dados

PLSA014.PRW

Relatório de conferência do configurador

PLSR014.PRW

Cadastros Iniciais:

B0I - Configurador do exportador de dados para geração do SPED EFD Contribuições

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos os relacionais.

Tabelas Utilizadas:

B0I - Configuração EFD Contribuições

Sistema(s) Operacional(is):

Todos.

Descrição

Melhoria na geração do SPED EFD Contribuições, permitindo agora que o cliente possa emitir o EFD com base na geração contábil, e não mais depender da classificação financeira de títulos.

É possível agora, criar um configurador da rotina EFD Contribuições o qual terá a estrutura de contas contábeis e classificações de naturezas de despesas e receitas para geração do Bloco I, sem depender da classificação nos títulos à pagar / receber.

A rotina permite que o cliente, a partir de um arquivo do SPED EFD Contribuições entregue para a receita, realize a importação de dados montando toda a estrutura de configuração.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Antes da utilização desta rotina, é necessário que o ambiente de integração com o ERP esteja devidamente configurado para utilizar o SPED EFD Contribuições. 

Para mais informações, consulte o link abaixo:

http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=185736236

 

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_INTBLCI

Tipo:

Caracter

Cont. Por.:

2 ou 3

Descrição:

Mode de integração do sistema para a extração de dados para gerar o Bloco I.

Opção 1, o sistema fará a integração do Bloco I somente com base em dados no módulo Financeiro; na opção 2, o sistema fará a integração do Bloco I somente com base em dados do módulo Plano de Saúde; e na opção 3, o sistema fará a integração do Bloco I com o módulo Financeiro e com o módulo Plano de Saúde.

O cliente deve avaliar sua necessidade para configurar corretamente o parâmetro.

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do módulo Plano de Saúde, conforme instruções a seguir:

 

Menu

Atualizações

Submenu

A. N. S.

Nome da Rotina

Config EFD

Programa

PLSA014

Módulo

Plano de Saúde - SIGAPLS

Tipo

Função do Sistema

 

Procedimento para Utilização

  1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações \ A.N.S. \ Config EFD (PLSA014).
  2. Acesse a rotina, vá em Ações Relacionadas e selecione a opção Importação de Arquivos ("Importar").
  3. Importe um arquivo modelo que já foi validado anteriormente pela Receita Federal. Se houver dados gravados na tabela de Configuração do EFD e desejar substituí-los, o sistema permite apagá-los antes de importar. 
  4. Confirme e selecione na tela o arquivo para importação. 
  5. Confirme a importação. O sistema executará o processamento do arquivo e a gravação de dados na tabela. 
  6. Verifique que os registros foram importados, porém só haverá valores nos registros do tipo I300.
  7. Execute então em Ações Relacionadas a rotina de Consolidação ("Consolida") para totalizar os valores nos registros do tipo I100 e I200. Confirme.
  8. Verifique que ao final do processamento os registros foram totalizados.
  9. Para checagem da estrutura e valores, em Ações Relacionadas emita o Relatório de Conferência ("Rel.Conf."). Configure os parâmetros e confirme.
  10. Caso seja necessário realizar ajustes, inserção e remoção de contas, faça a manutenção necessária via cadastro (inclusão / alteração / exclusão).
  11. Execute a rotina de processamento contábil ("Proc.Ctb"), a qual trará o resultado da movimentação das contas contábeis conforme a parametrização das datas contábeis iniciais e finais. Confirme o processamento.
  12. Importante: Antes de processar a rotina, tenha em mente que todos os lançamentos contábeis devem estar corretamente revisados. 
  13. Verifique que, reprocessando a rotina, o valor será apresentado conforme a movimentação da conta lançada.
  14. Agora, pelo módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), faça a apuração de Pis/Cofins (Livros Fiscais / Miscelânea / Apurações / Pis/Cofins – FISA001) para realizar a geração de dados e atualização das tabelas para a geração do arquivo.
  15. Gere o arquivo Sped EFD Contribuições ( rotina FISA008 - em Livros Fiscais / Miscelânea / Arq.Magnéticos / Sped Pis-Cof ou clique em “Geração do Arquivo da EFD Contribuições” na tela atual) para verificar a exportação dos saldos da tabela.
  16. Atenção: Verifique o conteúdo dos parâmetros MV_INTBLCI (conteúdo 2 ou 3) e MV_PLEFDCO (conteúdo 2 ), caso contrário a rotina não produzirá o resultado desejado.
  17. Gere o relatório de conferência.