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Este Bloco é composto pelos registros:

    Registro de abertura e identificação do contribuinte

    Identifica o período de apuração e o contribuinte substituído.

    As informações para geração desse registro provém do Cadastro de Filial e da própria tela de geração da rotina.


    Campo Descrição Origem dos Dados
    A01 REG Registro 0000 Texto fixo contendo 0000
    A02 COD_VERSAO

    Código da versão do leiaute do arquivo

    Versão atual desse Manual é 100
    A03 MES_ANO Mês e Ano de referência do arquivo - Formato: MMAAAA

    Mês e ano do período seleciona para geração do arquivo

    A04 CNPJ CNPJ do estabelecimento declarante

    CNPJ da Filial selecionada para geração do arquivo

    GFILIAL.CGC

    A05 IE  Inscrição Estadual do estabelecimento

    Inscrição Estadual da Filial selecionada para geração do arquivo

    GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL

    A06 NOME Nome empresarial

    Razão Social da Filial selecionada para geração do arquivo

    GFILIAL.NOME

    A07 CD_FIN

    Código da finalidade do arquivo:

    0 – Arquivo original
    1 – Arquivo substituto

    Opção a ser selecionada para geração do arquivo
    A08 N_REG_ESPECIAL Número do regime especial Opção a ser informada na tela de geração do arquivo
    A09 CNPJ_CD Informar o CNPJ do estabelecimento que centraliza as aquisições dos produtos sujeitos à substituição tributária

    Neste campo deve ser informado o CNPJ do Estabelecimento que Centraliza as aquisições dos Produtos Sujeitos a Substituição Tributária e caso não existir Centro de Distribuição, deve informar neste campo o próprio CNPJ.

    Atualmente não temos cadastro para buscar o Centro de Distribuição vinculado ao lançamento, sendo assim está sendo preenchido com os dados da Filial.

    A10 IE_CD Informar a Inscrição Estadual do estabelecimento que centraliza as aquisições dos produtos sujeitos à substituição tributária

    Neste campo deve ser informado a Inscrição Estadual do Estabelecimento que Centraliza as aquisições dos Produtos Sujeitos a Substituição Tributária e caso não existir Centro de Distribuição, deve informar neste campo a própria Instrução Estadual.

    Atualmente não temos cadastro para buscar o Centro de Distribuição vinculado ao lançamento, sendo assim está sendo preenchido com os dados da Filial.

    A11 OPÇÃO_R1200

    Código para reaver ou recolher o imposto nas saídas para consumidor final (R1200)

    0 – Recuperação em conta gráfica
    1 – Ressarcimento para fornecedor
    2 – Complementação do Imposto

    Opção a ser informada na tela de geração do arquivo.

    Se não tiver registro 1200 no arquivo o campo será gerado em branco, conforme as regras de validação do Manual.

    A12 OPÇÃO_R1300

    Código para reaver o imposto nas saídas interestaduais (R1300)

    0 – Recuperação em conta gráfica
    1 – Ressarcimento para fornecedor

    Opção a ser informada na tela de geração do arquivo.

    Se não tiver registro 1300 no arquivo o campo será gerado em branco, conforme as regras de validação do Manual.

    A13 OPÇÃO_R1400

    Código para reaver o imposto nas saídas de que trata o art.119 do Anexo IX do RICMS/17 (R1400)

    0 – Recuperação em conta gráfica
    1 – Ressarcimento para fornecedor

    Opção a ser informada na tela de geração do arquivo.

    Se não tiver registro 1400 no arquivo o campo será gerado em branco, conforme as regras de validação do Manual.

    A14 OPÇÃO_R1500

    Código para reaver o imposto nas saídas destinadas ao Simples Nacional (R1500)

    0 – Recuperação em conta gráfica
    1 – Ressarcimento para fornecedor

    Opção a ser informada na tela de geração do arquivo.

    Se não tiver registro 1500 no arquivo o campo será gerado em branco, conforme as regras de validação do Manual.

































    • Sem rótulos