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Geração Movimentos - CFL701AA

Visão Geral do Programa

A geração de movimentos somente pode ser efetuada nos movimentos que não pertencem ao módulo Fluxo de Caixa.

Na liquidação de um título do módulo Contas a Receber que possuir imposto retido, o valor do imposto será abatido do valor do movimento.

Quando o movimento de pagamento for sem desembolso, não será gerado movimentação no fluxo de caixa.

Importante:

As movimentações do módulo Aplicações e Empréstimos são enviadas para o módulo Fluxo de Caixa em mais de uma Unidade de Negócio e/ou Estabelecimentos, conforme determinado pelo usuário.

Movimento Fluxo Caixa

Objetivo da tela:

Efetuar a geração de movimentos que é utilizada em integrações de módulos, e na inicialização do Módulo, sendo esta composta de movimentos realizados e previstos.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Insere Linha

Vai para a tela Insere Linha Movimento Fluxo Caixa.

Executar Lista

Vai para a tela Executa Movimento Fluxo Caixa.

Insere Linha Movimento Fluxo Caixa 

Objetivo da tela:

Inserir as informações para a geração de movimentos que é utilizada em integrações de módulos, e na inicialização do Módulo, sendo esta composta de movimentos realizados e previstos.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Tipo Conjunto

Selecionar o tipo de conjunto para geração dos movimentos para o fluxo de caixa. Podendo ser por:

  1. Módulo.
  2. Data Movimento.
  3. Individual.

Inicial

Inserir o código inicial determinando uma faixa de movimentos a serem gerados.

Nota:

Esse campo somente é habilitado quando selecionado os tipos de conjunto Módulo ou Data Movimento.

Final

Inserir o código final determinando uma faixa de movimentos a serem gerados.

Nota:

Esse campo somente é habilitado quando selecionado os tipos de conjunto Módulo ou Data Movimento.

Módulo

Inserir o código do módulo a ter seus movimentos gerados.

Nota:

Esse campo somente é habilitado quando selecionado o tipo de conjunto individual.

Data Movimento

Inserir a data do movimento a ser gerado.

Nota:

Esse campo somente é habilitado quando selecionado o tipo de conjunto individual.

 Executa Movimento Fluxo Caixa

Objetivo da tela:

Determinar o início da geração dos movimentos.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Movimentos Pendentes

Quando assinalada, determina que somente devem ser gerados os movimentos pendentes.

Movimentos Pendentes são os movimentos que ainda não integraram com o módulo Fluxo de Caixa. 

Movimentos Todos

Quando assinalada, determina que devem ser gerados todos os movimentos. 

Integrados

Quando assinalada, determina que devem ser impressos os movimentos integrados com o módulo Fluxo de Caixa. 

Não Integrados

Quando assinalada, determina que devem ser impressos os movimentos não integrados com o módulo Fluxo de Caixa. 

Elimina Movimentos

Quando assinalada, determina que os movimentos existentes no módulo Fluxo de Caixa serão eliminados para serem integrados novamente. 

Destino

Assinalar uma das opções determinando o destino de impressão do resultado gerado. 

Execução

Deve-se assinalar uma das opções determinando se a forma de execução desta função deve ser on-line ou batch.

Imprime Parâmetros

Quando assinalada, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página da listagem ou relatório gerado.

  

Importante:

Somente são gerados os movimentos para o Fluxo de Caixa para a empresa corrente, especificado na configuração do usuário.
Caso existam várias empresas, a empresa corrente deve ser alterada antes da geração.

 

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