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  • Criado por admin, última alteração por Usuário desconhecido (tp.jailton.urbano) em 11 out, 2023


CONTEÚDO

01. Visão Geral

Esta rotina possibilita efetuar dois tipos de transferências:

  • Física - quando um bem é transferido para um local diferente do que ele se encontra atualmente.
  • Contábil - quando o saldo contábil de um bem é transferido para uma outra conta contábil.

Quando ocorrer uma transferência contábil, obrigatoriamente deve ser realizado um lançamento contábil para transferir os valores das contas atuais para as contas receptoras.

A opção Automático permite a transferência de um grupo de bens de forma automática. É solicitado o código base inicial e final, e as contas para onde estes códigos devem ser transferidos. Todos os códigos do intervalo serão transferidos para as contas informadas.

Importante

A configuração do parâmetro MV_TIPDEPR, responde pela forma com que se faz a depreciação e são três as possibilidades de cálculo com relação à data de aquisição do bem: (0) Proporcional à data; (1) Mês cheio ou (2) Mês subsequente à data de aquisição.

Ao utilizar o parâmetro MV_TIPDEPR com conteúdo 2, a transferência de ativos pode se efetuar desde que ocorra no mesmo mês do último cálculo da depreciação ou em data posterior.

A transferência entre filiais também é possível, desde que a filial de origem e a de destino tenham gerado o último cálculo de depreciação no mesmo mês (MV_ULTDEPR).

Importante

O parâmetro MV_TIPDEPR está relacionado somente ao momento de aquisição do ativo, o mesmo tem o papel de atualizar o campo N3_DINDEPR. Sendo assim, é importante entender que uma transferência, não é uma nova aquisição. 

Importante

Na transferência com depreciação total na baixa "MV_ATFDPBX igual a 2" a origem não é depreciada, somente o destino.
Para depreciar a origem, deve-se utilizar o método de depreciar proporcional. 
Sendo assim, será contabilizado na origem do inicio do mês até o dia da transferência. 
E o destino, será depreciado com o dia da transferência +1, através da rotina Cálculo Mensal (ATFA050).



02. Procedimentos

Para efetuar uma transferência:

  1. Em Manutenção de Transferências, selecione o ativo que será transferido
  2. Selecione a opção Transferir.
  3. É apresentada a janela de parâmetros.
  4. Preencha os dados conforme orientação do help de campo e confirme.

É apresentada uma tela divididas em duas partes:

Dados contábeis de Origem - Os dados contábeis de origem do Bem são preenchidos automaticamente pelo sistema e não podem ser alterados. São os dados atuais do bem, antes da transferência.

Dados contábeis de Destino - Os dados contábeis do destino do bem são preenchidos exatamente igual aos dados de origem para facilitar a digitação do usuário. Esses dados devem ser alterados de forma a efetuar a transferência. Se forem mantidos os dados que o sistema mostra não haverá transferência.

Importante

Observe que a tela de transferências está dividida em pastas e em cada uma delas podem ser visualizado os dados de origem e os de destino:

  • Conta contábil
  • Centro de Custo
  • Item contábil
  • Código da Classe de valor
  • Nota Fiscal



5. Devem ser preenchidos apenas os campos de destino, entretanto, nem todos os campos precisam ser alterados. Preencha apenas as informações dos campos que sofrerão alterações.

6. Confira os dados Confirme.

03. Transferência de fichas de imobilizado classificadas como Orçamento de Provisão com AVP em parcelas

  1. No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Transferência, posicione sobre o bem de orçamento de provisão.
  2. Selecione a opção Transferir.
  3. Preencha as informações solicitadas, alterando a filial de destino da ficha de imobilizado e confirme.
  4. Após a confirmação, verifique que a rotina efetuou a transferência conjunta com os bens de Provisão de Despesas relacionados a este bem de Orçamento de Provisão.

04. Transferência de fichas de imobilizado classificadas como Provisão de Despesa

  1. No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Transferência, posicione sobre o bem de orçamento de provisão.
  2. Selecione a opção Transferir.
  3. É apresentada informação da impossibilidade de transferir diretamente uma ficha de imobilizado classificada como Provisão de Despesa, relacionada a um bem de classificação Orçamento de Provisão.

05. Transferência do bem com geração de nota fiscal entrada/saída

  1. Na Aba Nota Fiscal, no campo Gera NF selecione o conteúdo em 1-Sim.
  2. Preencha os demais campos conforme help de campo.
  3. Confira os dados e clique em Salvar.


Importante - Nota Fiscal x Centro de Custo

Atualmente o sistema não está configurado para incluir automaticamente o centro de custo nas Nota Fiscais geradas através da Transferência.
Os centros de custos caso preenchidos, serão inclusos no cadastro do Ativo na filial de destino.

06. Valores do ICMS após apropriação de CIAP

Caso na filial origem houver apropriações da manutenção CIAP e creditou o valor de ICMS, não é correto na transferência informar apenas o valor do ativo. Pois, quando a TES utilizada está como credita ICMS sim é calculado o ICMS em cima do valor informado, o que pode levar a perdas na transferência.

O correto é informar o valor de ICMS (não integral) + Valor do custo (ativo).

Para informar corretamente o valor do ICMS na transferência, é necessário considerar o valor do ICMS após as apropriações e dividir pelo percentual do ICMS. O resultado obtido é o valor a ser informado.


Por exemplo,

Se o valor da NF de entrada é de R$1000,00 e na filial origem o valor do ativo é de R$820,00 e o valor do ICMS é de R$180,00 (com duas apropriações de R$3,75 cada), o valor do ICMS após as apropriações será de R$172,50.

Para informar o valor correto na transferência, deve-se dividir este valor por 18% (o percentual do ICMS), resultando em R$958,33. Este valor deve ser informado juntamente com o valor do ativo na transferência.

Desta forma, na filial destino será apresentado o valor correto do ativo imobilizado e o ICMS de acordo com as apropriações realizadas na filial origem.

O valor do ICMS informado na transferência deve ser calculado corretamente para evitar perdas desnecessárias.

Para o correto calculo do valor remanescente, é necessário configurar o parâmetro MV_UFDCIAP,  esse parâmetro deverá conter as unidades federativas separadas por barra (/) para indicar ao sistema quais estados de destino deverão ter o saldo do CIAP transportado.


Parâmetro

MV_UFDCIAP

Tipo

Caractere

Descrição

Siglas dos estados do país que deverão ter seus saldos de CIAP transportados em uma transferência de ativo entre filiais.

Utilize / como separador.
Valor Padrão = (vazio)

Conteúdo Padrão:vazio



Importante

Somente é possível excluir uma nota fiscal de saída e de entrada. Este processo deve ser realizado por meio do cancelamento da transferência.

DIFAL - Importante

Os cálculos dos impostos continuam sendo definidos na TES (tipos de entrada e saída).

O cadastro de cliente e fornecedor relacionado a filial origem e filial destino devem estar corretas: CNPJ e Inscrição Estadual, para que haja o cálculo correto.

Verifique a documentação para mais informações: ATFA060 Transferência Entre Filial com mesmo CNPJ


07. Demais Informações

ATFA060 Transferência Entre Filial com mesmo CNPJ

ATFA060 - Transferência gerando nota Fiscal (aba Nota FISCAL FN9_GERNF = SIM)