Por meio deste subitem, efetue a geração dos lotes de pagamento automático.
♦ Indique a data de emissão do lote. O sistema sugere a data atual do computador, o que não impede que você a altere quando for necessário.
♦ Selecione o campo Obriga existência de dados bancários para o documento, para que o sistema só permita a inserção de documentos que possuam contas bancárias cadastradas, quando a conta/caixa x forma de pagamento indicada possuir seleção de arquivo de remessa.
♦ Selecione o período que será utilizado pelo sistema para a pesquisa dos documentos. Este período é configurado no campo Limites em Dias no Gerar Lote, da guia Gerais II , da tela de parâmetros do sistema.
♦ Clique no botão Procurar, para o sistema disponibilizar os documentos de acordo com o preenchimento dos campos da guia Pesquisar.
Obs.1: O percentual de rateio dos documentos por portador/conta deverá somar 100%. Caso haja diferença, efetue a correção dos percentuais informados no cadastro da conta bancária .
Obs.2: Ao criar um lote, o sistema verifica se existe algum adiantamento pendente para ser regularizado. Caso exista adiantamento pendente, o sistema exibirá uma mensagem com o objetivo de alertá-lo. Para visualizar os adiantamentos pendentes consulte o subitem Tesouraria – Adiantamentos – Regulariza .
Para efetuar a geração automática de lotes, é preciso que a forma de pagamento do documento esteja, previamente, preenchida na tela do documento ou na associação da forma de pagamento ao fornecedor . Caso contrário, documento só poderá ser incluso em lotes por meio do processo manual .
Na guia Lotes Gerados, será mostrada uma prévia dos lotes/documentos que serão gerados.
Na guia Log de Documentos Rejeitados, serão mostrados os documentos que não foram inclusos no lote, juntamente com os motivos da rejeição.
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