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Importação Lançamentos Contábeis ASCII - DCF716AA

Visão Geral do Programa

O layout de importação que deve ser considerado na execução pode ser manutenido pelo programa Manutenção Layouts Integração de Conta Contábil Externa - DCF001AA. Entretanto, o arquivo ASCII deverá obedecer a certos pré-requisitos como:

  • Toda linha de registro a ser importada deve ter um débito ou um crédito, ou seja, não pode ter a conta à Débito e a Crédito na mesma linha, respectivamente;
  • Os indicadores de débitos e créditos deverão ser DB e CR, respectivamente;
  • Os atributos do tipo data devem ser apresentados com separadores: “ / “(barra).

Importação Lançamentos Contábeis ASCII

Objetivo da tela:

Permitir a importação de lançamentos contábeis, provenientes de um arquivo ASCII desde que esse obedeça ao layout selecionado.

Importante:

O uso dessa tela está condicionado a definição prévia do layout pelo programa Manutenção Layouts Integração de Conta Contábil Externa - DCF001AA. Cada linha no arquivo de importação vai determinar um lançamento contábil e a posição de cada informação é livre, definida conforme necessidade.

Este programa é o mais usado para integração de lançamentos de outros sistemas.

Como o layout tem a definição da posição de início e tamanho, não precisa usar aspas na definição das informações no arquivo de importação. As informações obrigatórias que não constarem no layout, são solicitadas em tela no momento da importação. Algumas informações são obrigatórias e devem ser definidas no layout, são aquelas que variam de acordo com o item do lançamento, neste caso a funcionalidade de informar na tela não se aplica.

Nem todas as informações disponíveis para parametrização, nas opções de lote, lançamento, item e apropriação do layout são obrigatórias.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Layout Integração

Inserir o código do layout a ser considerado na importação de lançamentos contábeis ASCII, respectivamente. Este layout é implementado pelo programa Manutenção Layouts Integração de Conta Contábil Externa - DCF001AA. 

Arquivo Externo

Inserir o diretório, juntamente com o nome do arquivo que contém as informações pertinentes à importação de lançamentos contábeis.

Tratamento Erros

Determinar que, quando na importação ocorrer algum erro, será tratado da seguinte forma:

  • Aborta Tudo: Quando da ocorrência de algum erro na importação, esta não será completada por inteiro, mesmo para as informações que estão perfeitamente corretas;
  • Aborta Lotes Errados: Determina que, para a importação de lançamentos, quando da verificação de algum erro, somente o lote onde se encontra este será desconsiderado na importação.

Importa Saldo

Este atributo é muito utilizado no caso de consolidação, quando outras empresas controladas enviam somente balanços de final de mês e não o movimento deste. Quando assinalado, a importação verifica o valor importado com o saldo anterior, apurando assim o valor a ser importado.

Não Utiliza Matriz Cta Ctbl

Quando assinalado, determina que não deve ser utilizado matriz de tradução para a integração, e quando utilizado matriz de tradução para a integração, esse campo não deve ser assinalado.

Esse campo deverá ser considerado, quando os códigos das contas contábeis e centros de custo sejam os já implementados no sistema.

Utiliza Matriz Estabelecimento

Quando assinalado, determina que na importação dos lançamentos será feita a tradução dos estabelecimentos informados, mesmo que a opção para não traduzir as contas contábeis também esteja assinalada.

Nota:

Quando o campo Não Utiliza Matriz Cta Ctbl não for assinalado, este campo será assinalado e desabilitado, pois nesse caso, será obrigatória a tradução dos estabelecimentos.

Geração Automática

Quando assinalado, a numeração do item de lançamento será gerada automaticamente, não necessitando este estar presente no layout de importação. 

Utiliza separadores decimais

Quando assinalado, determina que no arquivo a ser importado, os valores deverão conter separadores decimais.

Exemplo:  Pela seleção deste campo: o arquivo deverá conter o separador de decimais, 100,00, caso contrário, poderá ser apresentado como 10000, sendo que o programa entenderá que as últimas duas casas serão decimais.

Emissão Relatório

Quando assinalado, determina a emissão do relatório referente à importação de lançamentos contábeis efetuada pela execução deste programa.

Destino

Assinalar uma das opções, determinando o destino de impressão do resultado na execução deste programa. Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.

Execução

Assinalar uma das opções para determinar se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.

Parâmetros / Nível Impressão

A seleção dos parâmetros de impressão do relatório poderá ser para o nível de impressão:

  • Lote: Determina que serão impressos os lotes que compõem a importação de lançamentos contábeis, sendo ainda considerado o atributo selecionado no campo Impressão Lotes, como: Com Erro, Sem Erro, Todos e Nenhum;

  • Lançamento;

  • Item;

  • Apropriação: Com esta seleção serão apresentados os lançamentos contábeis com a abertura por centro de custo.

Parâmetros / Impressão Lotes

Atributo utilizado para definir a forma como devem ser impressas as informações que compõem a importação de lançamentos contábeis. As opções disponíveis são:

  • Com Erro: Serão impressos somente as informações dos lotes contábeis com erros;
  • Sem Erro: Serão impressos somente as informações dos lotes contábeis sem erros;
  • Todos: Serão impressos as informações de todos os lotes contábeis, independentemente se houver ou não erros;
  • Nenhum: Não serão impressas as informações de nenhum lote contábil.


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