Linha Datasul

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Datasul

Segmento:

Backoffice

Módulo:ACR - Contas a Receber
Função:Faturamento Financeiro em Contas a Receber
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMANMI02-11267

DMANMI02-11491

DMANMI02-11493

DMANMI02-11494

DMANMI02-11495

DMANMI02-11498


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de ajustar os programas para atender a legislação de Faturamento Financeiro da localização México.

É necessário que no ACR seja possível registrar as cobranças na modalidade de Factoring Financeiro.
No México, as cobranças desse tipo são de uso e costumes; eles funcionam da seguinte forma:
FINANCIAL FACTORING: para o factoring são utilizadas duas entidades, o cliente e um terceiro autorizado pelo cliente (Banco ou Financeiro). Uma parte da fatura (exemplo 80%) é paga pela financeira em até 8 dias depois da emissão da fatura, e o restante é pago pelo cliente parceladamente. Por sua vez, a financeira cobra um % do que paga e faz o desconto ao mesmo tempo.
O Complemento de Pagamento deve sair em nome da Financeira e com 2 nós: um pelo valor cobrado e outro pela compensação dos juros cobrados pela Financeira.

03. SOLUÇÃO

Foram realizadas as alterações necessárias para atender a legislação de Faturamento financeiro da localização México.


1. Foi incluído o campo Devolução Garantia na tela Inclusão Item Lote Liquidação (ACR726ZK). O campo estará habilitado somente quando o título estiver em uma operação de desconto.


2. Na atualização dos Lotes de Liquidação (acr726ze), caso tenha sido informado um valor de devolução de garantia para o item, será gerado um movimento no caixa e bancos, com origem CMG, referente ao valor informado, na conta corrente do portador de liquidação do título.


2.1. Por meio do movimento de liquidação gerado no título. também é possível rastrear o movimento gerado no Caixa e Bancos.


3.  Os movimentos de Liquidação efetuados em títulos que estão vinculados a uma operação financeira de desconto, serão tratados para que sejam gerados os seguintes tipos de liquidação (Complemento de Pagamento):

a) Valor da Devolução de Garantia informado: esse tipo de liquidação será gerado com a forma de pagamento "03" (Transferência Eletrônica de Fundos).
b) Valor da diferença entre o Valor de Gasto Financeiro informado para a operação, e o Valor de Devolução da Garantia: esse tipo de liquidação será gerado com a forma de pagamento "17" (Compensação).

O valor do saldo anterior apresentado para a nota nesse registro de complemento de pagamento, será o saldo calculado no registro gerado na criação do Movimento de Desconto. O saldo final, será esse saldo anterior subtraído dos dois valores acima.