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Balancete - Valor Contábil - SUP54012

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

O período informado refere-se à data de emissão das notas fiscais de remessa.

O relatório apresenta as informações referentes a cada item da nota fiscal de remessa (total enviado e saldo). As informações impressas referem-se às quantidades e valores e são ordenadas por número de conta contábil.

Balancete - Valor Contábil - SUP54012

Objetivo da tela:

Emitir o balancete das contas contábeis de estoque referente aos itens enviados para terceiros, para acompanhamento e controle dos processos.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Tipo de balancete

Indica o tipo de balancete que será considerado na emissão do relatório.

Valor contábil;

Valor CMI;

Valor remessa.

Período

Datas inicial e final que estabelecerão o período de referência para o qual deseja-se selecionar as informações.

Área negócio

Código da área de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da compra do item.

Nota:

Por meio do Zoom será acessada a tabela de áreas de negócio disponível no sistema.

Item

Indica os itens enviados para terceiros, gerando o saldo de materiais em terceiros.

Código de engenharia (para itens com controle de estoque);

Código seqüencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante.

Nota:

Por meio do Zoom será acessada a tabela de itens disponível no sistema.

Motivo remessa

Código do motivo da remessa que está cadastrado na tabela motivo_remessa.

Nota:

Para cadastrar um novo item deverá ser acionado o SUP54005 (Motivo Remessa de Itens).

Exemplo:

AM = Amostra;

TE = Teste;

EB = Embalagens;

ID = Industrialização;

DM = Devolução de mercadorias;

EP = Empréstimo.

Situação

Indica a situação de estoque da empresa em poder de terceiros.

Somente com saldo - Imprime as notas de remessa de materiais para terceiros com saldo a retornar;

Geral  = Imprime as notas de remessa de materiais para terceiros com saldo a retornar ou saldos liquidados.

Fornecedor

Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor).

Nota:

Por meio do Zoom será acessada a tabela de fornecedores disponível no sistema.