Visão Geral do Programa
Este cadastro possui como objetivo, centralizar os parâmetros e configurações relacionadas às configurações bancárias. Nesta tela, será possível realizar a manutenção das informações do Nosso Número, podendo ser alterado seu número, bem como sua faixa inicial e final. Ainda neste cadastro, pode ser parametrizado se será gravado o dígito verificador de cada um dos nossos números parametrizados por banco.
OBS.: A numeração das faixas inicial e final do nosso número podem sofrer alterações sempre que o usuário julgar necessário, lembrando que o sistema NÃO faz nenhuma validação para controlar a numeração já utilizada por cada banco.
Objetivo da tela: | Manter as parametrizações das configurações financeiras para geração de boletos. |
Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Editar | Realiza a inclusão/alteração da configuração financeira do item selecionado na lista principal. É permitida apenas uma configuração por banco. |
Remover | Realiza a exclusão da configuração financeira do item selecionado na lista principal. |
Editar:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Tamanho Máximo Nosso Número | Informa o tamanho máximo permitido para o nosso número. - Ao realizar a alteração do tamanho máximo do nosso número e o novo tamanho selecionado for menor do que o anterior, o sistema tentará automaticamente ajustar os campos "Nosso Número Atual", "Faixa Inicial" e "Faixa Final". Caso não seja possível ajustar automaticamente devido a numeração já ser maior, será exibida a mensagem "Campo maior que o tamanho máximo do nosos número. Será necessário negociar com o banco nova faixa de numeração e realizar o ajuste manualmente" e o cliente deverá manualmente ajustar os registros.
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Nosso Número Atual | Informa o nosso número atual no qual o processo se encontra, permitindo alteração |
| Faixa Inicial | Número o qual o processo deve considerar para efetuar a contagem inicial |
| Faixa Final | Número o qual o processo deve considerar como último na geração de nosso número |
| Gravar Dígito Verificador | Indica se o dígito verificador deverá ser gravado no momento da geração do boleto |
Ações Relacionadas:
Ações: | Descrição |
| Geração | 
Tela até a versão 12.1.34
Tela a partir da versão 12.1.2205
Principais Campos e Parâmetros: | Campo | Descrição | | Parâmetros Gerais | Habilitar Histórico de Geração das Faturas: Se este parâmetro estiver habilitado, a cada nova via gerada, será mantida um histórico da via anterior. Caso o parâmetro esteja desabilitado, somente a última fatura é armazenada no lote. | | Parâmetros Gerais | Permite Geração de Boletos para clientes sem CPF: Ao habilitar esta opção, será possível realizar a impressão tanto em "PDF" quanto no arquivo de remessa "TXT" para esta fatura. Caso não se utilize esta opção, deverá ser gerada uma mensagem de erro informando ao usuário que o contratante desta fatura não possui CPF cadastrado. | | Parâmetros Gerais | Gerar código de barras em faturas de débito automático: Indica se o boleto impresso no demonstrativo possuirá código de barras e linha digitável. | | Parâmetros Gerais | Habilitar Envio de Fatura por E-mail: Indica se irá apresentar o botão "Enviar E-mail" na Geração de boletos; Habilitar Envio da Fatura por E-mail com Senha: Quando gerar a fatura irá implementar uma senha de segurança para abrir o "PDF" recebido por e-mail. Senha Familiar: A senha que será solicitada ao abrir o PDF da fatura quando o contratante for Familiar: - Primeiros 5 dígitos do CPF;
- Últimos 5 dígitos do CPF;
- Todos os dígitos do CPF;
- Primeiros 5 dígitos do CPF e Ano de nascimento;
- Ano de nascimento;
- Dia e mês de nascimento;
Senha Empresarial: A senha que será solicitada ao abrir o PDF da fatura quando o contratante for Jurídico: - 5 primeiros dígitos do CNPJ;
- Últimos 5 dígitos do CNPJ;
- Todos os dígitos CNPJ;
- 5 primeiros dígitos do CNPJ + ano de fundação;
- Ano de fundação;
- Dia e mês de fundação;
| | Parâmetros Gerais | Geração Débitos Anteriores por: - Contratante: Informa no boleto os dados de inadimplência considerando o código de contratante.
- Contrato: Informa no boleto os dados de inadimplência considerando o código de contrato.
