Relatórios Demonstrativo Contábil - FP4040
Visão Geral do Programa
Emitir o relatório do demonstrativo contábil dos eventos relativos a proventos e descontos efetuados no período.
Este relatório tem como finalidade demonstrar todas as movimentações dos eventos e suas respectivas contas contábeis. Algumas características gerais deste relatório:
Todos os eventos referentes aos eventos relativos a proventos e descontos efetuados no período devem estar presentes no ato do cálculo da folha normal do período, uma vez que o demonstrativo somente considera a folha referente ao final do mês para a montagem dos lançamentos que serão contabilizados.
O Demonstrativo Contábil pesquisa todos os eventos calculados para os funcionários no processamento do cálculo, efetuando a montagem das informações que serão contabilizadas.
O sistema efetua lançamentos a débito e crédito para cada evento, garantindo desta forma o balanceamento entre eles, mas possibilita a ocorrência de erros quando as contas contábeis não estão atualizadas ou estão informadas erroneamente. Para minimizar esta possibilidade, sugerimos que seja criada a conta contábil transitória de ordenados a pagar (no passivo) a qual recebera todos os lançamentos originalmente informados para a conta contábil ordenados a pagar. Esta por sua vez receberá um único lançamento correspondente ao evento do líquido a pagar.
Se a empresa utiliza Unidade de Negócio, o demonstrativo contábil é gerado com o código da unidade de negócio do funcionário.
Na rotina Rateio por Centro de Custo, o sistema gera como estabelecimento trabalhado o próprio estabelecimento que o funcionário está lotado, independente se a empresa usa essa rotina ou não.
Para o correto fechamento das contas no demonstrativo contábil, alguns pontos são importantes para a conferência:
Os rateios da Guia de INSS e Provisão de Férias e 13º Salários devem constar no demonstrativo contábil. Para isto a Guia de INSS e o Cálculo de Provisões de Férias e 13º. Salário devem ser efetuados (ver detalhes Processo Consultas e Relatórios – Relatório da Guia de INSS - FP3620 e Processo Cálculo Provisões – Tarefas Cálculo de Provisões - FP3060.
O saldo conta Transitória de Salários a Pagar deve conter o saldo zero, uma vez que esta conta é um artifício para o fechamento.
Esta função é a responsável para a geração das informações para a realização da Integração com a Contabilidade.
Os eventos que não possuem contas contábeis relacionados serão demonstrados no relatório com zeros e asteriscos a sua frente (000000000000000 - *********************).
Caso algum destes itens não seja satisfeito, deve-se voltar ao fluxo do processo e verificar quais das informações estão faltantes, corrigi-las e voltar a emitir o demonstrativo contábil.
Quando algum dos estabelecimentos selecionados estiver a provisão não concluída, será emitida uma mensagem informando que o cálculo de provisões não está concluído, solicitando a confirmação para execução. Esta mensagem também é impressa no relatório do programa.
Para o caso de a empresa possuir diretores sem vínculo empregatício, autônomos e motoristas e utilizar o Tarefas Cálculos Cálculo Encargo Funcionário - FP3730, a contabilização do valor do encargo do diretor será realizada nas contas contábeis relacionadas aos eventos do encargo, já para os autônomos e motoristas será gerado nas contas contábeis relacionadas ao encargo.
Relatórios Demonstrativo Contábil - Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Emitir o relatório do demonstrativo contábil dos eventos relativos a proventos e descontos efetuados no período. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Executar | Processo de impressão do relatório, conforme as parametrizações realizadas nas pastas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Códigos (inicial e final) dos estabelecimentos desejados para a impressão das informações do relatório. |
Relatórios Demonstrativo Contábil - Pasta Classificação
Objetivo da tela: | Emitir o relatório do demonstrativo contábil dos eventos relativos a proventos e descontos efetuados no período. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação | Forma de classificação dos dados a serem apresentados no relatório. As opções disponíveis são:
As classificações que possuem Unidade de Negócio são somente habilitadas para a empresa que utiliza a Unidade de Negócio (ver detalhes na Manutenção Parâmetros por Empresa HCM - FP0500). |
Relatórios Demonstrativo Contábil - Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Emitir o relatório do demonstrativo contábil dos eventos relativos a proventos e descontos efetuados no período. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Mês Referência | Mês a ser considerado na emissão do relatório. |
| Ano Referência | Ano a ser considerado na emissão do relatório. |
| Tipo Folha | Tipo de folha a ser considerado na emissão do relatório. As opções disponíveis são:
|
| Parcela | Correspondente ao tipo de folha (cálculo) selecionado. |
Visão Geral
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