3) Contas Bancárias/Caixas

Neste item, cadastre as contas bancárias e os caixas utilizados pela sua empresa.

Os cadastros de bancos, agências e contas bancárias/caixas serão utilizados pelo Contas a Pagar, pelo Contas a Receber e pelo Controle Financeiro.

Sua empresa pode trabalhar com várias contas bancárias. Estas contas podem ser todas de uma mesma agência ou de agências diferentes. Além disto, sua empresa pode trabalhar com várias agências bancárias. Estas agências podem ser de um mesmo banco ou de bancos diferentes. Veja o gráfico abaixo:

No exemplo acima, observe que o banco Bradesco possui duas agências relacionadas a ele, cada qual possui uma conta. No caso do banco Real, só existe uma agência correlacionada a ele, porém nesta agência existem duas contas correntes. Observe também que o Caixa Geral não está associado a nenhuma agência ou banco. E no banco Itaú, só existe uma agência correlacionada a ele, porém existem duas contas correntes nesta agência.

 Observações:

♦ As chamadas “contas de aplicação”, que geram números específicos para controle de aplicações na mesma conta corrente, não precisam ser cadastradas.

♦ O sistema verifica e valida o número da conta corrente em bancos específicos, de acordo com o número do banco e da agência.

Os caixas da empresa deverão ser cadastrados nesta opção. No caso dos caixas, não é necessário fazer associação a banco ou à agência. Indique apenas a descrição e os outros parâmetros solicitados na tela.

Preencha os seguintes campos:

• Banco
  Indique o banco ao qual pertence a conta bancária que está sendo cadastrada. Ao cadastrar os caixas de sua empresa, deixe este campo em branco.

• Agência
  Informe a agência à qual pertence a conta bancária que está sendo cadastrada. O sistema só mostrará as agências relacionadas ao banco indicado acima. No cadastro dos caixas de sua empresa, não preencha este campo.

• Moeda
  Indique em que moeda serão efetuados os lançamentos nesta conta bancária/caixa.
  Atenção: Este campo deverá ficar EM BRANCO, se a conta ou caixa que está sendo cadastrada for movimentada na moeda corrente (reais). Se você não informar a moeda, o sistema assumirá a moeda corrente, indicada nos parâmetros do sistema GlobalCM.
  Obs.: Se você indicar uma moeda, mesmo que seja o Real, o sistema solicitará a cotação da mesma, todas as vezes que esta conta/caixa for utilizada.

• Conta Corrente
  Digite o número da conta corrente que está sendo cadastrada. Ao cadastrar os caixas de sua empresa, deixe este campo em branco.

• Descrição
  Informe a descrição da conta corrente. Ao posicionar o cursor neste campo, o sistema sugere uma descrição composta pelo nome do banco + nome da agência + número da conta corrente. Você pode aceitar a descrição sugerida pelo sistema ou alterá-la.

• Remessa Número
  Digite o número da remessa.
  Se a sua empresa trabalha com arquivos IntBanco, ou seja, realiza transações bancárias via pagamento eletrônico, o sistema gravará aqui sempre o último numero da remessa gerada nesta conta bancária.

• Limite de Crédito
  Digite o limite da conta (cheque especial).

• % Rateio para Geração do Lote Automático
  Indique o percentual de rateio desta conta para a geração do lote automático .

• Gera Lançamentos desta Conta no Fluxo Real
  Selecione este campo, para que os lançamentos efetuados nesta conta, gerem lançamentos no Fluxo Real do sistema Financeiro.

• Status
  Indique se a conta está ativa. Quando a conta/caixa não estiver marcada como inativa, o sistema não permitirá movimentação nesta conta/caixa.

• Conta Contábil
  Selecione a conta contábil que será associada à conta bancária. Esta conta será utilizada pelo sistema para efetuar lançamentos contábeis. Normalmente, é uma conta do Ativo. Para obter maiores informações, consulte o Esquema de Contabilização da Solução Visual Hotal.

• Centro de Custo
  Indique o centro de custo . O preenchimento deste campo é obrigatório, apenas se a conta contábil selecionada obrigar o uso de um centro de custo. Esta definição é feita no item Cadastros - Plano de Contas, do sistema de Contabilidade.

• Subconta
  Selecione a subconta. Utilize-a, se você preferir cadastrar uma conta contábil e várias subcontas associadas à ela. No item Cadastros - Plano de Contas da Contabilidade, indique se a conta contábil obriga indicação de subconta e quais são as subcontas possíveis para esta conta.

• Atividade/Projeto
  Selecione a atividade/projeto que será utilizada nos lançamentos desta conta/caixa.
  Obs.: Os tipos de Atividade/Projeto cadastrados no sistema GlobalCM que estiverem como inativos não aparecerão no sistema de Contas a Pagar.

• Tipo de Conta
  Indique o tipo da conta que está sendo cadastrada.
  Campo desenvolvido especialmente para Portugal.

• Tipo de Operação
  Informe o tipo de operação a ser realizada. Ex.: Operação Back Office, Lançamento manual, etc.