Período para Filtro da Geração: Informa o período padrão para busca ao utilizar o filtro "Período da Geração". - 1 mês: Considera o período de 1 mês para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal
- 3 meses: Considera o período de 3 meses para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal
- 6 meses: Considera o período de 6 meses para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal
- 12 meses: Considera o período de 12 meses para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal
| | Parâmetros Gerais | Considerar Mensagem de Reajuste de Mensalidade (Mês da Aplicação do Reajuste): Indica a regra selecionada para apresentação das mensagens de reajuste no boletos: - Último Reajuste da Proposta: Quando selecionada esta opção será mantido o funcionamento atual das mensagens, validando o mês de último reajuste informado na proposta.
- Utilização do Reajuste: Quando selecionada esta opção será validada a data de utilização do reajuste na Tabela de Preços.
Este parâmetro altera o funcionamento da apresentação das mensagens de reajuste no mês da aplicação do reajuste. Mensagens cadastradas nas opções Mês Anterior ao Reajuste e Demais Meses permanecem com o funcionamento atual, ou seja, validando o último reajuste informado na proposta e a Data de Início do contrato. Considerar Mensagem da Fatura: Indica a regra selecionada para apresentação do campo "Mensagem da Fatura": - Não: Quando selecionada esta opção a mensagem não será apresentada nas cobranças
- Somente Faturas Avulsas: Quando selecionada esta opção será apresentada a mensagem somente nas cobranças de faturas do tipo avulsas
- Todas: Quando selecionada esta opção a mensagem será apresentada em todas as cobranças
| | Parâmetros do Arquivo de Remessa (TXT) | Ordenação dos boletos: Indica a forma que os boletos serão ordenados ao gerar o Arquivo de Remessa (TXT). As opções possíveis são: - CEP (conforme endereço do contratante)
- Contratante (Código)
- Número do Título.
| | Parâmetros de Execução Servidor RPW | Servidor Boletos: Informa qual servidor o lote da Geração de Boletos deve utilizar para executar o processo. Pedidos Paralelos para execução: Indica a quantidade de pedidos que serão criados paralelamente para execução no Servidor RPW, onde os boletos do lote a ser processado serão distribuídos entre a quantidade de pedidos informada. Registros por Paginação: Indica a quantidade de boletos que serão processados a cada chamada das rotinas. É utilizado para que não seja trafegada quantidade muito grande de dados na geração dos boletos e no Download de boletos em PDF. O processo é executado até que todos os boletos sejam processados. Recomendado a partir da versão 12.1.2205 configurar um valor de 3.000. Memória Alocada para o JAR Boleto (MB): Indica a quantidade de memória que será alocada no Java ao realizar o Download os boletos em PDF ou Arquivo de Remessa (TXT). A quantidade informada deve ser em megabytes (MB). Aplicável até a versão 12.1.34. Ativar arquivo de LOG de acompanhamento: Quando ativado, irá gerar um arquivo de texto com todas as informações da geração dos boletos processadas pelo serviço REST do servidor Tomcat. Aplicável a partir da versão 12.1.2205. | | Parâmetros do Extrato de Utilização | Agrupar Insumos por Tipo de Insumo: Caso esteja habilitado, os insumos serão listados no extrato de utilização respeitando o Tipo de Insumo o qual os mesmos estão cadastrados. Agrupar Pacotes: Caso esteja habilitado, os pacotes serão listados no extrato de utilização respeitando o pacote o qual os mesmos estão cadastrados. Mostrar Movimentos Realizados: Se este parâmetro estiver habilitado, o extrato de utilização listará todos os movimentos realizados dentro do período selecionado no extrato de utilização emitido. | | Parâmetros do Portal Empresa | Permite Geração de Boletos: A geração de boletos através do Acesso Empresarial/Portal Empresa, só será permitida caso essa opção esteja marcada. | | Parâmetros da Carta de Quitação | Período para Filtro da Geração: Informar qual será a competência (mês) da fatura em que será gerada a declaração de quitação. - Contratante: Emite a carta de quitação considerando o(s) código(s) do(s) contratante(s) selecionado(s) no período informado no filtro no momento da geração dos boletos.
- Contrato: Emite a carta de quitação considerando o(s) código(s) do(s) contrato(s) selecionado(s) no período informado no filtro no momento da geração dos boletos.
Mês de competência para geração da carta de quitação: Informar qual será a competência (mês) da fatura em que será gerada a declaração de quitação. Espécies de títulos para geração da carta de quitação: Informar para quais espécies a Carta de Quitação será impressa no momento da geração. |
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