01. VISÃO GERAL
Exibir todas as informações importantes dos adiantamentos existentes no sistema (qualquer tipo), independente de já terem ou não sido totalmente liquidados.
Por meio deste relatório é possível obter uma visão geral de todos os adiantamentos gerados/baixados no sistema, principalmente dos totais a partir da opção de seleção (Analítico ou Sintético).
A opção de seleção (Suprime Movimentação com Saldo Zerado), consiste em ocultar os adiantamentos que já tenham sido totalmente liquidados no “layout” do relatório.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Na tela principal é possível informar os filtros de seleção dos adiantamentos, conforme exemplo abaixo:
04. TELA FIN30063
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Adiantamento | Indica o tipo de adiantamento a ser listado. "F" - Seleciona apenas adiantamentos a fornecedores. "D" - Seleciona apenas adiantamentos diversos. "V" - Seleciona apenas adiantamentos referentes a devoluções. "E" - Seleciona apenas adiantamentos referentes a notas de débito. "T" - Seleciona todos os tipos de adiantamento. |
| Data de Referência | Data de referência inicial para a faixa de seleção desejada. Esta data refere-se a data em que o adiantamento foi gerado. |
| Data de Referência até | Data de referência final para a faixa de seleção desejada. Esta data refere-se a data em que o adiantamento foi gerado. |
| Situação dos adiantamentos | Indica a situação dos adiantamentos que serão emitidos no relatório. P - Pagos; G - A pagar; T - Todos. Para adiantamentos pagos somente serão listadas as APs que possuírem a data de pagamento dentro do período informado no campo "Data de referência". |
| Relatório Analítico/Sintético | Indica o "layout" do relatório. O relatório analítico possui todas as informações referentes a cada adiantamento selecionado, o sintético apresenta apenas os totais por data de referência e tipo de despesa. |
| Fornecedor | Código do fornecedor do qual deverão ser selecionados os adiantamentos. Se informado, serão selecionados todos os fornecedores do mesmo grupo (que tenham a mesma raiz de CNPJ). |
| Tipo de Despesa | Tipo de despesa para seleção desejada. |
| Moeda | Moeda para seleção desejada. Este campo somente será visível para clientes que utilizam conceito de multimoeda do CAP. Para maiores informações referente Multimoeda verificar manual em Multimoeda - Financeiro |
| Suprime Movimentos com Saldo Zerado | Indica se os adiantamentos totalmente baixados (sem saldo) dentro do período devem ser desconsiderados na seleção dos dados. |
| Listar somente baixas em aps contabilizadas | Indica se serão ou não emitidos os adiantamentos baixados em APs já contabilizadas. |
| Considerar fornecedores sem movimentação? | Indica se serão considerados ou não os fornecedores que não possuem movimentação no período informado, mas que possuem saldo em aberto. Caso seja selecionada a opção "S/Marcado", serão considerados os fornecedores sem movimentação no período e com saldo em aberto. Caso seja selecionada a opção "N/Desmarcado", não serão considerados os fornecedores sem movimentação no período. |
| Enviar e-mail | Indica se será enviado e-mail ao fornecedor. |
| Listar movimentações de histórico | Indica se serão listados adiantamentos já enviados para histórico. |
| Listar Adiantamentos em moeda estrangeira | Indica se serão listados adiantamentos em outras moedas. |
| Listar valores na moeda do título | Indica se no relatório será exibido os valores na moeda do título. Este campo somente será visível para clientes que utilizam conceito de multimoeda do CAP. Para maiores informações referente Multimoeda verificar manual em Multimoeda - Financeiro |
05. TABELAS UTILIZADAS
- Adiant
- Mov_adiant
- cap_movto_adto_moed_estrangeira
- cap_adto_moeda_estrangeira
Visão Geral
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