01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice |
---|---|
Linha de Produto: | Linha Datasul |
Segmento: | Backoffice |
Módulo: | ACR - Contas a Receber |
Função: | Faturamento Financeiro em Contas a Receber |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANMI02-11267 DMANMI02-11491 DMANMI02-11493 DMANMI02-11494 DMANMI02-11495 DMANMI02-11498 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Existe a necessidade de ajustar os programas para atender a legislação de Faturamento Financeiro da localização México.
É necessário que no ACR seja possível registrar as cobranças na modalidade de Factoring Financeiro.
No México, as cobranças desse tipo são de uso e costumes; eles funcionam da seguinte forma:
FINANCIAL FACTORING: para o factoring são utilizadas duas entidades, o cliente e um terceiro autorizado pelo cliente (Banco ou Financeiro). Uma parte da fatura (exemplo 80%) é paga pela financeira em até 8 dias depois da emissão da fatura, e o restante é pago pelo cliente parceladamente. Por sua vez, a financeira cobra um % do que paga e faz o desconto ao mesmo tempo.
O Complemento de Pagamento deve sair em nome da Financeira e com 2 nós: um pelo valor cobrado e outro pela compensação dos juros cobrados pela Financeira.
03. SOLUÇÃO
Foram realizadas as alterações necessárias para atender a legislação de Faturamento financeiro da localização México.
1. Foi incluído o campo Devolução Garantia na tela Inclusão Item Lote Liquidação (ACR726ZK). O campo estará habilitado somente quando o título estiver em uma operação de desconto.
2. Na atualização dos Lotes de Liquidação (acr726ze), caso tenha sido informado um valor de devolução de garantia para o item, será gerado um movimento no caixa e bancos, com origem CMG, referente ao valor informado, na conta corrente do portador de liquidação do título.
2.1. Por meio do movimento de liquidação gerado no título. também é possível rastrear o movimento gerado no Caixa e Bancos.
3. Os movimentos de Liquidação efetuados em títulos que estão vinculados a uma operação financeira de desconto, serão tratados para que sejam gerados os seguintes tipos de liquidação (Complemento de Pagamento):
a) Valor da Devolução de Garantia informado: esse tipo de liquidação será gerado com a forma de pagamento "03" (Transferência Eletrônica de Fundos).
b) Valor da diferença entre o Valor de Gasto Financeiro informado para a operação, e o Valor de Devolução da Garantia: esse tipo de liquidação será gerado com a forma de pagamento "17" (Compensação).
O valor do saldo anterior apresentado para a nota nesse registro de complemento de pagamento, será o saldo calculado no registro gerado na criação do Movimento de Desconto. O saldo final, será esse saldo anterior subtraído dos dois valores acima.
- documento_tecnico
- mercad_internacional
- datasul
- v12
- supply_chain
- backoffice
- supply_bck_merc_int_ems5
- acr
- contas_a_receber
- mex
- lmx
- acr726ze
- acr726aa
- acr726zk
- acr726
- mexico
- versao_12_1_32
- factoraje_financiero
- factoraje
- valor_devolucao
- devolucao_garantia
- dmanmi02-11267
- dmanmi02-11491
- dmanmi02-11493
- dmanmi02-11494
- dmanmi02-11495
- dmanmi02-11498