¿Imprime por?

Seleccione Sucursal si desea imprimir el informe considerando datos solo de la sucursal corriente, o Empresa para que el informe considere los datos de todas las sucursales de la empresa corriente.

¿Lista Bajas Por Fecha?

Seleccione De la baja para que el movimiento de la baja se considere por la fecha de la baja, o De la digitación para que el movimiento de la baja se considere por la fecha de la digitación de la baja o Del crédito para que se considere el movimiento de baja por la fecha de crédito.

¿Selecciona Tipos?

Seleccione Sí para que la opción de seleccionar tipos de títulos quede disponible para emitir el informe, o No para que considere todos los tipos de título.

¿Prefijo inicial?

Intervalo inicial de prefijos que se considerarán en la emisión del informe.

¿Prefijo final?

Intervalo final de prefijos que se considerarán en la emisión del informe.

¿Considera intereses?

Seleccione Sí para que los eventuales intereses se consideren en la emisión del informe, o No para que los intereses no se consideren en la emisión del informe.

¿Considera pedido de compras?

Seleccione Sí para que se consideren los pedidos de compra en la emisión el informe, o No para que los pedidos de compra no se consideren.

¿Compone Saldo Retroactivo?

Este campo indica si los títulos con fechas anteriores a la fecha de la emisión del informe se presentarán en la impresión, los títulos pueden ser por pagar o por cobrar.

Ejemplo:

Emisión: 05/09/2019

Vencimiento: 10/09/2019

Valor neto R$ 100,00

El día 09/09/2019, se realiza una baja parcial de eeste título, por el valor de R$ 70,00. De esta manera, el saldo del título queda por el valor de R$ 30,00.

En el proceso de extracción del informe Títulos por Pagar (FINR150):

Fecha base del sistema: 01/10/2019 (El informe considera el contenido del campo "Fecha Base")

Ejemplo de 2 casos de uso:

• En esta fecha base se realiza la extracción del informe para verificar los datos financieros de la empresa el día 10/09/2019, el resultado presentado es el título anterior, por el valor de R$ 100,00, pero con saldo de R$ 30,00. Esto porque el día 10/09 ya se había realizado la baja parcial (el día 09/09).
• En esta fecha base se realiza la extracción del informe para verificar los datos financieros de la empresa el día 06/09/2019, el resultado presentado es el título anterior por el valor de R$ 100,00, pero con saldo de R$ 100,00, porque el día 06/09 aun no había ocurrido la baja parcial, realizada el día 09/09. De esta manera, el saldo se recompuso para el día 06/09, presentando la realidad de aquel día.

¿Qué Moneda?

Este campo indica la moneda que se debe considerar para generar el informe.

¿Otras Monedas?

Este campo indica si se considerarán monedas extranjeras para su conversión de acuerdo con la pregunta "¿Qué moneda?".

Si se "Convierte" esta se convertirá y emitirá en el informe, o "No Imprimir" si los títulos en otras monedas no se consideren en la generación del informe.

Qto. ¿TES Pedido de compras?

Seleccione Considera para que el TES se considere en la emisión del informe de acuerdo con la pregunta "¿Considera Pedido de Compras?", o No para que el TES no se considere en la emisión del informe.

Existe la posibilidad de verificar el saldo de cuentas por pagar considerando la fecha contable de la cuenta, y no la baja, esto permite el listado de informaciones juntamente con la contabilidad, considerando los mismos criterios contables.